Meilleur logiciel de backtesting pour le Forex
Meilleur logiciel de backtesting Forex :
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1
MetaTrader - Le meilleur pour les stratégies automatisées;
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2
Forex Tester - Le meilleur pour les tests hors ligne;
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3
TradingView - Meilleur logiciel de backtesting gratuit;
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4
Ninja Trader Profit Finder - Le meilleur pour les stratégies de trading multiples;
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5
Soft4X - Meilleur pour les sources de chargement de données intégrées;
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6
TradeStation - Le meilleur pour les traders actifs;
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7
Microsoft Excel - le meilleur pour la personnalisation.
Il est possible pour les traders d'être plus efficaces et - potentiellement - plus rentables en utilisant une variété d'outils à leur disposition. Les backtesters sont l'un de ces outils.
L'objectif des backtesters est de permettre aux traders d'évaluer leurs stratégies de trading sur la base de données historiques.
Un résultat positif de backtesting renforce la confiance des traders dans l'environnement de trading réel, et ils poursuivent leur stratégie. Si leur stratégie ne fonctionne pas, ils l'ajustent et recommencent.
Un grand nombre de traders utilisent ces outils, quel que soit leur niveau d'expérience. Même les traders experts les utilisent pour déterminer si leurs stratégies doivent être ajustées.
Dans cet article, nous allons passer en revue les meilleurs fournisseurs de backtesting forex, comment choisir le meilleur logiciel et comment tester votre stratégie de trading.
Vous voulez commencer à faire du trading sur le Forex ? Ouvrez un compte sur Roboforex !Pourquoi le backtesting Forex est important
Dans le cadre du backtesting Forex, les traders utilisent des données historiques pour déterminer comment une stratégie de trading se serait comportée dans le passé. Essentiellement, les applications de backtesting appliquent des règles techniques aux données historiques des cours et analysent les rendements qu'une stratégie de change aurait produits sur une période donnée sur la base de ces règles.
Le backtesting présente un grand intérêt. L'histoire se répète des centaines de fois : une personne investit des milliers d'euros qu'elle ne peut se permettre de perdre dans une stratégie qu'elle ne comprend même pas. Il est fréquent qu'ils perdent très rapidement beaucoup d'argent, deviennent avides, investissent davantage et perdent encore plus.
En général, la plupart des stratégies de trading offrent très peu d'avantages sur le long terme (des années). Certains traders perdent toute confiance dans leurs stratégies après quelques semaines de baisse parce qu'ils ne les ont pas testées. En revanche, si vous saviez qu'au cours des dix dernières années, votre stratégie aurait rapporté 50 % par an en moyenne, avec une baisse de seulement 16 %, vous y croiriez encore malgré une baisse de 8 %.
En outre, le backtesting vous permet de modifier certains aspects de votre trading d'un point de vue psychologique. Imaginez que vous fassiez du trading sur le yen à l'ouverture de la bourse de Londres plusieurs fois par mois. Que se passe-t-il si vous perdez 90 % de vos trades, hors session, et que votre taux de gain global change radicalement ? Avez-vous un moyen de le savoir ? Le backtesting et l'analyse des données sont d'excellents moyens de le savoir.
Comparaison des logiciels de backtesting Forex
| Logiciel | Coût typique | Période d'essai gratuite | Meilleur pour |
|---|---|---|---|
MetaTrader |
Aucun |
Aucun |
Le meilleur pour les stratégies automatisées |
Forex Tester |
A partir de 49 $ |
Démo, 1 mois de données historiques |
Le meilleur pour les tests hors ligne |
TradingView |
Aucun |
Aucun |
Meilleur logiciel de backtesting gratuit |
Ninja Trader Profit Finder |
Aucun |
Aucun |
Le meilleur pour les stratégies de trading multiples |
Soft4X |
Aucun |
Aucun |
Meilleur pour les sources de chargement de données intégrées |
TradeStation |
Aucun |
Aucun |
Le meilleur pour les traders actifs |
Microsoft Excel |
150 $ en un seul achat, ou 9,99 $ pour Microsoft 365 |
1 mois |
Le meilleur pour la personnalisation |
7 meilleurs fournisseurs de logiciels de backtesting Forex
MetaTrader
De nombreux traders du monde entier utilisent MT4 pour tester leurs trades. Les traders peuvent remonter le temps sur le graphique et rejouer le marché à n'importe quelle date historique en utilisant le simulateur Forex inclus dans la plateforme de trading. Vous pouvez ouvrir des ordres, les modifier et les clôturer comme vous le feriez dans des conditions de trading live avec le Forex Simulator.
Le trading de données historiques présente plusieurs caractéristiques uniques. Tout d'abord, il permet de gagner beaucoup de temps par rapport au trading en mode démo. Les cadres temporels peuvent même être réglés selon votre niveau de confort afin que vous puissiez vous concentrer uniquement sur ce qui est important. En outre, MetaTrader 4 dispose d'un certain nombre d'outils et d'indicateurs utiles qui peuvent être très utiles pour le backtesting des stratégies de trading.
Il est très facile d'utiliser le Testeur de stratégie sur MetaTrader 4. En utilisant l'option « View », recherchez l'option Strategy Tester et sélectionnez-la. En quelques clics, vous pouvez ajuster les paramètres en fonction de vos besoins.
MetaTrader 5 est également une plateforme de trading Forex très populaire. La plateforme MetaTrader 5 a été développée par la même société qui a développé MT4.
La plateforme de trading MetaTrader 5 offre aux traders plusieurs fonctionnalités supplémentaires avec une interface conviviale. Les outils de backtesting proposés par MetaTrader 5 sont similaires à ceux de MetaTrader 4. Ces outils se sont révélés efficaces et sûrs.
Forex Tester
Parmi tous les marchés financiers, le marché du Forex est le plus liquide. Le Forex est également l'un des marchés les plus volatils, ce qui le rend unique parmi les autres marchés financiers. Le meilleur backtester pour les traders Forex montre comment votre stratégie se comportera sur ce marché en constante évolution.
La solution est Forex Tester. Vous pouvez l'utiliser pour tester les performances de votre stratégie en négociant des paires de devises plutôt que des actions. Les résultats sont faciles à interpréter, ce qui permet d'identifier plus facilement les points à améliorer.
En outre, Forex Tester est une plateforme de backtesting dédiée qui ne fait qu'une chose : le backtesting. Forex Tester est l'un des outils de backtesting les plus intuitifs du marché, car il se consacre à la construction du meilleur outil de backtesting pour le trading sur le marché des changes.
Le logiciel de base de Forex Tester coûte 149 $ en une seule fois. Les capacités du testeur de base sont limitées. Il est préférable d'utiliser le logiciel en conjonction avec le forfait mensuel Super Data de 29,99 $.
TradingView
Que vous soyez un débutant à la recherche d'une solution de backtesting gratuite ou un expert à la recherche d'une solution rapide, TradingView est peut-être ce qu'il vous faut.
La société propose quatre niveaux de service, mais vous n'en aurez pas besoin si vous êtes simplement intéressé par le backtesting de stratégies de trading. Vous pouvez personnaliser entièrement l'outil et il est l'un des plus faciles à utiliser.
Les graphiques à code couleur facilitent la compréhension des résultats du backtesting de TradingView. Grâce à cette méthode, vous pouvez rapidement visualiser les performances de votre stratégie pendant les tests.
NinjaTrader Profit Finder
Le backtesting est facilité par la disponibilité de nombreux programmes, comme nous l'avons déjà indiqué. Parmi eux, Profit Finder est un logiciel de backtesting pour NinjaTrader. En plus d'être disponible pour de nombreux appareils, vous pouvez également télécharger la version Mac de ce logiciel de Backtesting pour Mac OS.
Ce logiciel de trading Forex est très populaire parmi les traders car il identifie les profits et les pertes associés à la stratégie. Vous devez saisir de nombreux champs dans le logiciel, notamment la taille du compte, les points d'entrée et de sortie idéaux, les stops suiveurs, les niveaux de prise de profit, les heures de backtesting, les objectifs de profit et le slippage.
La plus grande force du Profit Finder réside dans sa capacité à fournir des informations détaillées et à donner un aperçu d'un large éventail d'actifs. En outre, NinjaTrader offre de nombreux indicateurs supplémentaires pour de meilleurs résultats.
Le Profit Finder possède plusieurs caractéristiques clés. Par exemple, il peut effectuer des calculs complexes en quelques secondes seulement, ce qui le rend très utile pour les traders. Chaque position peut également être calculée sur la base des niveaux de profit et de perte.
Soft4FX
Soft4FX est un excellent point de départ si votre budget est très strict. Plusieurs options sont disponibles pour les traders qui utilisent le logiciel. De plus, cela favorise la concurrence, ce qui conduit généralement à de meilleurs produits dans ce domaine.
De même, si vous aimez utiliser MetaTrader et que vous pensez que les fonctionnalités de Soft4FX sont adéquates, il peut s'agir d'une bonne option pour vous.
Il s'agit également d'un excellent outil à utiliser pour le backtesting secondaire. Peut-être voyagez-vous avec un second ordinateur portable ou une tablette Windows que vous pouvez utiliser pour jouer avec quelques idées.
Avec Soft4FX, vous n'aurez pas à payer plus pour une licence qu'avec l'un des fournisseurs les plus chers. Grâce à sa double licence, il peut même être installé sur deux ordinateurs secondaires.
TradeStation
TradeStation est l'un des principaux brokers en matière de day trading. Outre les investissements traditionnels tels que les actions et les ETF, il permet de négocier des classes d'actifs plus récentes telles que les crypto-monnaies.
L'outil de backtesting gratuit de TradeStation est un élément impressionnant de son offre et bénéficie du fait qu'il s'agit d'un outil connecté à un broker. Grâce à ses dizaines d'années de données de marché, TradeStation offre un accès illimité à un trésor d'informations.
Pour faciliter la visualisation, TradeStation affiche les résultats du backtesting sous forme de diagrammes et de graphiques à code couleur. Lorsque vous cliquez sur une transaction, vous pouvez voir des détails supplémentaires tels que la taille de la transaction, la période de détention et les indicateurs d'entrée et de sortie pour vous aider à optimiser votre stratégie de trading.
Microsoft Excel
Il n'est pas nécessaire de présenter Microsoft Excel. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un logiciel dominant dans le monde des affaires et de l'investissement. L'utilisation des feuilles de calcul Excel est très variée, allant de la simple budgétisation au backtesting de stratégies commerciales complexes.
Excel vous permet de créer un backtester que vous pouvez utiliser sur n'importe quel actif ou marché financier. Toutefois, vous n'êtes pas obligé de créer le vôtre. Des modèles de backtester sont disponibles en ligne dans de nombreux formats. Vous trouverez de nombreux modèles et guides pratiques sur les modèles de backtesting pour Excel en interrogeant votre moteur de recherche préféré.
L'achat unique de Microsoft Excel coûte environ 150 $, et des mises à jour sont nécessaires périodiquement. Microsoft 365 est disponible pour 9,99 $ par mois.
Comment choisir un logiciel de backtesting pour le Forex
De nombreux facteurs doivent être pris en compte lors du choix d'un outil de backtesting du marché des changes. Bien que le backtesting soit, par essence, un processus très simple, la qualité des données est extrêmement importante. Il est possible que les résultats de votre backtesting soient erronés, ce qui pourrait entraîner des pertes considérables sur les marchés réels.
Vous trouverez ci-dessous quelques éléments à prendre en compte lors du choix du meilleur logiciel de backtesting forex.
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Le coût: Il ne fait aucun doute que le coût de votre logiciel de backtesting forex joue un rôle très important dans votre décision. Si vous effectuez le backtesting correctement, vous n'aurez pas besoin de le faire très fréquemment, donc la dernière chose que vous voulez faire est de dépenser beaucoup d'argent sur l'outil chaque année, juste pour le laisser intact dans votre boîte à outils prenant la poussière jusqu'à la prochaine fois que vous l'utiliserez.
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Efficacité et facilité d'utilisation: Le backtesting devrait impliquer la collecte de centaines ou de milliers d'échantillons à analyser. Le problème est que les backtests peuvent prendre beaucoup de temps. Même des traders très expérimentés peuvent perdre une semaine d'heures de trading à cause d'une tâche de données volumineuse. C'est pourquoi il est extrêmement important que votre outil de backtest soit efficace.
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Outils de recherche: Il n'est pas toujours nécessaire de simuler tous les aspects de l'interaction du marché lors de l'identification des algorithmes. Des approximations peuvent être utilisées pour déterminer rapidement les performances d'une stratégie. Souvent, ces outils analytiques reposent sur des hypothèses inexactes concernant les coûts de transaction, les prix de remplissage probables, les contraintes de vente à découvert, la dépendance à l'égard du lieu de négociation et la gestion des risques. Toutefois, ces stratégies peuvent être évaluées efficacement en dépit de ces lacunes.
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Le backtesting piloté par les événements: Une fois qu'une stratégie a été jugée appropriée pour la recherche, elle doit être évaluée de manière plus réaliste. Pour le backtesting historique et l'exécution en direct, l'idéal est d'utiliser le même code de génération de transactions. Un backtester événementiel est utilisé à cet effet.
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Disponibilité des données: Le backtesting peut conduire à des erreurs postdiciplinaires ou à des écarts entre les résultats prédits et les résultats réels en raison d'ensembles de données défectueux ou manquants. Il est facile d'éviter ce problème avec le backtesting manuel ou les testeurs de forex. En outre, les logiciels de backtesting peuvent systématiquement insérer des données qui n'étaient pas disponibles au moment où le test a été effectué - une prédiction non comptabilisée pour la période sur laquelle vous vous concentrez. Vos simulations peuvent être affectées par ces informations puisqu'elles ne sont pas encore définitives. Vous pouvez gagner beaucoup de temps en téléchargeant les données de plusieurs brokers directement dans le logiciel de backtesting. Pour certains jeux de données, vous devrez rechercher et stocker sur votre ordinateur des données provenant de tiers. Un excellent moyen d'évaluer la qualité et la disponibilité des données est de lire les commentaires d'utilisateurs de grande qualité provenant de traders expérimentés.
Comment effectuer un backtest de votre stratégie
Le backtesting manuel d'une stratégie de trading s'effectue en quatre étapes. Lorsque vous effectuez votre propre backtest, vous devez d'abord ouvrir un graphique et faire défiler la période précédente.
Au cours de ce processus, assurez-vous que tous les indicateurs utilisés pour la stratégie sont également appliqués au graphique. Déplacer le graphique barre par barre est la deuxième étape de l'identification des configurations possibles.
Ensuite, notez les résultats de votre transaction imaginaire. Enfin, répétez l'opération jusqu'à ce que vous trouviez une autre configuration possible, que vous noterez à nouveau. Bien qu'il prenne du temps, ce processus est très gratifiant.
Voici le processus expliqué plus en détail.
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Pour backtester votre stratégie, sélectionnez une paire de devises ou un instrument.
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Revenez à une période antérieure sur le graphique du marché. Vous devriez être en mesure d'exécuter des données de prix historiques dans votre fenêtre graphique pour n'importe quelle période de temps que vous choisissez en utilisant la fonction de backtesting fournie par une plateforme de trading complète. Un testeur de stratégie peut être disponible sous forme de module complémentaire ou d'extension si votre plateforme n'en comprend pas. Cette option vous oblige à programmer le module avec toutes les informations dont il a besoin, telles que la paire de devises, la période totale et le cadre temporel du graphique.
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Identifiez les positions qui correspondent à votre stratégie. Notez les points d'entrée et de sortie de la transaction, les niveaux de stop-loss et de take-profit, ainsi que le résultat de la transaction. Recherchez les opportunités d'achat ou de vente dans les données historiques des cours qui correspondent aux paramètres de votre stratégie. Le graphique devrait indiquer les niveaux de stop-loss et de take-profit lorsque vous trouvez un point de déclenchement idéal.
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Si vous ne voyez pas de configuration de transaction, avancez le graphique dans le temps jusqu'à ce que vous en trouviez une.
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Vous devez répéter les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que vous ayez analysé toutes les données pour la période de temps que vous testez.
Quelles sont les meilleures paires de devises pour le backtesting ?
La meilleure façon d'effectuer un backtesting est de se concentrer sur une paire de devises à la fois. Contrairement au trading en direct, le backtesting vous permet d'avancer sur n'importe quel horizon temporel à votre propre rythme, ce qui vous permet de contrôler le temps qui passe. Plutôt que de tester une stratégie sur plusieurs paires à la fois, analysez une paire à la fois.
Il est très rapide d'effectuer des backtests avec les meilleurs outils énumérés ci-dessus. C'est pourquoi vous devriez effectuer des backtests sur le plus grand nombre possible de paires de devises. Mais là encore, veillez à vous concentrer sur une seule paire à la fois. Il est fréquent que des traders expérimentés négocient des stratégies qui sont rentables sur l'EURUSD et le GBPUSD, mais pas sur l'EURCHF et l'EURCAD. Si vous ne testez pas la stratégie sur toutes les paires de devises proposées par votre courtier, vous ne serez jamais en mesure de le déterminer.
Backtesting des stratégies Forex : Raisons de commencer
Le backtesting est un outil puissant qui permet aux traders d'analyser et d'évaluer leurs stratégies à l'aide de données historiques. Nous allons examiner plusieurs raisons convaincantes pour lesquelles vous devriez commencer à inclure le backtesting forex dans votre routine de trading.
Aperçu stratégique
Le succès du trading sur le Forex n'est pas simplement un jeu de hasard, il nécessite une approche stratégique soutenue par une analyse solide des données. Les logiciels de backtesting vous permettent de comprendre comment vos stratégies de trading se seraient comportées dans différents scénarios de marché et d'identifier leurs forces et leurs faiblesses.
Pratique
Le backtesting présente l'avantage supplémentaire de fournir un cadre idéal pour la pratique. Vous pouvez perfectionner vos compétences en matière de trading et affiner votre approche sans mettre en péril votre patrimoine durement gagné en testant vos tactiques dans un environnement de trading simulé.
Confiance
La confiance joue un rôle crucial dans la réussite des transactions. Le backtesting vous offre la possibilité de valider vos stratégies de trading et de gagner en confiance. Lorsque vous obtenez des résultats positifs grâce à vos techniques testées, vous inspirez un sentiment de confiance et de conviction à l'égard de votre approche.
Identifier les pièges potentiels
L'analyse des données passées peut vous aider à identifier les scénarios dans lesquels vos stratégies ont sous-performé ou subi des pertes. Cette analyse vous permet d'apporter des ajustements et des améliorations à vos stratégies, en veillant à minimiser le risque de pertes significatives lors des transactions réelles.
Améliorer la gestion des risques
Le backtesting vous permet d'évaluer et d'affiner vos techniques de gestion du risque en analysant les performances passées. Vous pouvez expérimenter différents niveaux de stop-loss et de take-profit, la taille des positions et d'autres paramètres de risque pour trouver l'équilibre optimal entre le risque et la récompense.
À quelle fréquence devriez-vous effectuer des tests rétrospectifs ?
Si les professionnels recommandent un minimum de 500 transactions pour un backtest complet, la fréquence dépend en fin de compte de la stratégie de trading que vous avez choisie. Pour les nouveaux venus dans le monde du backtesting, il est essentiel de comprendre les facteurs à prendre en compte pour déterminer la fréquence idéale.
Sensibilité au temps
La sensibilité au temps varie d'une stratégie de trading à l'autre. Certaines stratégies s'appuient sur des cadres temporels plus courts, tandis que d'autres se concentrent sur des tendances à plus long terme. Tenez compte de la nature de votre stratégie et déterminez si elle nécessite des backtests fréquents ou si elle peut être évaluée sur des périodes plus longues.
Tenir compte de la volatilité et des cycles du marché
Les conditions du marché ne sont jamais statiques, elles passent par des cycles de volatilité et de stabilité. Pendant les périodes de forte volatilité, des backtests plus fréquents peuvent être nécessaires, tandis que dans les environnements de marché plus calmes, des intervalles de backtesting moins fréquents peuvent suffire.
Équilibrer le temps consacré et la précision
Le backtesting peut prendre beaucoup de temps, surtout lorsqu'il s'agit d'analyser un nombre important de transactions. Essayez de réaliser un nombre suffisant de backtests pour obtenir une signification statistique, tout en tenant compte du temps et des ressources dont vous disposez.
Évaluer et adapter en permanence
Au fur et à mesure que vous acquérez de l'expérience et que vous recueillez des données supplémentaires, réévaluez périodiquement vos stratégies de négociation. Les conditions du marché évoluent et ce qui fonctionnait auparavant peut ne plus être efficace. Restez vigilant et ouvrez-vous à l'adaptation de vos stratégies sur la base des enseignements tirés des tests rétrospectifs.
Combiner le backtesting avec l'analyse en temps réel
Le backtesting vous permet d'évaluer la performance historique de vos stratégies, mais les conditions de marché réelles peuvent présenter de nouveaux défis. Utilisez vos stratégies de backtesting comme base, mais restez adaptable et réactif à l'évolution constante du marché.
Backtesting sur TradingView
Le backtesting est un processus crucial pour l'évaluation des stratégies de trading, et TradingView fournit une plateforme conviviale qui simplifie l'expérience du backtesting forex. Jetons un coup d'œil sur la façon de procéder.
Activer la fonction Bar Replay
Pour commencer, lancez TradingView et ouvrez un graphique pour l'instrument financier souhaité. Localisez la fonction Bar Replay, qui se trouve généralement dans la barre d'outils en haut du graphique. Cliquez sur le bouton Bar Replay pour activer cette fonction, qui vous permettra de rejouer les mouvements de prix historiques et d'effectuer un backtesting.
Paramètres d'ajustement
Cliquez sur l'icône de l'engrenage sur le graphique TradingView pour accéder au menu des paramètres afin de modifier les paramètres. Par exemple, vous pouvez modifier le cadre temporel, la paire de trading, et tous les indicateurs ou outils de dessin que vous souhaitez inclure dans votre backtest.
Cliquez sur le bouton Play
Localisez le bouton « Play » dans la barre d'outils pour lancer le processus de backtesting. Cliquez sur le bouton « Play » pour commencer à rejouer l'action historique des prix.
Analyser et évaluer
Au fur et à mesure que l'historique des cours se déroule, observez comment votre stratégie se serait comportée dans différentes conditions de marché. Identifiez les forces et les faiblesses et obtenez des informations précieuses pour affiner votre approche.
Répéter et affiner
Le backtesting est un processus itératif qui nécessite un perfectionnement continu. Une fois que vous avez réalisé un premier backtest, répétez le processus avec différentes variantes de votre stratégie, ajustez les paramètres et explorez d'autres approches.
Meilleurs brokers Forex 2024
RoboForex
RoboForex est une société de brokerage qui a été fondée en 2009. Elle fournit des services aux marchés financiers dans 169 pays. Plus de 3,5 millions d'utilisateurs sont clients de RoboForex. RoboForex est un développeur de logiciels leader dans l'industrie du Forex et l'un des meilleurs courtiers Forex selon les avis des clients.
RoboForex est reconnu comme un partenaire fiable par les experts les plus respectés du marché financier. La société a remporté de nombreuses récompenses prestigieuses. Le groupe de sociétés RoboForex possède une licence internationale pour fournir des services de la FSC Belize (licence n° 000138/437).
Pocket Option
Pocketoption a été lancé en 2017. L'entreprise dispose de l'équipe de traders professionnels, ainsi que d'experts en informatique et en FinTech. Le broker donne à ses clients l'accès au trading de paires de devises, de matières premières, d'actions, de crypto-monnaies et d'indices. Pocket Option permet à ses clients d'accéder à plus de 100 actifs de trading mondiaux. Pour opérer sur les marchés financiers, la société a développé sa propre plateforme de trading unique. En outre, les clients de Pocket Option peuvent négocier sur MT5. Le service du broker est disponible dans plus de 95 pays et régions du monde. La priorité absolue de Pocketoption est la haute qualité du service à la clientèle, l'amélioration constante des technologies de trading et les innovations financières. Le broker offre également des programmes de bonus rentables.
Résumé
Dans le backtesting, les systèmes ou les stratégies sont appliqués à des données historiques de prix. Il en résulte un historique statistique des performances de la méthodologie. Les études de ce type favorisent la confiance des opérateurs et sont utiles pour la construction de systèmes. La méthode du backtesting présente quelques inconvénients, notamment des ensembles de données erronés, un biais de confirmation et l'impossibilité de tenir compte de la variabilité de l'exécution des ordres.
En fin de compte, le backtesting est un bon point de départ pour l'analyse d'une stratégie ou d'un système. Malgré ses défauts, cette discipline peut être utile pour repérer les faiblesses et les points forts et améliorer les méthodologies existantes.
FAQ
Comment puis-je tester le forex ?
Pour tester le forex, les traders peuvent utiliser les données historiques du marché et un logiciel de backtesting qui permet de simuler des stratégies de trading. Les traders peuvent entrer les paramètres de leur stratégie dans le logiciel et effectuer des simulations sur des données de marché passées afin d'évaluer la performance de la stratégie.
Quel est le meilleur outil de backtesting pour le forex ?
Il existe plusieurs outils de backtesting pour le trading sur le marché des changes, et le meilleur outil dépend des besoins spécifiques et des préférences du trader. Parmi les outils de backtesting les plus populaires pour le forex figurent MetaTrader 4/5, TradingView et NinjaTrader.
Comment faire un backtesting gratuit sur le forex ?
Certains outils de backtesting, tels que TradingView, offrent un accès gratuit aux données historiques du marché et aux capacités de backtesting. De plus, certains brokers forex offrent un accès gratuit aux outils de backtesting sur leurs plateformes de trading.
Les traders professionnels font-ils des backtests ?
Oui, les traders professionnels utilisent souvent le backtesting pour évaluer l'efficacité de leurs stratégies de trading. Le backtesting permet aux traders de simuler leurs stratégies sur des données de marché historiques, ce qui peut aider à identifier les faiblesses potentielles ou les domaines à améliorer.
Quel est le meilleur logiciel de backtesting ?
Si vous recherchez le meilleur logiciel de backtesting gratuit pour le forex, il peut être judicieux de commencer par Forex Tester. Bien que la période d'essai gratuite ne soit pas illimitée, elle est plus que suffisante pour s'habituer au logiciel de backtesting et décider s'il vaut la peine d'investir. En général, les plateformes de backtesting totalement gratuites qui proposent des backtests forex sont de bien moindre qualité que les logiciels premium, c'est pourquoi il est toujours recommandé de profiter des essais gratuits fournis par des outils de backtesting crédibles.
Comment puis-je obtenir un backtest gratuit ?
Différents types de logiciels de backtesting forex gratuits sont disponibles sur le marché. Il vous suffit de définir les paramètres et vous pouvez utiliser ces outils car ils fonctionnent de manière très simple. Outre les nombreuses versions payantes des logiciels de backtesting, il existe également un grand nombre de versions gratuites.
Quel est le meilleur logiciel de backtesting ?
Plusieurs logiciels de backtesting sont disponibles sur le marché, et ils sont tous différents. MetaTrader, Forex Tester, TradingView, Ninja Trader Profit Finder, Soft4X, TradeStation et Microsoft Excel sont sept des meilleurs outils de backtesting.
Quelle est l'importance du backtesting dans le trading ?
Le backtesting est un élément essentiel du développement des systèmes de trading. Les modèles de trading peuvent aider les traders à optimiser et à améliorer leurs stratégies, à trouver des failles techniques ou théoriques et à gagner en confiance avant de les déployer dans des conditions réelles.
Méthodologie d'évaluation des brokers Forex
Traders Union applique une méthodologie rigoureuse pour évaluer les brokers à l'aide de plus de 100 critères quantitatifs et qualitatifs. Plusieurs paramètres sont notés individuellement, ce qui permet d'obtenir une note globale.
Les principaux aspects de l'évaluation sont les suivants :
La réglementation et la sécurité. Les brokers sont évalués en fonction du niveau/de la réputation des licences et des réglementations dont ils dépendent.
Les revues d'utilisateurs. Les revues et les commentaires des clients sont analysés pour déterminer leur niveau de satisfaction. Les revues sont contrôlées et vérifiées.
Les instruments de trading. Les brokers sont évalués sur la base de la gamme d'actifs proposés, ainsi que sur l'étendue et la profondeur des marchés disponibles.
Les frais et commissions. Tous les frais de trading et les commissions sont analysés de manière approfondie afin de déterminer les coûts globaux pour les clients.
Les plateformes de trading. Les brokers sont évalués en fonction de la variété, de la qualité et des caractéristiques des plateformes proposées aux clients.
D'autres facteurs tels que la popularité de la marque, l'assistance à la clientèle et les ressources éducatives sont également évalués.
Glossaire pour les traders débutants
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1
Backtesting
Le backtesting consiste à tester une stratégie de trading sur des données historiques. Il permet d'évaluer les performances de la stratégie dans le passé et d'identifier ses risques et avantages potentiels.
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2
Take-Profit
L'ordre Take-Profit est un type d'ordre de négociation qui demande à un courtier de clôturer une position une fois que le marché a atteint un niveau de profit spécifié.
-
3
Crypto-monnaie
Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques ou virtuelles dont la sécurité repose sur la cryptographie. Contrairement aux monnaies traditionnelles émises par les gouvernements (monnaies fiduciaires), les crypto-monnaies fonctionnent sur des réseaux décentralisés, généralement basés sur la technologie blockchain.
-
4
Volatilité
La volatilité désigne le degré de variation ou de fluctuation du prix ou de la valeur d'un actif financier, tel que les actions, les obligations ou les crypto-monnaies, sur une période donnée. Une volatilité plus élevée indique que le prix d'un actif connaît des fluctuations plus importantes et plus rapides, tandis qu'une volatilité plus faible suggère des mouvements de prix relativement stables et progressifs.
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5
Gestion des risques
La gestion des risques est un modèle de gestion des risques qui consiste à contrôler les pertes potentielles tout en maximisant les profits. Les principaux outils de gestion du risque sont le stop loss, le take profit, le calcul du volume de la position en tenant compte de l'effet de levier et de la valeur du pip.
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L'équipe qui a travaillé sur l'article
Andrey Mastykin est un auteur, un rédacteur et un stratège de contenu expérimenté qui travaille pour Traders Union depuis 2020. En tant que rédacteur, il est méticuleux en ce qui concerne la vérification des faits et l'exactitude de toutes les informations publiées sur la plateforme Traders Union. Andrey se concentre sur l'éducation des lecteurs sur les récompenses potentielles et les risques impliqués dans le trading des marchés financiers.
Il est fermement convaincu que l'investissement passif est une stratégie plus adaptée à la plupart des individus. L'approche conservatrice d'Andrey et l'importance qu'il accorde à la gestion des risques trouvent un écho auprès de nombreux lecteurs, ce qui fait de lui une source d'informations financières digne de confiance.
Bogdan Ulmu est un spécialiste du marketing avec des connaissances financières approfondies, un traducteur parlant couramment le français, le roumain et l'anglais, et un passionné de trading. Avec des années d'expérience dans les secteurs de la finance, des cryptomonnaies et du marketing, Bogdan a développé une compréhension approfondie des tendances du marché et du comportement des consommateurs.
Mirjan Hipolito est journaliste et rédactrice en chef de l'actualité chez Traders Union. Elle est une rédactrice experte en crypto-monnaies avec cinq ans d'expérience sur les marchés financiers. Ses spécialités sont les nouvelles quotidiennes du marché, les prédictions de prix et les Initial Coin Offerings (ICO).