Co to jest przełamanie struktury (BOS) w handlu Forex?

Uwaga redakcyjna: Chociaż przestrzegamy ścisłej integralności redakcyjnej, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów. Oto wyjaśnienie, w jaki sposób zarabiamy pieniądze. Żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem.

Break of Structure (BOS) odnosi się do znaczącej zmiany ustalonego trendu cenowego lub wzorca na rynkach finansowych, wskazując na potencjalną zmianę nastrojów rynkowych i oferując możliwości handlowe dla tych, którzy potrafią je zidentyfikować i działać na ich podstawie. Traderzy i inwestorzy wykorzystują BOS jako sygnały, rozpoznając kluczowe punkty zwrotne w dynamice rynku.

Koncepcja "przełamania struktury" ma istotne znaczenie w dziedzinie analizy technicznej. W tym artykule wyjaśnimy, dlaczego rozpoznanie i zrozumienie tych wzorców jest niezbędne dla traderów.

Czym jest BOS w handlu?

W handlu, Break of Structure (BOS) jest podstawową koncepcją stosowaną w analizie technicznej do identyfikacji krytycznej zmiany w dominującym trendzie lub wzorcu ruchu cen aktywów. Zazwyczaj występuje, gdy poziom wsparcia lub oporu zostaje zdecydowanie przekroczony, sygnalizując zmianę nastrojów rynkowych. Przełamanie struktury może oznaczać koniec istniejącego trendu lub pojawienie się nowego i często jest postrzegane jako kluczowy punkt wejścia lub wyjścia dla inwestorów.

Na przykład, jeśli akcje konsekwentnie osiągają wyższe szczyty i wyższe dołki, a następnie przebijają się poniżej wcześniej ustalonego wyższego dołka, sugeruje to potencjalne odwrócenie trendu ze wzrostowego na spadkowy. Traderzy korzystają ze strony BOS, aby podejmować świadome decyzje, takie jak wchodzenie w krótkie pozycje, gdy dochodzi do niedźwiedziego przełamania struktury lub wychodzenie z długich pozycji, gdy byczy trend traci swój wzrostowy impet. Rozpoznawanie i interpretowanie załamań struktury jest cenną umiejętnością dla traderów, pozwalającą zarządzać ryzykiem i wykorzystywać zmieniające się warunki rynkowe.

Przełamanie struktury (BOS) jest zazwyczaj korzystną okazją dla inwestorów do wejścia w pozycje w momencie odwrócenia tren du z umiarkowanym ryzykiem, przy czym zlecenia stop-loss są często umieszczane na poziomie, który unieważniłby BOS.

Główne rodzaje struktury rynku

W analizie technicznej istnieją trzy klasyczne struktury rynku: bycza, niedźwiedzia i zmienna. Struktury te pomagają traderom i inwestorom w ocenie bieżącej sytuacji rynkowej i podejmowaniu decyzji dotyczących ich pozycji.

Struktura hossy

W byczej strukturze rynku ceny generalnie wykazują wyższe szczyty i wyższe dołki. Wskazuje to na dominujący trend wzrostowy charakteryzujący się rosnącym optymizmem wśród traderów i inwestorów. Przełamanie struktury (BOS) w kontekście hossy ma miejsce, gdy cena osiąga niższy dołek, sygnalizując potencjalne odwrócenie trendu. Inwestorzy często umieszczają zlecenia stop-loss poniżej ostatniego wyższego minimum, ponieważ spadek poniżej tego poziomu może unieważnić trend zwyżkowy.

Bycza struktura rynku

Niedźwiedzia struktura rynku

Z drugiej strony, niedźwiedzia struktura rynku jest definiowana przez niższe szczyty i niższe dołki, co oznacza dominujący trend spadkowy. W tym scenariuszu BOS pojawia się, gdy cena tworzy wyższy szczyt, wskazując na potencjalne odwrócenie trendu. Traderzy zazwyczaj ustawiają swoje zlecenia stop-loss powyżej ostatniego niższego szczytu, ponieważ przekroczenie tego poziomu może zanegować trend spadkowy.

Niedźwiedzia struktura rynku

Boczna (zmienna) struktura rynku

W bocznej lub zmiennej strukturze rynku, ceny poruszają się w horyzontalnym zakresie bez tworzenia wyraźnych wyższych szczytów lub niższych dołków. BOS identyfikacja w tym kontekście może być trudna. Inwestorzy często szukają zdecydowanego wybicia powyżej lub poniżej granic zakresu, aby dostrzec potencjalne zmiany trendu. Umieszczenie stop-loss na rynku o zmiennym zakresie często wiąże się z ustawieniem zleceń tuż poza zakresem, aby złagodzić straty w przypadku fałszywego wybicia.

Boczna struktura rynku

Jak handlować przełamaniem struktury rynku (BOS)

Ten przewodnik krok po kroku opisuje, jak handlować wybiciami struktury rynku, pomagając inwestorom zidentyfikować i wykorzystać odwrócenie trendu.

1. Zidentyfikuj strukturę rynku
Określ dominującą strukturę rynku, która może być bycza, niedźwiedzia lub zmienna. Poszukaj wyższych szczytów i wyższych dołków w trendzie zwyżkowym, niższych szczytów i niższych dołków w trendzie spadkowym lub horyzontalnego zakresu na rynku wahań.
2. Zlokalizuj przełamanie struktury (BOS)
Zidentyfikuj punkt krytyczny, w którym struktura rynku ma się zmienić. W trendzie wzrostowym może to być niższy dołek; w trendzie spadkowym może to być wyższy szczyt. W przypadku rynku wahającego się, należy obserwować decydujące wybicie powyżej lub poniżej granic zakresu.
3. Potwierdź BOS
Użyj wskaźników technicznych, takich jak Moving Averages, Relative Strength Index (RSI) lub MACD, aby potwierdzić sygnał BOS. Wskaźniki te mogą zapewnić dodatkowy wgląd w siłę odwrócenia trendu
Ponadto identyfikacja przełamania struktury jest znacznie wzmocniona przez potwierdzenie zarówno wolumenu, jak i akcji cenowej:
- Wolumen odgrywa kluczową rolę; wzrost wolumenu wraz z BOS sugeruje, że większa liczba uczestników rynku jest zaangażowana w nowy kierunek cen, tym samym zwiększając wiarygodność wybicia. Wynika to z faktu, że wyższy wolumen obrotu zazwyczaj wskazuje na większe zainteresowanie i dynamikę, co może pomóc w utrzymaniu ruchu poza poziomem strukturalnym, który został naruszony. I odwrotnie, jeśli BOS występuje przy niskim wolumenie, inwestorzy powinni być ostrożni, ponieważ może to wskazywać na brak przekonania do ruchu, budząc podejrzenie potencjalnego fałszywego wybicia, w którym ceny mogą powrócić do poprzedniego zakresu handlowego.
- Techniki potwierdzania Price Action dodatkowo zwiększają wiarygodność BOS. Traderzy często szukają ruchów kontynuacyjnych poBOS jako znaku, że wybicie jest ważne. Ruch kontynuacyjny ma miejsce, gdy ceny kontynuują ruch w kierunku przełamania w kolejnych sesjach handlowych, pokazując, że rynek zaakceptował nowy poziom cen. Bez tego potwierdzenia, początkowe wybicie może zostać zakwestionowane, a ryzyko fałszywego wybicia wzrasta. Skuteczne potwierdzenie price action nie tylko zapewnia walidację dla BOS, ale także oferuje inwestorom solidniejsze podstawy do podejmowania świadomych decyzji dotyczących wejść, wyjść i zarządzania swoimi transakcjami.
4. Punkt wejścia
Po potwierdzeniu BOS, należy rozważyć wejście w pozycję w kierunku przewidywanego odwrócenia trendu. Na przykład, jeśli jest to niedźwiedzi BOS, należy rozważyć skrócenie aktywa
5. Stop-loss
Aby zarządzać ryzykiem, umieść zlecenie stop-loss tuż za punktem, który unieważniłby BOS. W przypadku niedźwiedzi BOS, ustaw stop-loss powyżej ostatniego wyższego maksimum; w przypadku byków BOS, umieść go poniżej ostatniego niższego minimum.
6. Take profit
Określ swój cel zysku i stosunek ryzyka do zysku przed wejściem w transakcję. Zdecyduj, kiedy zrealizować zyski lub skorygować stop-loss w miarę postępów w handlu.

Jacy są najlepsi brokerzy dla aktywnych inwestorów?

Dla aktywnych traderów najlepszymi brokerami są ci, którzy oferują konkurencyjne prowizje i wysoką płynność. W szczególności konto ECN może zapewnić te korzyści. Ponadto brokerzy ci oferują możliwość handlu przy użyciu zaawansowanych funkcji analizy technicznej na platformie TradingView i zapewniają solidne regulacje.

3 najlepszych brokerów dla aktywnych traderów
	Komisja ECN	Spread EUR/USD (średnia)	Spread GBP/USD (średnia)	Rozporządzenie
TeleTrade	3,5	0,2	0,2	SVGFSA
Eightcap	3,5	0,1	0,3	ASIC, SCB, CySEC, FCA
XM Group	3,5	0,2	0,2	CySEC, FSC (Belize), DFSA, FSCA, FSA (Seychelles), FSC (Mauritius)

Opinia eksperta

Właściwe identyfikowanie i reagowanie na załamania struktury może być bardzo korzystne. Ważne jest jednak, aby zweryfikować każdy potencjalny sygnał BOS poprzez staranne potwierdzenie.

Pojedyncza świeca lub słupek przełamujący poziom wsparcia lub oporu może sam w sobie wyglądać jak BOS, ale często ceny powracają po początkowym naruszeniu. Dlatego też skupienie się na wolumenie i wykorzystaniu wskaźników może pomóc odfiltrować te fałszywe wybicia. Znaczący wzrost wolumenu towarzyszący akcji cenowej uwiarygadnia przekonanie o tym ruchu. Potwierdzenie ze strony wskaźników momentum również sygnalizuje siłę zmiany trendu.

Ponadto zauważyłem, jak ważne jest "ponowne przetestowanie" przełamanego poziomu struktury po wystąpieniu początkowego BOS. Kiedy ceny cofają się, aby ponownie przetestować poziom, zazwyczaj wahając się powyżej w przypadku przełamania oporu lub poniżej w przypadku przełamania wsparcia, zapewnia to inwestorom punkty wejścia o niższym ryzyku w pobliżu pierwotnego obszaru. Brak utrzymania poziomu przy ponownym teście zwykle wskazuje, że przerwa była tymczasowa.

Dla tych, którzy są nowicjuszami w handlu na BOS, zalecam ćwiczenie identyfikacji setupów bez początkowego handlu na żywo. Skoncentruj się na prawidłowym potwierdzaniu sygnałów przy użyciu wielu technik, zanim zaryzykujesz prawdziwe pieniądze. Wraz z doświadczeniem można nauczyć się odfiltrowywać wątpliwe wybicia i lepiej odczytywać rynek na podstawie zmian jego struktury.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest struktura w tradingu?

Struktura w handlu odnosi się do dominującego wzorca lub trendu w ruchu cen aktywów, który może być byczy (wyższe szczyty i wyższe dołki), niedźwiedzi (niższe szczyty i niższe dołki) lub wahający się (poziomy ruch cen).

Co oznacza BOS w handlu?

BOS w handlu oznacza "Break of Structure". Oznacza punkt krytyczny, w którym ustalona struktura rynku ma się zmienić, wskazując potencjalną zmianę kierunku trendu.

Czym jest wskaźnik przełamania struktury?

W handlu nie ma określonego "wskaźnika przełamania struktury". Traderzy zazwyczaj identyfikują punkty BOS za pomocą analizy technicznej, takiej jak przełamania linii trendu, formacje świecowe lub formacje wykresów, w połączeniu z potwierdzeniem ze strony wskaźników technicznych.

Czym jest przełamanie struktury i strategia retestu?

Strategia przełamania struktury i retestu polega na oczekiwaniu na wystąpienie BOS, a następnie oczekiwaniu, aż cena ponownie przetestuje przełamany poziom struktury przed wejściem w transakcję. Traderzy stosują tę strategię, aby zwiększyć prawdopodobieństwo udanej transakcji i skutecznie zarządzać ryzykiem.

Zespół, który pracował nad tym artykułem

Andrey Mastykin jest doświadczonym autorem, redaktorem i strategiem treści, który jest związany z Traders Union od 2020 roku. Jako redaktor dokładnie sprawdza fakty i dokładność wszystkich informacji publikowanych na platformie Traders Union. Andrey koncentruje się na edukowaniu czytelników na temat potencjalnych nagród i zagrożeń związanych z handlem na rynkach finansowych.

Głęboko wierzy, że inwestowanie pasywne jest bardziej odpowiednią strategią dla większości osób. Konserwatywne podejście Andrey'a i skupienie na zarządzaniu ryzykiem znajdują odzwierciedlenie wśród wielu czytelników, czyniąc go zaufanym źródłem informacji finansowych.

Ponadto Andrey jest członkiem Narodowego Związku Dziennikarzy Ukrainy (legitymacja członkowska nr 4574, międzynarodowe świadectwo UKR4492).

Poznaj nasze zasady redakcyjne

5 najlepszych brokerów