Najlepsze firmy prop tradingowe do handlu opcjami
Maj 04, 2024
Firmy prop tradingowe, które umożliwiają handel opcjami, to Maverick Trading, T3 Trading Group, Elite Solutions, SMB Capital, Optiver.
Najlepsze firmy zajmujące się prop tradingiem:
-
Topstep - Renomowana firma oferująca konta kapitałowe dla globalnych traderów
-
SurgeTrader - Usprawniony proces i elastyczne opcje handlu dla inwestorów kapitałowych
-
FTMO - Znana firma kładąca nacisk na „handel wiadomościami” za pomocą kont kapitałowych
-
OneUp Trader - Szybko rozwijający się dostawca kont z zaawansowaną analityką
-
Fidelcrest - Dostęp do różnorodnych aktywów, elastyczne programy dla traderów handlujących opcjami
|
1
|
9.15
/10
|
|
|
|
2
|
6.54
/10
|
|
|
|
3
|
4.78
/10
|
|
Traderzy handlujący opcjami często poszukują finansowania i możliwości wykorzystania swoich umiejętności oraz kapitalizacji potencjału rynków finansowych. Firmy handlujące na własny rachunek stanowią jedną z takich dróg, oferując traderom możliwości finansowania, zaawansowane narzędzia technologiczne i eksperckie mentorstwo. W tym artykule eksperci z TU przyjrzą się pięciu najlepszym firmom typu prop, które wyróżniają się jako najlepsze firmy handlujące opcjami w 2024 roku.
Czym są firmy zajmujące się handlem opcjami?
Firmy handlujące opcjami na własny rachunek, znane również jako firmy typu proprietary prop, są unikalnymi firmami handlowymi na rynku finansowym, które opierają się na własnym kapitale do celów handlowych, zamiast korzystać z funduszy od zewnętrznych klientów. Firmy te wybierają umiejętnych i kompetentnych traderów, którzy następnie handlują w imieniu firmy, a ich głównym celem jest generowanie zysków dla samej firmy.
Chociaż firmy handlujące opcjami na własny rachunek skupiają się na kontraktach opcji, ważne jest zauważenie, że te firmy koncentrują się również na innych instrumentach finansowych, takich jak futures, Forex, akcje i handel towarami.
Ważne jest zauważenie, że ograniczona dostępność handlu opcjami w firmach typu prop może wynikać z zasadniczo złożonej natury kontraktów opcji i dodatkowych ryzyk, jakie wiążą się z tym instrumentem. W przeciwieństwie do tradycyjnego handlu akcjami czy Forex, opcje często wymagają stosowania skomplikowanych strategii, wielu zmiennych i mogą prowadzić do ogromnych strat. Firmy prop często priorytetowo traktują prostotę i zarządzanie ryzykiem, dążąc do kształcenia zyskownych traderów w kontrolowanym środowisku. Wprowadzenie handlu opcjami wymagałoby specjalistycznego szkolenia, zaawansowanych narzędzi do oceny ryzyka i zwiększonego nacisku na zarządzanie ryzykiem. Dlatego też firmy typu prop często nie mają lub nie prowadzą handlu opcjami w swoich firmach, co odzwierciedla ich zaangażowanie w utrzymanie zyskownej kultury handlu opartej na zarządzaniu ryzykiem.
Najlepsze firmy zajmujące się prop tradingiem w 2024 roku
| Firma | Produkty będące przedmiotem handlu | Typy traderów | Podejście do rekrutacji | Godne uwagi funkcje |
|---|---|---|---|---|
Maverick Trading |
Akcje, opcje, kontrakty futures |
Traderzy uznaniowi i zautomatyzowani |
Możliwość szkolenia, zaangażowanie i dążenie do sukcesu |
Program współdzielenia kapitału, zdalne i elastyczne opcje handlu |
T3 Trading Group |
Akcje, opcje, kontrakty terminowe, handel detaliczny i algorytmiczny |
Traderzy uznaniowi i zautomatyzowani |
Kompleksowy proces oceny obejmujący egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne |
Skomplikowany proces oceny, nacisk na edukację i egzaminy |
SMB Capital |
Akcje, opcje, kontrakty futures |
Traderzy uznaniowi i zautomatyzowani |
Rekrutacja selektywna nastawiona na zaangażowanie i mistrzostwo |
Skrupulatny proces selekcji, środowisko nastawione na rozwój |
Optiver |
Notowane instrumenty pochodne, akcje gotówkowe, fundusze ETF, obligacje, waluty walutowe |
Handel ekranowy i handel hurtowy |
Nieokreślone |
Globalna obecność, zaangażowanie w efektywność rynkową |
Najlepsze firmy zajmujące się prop tradingiem w 2024 roku
Jak można zauważyć, istnieją ograniczone i mniej znane firmy oferujące prop trading opcjami. Zatem tym, którzy szukają bardziej uznanych i renomowanych graczy w branży handlu typu prop, eksperci zalecają zapoznanie się z poniższą listą firm zajmujących się prop tradingiem. Są one liderami na liście rankingowej TU.
Topstep – renomowana firma prop oferująca konta kapitałowe globalnym traderom
TopstepTrader jest uznawany za firmę zajmującą się handlem opcjami o ugruntowanej pozycji, która udostępnia konta kapitałowe inwestorom na całym świecie. Z oceną Trustpilot na poziomie 4,5/5 i historią zysków wypłaconych w 2020 r. na poziomie ponad 2 milionów dolarów, firma ta zapewnia aspirującym traderom legalne i przejrzyste usługi. Aby zabezpieczyć konto zasilane, inwestorzy muszą wykazać się zdolnością do osiągania stałych zysków jako inwestorzy jednodniowi, co czyni go odpowiednią platformą dla osób poszukujących wsparcia kapitałowego w celu realizacji swoich ambicji handlowych.
SurgeTrader – usprawniony proces i elastyczne opcje handlu dla inwestorów kapitałowych
SurgeTrader to wiodąca firma zajmująca się handlem opcjami, oferująca usprawniony i wydajny proces handlu opcjami kapitałowymi. W przeciwieństwie do niektórych konkurentów, którzy wymagają skomplikowanych testów, SurgeTrader upraszcza swoje procedury, co jest atrakcyjne dla traderów. Co więcej, elastyczność platformy w zakresie dostosowywania różnych rodzajów działalności handlowej, w tym rynku Forex, poszerza możliwości traderów w zakresie eksploracji różnorodnych rynków. Dzięki ustrukturyzowanemu podejściu, które obejmuje 4% dzienny limit strat, 5% maksymalnej wypłaty i 10% docelowego zysku, SurgeTrader zaspokaja potrzeby traderów o różnych poziomach wiedzy.
FTMO – znana firma kładąca nacisk na „handel wiadomościami” za pomocą kont kapitałowych
FTMO to renomowana firma typu prop, znana z oferowania finansowanych kont handlowych uprawnionym traderom poprzez kompleksowy dwuetapowy proces. Początkowe Wyzwanie FTMO ocenia umiejętności traderów, korzystając z symulowanego konta, po czym następuje etap Weryfikacji, który obejmuje handel na żywo. Interesującą cechą FTMO jest nacisk na "handel z wiadomościami", umożliwiając traderom opcji wykorzystywanie krótkoterminowych ruchów rynkowych i zmienności. Konsekwentnie rozpoznawana na liście firm Deloitte Technology Fast 50, FTMO prezentuje atrakcyjną opcję dla traderów poszukujących wsparcia kapitałowego ze skupieniem na strategiach handlowych opartych na wiadomościach.
OneUp Trader – szybko rozwijający się dostawca kont z zaawansowaną analityką
OneUp Trader zyskał na znaczeniu jako szybko rozwijający się dostawca finansowanych kont, oferując konta o wartościach od 25 000 do 250 000 dolarów. Posiadając przyjazny dla użytkownika jednoetapowy proces, OneUp Trader przyspiesza wdrażanie uprawnionych traderów. Wymóg firmy dotyczący handlu przez co najmniej piętnaście dni w celu osiągnięcia określonego zysku pozycjonuje ją jako opcję dla traderów dążących do szybkiego startu. Kładąc nacisk na zaawansowaną analitykę i obsługując różne platformy handlowe, OneUp Trader uzupełnia swoją ofertę o ocenę 4,7/5 na Trustpilot, co świadczy o jego legalności i atrakcyjności wśród traderów.
Fidelcrest – dostęp do różnorodnych aktywów, elastyczne programy dla traderów handlujących opcjami
Fidelcrest jawi się jako wszechstronna firma handlująca opcjami na własny rachunek, oferując dostęp do szerokiego zakresu bazowych aktywów, w tym akcji, indeksów, towarów i Forex. Traderzy zainteresowani Programem Pro Trader przechodzą dwuetapowy proces oceny, który obejmuje Wyzwanie Handlowe Fidelcrest (30 dni) i fazę Weryfikacji (60 dni). Dla nowszych traderów, Program Micro Trader oferuje możliwość przetestowania umiejętności na kontach od 10 000 do 50 000 dolarów. Z kontami Pro Trader sięgającymi od 150 000 do 1 miliona dolarów, Fidelcrest obsługuje traderów na różnych poziomach, wzmacniając swoją pozycję jako znaczącej firmy typu prop na rynku handlu opcjami.
| Firma zajmująca się prop tradingiem | Minimalny depozyt | Dźwignia | Instrumenty |
|---|---|---|---|
Topstep |
1 dolar |
2:40 |
Kontrakty terminowe grupy CME: akcje, towary, obligacje, metale |
OneUp Trader |
125 dolarów |
Obliczana indywidualnie |
Kontrakty terminowe na waluty, akcje, indeksy, produkty rolne, metale, energia i kontrakty terminowe Micro E-Mini |
Fidelcrest |
99 euro |
Do 1:100 |
Forex, kontrakty CFD na akcje, indeksy, metale, towary, kryptowaluty |
SurgeTrader |
250 dolarów |
Do 20:1 na rynku Forex i metalach |
Pary walutowe, kryptowaluty, aktywa rynku towarowego, aktywa giełdowe |
FTMO |
Od 155 euro |
Do 1:100 |
Pary walutowe, akcje, indeksy giełdowe, towary, kryptowaluty |
Plusy i minusy dołączenia do firmy prop zajmującej się handlem opcjami
Dołączenie do firmy zajmującej się handlem opcjami może być zarówno kuszące, jak i wymagające jednocześnie, i ma zarówno zalety, jak i wady, jak opisano poniżej. Oto plusy i minusy dołączenia do firmy zajmującej się handlem opcjami.
👍 Plusy
• Dostęp do zaawansowanych strategii opcyjnych
Firmy zajmujące się handlem opcjami często zapewniają szkolenia i zasoby w zakresie zaawansowanych strategii opcyjnych. Obejmuje to strategie takie jak straddle, strangles, iron condors i spready, które mogą oferować wyższe potencjalne zyski w porównaniu z podstawowymi transakcjami na opcjach
• Kapitał dla złożonych strategii
Aby zrealizować zaawansowane strategie opcyjne, wymagana jest znaczna ilość kapitału, aby strategia została zrealizowana prawidłowo i była rentowna. Dołączenie do firmy prop daje inwestorom środki niezbędne do angażowania się w strategie o dużym wolumenie bez konieczności ryzykowania środków osobistych
• Niższe koszty handlu
Firmy zajmujące się handlem opcjami często mają niższe prowizje i opłaty handlowe ze względu na liczbę transakcji, które wykonują. Ta funkcja może znacznie obniżyć koszt opcji handlowych i jest bardziej korzystna dla inwestorów krótkoterminowych, którzy handlują z dużą częstotliwością
• Narzędzia do zarządzania ryzykiem dla złożonych operacji
Złożone strategie opcyjne mogą obejmować wiele aspektów i wiązać się z potencjalnym ryzykiem. Opcje w firmach typu prop oferują zaawansowane narzędzia zarządzania ryzykiem które mogą pomóc inwestorom w bardzo skutecznej analizie ryzyka i zarządzaniu nim
• Dane i technologia w czasie rzeczywistym
Handel opcjami często wymaga szybkiego podejmowania decyzji przez traderów i w dużej mierze opiera się na wykorzystaniu danych w czasie rzeczywistym. Firmy zajmujące się handlem opcjami zapewniają dostęp do najnowocześniejszych platform transakcyjnych i kanałów danych, umożliwiając inwestorom szybkie reagowanie na ruchy rynkowe
👎 Minusy
• Krzywa uczenia się dla zaawansowanych strategii
Zaawansowane strategie podczas handlu opcjami mogą wymagać od traderów zrozumienia trudnych koncepcji i skomplikowanych obliczeń. Nowi inwestorzy, którzy dołączą do tych firm prop, mogą potrzebować trochę czasu i wysiłku, aby skutecznie zrozumieć i wdrożyć te strategie
• Wpływ zmienności rynku
Na ceny opcji duży wpływ ma zmienność, a takie nagłe zmiany na rynku mogą prowadzić do nieoczekiwanych zmian ich wartości. Może to mieć wpływ na złożone strategie i skutkować stratami, dlatego zaleca się handlowanie z dużą ostrożnością
• Ograniczona autonomia przy wyborze strategii
Niektóre firmy prop tradingowe mają określone strategie lub wytyczne, z których wolą korzystać handlowcy. Może to ograniczyć zdolność inwestora do realizacji preferowanych strategii, potencjalnie zmniejszając zyski i wyniki
• Czułość czasowa
Wiele zaawansowanych strategii opcyjnych wymaga dokładnego określenia czasu wejścia i wyjścia. Traderzy muszą uważnie monitorować rynki i szybko realizować transakcje, co może być wymagające i potencjalnie stresujące
Na co należy zwrócić uwagę w przypadku firm prop zajmujących się handlem opcjami?
Oceniając firmy zajmujące się handlem opcjami, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników, aby zapewnić najlepsze dopasowanie do celów handlowych. Oto kluczowe aspekty, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniej firmy zajmującej się handlem opcjami:
Zbadaj specjalizację firmy
Przede wszystkim należy zidentyfikować firmy prop, które specjalizują się w handlu opcjami. Zawsze szukaj firm, które mają duże doświadczenie i wiedzę specjalistyczną, szczególnie w handlu opcjami. Da to pewność, że ich zasady i regulacje zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający zrozumienie złożoności rynku opcji.
Oceń programy szkoleniowe i edukacyjne
Zanim dołączysz do firmy zajmującej się handlem opcjami, poszukaj jej programu edukacyjnego i szkoleniowego i dowiedz się, czy obejmuje on zarówno podstawowe, jak i zaawansowane strategie handlu opcjami. Ponadto sprawdź, czy firma ma odpowiednie wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem i czy dostarcza analizy rynkowe specyficzne dla opcji. Sprawdź także, czy szkolenie obejmuje studia przypadków ze świata rzeczywistego, symulacje i praktyczną stronę handlu opcjami.
Oceń alokację kapitału
Sprawdź alokację kapitału firmy prop dla traderów w zakresie handlu opcjami. Zawsze upewniaj się, że kapitał jest wystarczający do realizacji pożądanych strategii handlowych i tolerancji ryzyka. Ponadto zapoznaj się z warunkami wymaganymi dla kapitału handlowego i pamiętaj o ustaleniach dotyczących podziału zysków.
Przejrzyj platformę handlową i narzędzia
Oceń platformę transakcyjną firmy. Powinna ona oferować zaawansowane narzędzia do handlu opcjami, takie jak łańcuchy opcji, kalkulatory prawdopodobieństwa i analiza zmienności. Upewnij się, że platforma zapewnia dostęp do danych w czasie rzeczywistym i efektywną realizację zleceń, co ma kluczowe znaczenie dla terminowego handlu opcjami.
Zrozum zasady zarządzania ryzykiem
Przyjrzyj się polityce zarządzania ryzykiem firmy. Zrozum, jak radzą sobie z ryzykiem, ustalają limity pozycji i wyznaczają wytyczne mające na celu ochronę zarówno inwestorów, jak i kapitału firmy. Dowiedz się, czy firma oferuje narzędzia lub oprogramowanie pomagające inwestorom analizować ryzyko związane z pozycjami opcyjnymi i zarządzać nim.
Zbadaj reputację firmy
Zbadaj reputację firmy w społeczności handlującej opcjami. Poszukaj recenzji, referencji i opinii od obecnych i byłych traderów. Zweryfikuj wiarygodność firmy sprawdzając, czy jest zarejestrowana w odpowiednich organach regulacyjnych i posiada historię etycznych praktyk.
Jak dostać się do firmy prop zajmującej się handlem opcjami?
Wejście do firmy zajmującej się handlem opcjami wymaga dobrze zaplanowanego podejścia i poświęcenia, aby wyróżnić się na tle konkurencji. Oto najważniejsze kroki, które należy podjąć, aby rozpocząć swoją podróż:
Zbadaj i zidentyfikuj odpowiednie firmy
Rozpocznij od zbadania renomowanych firm zajmujących się prop tradingiem, które specjalizują się w handlu opcjami. Zagłęb się w ich styl handlu, historię osiągnięć i ogólną reputację, aby ocenić ich zgodność ze swoimi celami handlowymi.
Złóż wniosek
Po zidentyfikowaniu potencjalnych firm prześlij starannie przygotowany wniosek. Dostosuj swoje CV, list motywacyjny i wszelkie wymagane formularze zgłoszeniowe, aby podkreślić odpowiednie umiejętności i doświadczenie. Podkreśl swoje wcześniejsze doświadczenie w handlu, biegłość w strategiach opcyjnych i znajomość oprogramowania handlowego, aby zaprezentować swoje kwalifikacje.
Przejdź wywiad i ocenę
Jeśli Twoja aplikacja będzie się wyróżniać, możesz zostać zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Przygotuj się dokładnie na ten etap, ponieważ może on obejmować pytania techniczne dotyczące handlu opcjami, zapytania behawioralne mające na celu ocenę Twojej etyki pracy i temperamentu, a być może także symulację handlową mającą na celu ocenę Twoich umiejętności.
Wykonaj program treningowy
Po pomyślnej selekcji firmy typu prop zazwyczaj oferują programy szkoleniowe dla nowych rekrutów. Angażuj się całym sercem w te programy, ponieważ wyposażą Cię w niezbędne umiejętności i wiedzę, dzięki którym będziesz wyróżniać się jako trader w danej firmie. Tematyka szkoleń może obejmować analizę rynku, zarządzanie ryzykiem i szkolenia specjalistyczne, w tym strategie handlowe.
Rozpocznij handel kapitałem firmy
Po ukończeniu programu szkoleniowego rozpoczniesz handel kapitałem firmy. Jest to krytyczna faza, w której będziesz musiał przestrzegać ustalonych strategii handlowych firmy i wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem. Twoje wyniki będą ściśle monitorowane, a umiejętność wdrożenia skutecznych podejść handlowych będzie kluczem do Twojego sukcesu w firmie.
Czy firmy zajmujące się handlem opcjami są legalne?
Tak, firmy zajmujące się handlem opcjami są całkowicie legalnymi podmiotami w świecie finansowym. Firmy te działają w formie przedsiębiorstw prowadzących działalność handlową z wykorzystaniem własnego kapitału. Zaleca się jednak przeprowadzenie własnych badań i dokładne sprawdzenie, czy firma zajmująca się prop tradingiem podlega regulacjom i jest zgodna z zasadami i przepisami obowiązującymi w Twoim kraju.
Opinia eksperta
Wybierając firmy zajmujące się handlem opcjami, ważne jest, aby wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników, co pozwoli znaleźć odpowiednią firmę prop, która będzie zgodna z Twoimi celami handlowymi. Zaleca się sprawdzenie reputacji firmy i opinii rzeczywistych użytkowników, stawek prowizji, modelu dystrybucji kapitału i polityki zarządzania ryzykiem. To ostatnie jest szczególnie istotne, biorąc pod uwagę to, że handel opcjami wymaga wysoce świadomej oceny ryzyka, specjalistycznego szkolenia i wykorzystania zaawansowanych narzędzi. Tylko dobrze uzasadniony wybór pomoże Ci uwolnić potencjał podczas handlu i osiągnąć znaczne zyski.
Anastasiia Chabaniuk
Autor, ekspert finansowy Traders Union
Często zadawane pytania
Czy fundusze hedgingowe handlują opcjami?
Tak, fundusze hedgingowe często angażują się w handel opcjami w ramach swoich strategii inwestycyjnych. Opcje zapewniają elastyczność i ograniczanie ryzyka, co czyni je cennymi narzędziami dla funduszy hedgingowych.
Czy firmy prop tradingowe umożliwiają handel opcjami?
Tak, wiele firm zajmujących się handlem typu prop umożliwia handel opcjami. Niektóre specjalizują się w handlu opcjami i oferują inwestorom niezbędne narzędzia i kapitał do zaangażowania się w ten rynek.
Jaki jest średni zwrot z prop tradingu?
Średni zwrot prop tradera różni się znacznie w zależności od indywidualnych wyników, strategii handlowych i warunków rynkowych. Nie ma stałego średniego zwrotu obowiązującego wszystkich traderów prop.
Która firma typu prop nie pobiera opłaty za wyzwanie?
Niektóre firmy z bezpłatną oceną to FTMO i City Traders Imperium.
Słowniczek dla początkujących traderów
-
1
Broker
Broker to podmiot prawny lub osoba fizyczna, która działa jako pośrednik przy zawieraniu transakcji na rynkach finansowych. Prywatni inwestorzy nie mogą handlować bez brokera, ponieważ tylko brokerzy mogą realizować transakcje na giełdach.
-
2
Handel
Handel polega na kupowaniu i sprzedawaniu aktywów finansowych, takich jak akcje, waluty lub towary, z zamiarem czerpania zysków z wahań cen rynkowych. Traderzy stosują różne strategie, techniki analizy i praktyki zarządzania ryzykiem, aby podejmować świadome decyzje i optymalizować swoje szanse na sukces na rynkach finansowych.
-
3
Inwestor
Inwestor to osoba fizyczna, która inwestuje pieniądze w aktywa z oczekiwaniem, że ich wartość wzrośnie w przyszłości. Aktywa mogą być dowolne, w tym obligacje, skrypty dłużne, fundusze inwestycyjne, akcje, złoto, srebro, fundusze giełdowe (ETF) i nieruchomości.
-
4
Handel opcjami
Handel opcjami jest finansową strategią pochodną, która obejmuje kupno i sprzedaż kontraktów opcyjnych, które dają inwestorom prawo (ale nie obowiązek) do kupna lub sprzedaży aktywów bazowych po określonej cenie, zwanej ceną wykonania, przed lub w określonym z góry terminie wygaśnięcia. Istnieją dwa główne rodzaje opcji: opcje kupna, które pozwalają posiadaczowi na zakup aktywów bazowych, oraz opcje sprzedaży, które pozwalają posiadaczowi na sprzedaż aktywów bazowych.
-
5
Indeks
Indeks w handlu jest miarą wydajności grupy akcji, która może obejmować aktywa i papiery wartościowe w niej zawarte.
Powiązane artykuły
.jpg)
Zespół, który pracował nad tym artykułem
Chinmay Soni jest analitykiem finansowym z ponad 5-letnim doświadczeniem w pracy z akcjami, Forex, instrumentami pochodnymi i innymi aktywami. Jako założyciel butikowej firmy badawczej i aktywny badacz, zajmuje się różnymi branżami i dziedzinami, dostarczając spostrzeżeń popartych danymi statystycznymi. Jest także edukatorem w dziedzinie finansów i technologii.
Jako autor Traders Union, wnosi swoje głębokie analityczne spostrzeżenia na różne tematy, biorąc pod uwagę różne aspekty.
Mateusz Wawrzynowicz jest zawodowym pisarzem i tłumaczem. Posiada duże doświadczenie w zakresie tłumaczenia tekstów o tematyce finansowej i hwndlowej, współtworząc polską wersję serwisu Traders Union. „Jestem pasjonatem świata kryptowalut. Uwielbiam podróżować i uczyć się nowych rzeczy. Zgłębianie zawiłości świata kryptowalut jest bez wątpienia jedną z nich – dodaje.
Mirjan Hipolito to dziennikarka i redaktor wiadomości w Traders Union. Jest ekspertem ds. kryptowalut z pięcioletnim doświadczeniem na rynkach finansowych. Jej specjalizacje to codzienne wiadomości rynkowe, prognozy cen i Oferty Pierwotne Monet (ICO).