MicroStrategy Revisão: Um guia abrangente para investidores

Desde 2020, MicroStrategy posicionou-se como um detentor institucional significativo de Bitcoin, alavancando a criptomoeda para diversificar os seus activos e atrair investidores em tecnologia e criptomoeda.

Neste artigo, iremos abordar o que é MicroStrategy, os seus antecedentes, MicroStrategy Bitcoin participações e como o seu modelo de negócio se destaca no panorama financeiro.

O que é a MicroStrategy?

• Tipo de atividade: Business intelligence empresarial e estratégia de criptomoeda

• Região de atuação: Global, com sede em MicroStrategy em Tysons Corner, Virgínia, EUA

• Fundador: Michael Saylor

• MicroStrategy Bitcoin Activos: Mais de 2.000 BTC, uma das maiores reservas públicas de Bitcoin

História da empresa e estratégia Bitcoin

MicroStrategy A foi fundada em 1989 como uma empresa de análise e inteligência empresarial. Sob a liderança do CEO da MicroStrategy, Michael Saylor, a empresa centrou-se inicialmente em soluções de dados empresariais. No entanto, em 2020, a empresa adotou uma estratégia de criptomoeda que ganhou as manchetes quando anunciou planos para adquirir Bitcoin como um ativo de tesouraria principal. Este movimento fez com que as participações de Michael Saylor Bitcoin se tornassem parte integrante do perfil da MicroStrategy.

• 1989: Fundada por Michael Saylor como uma empresa de business intelligence e analítica, com foco em insights orientados por dados para empresas.

• 2010s: Mudou para a análise na nuvem, expandindo a sua plataforma para fornecer soluções de dados mais robustas para clientes empresariais.

• 2020: Pivotou para uma estratégia focada em Bitcoin, comprando mais de 70,000 BTC como uma proteção contra a inflação, tornando-se uma das primeiras empresas de capital aberto a adotar o Bitcoin como um ativo de reserva de tesouraria principal.

• 2021: Aumento das participações em Bitcoin por meio de compras adicionais financiadas por dívidas, consolidando MicroStrategy como o maior detentor corporativo de Bitcoin.

• 2023: Continuou a aquisição de Bitcoin, elevando as participações para mais de 150.000 BTC, e reforçou a sua abordagem dupla de análise de dados e estratégia de criptomoeda.

• 2024: Mantém a liderança em inteligência empresarial e investimento em Bitcoin, posicionando-se como um defensor tecnológico da criptomoeda nas finanças tradicionais.

Principais factos e informações

• MicroStrategy património líquido. Enquanto empresa pública, o valor da MicroStrategy está frequentemente ligado às suas Bitcoin participações. Teoricamente, a sua capitalização de mercado é o seu património líquido, que se situa em cerca de 46 mil milhões de dólares.

• Quem é o proprietário da MicroStrategy? A empresa é negociada publicamente e, embora Michael Saylor seja o seu cofundador e principal decisor, grandes acionistas institucionais, incluindo a BlackRock, investiram em MicroStrategy.

• A BlackRock é proprietária da MicroStrategy? Sim, a BlackRock detém uma participação minoritária em MicroStrategy mas não está envolvida nas suas operações quotidianas.

A MicroStrategy posicionou-se como um importante detentor institucional de Bitcoin.

O que é que a empresa MicroStrategy faz?

MicroStrategy A MicroStrategy fornece soluções de business intelligence que permitem às organizações analisar e interpretar dados complexos. A sua plataforma de software oferece soluções de análise de dados de alta tecnologia, ajudando os clientes a otimizar as suas operações e a tomar decisões baseadas em dados. Juntamente com as suas ofertas de software, a estratégia única de criptomoeda da MicroStrategy posiciona-a como líder na adoção de Bitcoin entre as empresas tradicionais, tornando as acções da MSTR um ativo híbrido com exposição à tecnologia e a Bitcoin.

MicroStrategy Bitcoin activos e estratégia de moeda criptográfica

MicroStrategy Bitcoin as participações excedem 250,000 BTC, e a estratégia da empresa em criptomoedas gira em torno de adquirir e manter Bitcoin como um ativo de reserva. Michael Saylor Bitcoin participações — pessoalmente e através da empresa — foram substanciais, com Saylor posicionando-se como uma voz significativa na Bitcoin defesa. O portfólio de criptoativos de Michael Saylor, centrado principalmente no Bitcoin, desempenhou um papel fundamental na formação do investimento institucional em ativos digitais. Sua confiança inabalável no Bitcoin posicionou a MicroStrategy como uma empresa de tecnologia e uma potência em Bitcoin.

A estratégia de criptomoeda da MicroStrategy adicionou volatilidade ao estoque MSTR, que muitas vezes reflete os movimentos de preços do Bitcoin. Este duplo enfoque faz com que MicroStrategy seja a escolha preferida dos investidores que procuram uma exposição indireta aos mercados de criptomoeda sem deter diretamente Bitcoin.

MicroStrategy business intelligence e plataforma de software

Os produtos de business intelligence da MicroStrategy continuam a ser uma parte essencial das suas receitas. A sua plataforma de software fornece ferramentas para a visualização de dados, a análise e a tomada de decisões estratégicas. Este braço de soluções de análise de dados atende a uma ampla gama de clientes, de empresas multinacionais a entidades governamentais. Ao integrar a tecnologia blockchain e IA, MicroStrategy melhorou as suas ofertas de produtos, alinhando-se com as tendências actuais da indústria.

Transparência e saúde financeira

MicroStrategy A Bitcoin, como uma empresa de capital aberto, mantém a transparência com demonstrações financeiras auditadas, detalhando suas participações, ativos e passivos. Embora tenha uma forte base de activos, grande parte do seu património líquido depende do valor volátil de Bitcoin. Os investidores são aconselhados a analisar os registos SEC da MicroStrategy para compreender a posição financeira atual da empresa e a estratégia Bitcoin.

Como funciona o modelo de negócio da MicroStrategy?

O modelo de negócio da MicroStrategy combina as receitas das soluções de business intelligence com a potencial valorização do capital através de MicroStrategy Bitcoin holdings. A sua abordagem em duas vertentes cria um perfil de investimento único que atrai investidores centrados na tecnologia e nas criptomoedas.

Fontes de receitas:

• Vendas de software de business intelligence. As soluções de análise de dados da MicroStrategy constituem a espinha dorsal das suas receitas, fornecendo ferramentas sofisticadas para grandes empresas.

• Valorização da criptomoeda. Ao manter Bitcoin como um ativo de reserva, MicroStrategy alavanca o potencial de mercado do Bitcoin para aumentar o valor da empresa, fornecendo exposição indireta à criptomoeda para investidores em ações MSTR.

Como investir em acções MSTR

Os investidores interessados em MicroStrategy Bitcoin holdings e sua estratégia de negócios podem comprar ações MSTR na NASDAQ. Ao manter o MSTR, os investidores ganham exposição indireta a Bitcoin movimentos de preços, ao mesmo tempo que investem em uma empresa de inteligência de negócios.

Aqui está um guia passo a passo para investir em MSTR:

1. Escolher um corretor. O MSTR está listado em NASDAQ, mas você pode comprá-lo por meio da maioria das principais plataformas de corretagem que oferecem suporte à negociação de ações nos Estados Unidos. Embora NASDAQ seja a principal bolsa de valores do MSTR, os investidores internacionais podem acessá-lo por meio de corretoras globais que oferecem acesso ao mercado dos EUA.

2. Abrir e financiar a sua conta. Se não tiver uma conta numa corretora sediada nos EUA, terá de abrir uma e concluir todos os passos de verificação necessários, como KYC (Know Your Customer). Depois disso, deposite fundos na sua conta utilizando um método de pagamento preferido.

3. Encontrar acções MSTR. Pesquise por MicroStrategy inserindo o símbolo do ticker "MSTR". Você verá os preços atuais, o desempenho e outros detalhes.

4. Faça a sua encomenda. Decida quantas acções pretende comprar e, em seguida, escolha o tipo de ordem - de mercado, de limite ou de paragem - e execute a transação.

5. Monitorize o seu investimento. Uma vez que o MSTR é influenciado por Bitcoin movimentos de preços, acompanhe as tendências de mercado das acções e da Bitcoin para obter uma visão abrangente do seu investimento.

Prós e contras do investimento em MicroStrategy

Vamos analisar os principais prós e contras para ajudá-lo a avaliar se o estoque MSTR se alinha com seus objetivos de investimento e tolerância ao risco.

Considerações para principiantes

Para os principiantes no investimento, as acções da MSTR oferecem uma via simplificada para Bitcoin exposição através dos mercados de acções tradicionais. O duplo foco da MicroStrategy em business intelligence e Bitcoin participações torna-a uma boa opção para diversificar nos sectores da tecnologia e da criptomoeda.

Dicas para principiantes:

• Acompanhar as tendências de Bitcoin, uma vez que as acções da MSTR reflectem as flutuações de preços da Bitcoin.

• Considerar a diversificação dos investimentos no sector da tecnologia para equilibrar o risco.

• Mantenha-se informado sobre as estratégias de aquisição Bitcoin da MicroStrategy e quaisquer atualizações regulatórias.

Riscos e avisos

A abordagem arrojada da MicroStrategy para Bitcoin envolve riscos específicos:

• Bitcoin volatilidade. As acções da MSTR sofrem grandes alterações de preço, uma vez que reflectem as flutuações da Bitcoin.

• Financiamento da dívida. As aquisições da empresa Bitcoin, frequentemente financiadas por dívida, aumentam os seus riscos financeiros.

• Cenário regulamentar. Mudanças legais que afetam Bitcoin podem impactar a estratégia de criptomoeda da MicroStrategy e o valor das ações.

A MSTR é financiada por dívidas Bitcoin e mais

Anastasiia Chabaniuk Autor, Especialista Financeiro da Traders Union

MicroStrategy não é apenas conhecida pelo seu software, mas também por fazer grandes apostas em Bitcoin. Se está apenas a começar, é essencial saber que as acções desta empresa se comportam quase como a própria Bitcoin. Isto significa que se Bitcoin sofrer um golpe, MicroStrategy também pode sofrer. Pense nisso como possuir ações de uma empresa de software com uma montanha-russa Bitcoin selvagem anexada. Portanto, se você acredita no futuro do Bitcoin, mas não quer possuir a criptomoeda diretamente, MicroStrategy pode ser uma maneira de obter exposição semelhante.

Outra coisa a notar é que MicroStrategy pediu emprestado muito dinheiro para comprar Bitcoin. Este não é um movimento comercial comum; é mais como colocar a sua casa em risco para comprar mais de algo em que acredita. Se o valor da Bitcoin cair, isso pode significar problemas, especialmente por causa das dívidas da empresa. Como principiante, não olhe apenas para os preços da Bitcoin, mas verifique também as taxas de juro e as notícias económicas. Se os custos dos empréstimos subirem, a MicroStrategy pode ficar sob pressão. Não se trata apenas de comprar porque se pensa que a Bitcoin é fixe; é preciso pensar na forma como a empresa gere os seus riscos.

Conclusão

O duplo papel da MicroStrategy em business intelligence e Bitcoin holdings torna-a um ator único nos sectores da tecnologia e das criptomoedas. Para aqueles que procuram Bitcoin exposição através de ações tradicionais, as ações MSTR oferecem uma opção equilibrada. Ainda assim, a alta volatilidade das ações e as compras apoiadas por dívidas Bitcoin exigem consideração cuidadosa. Com forte liderança de Michael Saylor e uma abordagem pioneira, MicroStrategy continua sendo um investimento inovador, mas volátil, nos mercados de tecnologia e criptomoeda.

Perguntas frequentes

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Equipe que trabalhou neste artigo

Oleg Tkachenko

Autor e especialista da Traders Union

Oleg Tkachenko é um analista económico e gestor de riscos com mais de 14 anos de experiência a trabalhar com bancos de importância sistémica, empresas de investimento e plataformas analíticas. É analista da Traders Union desde 2018. As suas principais especialidades são a análise e a previsão de tendências de preços nos mercados Forex, de acções, de mercadorias e de criptomoedas, bem como o desenvolvimento de estratégias de negociação e de sistemas individuais de gestão de riscos. Ele também analisa mercados de investimento não padronizados e estuda psicologia comercial.

Além disso, Oleg tornou-se membro da União Nacional de Jornalistas da Ucrânia (cartão de membro nº 4575, certificado internacional UKR4494).

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