Najlepsze akcje złota do kupienia już teraz

Czym są akcje i inwestycje w złoto?

Akcje i inwestycje w złoto to udziały w spółkach zajmujących się poszukiwaniem, wydobyciem i dystrybucją złota. Kluczowe aspekty akcji i inwestycji w złoto koncentrują się na ich roli jako środka przechowywania wartości i potencjalnego zabezpieczenia przed niepewnością gospodarczą.

Wartość złota jest stosunkowo stabilna w czasie, co czyni je popularnym wyborem dla inwestorów w celu zachowania ich bogactwa. W związku z tym stanowi bezpieczną przystań dla inwestorów, którzy mogą zabezpieczyć swoje aktywa przed inflacją, deprecjacją waluty i niepewnością gospodarczą bez utraty wartości.

Jednym ze sposobów inwestowania w złoto jest zakup akcji konkretnej spółki wydobywczej. Spółki wydobywające złoto zajmują się poszukiwaniem i wydobyciem złota i sprzedają je na otwartym rynku. Inne spółki wydobywające złoto działają w oparciu o model royalty streaming, finansując górników złota w zamian za udział w wydobywanych produktach po obniżonej cenie.

Na wyniki akcji wpływa jednak nie tylko sama wartość rynkowa złota, ale także efektywność operacyjna spółki wydobywającej złoto. W związku z tym zaleca się, aby potencjalni inwestorzy dokładnie zbadali wyniki spółki wydobywającej złoto przed zainwestowaniem w nią.

Najlepsze akcje złota, w które warto zainwestować

• 1

  Eldorado Gold Corporation (EGO)

  Eldorado Gold Corporation to kanadyjska spółka wydobywcza złota założona w 1992 r. i mająca ogromny wkład w przemysł wydobywczy złota. Posiada zróżnicowane aktywa w różnych regionach geograficznych w celu poszukiwania, rozwoju i wydobycia złota.

  Siła tej spółki leży w jej doświadczeniu górniczym, zróżnicowanym portfelu i stabilności finansowej. Jej kapitalizacja rynkowa wynosi 2,11 mld euro, a zysk na akcję (EPS) w okresie od stycznia do listopada 2024 r. wyniósł 846,38%, co wskazuje na godziwą rentowność.

  Firma posiada również portfel wysokiej jakości aktywów, w tym kilka operacji wydobywczych rozmieszczonych w różnych strefach geograficznych (kopalnia Olympias w Grecji, kopalnia Lamaque w Kanadzie oraz kopalnie Kisladag i Efemcukuru w Turcji) w celu zapewnienia długoterminowego wzrostu. Ta praktyka dywersyfikacji geograficznej pomaga ograniczyć ryzyko czynników operacyjnych lub wpływu gospodarczego spowodowanego niestabilnością w jednym regionie geopolitycznym.

  Co więcej, spółka angażuje się również w inne projekty poszukiwawcze i rozwojowe, starając się odkryć nowe i istniejące rezerwy w celu utrzymania ciągłego zrównoważonego rurociągu produkcyjnego.
• 2

  AngloGold Ashanti Limited (AU)

  AngloGold Ashanti Limited jest jedną z największych na świecie firm wydobywających złoto, prowadzącą działalność i realizującą projekty na wielu kontynentach. Jest to południowoafrykańska spółka zajmująca się wydobyciem złota, założona w 2004 r. i koncentrująca się na poszukiwaniu i sprzedaży złota.

  Według Investors Observer, platformy, która porównuje i analizuje wyniki akcji, AngloGold Ashanti Limited (AU) uzyskała 47 punktów, co plasuje spółkę jako jedną z najlepszych w branży złota. Wynik 47 oznacza, że przyciąga ona więcej inwestorów niż 47% innych akcji.

  AngloGold Ashanti Limited ma kapitalizację rynkową w wysokości 6,67 mld 11 mld EUR i zysk na akcję (EPS) w wysokości 5,33% od listopada 2024 r., przy 5-letniej prognozie EPS na poziomie 19,20%. W 2024 r. spółka będzie czwartym co do wielkości producentem złota na świecie i będzie prowadzić działalność w kluczowych regionach wydobycia złota, w tym w Afryce, Australii i obu Amerykach, co wskazuje na przemyślaną różnorodność aktywów.

  Rozproszenie aktywów stanowi podstawę dla długoterminowej produkcji, a także pomaga złagodzić ryzyko spowodowane niestabilnością polityczną, wahaniami gospodarczymi i zmianami regulacyjnymi. Efektywność operacyjna AngloGold Ashanti Limited jest na najwyższym poziomie. Firma stosuje najlepsze praktyki wykorzystujące zaawansowane technologie w celu zwiększenia wydajności produkcji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji.

  Firma zawarła również kilka strategicznych partnerstw i dokonała przejęć w celu zapewnienia zrównoważonego wzrostu i rozwoju.
• 3

  Royal Gold, Inc. (RGLD)

  Royal Gold, Inc. to kolejna spółka zajmująca się wydobyciem złota, która świetnie radzi sobie w branży. Jest to spółka zajmująca się streamingiem metali i Royalty Company z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Generuje przychody ze sprzedaży złota, srebra i innych metali szlachetnych. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 7,04 mld euro, a zysk na akcję (EPS) kształtuje się na poziomie 0,61%. Ponadto EPS na najbliższe pięć lat prognozowany jest na poziomie 4,90%, co wskazuje na przyszłe perspektywy zarobkowe.

  W przeciwieństwie do innych firm wydobywających złoto, które bezpośrednio obsługują kopalnie, Royal Gold generuje przychody poprzez dostarczanie kapitału z góry firmom wydobywczym w celu nabycia udziałów licencyjnych i strumienia metali po z góry określonej cenie. Innymi słowy, finansuje inne firmy wydobywcze w zamian za prawo do zakupu procentu wydobytego produktu po ustalonej cenie dyskontowej.

  Model biznesowy oparty na opłatach licencyjnych i streamingu pomaga ograniczyć ryzyko operacyjne związane z prowadzeniem bezpośrednich kopalni. Royal Gold utrzymuje również zdywersyfikowany portfel aktywów strategicznie zlokalizowanych w różnych regionach, aby chronić firmę przed wszelkimi ewentualnościami w jednym regionie.

  Rozproszenie aktywów stanowi podstawę dla długoterminowej produkcji, a także pomaga ograniczyć ryzyko spowodowane niestabilnością polityczną, wahaniami gospodarczymi i zmianami regulacyjnymi. Efektywność operacyjna AngloGold Ashanti Limited jest na najwyższym poziomie. Firma stosuje najlepsze praktyki z wykorzystaniem zaawansowanych technologii w celu zwiększenia wydajności produkcji przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów.
• 4

  Gold Fields Limited (GFI)

  Gold Fields Limited jest jednym z wiodących producentów złota z siedzibą w RPA, założonym w 1887 roku. Posiada znaczące rezerwy w różnych regionach, w tym w RPA, Peru, Chile, Ghanie, Afryce Zachodniej i Australii. Firma zajmuje się również poszukiwaniem złóż miedzi.

  Firma wyróżnia się zaangażowaniem w zrównoważony rozwój przy użyciu najlepszych praktyk górniczych. Intensywnie inwestuje w technologię, aby prowadzić bezpieczne dla środowiska praktyki wydobywcze, obniżać koszty produkcji i zwiększać wydajność operacyjną.

  Warto wspomnieć o strategicznych partnerstwach i współpracy Gold Fields Limited z rządem i innymi interesariuszami. Daje to firmie większą ekspozycję i tworzy sprzyjające środowisko, które ułatwia wzrost i rozwój.

  Wreszcie, firma publikuje swoje dane finansowe co sześć miesięcy. Dane finansowe za pierwsze półrocze 2024 r. pokazują, że spółka wygenerowała 2 266,3 mln USD przychodów, co oznacza wzrost o 1,4% w porównaniu z raportem za pierwsze półrocze 2022 r.
• 5

  Franco-Nevada Corporation (FNV)

  Franco-Nevada Corporation to firma, która czerpie zyski z sektora wydobycia złota bez posiadania i prowadzenia kopalni, ale poprzez umowy o tantiemy i streaming. Zasadniczo zgadza się finansować firmę wydobywczą w zamian za zakup wydobytego produktu po ustalonej obniżonej stawce.

  Firma posiada zdywersyfikowane portfolio w różnych regionach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej. Jest zaangażowana w zrównoważone poszukiwania złota i przestrzega zasad odpowiedzialnego wydobycia określonych przez Światową Radę Złota (World Gold Council). Firma pracuje również nad pięcioletnim planem wzrostu i ekspansji poprzez rozbudowę kopalni i pozyskiwanie nowych kopalń.

  Stabilność finansowa spółki jest jednym z czynników, na które inwestorzy zwracają uwagę przed podjęciem kolejnego kroku. Na szczęście Franco-Nevada Corporation ma dobrą stabilność finansową. Na przykład raport opublikowany przez Franco-Nevada Corporation za II kwartał 2024 r. świadczy o silnej pozycji finansowej spółki.

  Z raportu wynika, że na dzień 30 czerwca 2024 r. spółka dysponowała kapitałem w wysokości 2,3 mld USD i nie posiadała zadłużenia. Raport wykazał również, że w ciągu kwartału wygenerowała przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 261,9 mln USD. Tak więc Franco-Nevada Corporation jest obecnie dobrym zakupem dla inwestorów.
• 6

  Wheaton Precious Metals Corp. (WPM)

  Wheaton Precious Metals to także spółka z sektora wydobycia złota, która wykorzystuje modele biznesowe oparte na opłatach licencyjnych i streamingu, zapewniając fundusze dla firm wydobywczych. Zmniejsza obciążenie finansowe, wspierając górników złota kapitałem początkowym na prowadzenie procesu wydobycia od produkcji do ekspansji w zamian za możliwość zakupu produktu po obniżonej cenie.

  Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 19,47 mld euro, a wolumen 1 918 226 akcji. Poza tym, zysk na akcję (EPS) na najbliższe pięć lat prognozowany jest na poziomie 4,90%. Wheaton Precious Metals ma stosunkowo stabilne i przewidywalne przepływy pieniężne wynikające z modelu streamingu. Kupuje metale po stałych zdyskontowanych cenach od górników niezależnie od wahań rynkowych i sprzedaje po aktualnej wartości rynkowej. Firma posiada również zdywersyfikowany portfel różnych metali szlachetnych, aby zmniejszyć ryzyko wahań rynkowych cen metali.

  Wreszcie, firma nieustannie bada możliwości rozszerzenia swojego portfela umów streamingowych z różnymi branżami wydobywczymi w celu rozwoju. Ponadto, firma ma dobre wyniki finansowe i stabilność, ponieważ posiada metale szlachetne bez angażowania się w działalność kopalnianą, co wiąże się z potencjalnym ryzykiem operacyjnym.
• 7

  Pan American Silver Corp. (PAAS)

  Pan American Silver to spółka wydobywcza założona w 1994 r., która stała się jednym z największych producentów srebra i złota w obu Amerykach. Posiada kopalnie w Kanadzie, Meksyku, Argentynie, Peru, Chile, Brazylii i Boliwii.

  Siła firmy wynika z zysków generowanych przez zróżnicowane portfele w różnych krajach, w których prowadzi działalność. Przyjmuje również długoterminową strategię wzrostu, lokując swoje branże wydobywcze w regionach geopolitycznych o stosunkowo stabilnych warunkach gospodarczych.

  Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 4,85 mld euro, a zysk na akcję (EPS) 214,29% na listopad 2024 roku. Spółka jest w stanie generować dodatnie przepływy pieniężne i rentowność dzięki efektywnemu zarządzaniu kosztami. Posiada również solidną rezerwę gotówkową na ekspansję, przejęcia i inne inwestycje w celu zwiększenia potencjału wzrostu firmy.

Najlepsi brokerzy do inwestowania w akcje złota

1

9.4/10

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Minimalny depozyt:

$1

Recenzja

Revolut to brytyjska firma z branży fintech, która od 2015 r. zapewnia inwestorom rachunki do handlu metalami szlachetnymi, kryptowalutami i akcjami notowanymi na giełdach w USA. Broker oferuje swoim klientom dostęp do inwestowania w akcje i fundusze ETF na europejskich giełdach. Dla organizacji i klientów prywatnych firma oferuje konto wielowalutowe z możliwością wymiany walut po aktualnym międzybankowym kursie wymiany. Revolut jest nadzorowany przez Financial Services Authority (FSA).

Zalety/Wady

•Oprócz transakcji giełdowych klienci mogą handlować kryptowalutami i metalami szlachetnymi.

•Broker oferuje plany handlowe bez prowizji.

•Minimalna liczba akcji do kupienia wynosi 0,00000001.

•Nie ma minimalnych wymagań dotyczących depozytu.

•Dostępny jest handel społecznościowy, który pozwala nowicjuszom na giełdzie kopiować transakcje odnoszących sukcesy traderów.

•Komunikacja z obsługą klienta za pośrednictwem czatu jest dostępna w aplikacji mobilnej 24 godziny na dobę.

•Za otwarcie i prowadzenie rachunku handlowego nie są pobierane żadne opłaty.

•Handel akcjami jest obecnie dostępny tylko dla mieszkańców Wielkiej Brytanii.

•Operacje na metalach szlachetnych i kryptowalutach nie są regulowane przez organy nadzoru.

•Firma nie oferuje powierniczego zarządzania swoim portfelem inwestycyjnym.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Minimalny depozyt:

$1

Recenzja

Webull jest amerykańskim brokerem-dealerem z siedzibą w Nowym Jorku i jest członkiem FINRA(CRD#: 289063/SEC#: 8-69978), SIPC, NYSE i NASDAQ. Spółka została założona w maju 2017 r., a w styczniu 2018 r. była już zarejestrowana w SEC i CFTC. Jest częścią Webull Financial LLC i posiada licencję na prowadzenie działalności maklerskiej we wszystkich 50 stanach USA. Broker oferuje szeroki zakres aktywów giełdowych, kontrakty terminowe, profesjonalną analitykę i intuicyjną platformę transakcyjną z różnymi narzędziami analizy technicznej i fundamentalnej.

Zalety/Wady

•Zero prowizji przy handlu akcjami, opcjami i funduszami ETF.

•Brak minimalnych wymagań depozytowych dla rachunków maklerskich i emerytalnych (IRA).

•Dostęp do profesjonalnych, inteligentnych narzędzi analitycznych i handlowych.

•Nie ma wsparcia dla handlu funduszami inwestycyjnymi, kontraktami futures, obligacjami lub akcjami na rynkach OTC.

•Nie zapewnia też możliwości dokonywania transakcji na parach walutowych.

•Handel kryptowalutami jest dostępny tylko w aplikacjach mobilnych.

•Uzupełnij swoje konto od 2000 USD, aby handlować z korzystną dźwignią.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Co wpłynie na akcje spółek wydobywających złoto w perspektywie średnioterminowej?

Na akcje spółek wydobywających złoto mogą mieć wpływ złożone czynniki, które mogą wpływać na perspektywy podaży i popytu na złoto. Rozważmy kilka kluczowych czynników, które mogą mieć wpływ na akcje wydobywcze złota w perspektywie średnioterminowej:

• Ceny złota
  Cena złota na rynku jest jednym z głównych czynników wpływających na akcje spółek wydobywczych. Na ceny złota duży wpływ mają warunki gospodarcze, napięcia geopolityczne, inflacja i ruchy walutowe. Na przykład inwestorzy mają tendencję do przenoszenia części swojego portfela do złota jako bezpiecznej przystani w czasach niepewności, takich jak globalny konflikt, niestabilność gospodarcza itp. Ta praktyka zwiększa cenę złota wraz ze wzrostem popytu, co również pozytywnie wpłynęłoby na akcje wydobywcze złota. Możesz być także zainteresowany dziennymi sygnałami złota i długoterminowymi prognozami cen złota.

• Popyt ze strony banków centralnych
  Banki centralne posiadają jedne z największych rezerw złota na świecie. Tak więc działania banków centralnych dotyczące złota odgrywają kluczową rolę na rynku złota. Na przykład, złoto może stać się atrakcyjne dla inwestorów, jeśli banki centralne zwiększą swoje rezerwy złota.

• Stopy procentowe
  Złoto i stopy procentowe są przez większość czasu ujemnie skorelowane. Ceny złota mają tendencję do wzrostu, gdy stopy procentowe są niskie, co w konsekwencji wpływa na cenę akcji wydobywczych złota. Zasadniczo złoto może stać się atrakcyjne dla inwestorów, jeśli banki centralne przyjmą politykę pieniężną, która utrzymuje stopy procentowe na niskim poziomie, co z kolei wpływa na akcje wydobywcze złota.

• Siła waluty
  Siła i słabość waluty, takiej jak dolar amerykański, ma tendencję do wpływania na ceny złota. Słabszy dolar może podnieść ceny złota, czyniąc je atrakcyjnym dla inwestorów.

Jak wybrać akcje złota do zakupu?

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej dotyczącej akcji złota, konieczne jest dokładne zbadanie różnych czynników, które mogą mieć znaczący wpływ na spółkę wydobywającą złoto lub jej akcje. Oto kilka istotnych kryteriów, które należy ocenić przed wyborem akcji złota:

• Działalność wydobywcza złota
  Jednym z czynników, które można wykorzystać do oceny perspektyw akcji, jest sprawdzenie zasobów złota i rezerw złota spółki wydobywczej. Długoterminowa stabilność spółki wydobywającej złoto zależy od jej zdolności do zastąpienia wydobytych rezerw.

  Należy również szukać spółek, które stosują przyjazne dla środowiska i opłacalne metody wydobycia. Należy również ocenić koszt produkcji spółki w przeliczeniu na uncję złota. Spółki o niższych kosztach produkcji mają zazwyczaj wyższe marże zysku.

• Wyniki finansowe
  Wyniki finansowe spółki są również bardzo istotne dla długoterminowej stabilności. Należy ocenić zyski i przychody generowane przez spółkę na przestrzeni czasu. Należy również przyjrzeć się marży zysku, aby zrozumieć, w jaki sposób firma zamienia przychody w zyski.

  Wreszcie, nie należy ignorować poziomu zadłużenia spółki, zwłaszcza w okresie znacznego pogorszenia koniunktury gospodarczej.

• Warunki rynkowe
  Należy sprawdzić prognozy cen złota, aby zrozumieć trend w cenie złota, ponieważ akcje złota są wrażliwe na zmiany ceny złota. Ponadto ocena ogólnych nastrojów rynkowych i warunków gospodarczych pomoże ci podejmować świadome decyzje. Na przykład złoto radzi sobie dobrze w czasach inflacji lub niepewności gospodarczej.

Korzyści i ryzyko związane z inwestowaniem w spółki wydobywające złoto

Inwestowanie w spółki wydobywające złoto może być finansowo opłacalne. Wiąże się to jednak również z nieodłącznym ryzykiem, zwłaszcza w porównaniu ze standardowymi inwestycjami, takimi jak fundusze indeksowe. Oto niektóre z potencjalnych korzyści i zagrożeń związanych z inwestowaniem w spółki wydobywające złoto:

Korzyści z inwestowania w spółki wydobywające złoto:

• Zabezpieczenie przed inflacją
  Złoto jest często wykorzystywane jako zabezpieczenie przed inflacją. Tak więc wzrost inflacji może również zwiększyć rentowność spółek wydobywających złoto, ponieważ wartość złota ma tendencję do wzrostu podczas inflacji.

• Zabezpieczenie przed inflacją
  Inwestowanie w akcje spółek wydobywających złoto może być wykorzystywane jako strategia dywersyfikacji w celu zabezpieczenia się przed spowolnieniem gospodarczym. Wartość złota ma tendencję do utrzymywania swojej wartości nawet wtedy, gdy wartość walut fiducjarnych spada.

• Dywersyfikacja portfela
  Inwestowanie w spółki wydobywające złoto umożliwia inwestorom dywersyfikację aktywów.

• Dźwignia finansowa do cen złota
  Inwestorzy mogą osiągać znaczne zyski ze wzrostu cen złota, inwestując w spółki wydobywające złoto.

Ryzyko związane z inwestowaniem w spółki wydobywające złoto:

• Ryzyko operacyjne
  Wydobycie złota wiąże się z kapitałochłonnym procesem tworzenia i zarządzania. Wiąże się również z niepewnością geograficzną, kwestiami regulacyjnymi i wyzwaniami produkcyjnymi. Te czynniki ryzyka, jeśli nie są odpowiednio zarządzane, mogą wstrzymać proces produkcji, co z kolei wpływa na zdolność finansową spółki.

• Zmiany w polityce
  Niestabilność geopolityczna, niekorzystne zmiany w polityce rządowej i regulacjach środowiskowych mogą mieć znaczący wpływ na działalność spółek wydobywających złoto.

• Cykliczność branży
  Branża wydobycia złota charakteryzuje się cyklicznym charakterem, z okresami boomu i załamania. Pogorszenie koniunktury gospodarczej może prowadzić do niższych cen złota ze względu na zmniejszony popyt, co może mieć wpływ na kondycję finansową spółki.

Porównanie z funduszami indeksowymi:

• Tolerancja ryzyka
  Akcje spółek wydobywających złoto charakteryzują się większą zmiennością niż fundusze indeksowe szerokiego rynku. Dlatego też inwestorzy z wysoką tolerancją ryzyka uważają akcje spółek wydobywczych za bardziej atrakcyjne, podczas gdy inwestorzy poszukujący niższego ryzyka mogą preferować fundusze indeksowe ze względu na niższą zmienność.

• Dywersyfikacja
  Fundusze indeksowe mają szeroką ekspozycję rynkową, która obejmuje różne sektory, oferując inwestorom większe możliwości dywersyfikacji. Z drugiej strony, akcje spółek wydobywających złoto oferują mniejszą dywersyfikację.

• Długoterminowy wzrost
  Fundusze indeksowe są często preferowane w przypadku inwestycji długoterminowych, podczas gdy akcje spółek wydobywających złoto są często brane pod uwagę w przypadku zysków krótko- i średnioterminowych w oparciu o cenę rynkową złota.

• Stabilność
  Fundusze indeksowe są generalnie mniej zmienne i bardziej stabilne niż akcje spółek wydobywających złoto.

Akcje złota a złote fundusze ETF: Co wybrać?

Akcje złota a złote fundusze ETF (Exchange-Traded Funds) to dwa różne sposoby inwestowania w złoto. Po pierwsze, akcje złota to po prostu fizyczne złoto przechowywane w skarbcu. Dlatego inwestorzy mogą kupować złoto w postaci biżuterii, monet lub sztabek od sprzedawców złota.

Z drugiej strony, złote fundusze ETF są pochodnymi aktywów złota opracowanymi w celu śledzenia ceny złota i są zabezpieczone fizycznym złotem. Złote fundusze ETF są również przedmiotem obrotu na giełdzie przy użyciu brokera; są one jednak mniej płynne niż akcje złota.

Podsumowując, decyzja o inwestowaniu w złote akcje lub złote fundusze ETF sprowadza się do tolerancji ryzyka inwestora, poziomu wiedzy specjalistycznej i celów inwestycyjnych. Dlatego złote fundusze ETF są najlepszym wyborem dla początkujących inwestorów, ponieważ są łatwo dostępne na giełdzie, wymagają mniejszego kapitału, są dobre do inwestycji krótkoterminowych i są mniej płynne niż akcje złota.

Z drugiej strony, profesjonalni inwestorzy mogą inwestować w akcje złota, zwłaszcza w celach długoterminowych. Wymaga to jednak dogłębnego zbadania ceny rynkowej przed dokonaniem inwestycji. Poza tym inwestowanie w złote akcje i złote fundusze ETF w celu dywersyfikacji jest również realną opcją dla początkujących i profesjonalnych inwestorów.