Desafio Prop Trading: Como funciona?

Explicação do desafio de prop trading

Um desafio de prop trading é uma avaliação rigorosa das competências e estratégias de um trader, concebida para determinar se este é adequado para uma empresa de trading proprietária. Estes desafios envolvem o cumprimento de objectivos de lucro dentro de parâmetros de risco especificados e podem variar em dificuldade com base na experiência e competências individuais.

Passar um desafio de prop trading pode ser difícil devido aos elevados padrões estabelecidos pelas empresas, tornando as estratégias de negociação eficazes e as competências de gestão de risco cruciais para o sucesso.

Os potenciais participantes incluem:

• Aspirantes a traders interessados em estratégias algorítmicas ou quantitativas. Os desafios proporcionam uma forma de praticar e mostrar estas competências

• Estudantes e profissionais que procuram fazer a transição de carreiras. Os desafios servem como uma valiosa oportunidade de aprendizagem prática e um evento de networking com empresas de prop trading

• Operadores experientes que procuram ser recrutados por empresas institucionais. Os desafios servem essencialmente como testes para ganhar uma posição de negociação a tempo inteiro

Termos relacionados para principiantes

Com base na discussão anterior, para compreender os fundamentos dos desafios do prop trading, é essencial que os principiantes se familiarizem com termos relacionados, como margem, trading algorítmico, swing trading e drawdown.

• A margem é a garantia que um cliente deposita junto de um corretor quando utiliza fundos emprestados para comprar activos. O depósito de margem actua como garantia do empréstimo contraído junto do corretor para comprar um instrumento financeiro. Especificamente, a margem é a diferença entre o valor total dos activos detidos numa conta margem e o montante do empréstimo do corretor

• A negociação algorítmica é a utilização de algoritmos informáticos e modelos quantitativos para automatizar a execução de ordens de transação

• Swing trading é um tipo de negociação de curto a médio prazo que tenta capitalizar os movimentos de preços durante alguns dias ou algumas semanas

• Drawdown é uma diminuição do capital de negociação após uma série de transacções perdedoras

Como funciona o desafio do prop trading?

Os participantes nos desafios de prop trading passam normalmente pelas seguintes fases:

• Processo de candidatura. Os operadores interessados preenchem uma candidatura com pormenores sobre a sua experiência e competências de negociação. As empresas seleccionam os candidatos para identificar os mais promissores. Por vezes, é realizado um teste de qualificação separado

• Conta de negociação virtual. Os participantes têm acesso a uma conta de demonstração ou a uma conta de negociação em papel com fundos virtuais fornecidos pela empresa de mediação. Recebem também as regras, os parâmetros da conta, as métricas de avaliação e o calendário

• Período de negociação. Durante o período do desafio (normalmente 1-3 meses), os investidores implementam as suas estratégias para aumentar o saldo da conta virtual. Alguns desafios permitem negociar acções, futuros, Forex ou outras classes de activos

• Avaliação do desempenho. As tabelas de classificação registam as métricas de desempenho do negociador, como PNL, retornos ajustados ao risco, taxa de vitórias, etc. Os resultados são verificados para evitar batota

• Revisão e seleção. No final, as empresas de mediação analisam os dados de negociação para selecionar os melhores profissionais para entrevistas e posterior seleção

A gestão do risco e a aprendizagem contínua são componentes-chave de um desafio de prop trading bem sucedido. O dimensionamento das posições, as ordens stop-loss e a diversificação podem ajudar a gerir o risco. Analisar as transacções e aprender com os erros é importante para melhorar. A adaptação de estratégias com base nas condições de mercado é necessária para maximizar os lucros.

Exemplo de um desafio de prop trading

Tomemos como exemplo a Traders With Edge.

A Traders With Edge é uma empresa de negociação proprietária que oferece um programa de avaliação abrangente concebido para identificar negociadores qualificados e disciplinados que demonstrem consistência, rentabilidade e gestão de riscos. O Desafio da Tartaruga é um programa de avaliação de uma fase que prepara os negociadores para a fase financiada.

O desafio tem uma taxa de participação de $55, e os negociadores têm tentativas gratuitas ilimitadas durante o programa de avaliação. Os negociadores devem atingir um objetivo de lucro específico de 10%, respeitando um máximo de 5% de redução do capital inicial e 2,5% de redução diária máxima do capital próprio.

Os negociadores podem utilizar EAs e negociação de notícias, e é permitida a participação nos fins-de-semana.

Depois de passar a avaliação ou a conta de desafio, pode negociar com uma conta financiada.

Se estiver interessado noutros desafios de prop trading, não hesite em ler o nosso artigo sobre as melhores empresas de prop trading com desafios.

As melhores empresas de negociação de propostas

1

9.4/10

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Depósito mínimo:

$ 1

Análise

Topstep é uma empresa líder em negociação proprietária que oferece aos negociadores a oportunidade de negociar contratos de futuros. Com um processo único de avaliação em duas fases, os operadores podem provar as suas capacidades numa conta simulada antes de receberem potencialmente financiamento para negociar ao vivo.
Topstep a empresa oferece três tamanhos de conta: $50.000, $100.000 e $150.000. Os preços regulares começam a partir de $165/mês, com descontos frequentes disponíveis. Os comerciantes podem alavancar até 1: 100 e acessar diversos mercados de futuros, incluindo ações, commodities, criptografia, títulos e metais. As comissões e taxas cobradas na Combinação de Negociação (conta de simulação) alinham-se com as de uma conta financiada ao vivo, ajudando os comerciantes a desenvolver habilidades para os mercados reais.
Topstep apoia os comerciantes com recursos educacionais, incluindo coaching de grupo gratuito, para aumentar suas chances de sucesso.

Prós/Contras

•As contas de negociação reais são financiadas por uma corretora, não há necessidade de investir seu próprio capital.

•A empresa oferece uma ampla variedade de materiais de treinamento gratuitos, incluindo treinamento em grupo de forma gratuita.

•É possível entrar em contato com a equipe de suporte de várias formas.

•A corretora oferece um programa de indicação para renda extra.

•As contas de negociação são apresentadas em 10 moedas base.

•A negociação ao vivo é feita através de uma corretora regulamentada, a Equiti Capital.

•A corretora não oferece bônus, negociação automatizada ou outras opções de renda passiva.

•A TopStep não fornece dados sobre autoridades reguladoras e de licenciamento.

•O serviço de suporte ao cliente funciona apenas durante a semana e em horários definidos.

RevisÃo Do Estudo

2

9.2/10

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Depósito mínimo:

€155

Análise

FTMO é uma empresa de prop trading que oferece aos negociadores experientes a oportunidade de gerir uma conta financiada até $200.000 com uma vasta gama de instrumentos, incluindo Forex, acções, índices, mercadorias e criptomoedas. Para se qualificarem, os traders devem passar por um processo de avaliação em duas etapas.
Os principiantes podem começar com uma conta de avaliação gratuita que tem as mesmas condições de negociação que as contas de desafio. Os comerciantes de longo prazo são livres de utilizar uma conta Swing que não tem restrições quanto à manutenção de posições durante o fim de semana ou à negociação durante os lançamentos macroeconómicos. A empresa oferece negociação com as plataformas mais populares - MT 4/5, cTrader e DXtrade. A alavancagem é de até 1:100.
Além disso, a FTMO é reconhecida pelos seus recursos educacionais e apoio contínuo.

Prós/Contras

•O custo de teste bastante baixo é de 155 euros.

•As plataformas clássicas, como MT4, MT5 e Ctrader, são familiares a muitos comerciantes. Para essas plataformas, centenas de indicadores, scripts e consultores foram desenvolvidos.

•A recompensa inicial é de 80%.

•Diversificação dos planos tarifários. Os candidatos podem escolher um depósito de demonstração de 10 mil a 200 mil dólares americanos. Existem planos tarifários que vão desde a negociação padrão à agressiva.

•A alavancagem é de até 1:100.

•Requisitos rigorosos para o período de teste. A perda máxima permitida é de 10% do valor do depósito. O lucro pretendido é de 10%, para o qual é fornecido 1 mês.

•Não existe informação sobre a forma como a empresa é financiada.

RevisÃo Do Estudo

3

9.1/10

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Depósito mínimo:

$90

Análise

A empresa educativa Earn2Trade foi criada em 2017 e está sediada no Wyoming, EUA. Oferece aos comerciantes de retalho cursos de aprendizagem para se tornarem profissionais, bem como contas virtuais para negociar futuros. Os melhores alunos que negociam com sucesso sob parâmetros definidos têm acesso ao capital de empresas comerciais proprietárias em valores de $ 25,000 a $ 200,000. Earn2Trade tem três planos de taxas com taxas de assinante de $ 90 a $ 429.

Prós/Contras

•A cooperação com esta empresa é possível após o pagamento de uma taxa de subscrição de 90 dólares.

•Ensino de qualidade por traders profissionais, aprovado pela National Futures Association(NFA), que é a entidade reguladora mais conceituada do mercado de futuros.

•Acesso a plataformas de negociação gratuitas e análises alargadas.

•Negociação na Chicago Mercantile Exchange (CME), que é a maior bolsa de futuros do mundo.

•Distribuição dos lucros a favor do comerciante, que recebe 80%; a empresa cujo capital é utilizado nas transacções recebe 20%.

•Um programa de afiliados com diferentes tipos de comissões.

•Os clientes de Earn2Trade só podem negociar em bolsas de futuros. Outros mercados (Forex, CFDs, acções reais, criptomoedas) não estão disponíveis.

RevisÃo Do Estudo