Jak korzystać ze strategii handlowej ICT
Inner Circle Trader (ICT) to strategia handlowa, która łączy w sobie zaawansowaną analizę techniczną, psychologię rynku, price action, analizę działań dużych graczy i inne rodzaje analizy. Niektóre z koncepcji handlowych ICT to:
-
KillZone: Obszar, w którym przypuszczalnie znajdują się skupiska licznych stop lossów traderów detalicznych.
-
Indukcja: Ruch cenowy wywołany przez Smart Money w celu aktywacji stop lossów przed rozpoczęciem nowego trendu.
-
Fair Value Gap (FVG): Formacja nierównowagi, która służy jako sygnał do wejścia w pozycję.
-
Zmiana struktury rynku: Przerwanie ustalonej sekwencji wzlotów i upadków, które wskazuje na potencjalną zmianę trendu.
Zrozumienie przyczyn ruchów cen rynkowych, w oparciu o motywy graczy instytucjonalnych lub tak zwanych "Smart Money", może być zaletą i podstawą do podejmowania decyzji. Opracowana przez Michaela Huddlestona metodologia ICT pomaga początkującym inwestorom lepiej zrozumieć, w jaki sposób Smart Money napędza rynek i czerpać korzyści z tej wiedzy. Strategia ICT koncentruje się na kluczowych aspektach, takich jak strefy płynności, zmiana struktury rynku, zachęta i optymalne wejście w transakcję (OTE).
Dla traderów, którzy rozpoczynają swoją podróż po światowych rynkach finansowych, ICT może stać się kluczem do logiki price action. W tym artykule przedstawię podstawy handlu ICT i podam zalecenia, jak zacząć wykorzystywać tę wiedzę w praktyce. Postaram się przekazać informacje w możliwie najprostszy sposób, aby początkujący mogli nauczyć się ICT krok po kroku i zastosować je w swoim handlu.
-
Dlaczego potrzebujemy strategii w tradingu?
Strategia handlowa jest niezbędna, ponieważ zapewnia ustrukturyzowane podejście do podejmowania decyzji w warunkach dużej zmienności i nieprzewidywalności rynków finansowych. Pomaga inwestorom zarządzać ryzykiem, dokonywać świadomych wyborów w oparciu o analizę, a nie emocje, i osiągać spójne wyniki handlowe.
-
Czym jest strategia ICT?
Strategia Inner Circle Trader (ICT) to zestaw koncepcji i technik handlowych mających na celu zrozumienie przyczyn akcji cenowej. ICT obejmuje analizę techniczną i wzorce price action, zwracając szczególną uwagę na psychologiczne aspekty handlu oraz ucząc traderów dyscypliny i cierpliwości.
-
Kto zapoczątkował handel ICT?
Michael Huddleston, znany w społeczności traderów jako twórca metodologii ICT, znacząco wpłynął na podejście wielu traderów do rynków.
-
Czy metoda ICT jest opłacalna?
Rentowność ICT, podobnie jak każdej innej strategii handlowej, może się znacznie różnić w zależności od tradera. Podczas gdy niektórzy traderzy z powodzeniem stosują ICT, inni mogą mieć trudności z osiągnięciem zysków. Początkującym zaleca się dokładne przetestowanie każdej strategii na rachunku demonstracyjnym przed zaryzykowaniem prawdziwych środków.
Ten tekst został przetłumaczony przy użyciu modelu GPT4 OpenAI i nie został jeszcze sprawdzony przez naszego redaktora. Oryginalny artykuł w języku angielskim znajdziesz tutaj.
Jeśli odkryjesz nieścisłości lub masz pomysł, jak ulepszyć tłumaczenie, prosimy o przesłanie nam wiadomości.
WiadomośćTwoja wiadomość została wysłana.
Dziękujemy za pomoc w poprawie jakości naszych artykułów.
ОКCzym jest trading ICT?
Michael J. Huddleston, znany jako Inner Circle Trader, znalazł swoją niszę w świecie edukacji handlowej dzięki metodologii zwanej handlem ICT. Ścieżka Michaela w handlu rozpoczęła się od strat, które skłoniły go do nauki i odniesienia większego sukcesu. Jego rozwój ułatwiły kursy Larry'ego Williamsa, które pomogły mu osiągnąć passę 9 kolejnych zyskownych miesięcy w połowie lat 90-tych. Jednak po tym sukcesie nastąpiła znaczna strata, gdy zmieniły się warunki rynkowe, co stało się dla niego cenną lekcją w zakresie ryzyka i strategii.
Filozofia handlu ICT jest głęboko zakorzeniona w zrozumieniu psychologii rynku, podaży i popytu oraz akcji cenowej. Michael podkreśla, że aby skutecznie handlować na rynku Forex, ważne jest, aby analizować nastroje uczestników instytucjonalnych lub Smart Money. ICT łączy różne koncepcje, w tym metodę Wyckoffa i strategie tworzenia rynku, aby nauczyć traderów interpretowania tendencji rynkowych i podejmowania świadomych decyzji.
Kanał ICT na YouTube
Huddleston dzieli się swoją wiedzą za pośrednictwem licznych zasobów, w tym swojego kanału YouTube z ponad 1 milionem subskrybentów.
Poniżej przedstawię bardzo krótkie wyjaśnienie mechaniki ruchu cen rynkowych, aby ułatwić zrozumienie strategii handlowej ICT.
Koncepcje handlowe ICT
Mówiąc prościej, istnieją 2 rodzaje traderów:
-
Ci, którzy tracą. Stanowią oni większość. Zazwyczaj są to entuzjastyczni traderzy detaliczni, którzy próbują szybko i łatwo zarobić, ale potem się rozczarowują. Z czasem ich fundusze maleją.
-
Ci, którzy wygrywają. Stanowią mniejszość. Z czasem ich fundusze rosną. Często nazywa się ich "Smart Money".
Zyski tych drugich zależą od strat tych pierwszych, ponieważ handel jest grą o sumie zerowej. Jest to ważny fakt, który pomaga zrozumieć przyczyny ruchu cen podczas nauki strategii ICT.
Problem graczy Smart Money polega na tym, że duży kapitał utrudnia im otwieranie transakcji. Na przykład, jeśli złożą zlecenie wielkości ХХХХL na zakup Bitcoinów, akcji, waluty fiducjarnej lub innego aktywa, cena natychmiast wzrośnie, co jest dla nich niekorzystne. Poziom po poziomie wszystkie zlecenia sell limit będą stopniowo usuwane z księgi zleceń poziomu II. Z tego powodu średnia cena całej pozycji może okazać się znacznie gorsza niż oczekiwano.
Jak rozwiązać ten problem? Inteligentny gracz kupuje podczas spadku ceny, gdy sprzedający tworzą wystarczającą płynność, tj. składają wystarczającą liczbę zleceń sprzedaży, umożliwiając otwarcie długiej pozycji.
Szczególnym przypadkiem tego podejścia jest otwieranie długich pozycji przy użyciu stop lossów innych kupujących - zazwyczaj licznych traderów detalicznych. Uruchomienie stop lossów tworzy przepływ zleceń sprzedaży, który uczestnicy Smart Money mogą wykorzystać do zajęcia długiej pozycji. Oznacza to, że długie pozycje przechodzą z rachunków wielu drobnych traderów detalicznych na rachunki profesjonalistów.
Najlepsi brokerzy Forex
Jak działa strategia handlowa ICT?
Aby zrozumieć ten proces, przyjrzyjmy się zrzutowi ekranu z filmu wideo autora strategii ICT.
Jak działa strategia handlowa ICT
Liczby pokazują:
(1) - Cena spadła poniżej poprzedniego lokalnego minimum (sesja azjatycka). Stop loss kupujących znajdował się prawdopodobnie kilka ticków poniżej tego minimum.
(2) - Cena wzrosła po tym, jak duża liczba inwestorów detalicznych zamknęła (sprzedała) swoje pozycje poprzez stop loss. Kto je kupił? Zgadza się, Smart Money, którzy na tym skorzystali.
Wydaje się to nie do końca sprawiedliwe. Ale wyobraź sobie, że jesteś jednym z największych uczestników rynku. Twoim zadaniem jest kupowanie po najniższej możliwej cenie i sprzedawanie po najwyższej możliwej cenie. Pierwszym rozwiązaniem jest skłonienie innych (niedoświadczonych) traderów do sprzedaży na minimach i kupna na maksimach.
Ruch w górę (2) jest częścią formacji, która daje możliwość wejścia w długą pozycję zgodnie z intencjami Smart Money. Jako niezależny trader nie powinieneś kłócić się z tymi, którzy mogą wpływać na cenę.
Zobaczmy, jak to osiągnąć.
Zasady strategii handlowej ICT
Podstawowym wzorcem, którego można użyć do wejścia w długą pozycję, jest Fair Value Gap (FVG). Poniższy zrzut ekranu pochodzi z dokumentu pdf Strategia handlowa ICT:
Przykład FVG
Formacja składa się z 3 świec:
-
Pierwsza świeca jest niedźwiedzia. Oznacza to, że cena spadła, ponieważ sprytni gracze potrzebują przepływu zleceń sprzedaży, aby otworzyć własne długie pozycje. Świeca może zejść poniżej psychologicznego poziomu okrągłych liczb lub poprzedniego minimum, lub uformować się w odpowiedzi na wiadomości. W terminologii handlu ICT nazywa się to indukcją.
-
Druga świeca jest bycza. Wraz z pierwszą często generują bycze formacje odwrócenia trendu.
-
Trzecia świeca jest bycza. Jej dołek nie osiąga szczytu pierwszej świecy.
Często przypomina to formację "trzech białych żołnierzy" po nieudanym niedźwiedzim wybiciu. Jednak w rzeczywistości strategię handlową ICT można wyjaśnić bardziej racjonalnie: formacja FVG wskazuje na przewagę kupujących (graczy Smart Money, którzy już utworzyli swoje długie pozycje lub nadal je tworzą) nad sprzedającymi (dużą liczbą handlowców detalicznych, którzy rzucili się do sprzedaży po bieżącej cenie, ale szybko przekonali się, że to był błąd).
Wejście w długą pozycję zgodnie z intencjami Smart Money oznacza kupno, gdy testowany jest FVG.
Poniżej zilustruję, jak to działa, ale najpierw wymienię zalety i wady ICT, które należy wziąć pod uwagę przy rozważaniu przykładów transakcji.
Czy ICT jest dobra dla początkujących?
Jak każda inna strategia handlowa, ICT ma swoje zalety i wady.
👍 Zalety:
• Handel opiera się na zmianach podaży i popytu, które napędzają ruch cen.
• Handel odbywa się w harmonii z uczestnikami Smart Money. ICT ma na celu interpretację ich intencji.
• Autor ICT jest popularnym traderem prowadzącym edukacyjny kanał na YouTube.
• Strategia jest szczegółowo opisana za pomocą wzorców i wydarzeń, takich jak FVG.
👎 Wady:
• Złożoność. Nie jest to prosta strategia polegająca na handlu zwrotnicami średniej ruchomej. Stosując ICT, musisz dokonywać własnych osądów.
• Podobnie jak każda inna strategia, ICT nie gwarantuje zysków, dlatego konieczne jest umieszczenie stop lossów i ćwiczenie handlu ICT na koncie demo.
Warto również zauważyć, że wykorzystanie wykresów świecowych do handlu ICT stwarza dodatkowe trudności. Moim zdaniem zastosowanie bardziej profesjonalnych wykresów klastrowych z profilami rynkowymi i podziałem wolumenu na kupno i sprzedaż na rynku zwiększa przejrzystość, ułatwia zrozumienie różnych sytuacji, a tym samym upraszcza pracę traderów.
Przykład otwarcia transakcji kupna w handlu ICT
Rozważmy kupno na rynku kontraktów futures na EUR. W przeciwieństwie do zdecentralizowanego rynku Forex, Chicago Mercantile Exchange, gdzie handluje się kontraktami futures na EUR - ich dynamika raczej dokładnie powtarza kursy spot EUR/USD - pozwala użytkownikom analizować wolumeny obrotu znacznie bardziej szczegółowo za pomocą wykresów footprint.
Kupowanie w ICT
Liczby na wykresie footprint pokazują:(1) - Cena spada, a presja sprzedaży wzrasta (zwróć uwagę na czerwone klastry) w pobliżu minimum w sesji azjatyckiej. Ale pomimo presji na sprzedaż przy minimum świecy, cena zamyka się w środku. Może to oznaczać, że gracze Smart Money tworzą długie pozycje, absorbując sprzedaż traderów detalicznych (zwykle tracących).(2) - Cienki profil wskazuje na brak równowagi. Jest to wspomniany wcześniej FVG.(3) - Poziom cienkiego profilu jest testowany, a uczestnicy mają szansę na wejście w długie pozycje.
Przykład sygnału sprzedaży w handlu ICT
Jest to przykład z rynku Bitcoin z danymi z Binance Futures. Czerwona pozioma linia na wykresie pokazuje maksymalną cenę na 500 świecach, a wskaźnik poniżej to Delta.
Sygnały sprzedaży w handlu ICT
Zauważ, że o 15:38, gdy tylko cena Bitcoina przekroczyła najwyższą wartość na ostatnich 500 świecach, na Delta pojawił się czerwony pasek (o 15:39). Może to oznaczać, że sprzedający reagowali na napływ kupujących.
O 15:42-15:43 nastąpiła zmiana struktury rynku. Widać to w wysiłkach kupujących, których transakcje zakończyły się niepowodzeniem. Wysiłki te są wyświetlane przez zielone klastry ponad 140 Bitcoinów będących przedmiotem obrotu na 2 poziomach. Cena spadła z powodu kupna.
Czy jest to sprzeczne z intuicją? Nie, jeśli zastosuje się logikę i strategię ICT. Traderzy Smart Money otworzyli krótkie pozycje po najwyższej cenie, wykorzystując FOMO (Fear Of Missing Out) innych traderów. Wskaźnik profilu rynkowego wyświetla poziomy FVG, przy których można otwierać krótkie transakcje. Na powyższym wykresie poziom FVG nie został przetestowany, co należy wziąć pod uwagę.
Co jest lepsze: SMC czy ICT?
SMC (Smart Money Concept) i ICT (Inner Circle Trader) mają na celu dekodowanie ruchów rynkowych i przewidywanie przyszłych działań cenowych w oparciu o przypuszczalną aktywność dużych graczy instytucjonalnych lub "Smart Money". ICT można uznać za bardziej rozbudowane podejście, ponieważ uwzględnia ono szeroki zakres narzędzi analizy technicznej, elementów psychologicznych i innych komponentów.
Obie metody są warte rozważenia i wymagają znacznego wysiłku, aby je opanować. Twój ostateczny wybór będzie zależał od tego, jak dobrze potrafisz zastosować te metody w trybie szkoleniowym.
Jak rozpocząć handel ICT?
Podałbym 3 główne zalecenia:
-
Idź do źródeł. Powinieneś nie tylko przestudiować oryginalne materiały Michaela J. Huddlestona, twórcy strategii ICT, ale także wykorzystać dokładne dane giełdowe do analizy wolumenów i potwierdzenia aktywności Smart Money.
-
Korzystaj z footprintów i wskaźników, takich jak Market Profile w celu identyfikacji FVG i Delta w celu znalezienia oznak uruchomionych stop lossów.
-
Bądź ostrożny. Zanim zaryzykujesz prawdziwe pieniądze, skorzystaj z kont demo i symulatorów, aby przetestować to, czego się nauczyłeś. Ustaw również stop lossy - na przykład poza poziomami cienkiego profilu FVG.
Jeśli masz pytania dotyczące treści tego artykułu, skontaktuj się ze mną na LinkedIn.
Podsumowanie
Strategia handlowa ICT ma na celu analizę działalności handlowej traderów instytucjonalnych i może przynosić zyski, jeśli jest właściwie stosowana, tj. jeśli potrafisz prawidłowo interpretować dane rynkowe, przestrzegać swojego planu, zarządzać ryzykiem i stale się uczyć. ICT ma zastosowanie zarówno w transakcjach typu swing trading, jak i intraday, koncentrując się na poziomach płynności i wykorzystując zmiany struktury rynku do inicjowania transakcji.
Słowniczek dla początkujących traderów
-
1
Broker
Broker to podmiot prawny lub osoba fizyczna, która działa jako pośrednik przy zawieraniu transakcji na rynkach finansowych. Prywatni inwestorzy nie mogą handlować bez brokera, ponieważ tylko brokerzy mogą realizować transakcje na giełdach.
-
2
Handel
Handel polega na kupowaniu i sprzedawaniu aktywów finansowych, takich jak akcje, waluty lub towary, z zamiarem czerpania zysków z wahań cen rynkowych. Traderzy stosują różne strategie, techniki analizy i praktyki zarządzania ryzykiem, aby podejmować świadome decyzje i optymalizować swoje szanse na sukces na rynkach finansowych.
-
3
Bitcoin
Bitcoin to zdecentralizowana cyfrowa kryptowaluta, która została stworzona w 2009 roku przez anonimową osobę lub grupę używającą pseudonimu Satoshi Nakamoto. Działa ona w oparciu o technologię zwaną blockchain, która jest rozproszoną księgą rejestrującą wszystkie transakcje w sieci komputerów.
-
4
Inwestor
Inwestor to osoba fizyczna, która inwestuje pieniądze w aktywa z oczekiwaniem, że ich wartość wzrośnie w przyszłości. Aktywa mogą być dowolne, w tym obligacje, skrypty dłużne, fundusze inwestycyjne, akcje, złoto, srebro, fundusze giełdowe (ETF) i nieruchomości.
-
5
Swing trading
Swing trading to strategia handlowa polegająca na utrzymywaniu pozycji na aktywach finansowych, takich jak akcje lub forex, przez kilka dni lub tygodni, w celu czerpania zysków z krótko- i średnioterminowych wahań cen lub "huśtawek" na rynku. Swing traderzy zazwyczaj wykorzystują analizę techniczną i fundamentalną do identyfikacji potencjalnych punktów wejścia i wyjścia.
Powiązane artykuły
Zespół, który pracował nad tym artykułem
Przez ponad 15 lat Oleg pracował jako copywriter i dziennikarz w agencjach reklamowych i marketingowych, a także w radiu i telewizji. Jego styl pisania jest ukierunkowany na używanie prostych terminów w celu wyjaśnienia tylko tych rzeczy, które mają znaczenie dla czytelnika - korzyści, ryzyka i możliwych do zrealizowania pomysłów. Podczas kryzysu finansowego w 2008 r. Oleg zainteresował się rynkami akcji i Forex i dokładnie zbadał akcję cenową, aby w 2018 r. rozpocząć pracę jako niezależny ekspert.