Prop Trading Uitdaging: Hoe werkt het?

Prop trading uitdaging uitgelegd

Een prop trading challenge is een strenge evaluatie van de vaardigheden en strategieën van een handelaar om te bepalen of hij geschikt is voor een handelshuis voor eigen rekening. Deze uitdagingen omvatten het behalen van winstdoelen binnen bepaalde risicoparameters en kunnen in moeilijkheidsgraad variëren op basis van individuele ervaring en vaardigheden.

Het slagen voor een prop trading challenge kan moeilijk zijn vanwege de hoge standaarden die bedrijven stellen, waardoor effectieve handelsstrategieën en vaardigheden op het gebied van risicomanagement cruciaal zijn voor succes.

Potentiële deelnemers zijn onder andere:

• Aspirant-handelaren die geïnteresseerd zijn in algoritmische of kwantitatieve strategieën. De uitdagingen bieden een manier om deze vaardigheden te oefenen en te demonstreren

• Studenten en professionals die op zoek zijn naar een carrièrestap. De uitdagingen zijn een waardevolle gelegenheid om praktijkervaring op te doen en om te netwerken met prop tradingfirma's.

• Ervaren handelaren die willen worden aangeworven door institutionele bedrijven. De challenges dienen in wezen als try-outs om een fulltime tradingpositie te verdienen

Verwante termen voor beginners

Voortbouwend op de vorige discussie is het voor beginners essentieel om vertrouwd te raken met verwante termen zoals margin, algoritmische handel, swing trading en drawdown om de grondbeginselen van prop trading uitdagingen te begrijpen.

• Margin is het onderpand dat een klant stort bij een broker wanneer hij geleend geld gebruikt om activa te kopen. De marginstorting fungeert als onderpand voor de lening die bij de broker wordt afgesloten om een financieel instrument te kopen. Specifiek is margin het verschil tussen de totale waarde van de activa op een marginrekening en het geleende bedrag van de broker.

• Algoritmische handel is het gebruik van computeralgoritmen en kwantitatieve modellen om de uitvoering van handelsorders te automatiseren.

• Swing trading is een vorm van handel op korte tot middellange termijn die probeert te profiteren van prijsbewegingen over een paar dagen of een paar weken

• Drawdown is een daling van het handelskapitaal na een reeks verliezende transacties

Hoe werkt de prop trading challenge?

Deelnemers aan de prop trading challenges doorlopen gewoonlijk de volgende fasen:

• Aanvraagprocedure. Geïnteresseerde handelaars vullen een aanvraag in met details over hun handelservaring en vaardigheden. Bedrijven screenen sollicitanten om veelbelovende kandidaten te identificeren. Soms wordt er een aparte kwalificatietest gehouden

• Virtuele handelsrekening. Deelnemers krijgen toegang tot een demo-rekening of een papieren handelsrekening met virtuele fondsen van de beleggingsonderneming. Ze ontvangen ook de regels, accountparameters, evaluatiemetriek en tijdlijn.

• Handelsperiode. Tijdens de challenge-periode (meestal 1-3 maanden) implementeren traders hun strategieën om het virtuele rekeningsaldo te laten groeien. Bij sommige uitdagingen kunnen aandelen, futures, Forex of andere activaklassen worden verhandeld.

• Prestatie-evaluatie. Leaderboards volgen de prestaties van de handelaar zoals PNL, risico-aangepast rendement, winstpercentage, enz. Resultaten worden geverifieerd om valsspelen te voorkomen

• Beoordeling & selectie. Aan het einde analyseren props de handelsgegevens om de best presterende traders te selecteren voor interviews en verdere selectie.

Risicobeheer en voortdurend leren zijn de belangrijkste onderdelen van een succesvolle prop trading uitdaging. Positiegrootte, stop-loss orders en diversificatie kunnen helpen om risico's te beheren. Analyseren van trades en leren van fouten is belangrijk voor verbetering. Het aanpassen van strategieën op basis van marktomstandigheden is noodzakelijk om de winst te maximaliseren.

Voorbeeld van een prop trading uitdaging

Laten we Traders With Edge als voorbeeld nemen.

Traders With Edge is een handelsfirma voor eigen rekening die een uitgebreid evaluatieprogramma aanbiedt dat ontworpen is om bekwame en gedisciplineerde handelaars te identificeren die consistentie, winstgevendheid en risicobeheer aantonen. De Turtle Challenge is een evaluatieprogramma in één fase dat handelaren voorbereidt op de gefinancierde fase.

De uitdaging heeft een deelnameprijs van $55 en handelaren hebben onbeperkte gratis pogingen tijdens het evaluatieprogramma. Handelaren moeten een specifieke winstdoelstelling van 10% behalen terwijl ze zich houden aan 5% max. drawdown van het initiële kapitaal en 2,5% max. dagelijkse drawdown van het eigen vermogen.

Handelaren kunnen EA's en nieuwsberichten gebruiken en weekendhandel is toegestaan.

Zodra je slaagt voor de evaluatie of challenge account, kun je handelen met een gefinancierde account.

Als je geïnteresseerd bent in andere prop trading challanges, lees dan ons artikel over Best Prop Firms With Challenge.

Beste Prop handelshuizen

1

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$1

Beoordeling

Topstep is een toonaangevend handelshuis dat handelaren de mogelijkheid biedt om futurescontracten te verhandelen. Met een uniek evaluatieproces in twee stappen kunnen handelaren hun vaardigheden bewijzen op een gesimuleerde rekening voordat ze mogelijk financiering ontvangen voor livehandel.
Topstep biedt drie accountgroottes: $50.000, $100.000 en $150.000. Normale prijzen beginnen vanaf $ 165/maand, met regelmatige kortingen. Handelaren hebben een hefboom tot 1:100 en hebben toegang tot diverse futuresmarkten, waaronder aandelen, grondstoffen, crypto, obligaties en metalen. Commissies en kosten die in rekening worden gebracht op de Trading Combine (simulatierekening) komen overeen met die op een live gefinancierde rekening, waardoor handelaren vaardigheden kunnen ontwikkelen voor echte markten.
Topstep ondersteunt handelaren met educatieve middelen, waaronder gratis groepscoaching, om hun kansen op succes te vergroten.

Pros/Contras

•Echte handelsaccounts worden gefinancierd door een makelaar, het is niet nodig om je geld te investeren in de handel.

•Het bedrijf biedt een breed scala aan gratis trainingsmaterialen, waaronder gratis groepscoaching.

•U kunt contact opnemen met het ondersteuningsteam via verschillende handige methoden.

•De broker biedt een doorverwijzingsprogramma voor extra inkomsten.

•Het bedrijf biedt geen bonussen, geautomatiseerde handel of andere opties voor passief inkomen.

•De ondersteuningsdienst werkt alleen op weekdagen tijdens vaste uren.

Studie-overzicht

2

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$99

Beoordeling

De eigen handelsfirma Funded Next werkt samen met de Eightcap makelaar (werd opgericht in 2009 en heeft een licentie van de Australian Securities and Investments Commission - ASIC, 391441). De prop (handel voor eigen rekening) firma heeft kantoren in de VAE, de VS en Zuidoost-Azië en werkt met inwoners van alle landen. Het biedt tot $200.000 met een groeipotentieel tot $4 miljoen. De maximale hefboom is 1:100. Funded Next biedt 2 accounttypes met elk 5 plannen, zodat handelaars de beste opties kunnen kiezen. Het winstaandeel van een partner is 60%-90%, afhankelijk van zijn prestaties. De uitdagingen zijn vrij eenvoudig. Om zijn kwalificatie te bevestigen, handelt een gebruiker op een demo-account, maar het platform betaalt hem 15% van zijn winst in echte fondsen. Daarna zijn de limieten minimaal: minstens 10 tradingbetalingen per maand, maximaal 5% dagelijkse drawdown en maximaal 10% totale drawdown. Partners handelen op MetaTrader 4 en kunnen gebruik maken van de eigen mobiele app voor accountbeheer.

Pros/Contras

•het bedrijf werkt samen met een broker die een licentie heeft van ASIC en al meer dan 13 jaar diensten levert;

•na het slagen voor een uitdaging kan een handelaar tot $200.000 op zijn saldo krijgen en dit bedrag 20 keer verhogen;

•een partner ontvangt aanvankelijk 60% van zijn nettowinst en daarna laat de propfirma hem tot 90%;

•in het begin worden de uitbetalingen op verzoek één keer per maand gedaan en daarna één keer per 14 dagen;

•de handelskosten worden bepaald door Eightcap, maar ze zijn lager dan wanneer je rechtstreeks met de makelaar handelt;

•2 rekeningtypes, elk met 5 plannen, verschillen in het saldo dat aan een partner wordt verstrekt nadat hij zijn kwalificatie heeft bevestigd;

•een handelaar gaat een uitdaging aan op een demorekening, waar hij slechts een winstaandeel van 15% kan ontvangen;

•een gunstig affiliateprogramma waarmee u tot 15% van de vergoedingen voor doorverwijzingen kunt verdienen.

•geen gratis plannen. De minimale kosten voor een saldo van $15.000 zijn $99;

•de propfirma maakt de transactiekosten niet bekend tot je begint te handelen.

Studie-overzicht

3

9.1/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

€155

Beoordeling

FTMO is een prop-handelsfirma die ervaren handelaren de kans biedt om een gefinancierde rekening tot $200.000 te beheren met een breed scala aan instrumenten, waaronder Forex, aandelen, indices, grondstoffen en cryptocurrencies. Om in aanmerking te komen, moeten handelaren een evaluatieproces in twee stappen doorlopen.
Beginners kunnen beginnen met een gratis proefaccount met dezelfde handelsvoorwaarden als de uitdagingsaccounts. Lange termijn handelaren zijn vrij om een Swing Account te gebruiken die geen beperkingen heeft op het aanhouden van posities in het weekend of het handelen tijdens macro-economische publicaties. Het bedrijf biedt handel met de populairste platforms - MT 4/5, cTrader en DXtrade. De hefboom is maximaal 1:100.
Daarnaast staat FTMO bekend om zijn educatieve middelen en voortdurende ondersteuning.

Pros/Contras

•De vrij lage testkosten zijn €155.

•Klassieke platforms zoals MT4, MT5 en Ctrader zijn bekend bij veel traders. Voor deze platforms zijn honderden indicatoren, scripts en adviseurs ontwikkeld.

•De startbeloning is 80%.

•Diversificatie van tariefplannen. Kandidaten kunnen een demostorting kiezen van 10 duizend tot 200 duizend US dollar. Er zijn tariefplannen die variëren van standaard tot agressief handelen.

•De hefboom is maximaal 1:100.

•Strikte vereisten voor de testperiode. Het toegestane maximale verlies is 10% van het depositobedrag. De streefwinst is 10%, waarvoor 1 maand is voorzien.

•Er is geen informatie over hoe het bedrijf wordt gefinancierd.

Studie-overzicht