Les 4 principales erreurs commises par les négociants en valeurs mobilières

Quelles sont les erreurs les plus courantes commises par les prop traders ?

Le prop trading, abréviation de proprietary trading, est la pratique des sociétés financières ou des banques commerciales qui effectuent des transactions pour en tirer un profit direct, plutôt que de le faire pour le compte d'investisseurs clients. Pour ce faire, les sociétés de prop trading embauchent des prop traders, qui utilisent le capital considérable de la société pour réaliser des bénéfices.

La pérennité de l'emploi d'un prop trader au sein de l'entreprise dépend fortement de ses performances en matière de trading, ce qui fait de ce travail une activité extrêmement stressante. En raison des conditions stressantes dans lesquelles ils opèrent - et des heures de travail plus longues que la moyenne - ils sont enclins à commettre des erreurs.

Que vous soyez actuellement employé en tant que prop trader, que vous vous prépariez à entamer une carrière dans ce domaine ou que vous vous intéressiez simplement à ce secteur, il est utile de savoir quelles sont les erreurs commises par les prop traders et comment elles peuvent être évitées.

Examinons de plus près chacune d'entre elles.

Manque de préparation

Dans le monde du trading, une préparation suffisante est l'un des aspects les plus cruciaux d'une stratégie de trading réussie. Sans un plan soigneusement élaboré, les négociants jetteraient leurs opérations au vent, sans disposer d'un plan clairement défini sur ce qu'il convient de faire en cas de circonstances imprévues.

Les prop traders qui n'élaborent pas de plan de trading risquent d'adopter des stratégies incohérentes ou de manquer d'approche systématique. Ils peuvent manquer d'une direction et d'objectifs clairs, ce qui les empêche de naviguer efficacement sur les marchés. Le fait de ne pas tester à rebours les stratégies élaborées à l'aide de données historiques est également un moyen infaillible de s'exposer à des difficultés inutiles. Ne pas mettre en œuvre des techniques rigoureuses de gestion des risques expose également les traders à des risques de pertes accrus et rend la gestion à long terme de leur portefeuille plus stressante.

Le trading émotionnel

Qualifier le prop trading de "stressant" est un euphémisme. La pression constante pour obtenir de bons résultats sur plusieurs marchés financiers dans un environnement concurrentiel rapide provoque inévitablement des tensions. Les traders ordinaires sont souvent victimes d'un trading émotionnel, mais ce phénomène peut être exacerbé dans le cadre d'un prop trading.

En raison de la nécessité accrue de réaliser continuellement des bénéfices pour conserver leur emploi, les prop traders peuvent effectuer des transactions impulsives, en utilisant des émotions telles que la peur ou la cupidité pour décider de leurs points d'entrée et de sortie, plutôt que d'utiliser une stratégie disciplinée et une gestion des risques. Ils peuvent s'engager dans le "revenge trading", qui consiste à entrer prématurément dans une nouvelle transaction pour compenser une perte émotionnellement dévastatrice et importante, dans l'espoir de récupérer les coûts. En outre, si la "peur de perdre" s'installe (ce qui est fréquent dans le trading), les prop traders peuvent prendre des décisions irrationnelles et impulsives.

Le surtrading

L'overtrading est l'achat et la vente excessifs d'actifs financiers, lorsqu'un trader prend trop de positions et ne donne pas assez de temps à chaque position pour se développer. Les prop traders, dans leur quête de performances exceptionnelles au sein de leur société de trading, sont susceptibles de pratiquer l'overtrading. Les achats et les ventes fréquents peuvent entraîner une augmentation des coûts de transaction, des niveaux d'exposition au risque plus élevés et une exécution des transactions globalement indésirable.

Chasser les tendances

La chasse aux tendances, ou "suivi de tendance", consiste à entrer ou sortir d'une transaction ou d'un investissement en réaction à une tendance déjà en cours. La poursuite d'une tendance peut être considérée comme une "mentalité de troupeau", car elle implique de suivre les actions des autres, généralement en entrant dans une transaction à un prix qui vient d'augmenter ou en vendant à un prix bas après une grande liquidation. Un prop trader inexpérimenté peut commettre l'erreur de poursuivre une tendance, par exemple en constatant qu'une action évolue dans une direction positive et en achetant pour profiter de son élan, pour ensuite voir la tendance s'épuiser et s'inverser.

Meilleures sociétés de négoce de prop

1

9.4/10

ALLER AU BROKER

Dépôt minimum:

1 $

Revue

Topstep est une société de trading pour compte propre de premier plan qui offre aux traders la possibilité de négocier des contrats à terme. Grâce à un processus d'évaluation unique en deux étapes, les traders peuvent prouver leurs compétences sur un compte simulé avant de recevoir éventuellement un financement pour négocier en direct.
Topstep la société propose trois tailles de compte : 50 000 $, 100 000 $ et 150 000 $. Le prix normal commence à 165 $/mois, avec des remises fréquentes. Les traders peuvent bénéficier d'un effet de levier allant jusqu'à 1:100 et accéder à divers marchés à terme, y compris les actions, les matières premières, les crypto-monnaies, les obligations et les métaux. Les commissions et les frais facturés sur le Trading Combine (compte de simulation) s'alignent sur ceux d'un compte financé en direct, ce qui aide les traders à développer leurs compétences pour les marchés réels.
Topstep soutient les traders avec des ressources éducatives, y compris un coaching de groupe gratuit, afin d'améliorer leurs chances de réussite.

Avantages/Inconvénients

•Les comptes de trading réels sont financés par un broker, il n'est pas nécessaire d'investir vos fonds dans le trading.

•La société fournit un large éventail de matériel de formation gratuit, y compris un coaching de groupe gratuit.

•Vous pouvez contacter l'équipe d'assistance en utilisant plusieurs méthodes pratiques.

•Le broker propose un programme de parrainage pour des revenus supplémentaires.

•Les comptes de trading sont présentés dans 10 devises de base.

•Le trading en direct se fait par l'intermédiaire d'un broker régulé, Equiti Capital.

•Le broker ne propose pas de bonus, de trading automatisé ou d'autres options de revenus passifs.

•TopStep ne fournit pas de données sur les autorités de licence et de régulation.

•Le service d'assistance ne fonctionne qu'en semaine, à des heures fixes.

Voir La Revue

2

9.2/10

ALLER AU BROKER

Dépôt minimum:

155 €

Revue

FTMO est une société internationale de prop trading créée en République tchèque en 2014. La plateforme attire les traders dans son giron et après que les traders aient passé avec succès un régime de test en deux étapes, FTMO transfère 400 mille dollars sur le compte du trader. Les transactions sont contrôlées par FTMO afin de faire fructifier le dépôt. Il y a un paiement de 80 % à la première étape du trading réel et de 90 % à chaque étape suivante. La société travaille en pleine conformité avec la législation financière européenne et est soumise au régulateur local.

Avantages/Inconvénients

•Le coût de l'essai est relativement bas (155 €).

•Les plateformes classiques telles que MT4, MT5 et Ctrader sont familières à de nombreux traders. Des centaines d'indicateurs, de scripts et de conseillers ont été développés pour ces plateformes.

•La rentabilité possible du trader est de 90 % des bénéfices réalisés après avoir passé le test. La rémunération de départ est de 80 %.

•Diversification des plans tarifaires. Les candidats peuvent choisir un dépôt de démonstration de 10 000 à 200 000 dollars américains. Il existe des plans tarifaires qui vont du trading standard au trading agressif.

•L'effet de levier peut atteindre 1:100.

•Exigences strictes pour la période de test. La perte maximale autorisée est de 10 % du montant du dépôt. L'objectif de profit est de 10 %, pour lequel un mois est prévu.

•2 étapes de test au lieu d'une, et au lieu d'un mois de trading, un trader doit travailler pendant trois mois.

•Il n'y a aucune information sur le mode de financement de la société.

Voir La Revue

3

9.1/10

ALLER AU BROKER

Dépôt minimum:

90$

Revue

La société éducative Earn2Trade a été créée en 2017 et a son siège dans le Wyoming, aux États-Unis. Elle propose aux traders particuliers des cours d'apprentissage pour devenir des professionnels, ainsi que des comptes virtuels pour négocier des contrats à terme. Les meilleurs étudiants qui négocient avec succès selon des paramètres définis ont accès au capital de sociétés de trading propriétaires pour des montants allant de 25 000 à 200 000 dollars. Earn2Trade propose trois plans tarifaires avec des frais d'inscription allant de 90 à 429 dollars.

Avantages/Inconvénients

•La coopération avec cette société est possible après le paiement d'un droit d'inscription de 90 $.

•Enseignement de qualité par des traders professionnels, approuvé par la National Futures Association (NFA), qui est le régulateur le plus réputé du marché des contrats à terme.

•Accès à des plates-formes de négociation gratuites et à des analyses approfondies.

•Négociation sur le Chicago Mercantile Exchange (CME), la plus grande bourse de contrats à terme au monde.

•Répartition des bénéfices en faveur du trader qui reçoit 80 % ; l'entreprise dont le capital est utilisé dans les transactions reçoit 20 %.

•Un programme d'affiliation avec différents types de commissions.

•Exigences strictes en matière de drawdowns et de profits. Si un trader ne les respecte pas dans certains délais (15 ou 60 jours selon le plan tarifaire), sa progression est annulée et il doit repartir à zéro.

•Earn2Trade n'est pas une société de courtage et, par conséquent, n'effectue ni ne garantit les retraits de fonds des comptes réels.

•Les clients d'Earn2Trade ne peuvent négocier que sur les marchés à terme. Les autres marchés (Forex, CFD, actions réelles, crypto-monnaies) ne sont pas disponibles.

Voir La Revue

Comment les sociétés de prop trading peuvent aider les traders à éviter les erreurs

L'un des principaux avantages d'être un prop trader plutôt qu'un trader individuel est de faire partie d'une équipe et d'une organisation plus larges. En tant qu'employeurs, les sociétés de prop trading peuvent aider leurs traders à éviter les erreurs en prenant plusieurs mesures.

• Assurer la formation et l'éducation. Les sociétés de prop trading jouent un rôle essentiel dans l'éducation et la formation de leurs traders. Il s'agit notamment de transmettre des connaissances sur l'analyse des marchés, les stratégies de négociation, la gestion des risques et l'utilisation efficace de leurs plateformes de négociation. La formation continue permet aux traders de rester à l'affût des changements du marché, d'améliorer leur capacité à s'adapter à l'évolution des conditions et de réduire le risque de commettre des erreurs dues à leur manque de compréhension.

• Définir des attentes et des lignes directrices claires. Les sociétés de trading propriétaires définissent des attentes, des règles et des lignes directrices claires pour leurs traders. Elles définissent notamment leurs propres paramètres de risque, les pratiques commerciales acceptables et les quotas de performance. Ces lignes directrices claires empêchent les traders de s'aventurer sur des terrains de négociation risqués et les aident à aligner leurs activités sur les objectifs financiers de l'entreprise, ce qui favorise la cohésion de l'environnement de négociation.

• Contrôler les performances des traders. Les sociétés de négoce de biens immobiliers surveillent et évaluent activement les performances de leurs négociants. Il s'agit d'analyser les données relatives aux transactions, les paramètres de risque et la manière dont ils respectent les lignes directrices établies. Cela permet aux sociétés de négoce de détecter rapidement les erreurs ou les écarts par rapport à la stratégie, d'intervenir en temps utile et, en retour, de fournir un retour d'information précieux aux traders afin de faciliter leur apprentissage continu.