Quelle est la meilleure stratégie de trading sur le Forex pour moi ?

Introduction

Pour apprendre à choisir une stratégie de trading sur le Forex, il est presque indispensable de clarifier certains aspects. Ces aspects comprennent la compréhension de ce qu'est une stratégie de trading sur le Forex, les facteurs à prendre en compte lors du choix d'une stratégie de trading sur le Forex et l'importance de choisir la bonne stratégie de trading sur le Forex.

Qu'est-ce qu'une stratégie de trading sur le Forex ?

Les stratégies de trading sur le Forex sont un ensemble de techniques et de règles qui guident les traders sur le moment d'acheter ou de vendre des paires de devises. Ces stratégies peuvent varier en termes de style de trading, comme le day trading, le swing trading ou le scalping.

Facteurs à prendre en compte lors du choix d'une stratégie de trading sur le Forex

Les facteurs clés à prendre en compte lors du choix d'une stratégie de trading sur le Forex sont les suivants

• Style de trading
  Votre style de trading préféré, qu'il s'agisse de day trading pour des profits rapides ou de position trading pour des investissements à plus long terme, influence le choix de votre stratégie.

• Paires de devises
  Le type de paires de devises que vous souhaitez négocier, qu'il s'agisse de paires majeures, mineures ou exotiques, influe sur le choix de la stratégie en raison des différences de volatilité.

• Tolérance au risque
  Évaluez votre tolérance au risque et adaptez votre stratégie en conséquence, car certaines stratégies offrent un potentiel de profits plus élevés, mais s'accompagnent également d'un risque accru.

• Volume des transactions
  Déterminez le nombre de positions que vous envisagez d'ouvrir quotidiennement, ce qui a une incidence considérable sur le choix de votre stratégie et l'allocation de votre capital.

• Engagement en termes de temps
  Déterminez le temps nécessaire à la mise en œuvre de la stratégie que vous avez choisie. Certaines stratégies exigent un suivi permanent, tandis que d'autres permettent une plus grande flexibilité.

• Le timing du marché
  Il est essentiel de comprendre le comportement du marché et de savoir quand certaines paires de devises sont les plus actives, par exemple lorsque les sessions de New York et de Londres se chevauchent.

Pourquoi est-il important de choisir la bonne stratégie de trading sur le Forex ?

La bonne stratégie de trading sur le marché des changes peut rendre votre configuration techniquement solide, principalement en raison des aspects suivants

• Détermination du succès
  La stratégie que vous choisissez influence grandement les résultats de vos opérations. La bonne stratégie peut conduire à des profits réguliers, tandis qu'une stratégie inadaptée peut entraîner des pertes substantielles.

• Gestion du risque
  Une stratégie adaptée est essentielle pour une gestion efficace des risques. Elle doit correspondre à votre tolérance au risque et à vos objectifs financiers, afin de minimiser les pertes et de préserver le capital.

• Alignement sur votre style de négociation
  Votre stratégie doit être en harmonie avec votre style de trading et votre personnalité. Il est essentiel d'utiliser une stratégie dans laquelle vous vous sentez à l'aise et que vous pouvez gérer afin d'éviter les erreurs et les pertes.

• Comportement du marché
  Il est essentiel de comprendre le comportement du marché. La direction du marché, les conditions de tendance ou d'écart et d'autres facteurs influencent votre choix de stratégie.

• Coûts de transaction
  Votre stratégie peut avoir une incidence sur les coûts de négociation. Le choix d'une stratégie offrant des prix compétitifs et des frais de transaction réduits peut accroître la rentabilité.

• Adaptabilité
  La flexibilité de la stratégie choisie vous permet de vous adapter à l'évolution des conditions du marché. Le fait d'être prêt à ajuster les stratégies en fonction des besoins vous permet de conserver votre avantage en matière de négociation.

Types de traders sur le Forex

Avant de passer aux meilleures stratégies de trading sur le Forex, il est essentiel de comprendre les sous-ensembles plus larges dans lesquels elles s'inscrivent. Cet aspect peut être classé de manière générale dans les "types" de négociants en devises

Le day trading

Le day trader se concentre sur l'ouverture et la fermeture de positions au cours d'une même journée de trading. Il analyse méticuleusement les conditions du marché en combinant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Il s'appuie sur divers indicateurs techniques tels que la moyenne mobile de convergence et de divergence (MACD), l'indice de force relative et l'oscillateur stochastique pour identifier les tendances et les opportunités de négociation. Le day trading exige une vigilance et une prise de décision constantes, ce qui le rend adapté aux traders qui peuvent y consacrer beaucoup de temps chaque jour.

Swing trading

Le swing trader s'efforce de réaliser des gains plus modestes dans le cadre de tendances à court terme, tout en réduisant rapidement ses pertes. Il maintient généralement ses positions pendant quelques jours à plusieurs semaines, mais la période de détention peut être flexible. Bien que les gains individuels puissent être relativement modestes, l'application cohérente de cette stratégie peut conduire à des rendements annuels considérables. Cette approche comprend plusieurs sous-stratégies, telles que le trading de tendance, le trading de contre-tendance et le trading de momentum. Le trading de tendance vise à participer aux grandes tendances du marché et à les suivre. Le trading à contre-tendance consiste à identifier les renversements de tendance potentiels et à négocier dans la direction opposée. Le trading de momentum consiste à identifier les actions qui connaissent de forts mouvements directionnels et à négocier dans le sens de ces mouvements.

Le trading de position

Le trader positionnel s'efforce de saisir les principaux mouvements de prix sur une période prolongée, généralement des semaines, des mois, voire des années. Il utilise une combinaison d'indicateurs techniques et d'analyse fondamentale pour prendre ses décisions de trading et utilise souvent des graphiques de prix hebdomadaires et mensuels pour analyser les tendances et les conditions du marché. Cette approche est populaire parmi les traders qui ont d'autres engagements et préfèrent un style de trading plus tranquille qui ne nécessite pas une surveillance constante.

Scalping

Un scalpeur cherche à tirer profit des petits mouvements de prix au cours d'une même journée de négociation. Il se concentre principalement sur les paires de devises majeures avec des spreads serrés et des volumes de transactions élevés, telles que EURUSD, GBPUSD, USDJPY. Pour réussir, le scalping nécessite de trader sur des marchés très liquides avec des spreads serrés. Les traders qui utilisent cette stratégie doivent suivre de près leurs positions tout au long de la journée de trading, ce qui en fait une stratégie adaptée à ceux qui peuvent consacrer beaucoup de temps aux décisions de trading en temps réel.

La matrice suivante résume les principaux aspects des quatre styles de négociation

Différents types de stratégies de trading sur le Forex

Le trading d'action de prix

Le trading par action sur les prix

Cette stratégie consiste à prendre des décisions de trading en fonction de l'évolution du cours des devises, sans s'appuyer sur des facteurs externes tels que les nouvelles économiques ou les indicateurs. Les traders analysent les graphiques en chandeliers afin d'identifier les opportunités de trading potentielles, qui découlent principalement des configurations graphiques. Parfois, le price action trading est également utilisé avec d'autres stratégies telles que le swing trading ou le day trading pour compléter l'approche globale du trading.

L'un des avantages de cette stratégie est sa nature en temps réel, car il n'est pas nécessaire d'attendre que des facteurs externes déclenchent les transactions. Néanmoins, il est essentiel de noter que le price action trading est subjectif et que des traders différents peuvent interpréter les mêmes données différemment, ce qui conduit à des décisions de trading différentes.

Le trading de tendance

Le trading de tendance

Le trading de tendance est une stratégie simple mais populaire qui consiste à trader dans le sens du mouvement dominant du marché. Pour mettre en œuvre cette stratégie, les traders identifient la direction de la tendance actuelle et surveillent le marché pour sortir de leurs positions lorsque la tendance s'inverse. En général, les traders de tendances cherchent à ouvrir des positions longues pendant les tendances haussières et des positions courtes pendant les tendances baissières, ce qui rend la stratégie adaptable à différentes conditions de marché.

L'un des avantages de cette stratégie réside dans le fait que les traders n'ont pas besoin de perfectionner le timing de leurs opérations. Ils attendent souvent des signaux de confirmation avant d'entrer ou de sortir d'une position, afin d'éviter les faux départs. De nombreuses stratégies de trading de tendance complètent leur approche par des indicateurs de momentum, tels que l'oscillateur stochastique et l'indice de force relative (RSI), qui permettent d'évaluer la force de la tendance et d'identifier les conditions de surachat et de survente.

Trading en fourchette

Le trading en fourchette

Basée sur le concept de support et de résistance, cette stratégie identifie les niveaux auxquels le marché a tendance à s'inverser, créant ainsi une fourchette ou un schéma latéral. Dans les marchés à fourchettes, les prix oscillent continuellement entre ces niveaux de support et de résistance, ce qui offre des possibilités de scalping ou de swing trading. Les traders de range visent à tirer profit des oscillations de prix au sein de cette fourchette définie. Contrairement aux traders de tendance, les traders qui utilisent cette stratégie ne se préoccupent pas des ruptures ou des tendances. Ils se concentrent sur les mouvements à court terme au sein de la fourchette.

Les indicateurs de momentum sont souvent utiles pour identifier les niveaux de support et de résistance où les prix sont susceptibles de s'inverser. Lorsque les prix atteignent ces points, le momentum tend à s'affaiblir avant qu'un renversement ne se produise, et les traders de range utilisent cette information pour prendre des décisions de trading.

Le trading de rupture

Opérations d'éclatement

Les traders qui utilisent cette stratégie achètent une paire de devises lorsqu'elle passe au-dessus d'un niveau de résistance ou la vendent lorsqu'elle passe en dessous d'un niveau de soutien. Cette stratégie repose sur la conviction qu'une fois qu'une paire de devises sort d'une fourchette de négociation, elle persiste dans sa nouvelle direction. Cette stratégie se décline en plusieurs sous-stratégies, dont le momentum breakout et le reversal breakout. Le momentum breakout consiste à identifier les paires de devises qui affichent un fort mouvement directionnel avec un volume d'échange important et à prendre ensuite des positions alignées sur le momentum. Le breakout inversé, quant à lui, consiste à identifier les paires de devises qui sortent des fourchettes de négociation et à prendre des positions contraires à la direction du breakout.

Négociation de nouvelles

Le marché du Forex est affecté par une multitude d'événements et de facteurs macroéconomiques. Il est donc essentiel pour les traders de comprendre l'impact probable de ces facteurs sur les paires de devises. Cependant, certains traders vont plus loin en adoptant le trading de nouvelles comme stratégie principale. Les stratégies de trading de nouvelles s'articulent principalement autour d'événements spécifiques, tels que les annonces de taux d'intérêt et la publication de données économiques. Ces événements sont considérés comme plus fiables et plus prévisibles que les nouvelles inattendues qui secouent le marché. Un calendrier économique complet est généralement l'outil principal utilisé par les négociants en informations, qui les aide à prendre des décisions avisées en fonction du calendrier de ces événements. En outre, les données historiques des événements précédents sont souvent analysées afin d'identifier des modèles et de prédire les réactions du marché. Cependant, il est également important de noter que le trading de nouvelles comporte un risque accru en raison de la volatilité accrue du marché qui entoure les annonces majeures, car de nombreux traders entrent et sortent des positions, ce qui rend les mouvements de prix plus difficiles à prévoir.

Trading de retracement

Cette stratégie consiste à identifier les moments où les prix du marché s'inversent temporairement avant de reprendre la tendance dominante. Ces retracements ne doivent pas être confondus avec les renversements, lorsque les prix changent complètement de direction et forment une nouvelle tendance. Les renversements temporaires de prix constituent souvent des points d'entrée favorables pour les traders du Forex qui souhaitent rejoindre une tendance à des niveaux de prix plus avantageux. En outre, les retracements peuvent servir d'indicateurs précoces d'une tendance en déclin, suggérant un renversement imminent. Les outils d'analyse technique, tels que les retracements de Fibonacci, sont largement utilisés par les traders pour distinguer les différents types de retracements. Les niveaux de Fibonacci sont considérés comme des points de prix importants où les retracements peuvent se terminer. De nombreux traders placent des ordres stop-loss et take-profit à ces niveaux cruciaux pour gérer le risque et bloquer les profits. Il est également conseillé de mettre en place des ordres stop-loss de suivi lors des retracements, car ils protègent les profits lorsque le marché évolue favorablement et minimisent les pertes en cas d'évolution défavorable des prix.

Trading en grille

Cette stratégie consiste à placer plusieurs ordres stop au-dessus et au-dessous du cours actuel du marché afin de créer une grille d'ordres. Elle garantit que, quelle que soit la direction du marché, un ordre est déclenché, ce qui permet de prendre une position. Bien qu'entrer sur le marché à des prix moins favorables puisse sembler contre-intuitif, l'approche de la négociation en grille cherche à confirmer la tendance avant d'établir une position. Les traders en grille commencent souvent par identifier les niveaux de soutien et de résistance, généralement déterminés à l'aide d'outils de dessin tels que les lignes de tendance et les moyennes mobiles. En identifiant ces niveaux de prix clés, les traders créent des ordres d'entrée stop qui capturent les ruptures ou les renversements potentiels. Par exemple, si une paire de devises présente un niveau de résistance bien défini, un trader peut mettre en place des ordres d'entrée stop pour les positions longues et courtes autour de cette résistance. Cette approche garantit que le mouvement du marché, qu'il dépasse la résistance ou qu'il s'en écarte, déclenche une position qui tire parti du mouvement du prix. La négociation en grille permet aux traders de s'adapter à différents scénarios de marché.

Le carry trade

À la base, le carry trade exploite le différentiel de taux d'intérêt entre deux pays. Il consiste à emprunter une devise à faible taux d'intérêt, appelée "devise à faible rendement", et à utiliser le produit de l'emprunt pour acheter une devise à rendement plus élevé. Cette stratégie repose sur le principe que vos fonds s'apprécieront plus rapidement que s'ils étaient conservés dans la devise à faible rendement.

Les paires AUD/JPY (dollar australien/yen japonais) et NZD/JPY (dollar néo-zélandais/yen japonais), qui présentent toutes deux des écarts de taux d'intérêt considérables, sont un exemple de cette stratégie. Les stratégies de carry trade sont privilégiées par les traders du Forex qui cherchent à capitaliser sur la disparité des taux d'intérêt, ce qui permet d'obtenir des rendements favorables en détenant des devises à haut rendement. Ces stratégies sont relativement plus simples par nature, se concentrant sur la capture des différentiels de taux d'intérêt plutôt que sur une analyse de marché ou des indicateurs techniques complexes.

Avantages et inconvénients des différentes stratégies de trading sur le Forex

Comment choisir une stratégie de trading sur le Forex ?

Pour répondre à cette question, les experts ont décomposé les considérations importantes que chaque trader doit faire.

Réfléchissez à vos objectifs de trading

La première étape consiste à prendre en compte vos objectifs de trading. Déterminez le montant des bénéfices que vous souhaitez réaliser, votre tolérance au risque et le temps que vous pouvez consacrer au trading. Ces objectifs vous guideront dans le choix d'une stratégie qui correspond à vos attentes et à vos limites.

Choisissez un style de trading adapté à votre personnalité et à votre tolérance au risque

Choisissez un style de trading qui correspond à votre personnalité et à votre tolérance au risque. Le Forex offre différents styles, notamment le swing trading, le day trading et le scalping. Les swing traders conservent leurs positions pendant quelques jours ou quelques semaines, tandis que les day traders ouvrent et ferment leurs positions au cours de la même journée. Les scalpeurs, quant à eux, cherchent à tirer profit des petits mouvements de prix au cours de la journée. Votre style de négociation doit correspondre à votre niveau de confort et à vos préférences.

Choisissez des instruments de négociation qui vous sont familiers

Optez pour des instruments de trading qui vous sont familiers et que vous avez l'habitude de négocier. Les différentes paires de devises présentent des caractéristiques uniques et il peut être avantageux de bien connaître les instruments que vous négociez. Il est conseillé de se concentrer sur les paires que vous comprenez bien et que vous pouvez analyser efficacement.

Définissez vos critères d'entrée et de sortie

Définissez des critères d'entrée et de sortie clairs en fonction de vos objectifs de trading et du style de trading choisi. Cette étape consiste à définir le moment où vous entrerez dans une transaction et, tout aussi important, le moment où vous en sortirez pour sécuriser vos profits ou limiter vos pertes potentielles. Le fait de disposer de critères bien définis permet de maintenir la discipline et la cohérence de vos opérations.

Effectuez des tests rétrospectifs sur votre stratégie de négociation pour voir comment elle se serait comportée dans le passé.

Le backtesting est une pratique essentielle pour tout trader du Forex. Il s'agit de tester votre stratégie de trading par rapport aux données historiques du marché afin d'évaluer ses performances. En examinant comment votre stratégie se serait comportée dans le passé, vous pouvez identifier les points forts et les points faibles, ce qui vous permet de l'affiner et de l'améliorer. Le backtesting fournit des informations précieuses sur le potentiel de la stratégie et sa compatibilité avec vos objectifs.

Quelle est la meilleure stratégie de trading sur le Forex pour moi ?

Choisir la bonne stratégie de trading sur le Forex est une décision cruciale et, malheureusement, il n'existe pas de solution universelle. La meilleure stratégie pour vous dépend d'une série de facteurs personnels, notamment vos objectifs de trading, votre style préféré, votre tolérance au risque et votre niveau d'expérience.

Il est important de reconnaître que certaines stratégies de trading sur le Forex conviennent mieux aux débutants que d'autres. Le trading sur actions de prix et le trading sur fourchettes, par exemple, offrent une approche relativement simple, plus facile à comprendre et à mettre en pratique.

Si vous débutez dans le trading sur le Forex, il est conseillé de commencer par une stratégie qui correspond à votre niveau de compétence actuel. Au fur et à mesure que vous acquerrez de l'expérience et de la confiance, vous pourrez progressivement introduire des stratégies plus complexes dans votre boîte à outils. N'oubliez pas que l'essentiel est d'élaborer une stratégie qui vous corresponde le mieux et vous aide à atteindre vos objectifs financiers tout en restant dans votre zone de confort.

Meilleurs courtiers en devises

1

9.4/10

ALLER AU BROKER

Dépôt minimum:

€ 100

Bonus de dépôt:

0%

Régulation:

CySEC, FCA, ASIC

Revue

Le broker eToro a été fondé en 2007. La société se positionne comme une plateforme de trading social, dont les clients sont des traders de plus de 140 pays. Le broker a plusieurs divisions opérant dans différentes juridictions et ayant différentes licences réglementaires. Par exemple, eToro (Europe) est autorisé par le régulateur chypriote CySEC (109/10), eToro (Royaume-Uni) — par le régulateur britannique FCA (583263). Le broker dispose également d’un bureau de représentation en Australie et aux États-Unis. Qu'est-ce qu'eToro Money

Avantages/Inconvénients

•Le montant minimum de transaction pour la copie est de 1 USD

•Réglementation dans des juridictions fiables ;

•Il est possible d’acheter des contrats pour des fractions d’actions (c’est-à-dire investir des montants inférieurs au coût d’une action) ;

•Il est possible d’acheter directement des actions (et non des CFD) sur les bourses américaines.

•Spreads élevés ;

•Défaillances techniques périodiques lors de l’exécution des ordres ;

•Absence des plus populaires plateformes européennes MT4 et MT5 ;

•Pas d’accès aux systèmes ECN, les ordres sont traités uniquement selon le schéma STP avec accès à des fournisseurs de liquidité spécifiques ;

•Des commissions pour le retrait des fonds ;

•Service à la clientèle médiocre ;

•Le site est peu convivial.

Voir La Revue

2

9.2/10

ALLER AU BROKER

Dépôt minimum:

–

Bonus de dépôt:

0%

Régulation:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Revue

Le nom OANDA est un acronyme pour « Olsen & Associates » ou « Olsen AND Associates ». La société est enregistrée aux États-Unis et fournit à ses clients une large gamme de services financiers dans la plupart des pays du monde. La société a été fondée en 1996 et est actuellement réglementée dans quatre juridictions. Le principal régulateur du broker est la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni (FCA). La société a reçu plusieurs prix importants, notamment une victoire dans la catégorie « Best Forex Trading Technologies » des UK Forex Awards, « Best Trading Platform » de FX Week, ainsi que « Best Customer Service » de l'US Foreign Exchange Report.

Avantages/Inconvénients

•Dépôt minimum à partir de 1 dollar.

•Une large sélection des instruments de trading les plus populaires.

•Plusieurs régulateurs financiers fiables et réputés.

•Site peu pratique et peu fonctionnel.

•Manque de comptes en cents.

•Absence de programmes de bonus.

Voir La Revue