Jak mogę handlować 200-dniowym MA?

200-dniowy moving average (200-dniowy MA) jest wskaźnikiem używanym nie tylko przez traderów, ale także wielu inwestorów, ponieważ pozwala im identyfikować średnio- i długoterminowe trendy. W tym artykule omówimy różnice między głównymi typami średnich kroczących, jak handlować 200-dniową MA, główne zalecenia i strategie pracy z tym wskaźnikiem.

Jak handlować 200-dniową MA

200-dniowa Moving Average (MA) jest szeroko stosowanym narzędziem w handlu, cenionym za swoją spójność w czasie. Pomaga zidentyfikować długoterminowe trendy, pokazując, jak ceny zachowują się w stosunku do 200-dniowego MA. Zazwyczaj w okresach niskiej zmienności ceny utrzymują się blisko 200-dniowego MA. W okresach wysokiej zmienności ceny mają tendencję do oddalania się od niej.

Gdy cena znajduje się powyżej 200-dniowego MA, wskazuje to na trend zwyżkowy, sygnalizując potencjalne możliwości kupna. I odwrotnie, gdy cena znajduje się poniżej 200-dniowego MA, sugeruje to trend niedźwiedzi, sprzyjający okazjom do sprzedaży. Traderzy polegają na tej analizie trendu, aby podejmować świadome decyzje i ulepszać swoje strategie handlowe.

W poniższym przykładzie EUR/USD znajduje się w długoterminowym trendzie spadkowym, a zatem ceny wahały się poniżej MA200 przez kilka miesięcy.

Wskaźnik MA200 na wykresie EUR/USD

Dlatego też MA w tym przypadku służy jako linia oporu w dół, podczas gdy każdy wzrost pary powinien być wykorzystywany do otwierania / dodawania krótkich pozycji. Zazwyczaj Stop-Loss jest ustawiany powyżej wskaźnika, dlatego jego wadą jest to, że cena porusza się w pewnej odległości od wskaźnika, a potencjalna strata w przypadku uruchomienia zlecenia Stop-Loss może przekroczyć 200 pipsów. Jednak dla tradera długoterminowego z celem zysku wynoszącym dwukrotność lub trzykrotność tej wartości, taka potencjalna strata nie stanowi dużego problemu.

Kolejnym przykładem jest długoterminowy trend wzrostowy pary USD/JPY.

Wskaźnik MA200 na wykresie USD/JPY

W tym przykładzie, który jest obecnie istotny, wahania cen odbywają się powyżej MA200, która służy jako linia wsparcia w górę. W związku z tym ruchy w jej kierunku powinny być wykorzystywane do kupowania lub dodawania do długich pozycji, ze zleceniem Stop-Loss ustawionym poniżej średniej ruchomej. Na tym przykładzie cena również porusza się w pewnej odległości od MA, dlatego w celu określenia dokładniejszego punktu wejścia na rynek należy znaleźć "historyczne" potencjalne poziomy wsparcia i oporu na wykresie lub wykorzystać cofnięcie do poziomu, który wcześniej służył jako opór.

I jest jeszcze jeden dość interesujący przykład, para USD/CHF, z długim okresem stosunkowo niskiej zmienności.

Wskaźnik MA200 na wykresie USD/CHF

W tym przykładzie widzimy, że przez długi czas para konsolidowała się w stosunkowo wąskim zakresie, zanim zarejestrowała wybicie w górę i osiągnęła nowe ekstrema. Konsolidacja dolara amerykańskiego w parze z frankiem szwajcarskim nastąpiła w tym samym czasie, gdy USD pewnie rósł zarówno w stosunku do euro, jak i jena japońskiego (patrz wyżej). Można to wytłumaczyć zakupami franka w innych parach, co "spowolniło" wzrost USD.

Na tym wykresie cena wahała się powyżej lub poniżej MA200, przy czym cena wyraźnie odbiła się od linii wsparcia w górę. Dlatego z jednej strony widzimy, jak zakupy w okolicach MA200 były wyraźnie zyskowną strategią, a z drugiej - częste zamykanie się ceny poniżej średniej kroczącej ujawnia problem z ustawieniem zlecenia Stop-Loss i komplikuje kalkulację potencjalnego zysku. Potwierdza to konieczność brania pod uwagę czynników, w tym fundamentalnych.

Biorąc pod uwagę zmienność rynków, strategia kupna/sprzedaży instrumentu na podstawie ruchów w kierunku MA200 nie zawsze działa i jest to jeden z powodów, dla których inwestorzy nie powinni w pełni polegać na wskaźnikach analizy technicznej, w szczególności MA, ale używać ich w połączeniu z innymi, biorąc pod uwagę czynniki, które mogą mieć wpływ na wyniki instrumentu w określonym momencie.

200-dniowe strategie handlowe MA

Moving averages są ogólnie przydatne nie tylko do określania stref wsparcia i oporu oraz kierunku trendu i handlu z tych stref w kierunku trendu. Ponadto inwestorzy wykorzystują tak zwane "crossovery" wolniejszych MA przez szybsze MA, które często potwierdzają odwrócenie trendu.

Byczy crossover ma miejsce, gdy krótsza średnia krocząca przecina dłuższą w górę, w naszym przypadku 200-day moving average. Znany jest również jako złoty krzyż. Niedźwiedzi crossover ma miejsce, gdy krótsza średnia krocząca przecina 200-day moving average w dół. Zjawisko to znane jest jako krzyż śmierci.

Istnieje również metoda potrójnego przecięcia, w której biorą udział trzy średnie kroczące. Ponownie, sygnał jest generowany, gdy najkrótsza średnia krocząca przecina dwie dłuższe średnie kroczące. Prosty system potrójnego crossovera może obejmować 50-dniową, 100-dniową i 200-dniową średnią kroczącą. Zwrotnice cenowe mogą być łączone w celu handlu w ramach największego trendu.

Przyjrzyjmy się najnowszemu wykresowi indeksu Dow Jones.

Wskaźnik MA200 na wykresie indeksu Dow Jones

Widzimy tutaj wyraźne przecięcie 50-dniowej MA przez 100-dniową MA i 200-dniową MA, czyli krzyż śmierci i potrójne przecięcie, które wyraźnie potwierdziło odwrócenie długoterminowego trendu wzrostowego i rozwój trendu spadkowego. Dlatego ruchy w kierunku 200-dniowego MA są dobrą okazją do sprzedaży po najlepszej cenie.

Oto kolejny przykład, tym razem WTI Ropa naftowa.

Wskaźnik MA200 na wykresie ropy WTI

W 2020 r. mogliśmy zaobserwować żywy przykład potwierdzenia odwrócenia trendu spadkowego, gdzie dwie krótsze średnie kroczące przecięły 200-dniową MA od dołu do góry, tworząc w ten sposób złoty krzyż i potrójny krzyż, dając sygnał kupna. Sygnał jest jednak opóźniony, dlatego lepiej jest handlować na cofnięciach, najlepiej do istniejących poziomów wsparcia.

W sierpniu tego samego roku zaobserwowano odwrócenie i ukształtowanie się trendu spadkowego (krzyż śmierci). Jednak w tym przypadku należy wziąć pod uwagę, że na rynku ropy występuje pewien niedobór wraz ze zwiększonym globalnym popytem na energię, dlatego sprzedaż "czarnego złota" wiąże się z dość wysokim ryzykiem, a sygnał sprzedaży może okazać się fałszywy.

Zebraliśmy listę brokerów, którzy wspierają handel z 200-day moving average. Brokerzy ci oferują narzędzia i platformy niezbędne do skutecznego wdrażania tych strategii.

Jak uniknąć fałszywych sygnałów podczas handlu na 200-dniowych kontraktach terminowych? MA

Unikanie fałszywych sygnałów podczas handlu 200-dniowym Moving Average (MA) wymaga połączenia go z innymi wskaźnikami technicznymi w celu walidacji punktów wejścia na rynek. Wskaźniki takie jak RSI (Relative Strength Index) i MACD (Moving Average Convergence Divergence) mogą zapewnić dodatkowe potwierdzenie, czyniąc analizę bardziej solidną.

Jednym ze skutecznych podejść jest użycie kombinacji trzech wskaźników Moving Averages RSI Sygnał zwrotny z Moving Averages ma większą wagę, gdy RSI wskazuje na silne wykupienie lub wyprzedanie. I odwrotnie, jeśli RSI znajduje się w strefie neutralnej, sygnał może być mniej wiarygodny.

Integrując wiele wskaźników, inwestorzy mogą lepiej odfiltrować fałszywe sygnały, zwiększając dokładność swoich transakcji i poprawiając ogólny proces podejmowania decyzji.

200-dniowy SMA vs 200-dniowy EMA

Wybór pomiędzy 200-dniowym SMA a EMA zależy od strategii i celów handlowych. Formuła SMA oferuje bardziej płynny i stabilny obraz długoterminowych trendów, dzięki czemu jest odpowiednia dla inwestorów długoterminowych. Z drugiej strony, EMA zapewnia szybsze reakcje na zmiany cen, co jest przydatne dla inwestorów, którzy priorytetowo traktują terminowe punkty wejścia i wyjścia z rynku.

Aby przyspieszyć handel z 200 MA, obserwuj "Złoty Krzyż" i "Krzyż Śmierci"

Anastasiia Chabaniuk Autor, ekspert finansowy w Traders Union

Aby wzmocnić swoją grę handlową z 200-day moving average, obserwuj formacje "Złotego Krzyża" i "Krzyża Śmierci". Złoty krzyż ma miejsce, gdy krótkoterminowa średnia ruchoma, taka jak 50-dniowa, przesuwa się powyżej 200-dniowej, wskazując na potencjalny trend wzrostowy. Z drugiej strony, krzyż śmierci ma miejsce, gdy 50-dniowa spada poniżej 200-dniowej, sugerując trend spadkowy. Zauważenie tych zwrotnic może pomóc w podjęciu decyzji, kiedy wejść lub wyjść z transakcji, utrzymując synchronizację z trendami rynkowymi.

Warto również pomyśleć o 200-day moving average jako o elastycznej linii wsparcia lub oporu. W trendzie wzrostowym ceny mogą odbić się od tej linii, działając jako wsparcie; podczas trendu spadkowego może ona działać jako pułap. Obserwując, jak ceny zachowują się wokół tej średniej, możesz lepiej zaplanować swoje transakcje i jak najlepiej wykorzystać ruchy rynkowe.

Podsumowanie

Podsumowując, podczas gdy Moving Average pozostaje popularnym i niezawodnym narzędziem, ważne jest, aby pamiętać, że nie jest to magiczna kula. Podobnie jak każdy inny wskaźnik, ma on swoje ograniczenia, a ślepe podążanie za jego sygnałami bez kontekstu może prowadzić do błędów.

Widziałem, jak bardzo rynki zmieniły się w ciągu ostatnich kilku dekad. Pięć, dziesięć, czy dwadzieścia lat temu wzorce handlowe były bardziej spójne, a trendy często podążały za klasycznymi modelami, które sprawiały, że odwrócenia i kontynuacje były łatwiejsze do wykrycia. W tamtych czasach rynki reagowały w przewidywalny sposób na wiadomości i czynniki fundamentalne, co sprawiało, że tradycyjne wskaźniki, takie jak Moving Average, wydawały się bardziej wiarygodne.

Teraz sytuacja wygląda inaczej. Rynki są szybsze, bardziej złożone i podlegają wpływom wszystkiego, od handlu algorytmicznego po wydarzenia globalne. Reakcje na wiadomości mogą być niespójne, a wiele starych zasad nie ma już zastosowania. Dlatego też ważniejsze niż kiedykolwiek jest korzystanie ze strony Moving Average wraz z innymi narzędziami i strategiami, aby poruszać się po dzisiejszym stale zmieniającym się krajobrazie rynkowym.

Najczęściej zadawane pytania

Powiązane artykuły

Najlepsze strategie handlowe Forex dla początkujących

Rinat Gismatullin

1 dzień temu

Najlepsze strategie handlowe i wskaźniki przepływu zleceń

Mikhail Vnuchkov

1 dzień temu

Analiza spreadu wolumenowego | Pełny przewodnik i strategie handlowe

Andrey Mastykin

1 dzień temu

Jak działa strategia forex 10 pipsów dziennie?

Oleg Tkachenko

17 godziny temu

Najlepsi brokerzy do scalpowania Forex

Johnathan Maverick

1 dzień temu

Zespół, który pracował nad tym artykułem

Alamin Morshed

Współautor

Alamin Morshed jest współautorem w Traders Union. Specjalizuje się w pisaniu artykułów dla firm, które chcą poprawić swoją pozycję w wynikach wyszukiwania Google, aby skutecznie konkurować na rynku. Dzięki wiedzy z zakresu optymalizacji pod kątem wyszukiwarek internetowych (SEO) oraz marketingu treści, jego praca jest zarówno wartościowa, jak i wpływowa.

Poznaj nasze zasady redakcyjne