As melhores acções de ouro para comprar agora

O que são acções e investimentos em ouro?

As acções e os investimentos em ouro são acções de empresas que se dedicam à exploração, extração e distribuição de ouro. Os principais aspectos das acções e investimentos em ouro centram-se no seu papel de reserva de valor e de potencial cobertura contra as incertezas económicas.

O valor do ouro é relativamente estável ao longo do tempo, o que o torna uma escolha popular para os investidores preservarem o seu património. Por conseguinte, constitui um refúgio seguro para os investidores protegerem os seus activos contra a inflação, a desvalorização da moeda e as incertezas económicas, sem diminuir o seu valor.

Uma das formas de investir em ouro é comprar as acções de uma determinada empresa mineira. As empresas mineiras de ouro dedicam-se à exploração e extração de ouro e vendem-no no mercado aberto. Outras empresas mineiras de ouro operam utilizando o modelo de royalty streaming, financiando os mineiros de ouro em troca de uma parte dos produtos extraídos a um preço reduzido.

No entanto, o desempenho das acções não é influenciado apenas pelo valor de mercado do ouro, mas também pela eficiência operacional da empresa de extração de ouro. Por conseguinte, recomenda-se que os potenciais investidores façam uma pesquisa exaustiva sobre o desempenho de uma empresa de extração de ouro antes de investirem nela.

Principais acções em ouro para investir

• 1

  Eldorado Gold Corporation (EGO)

  A Eldorado Gold Corporation é uma empresa de mineração de ouro sediada no Canadá, fundada em 1992, e tem contribuído imensamente para a indústria de mineração de ouro. Possui diversos activos em diferentes regiões geográficas para a exploração, desenvolvimento e extração de propriedades de ouro.

  A força desta empresa reside na sua experiência mineira, carteira diversificada e estabilidade financeira. Tem uma capitalização bolsista de 2,11 mil milhões de euros e um lucro por ação (EPS) de 846,38% entre janeiro e novembro de 2024, o que indica uma rentabilidade justa.

  A empresa possui igualmente uma carteira de activos de elevada qualidade, incluindo várias explorações mineiras distribuídas por várias zonas geográficas (mina Olympias na Grécia, mina Lamaque no Canadá e minas Kisladag e Efemcukuru na Turquia) para um crescimento a longo prazo. Esta prática de diversificação geográfica ajuda a atenuar o risco de factores operacionais ou de impacto económico causado pela instabilidade numa única região geopolítica.

  Além disso, a empresa também se envolve noutros projectos de exploração e desenvolvimento, numa tentativa de descobrir reservas novas e existentes para manter um fluxo de produção sustentável contínuo.
• 2

  AngloGold Ashanti Limited (AU)

  A AngloGold Ashanti Limited é uma das maiores empresas mineiras de ouro do mundo, com operações e projectos em vários continentes. É uma empresa de extração de ouro sediada na África do Sul, criada em 2004 e centrada na exploração e comercialização de ouro.

  De acordo com a Investors Observer, uma plataforma que compara e analisa o desempenho das acções, a AngloGold Ashanti Limited (AU) obteve uma pontuação de 47, o que coloca a empresa como uma das empresas com melhor desempenho na indústria do ouro. A pontuação de 47 implica que a empresa atrai mais investidores do que 47% das outras acções.

  A AngloGold Ashanti Limited tem uma capitalização de mercado de 6.67 bilhões 11 bilhões e um lucro por ação (EPS) de 5.33% em novembro de 2024, com uma projeção de EPS de 5 anos de 19.20%. A empresa é a quarta maior indústria mineira de ouro do mundo em 2024 e opera nas principais regiões produtoras de ouro, incluindo África, Austrália e Américas, indicando uma diversidade bem pensada de activos.

  A dispersão de activos proporciona uma base para a produção a longo prazo e também ajuda a mitigar o risco causado pela instabilidade política, flutuações económicas e alterações regulamentares. A eficiência operacional da AngloGold Ashanti Limited é de alto nível. Emprega as melhores práticas, utilizando tecnologias avançadas para aumentar a eficiência da produção e reduzir os custos de produção.

  A empresa também efectuou várias parcerias estratégicas e aquisições para um crescimento e desenvolvimento sustentáveis.
• 3

  Royal Gold, Inc. (RGLD)

  Royal Gold, Inc. é outra empresa de mineração de ouro com grande desempenho no setor. É uma empresa de streaming de metais e royalties com sede nos Estados Unidos. Ele gera receita com as vendas de ouro, prata e outros metais preciosos. A empresa tem uma capitalização de mercado de 7.04 bilhões com um lucro por ação (EPS) de 0.61%. Além disso, o EPS para os próximos cinco anos está projetado em 4,90%, o que indica perspectivas de ganhos futuros.

  Ao contrário de outras empresas mineiras de ouro que exploram diretamente as minas, a Royal Gold gera receitas fornecendo capital inicial às empresas mineiras para adquirir direitos de exploração e fluxos de metal a um preço pré-determinado. Por outras palavras, financia outras empresas mineiras em troca do direito de adquirir uma percentagem do produto extraído a um preço fixo com desconto.

  O modelo de negócio de royalties e streaming operado pela empresa ajuda a mitigar o risco operacional da exploração de minas directas. A Royal Gold também mantém uma carteira diversificada de activos estrategicamente localizados em várias regiões para proteger a empresa de qualquer eventualidade numa única região.

  A dispersão dos activos proporciona uma base para a produção a longo prazo e também ajuda a mitigar o risco causado pela instabilidade política, flutuações económicas e alterações regulamentares. A eficiência operacional da AngloGold Ashanti Limited é de alto nível. Emprega as melhores práticas, utilizando tecnologias avançadas para aumentar a eficiência da produção e reduzir os custos de produção.
• 4

  Gold Fields Limited (GFI)

  A Gold Fields Limited é um dos principais produtores de ouro da África do Sul, fundado em 1887. Possui reservas significativas em várias regiões, incluindo a África do Sul, o Peru, o Chile, o Gana, a África Ocidental e a Austrália. A empresa também se dedica à exploração de depósitos de cobre.

  A empresa destaca-se pelo seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, utilizando as melhores práticas mineiras. Investe fortemente em tecnologia para levar a cabo práticas mineiras seguras do ponto de vista ambiental, reduzir os custos de produção e melhorar a eficiência operacional.

  As parcerias estratégicas e as colaborações da Gold Fields Limited com o governo e outras partes interessadas são dignas de menção. Estas parcerias dão à empresa uma maior exposição e criam um ambiente favorável que facilita o crescimento e o desenvolvimento.

  Por último, a empresa divulga os seus registos financeiros ao público de seis em seis meses. O registo financeiro do primeiro semestre (H1) de 2024 mostra que gerou $2.266,3 milhões como receita, o que indica um aumento de 1,4% em comparação com o relatório do H1 de 2022.
• 5

  Franco-Nevada Corporation (FNV)

  A Franco-Nevada Corporation é uma empresa que lucra com o setor de mineração de ouro sem possuir e operar minas, mas por meio de acordos de royalties e streaming. Essencialmente, concorda em financiar uma empresa mineira em troca da compra do produto extraído a uma taxa fixa com desconto.

  A empresa tem uma carteira diversificada em diferentes regiões, incluindo os Estados Unidos, o Canadá e a América Latina. Está empenhada na exploração sustentável do ouro e adere ao princípio de extração mineira responsável estabelecido pelo World Gold Council. A empresa está também a trabalhar para um plano de crescimento e expansão a cinco anos, através da expansão das minas e da aquisição de novas minas.

  A estabilidade financeira de uma empresa é um dos factores que os investidores analisam antes de darem o próximo passo. Felizmente, a Franco-Nevada Corporation tem uma estabilidade financeira razoável. Por exemplo, o relatório divulgado pela Franco-Nevada Corporation para o segundo trimestre de 2 fala muito sobre a forte posição financeira da empresa.

  O relatório mostra que a empresa tinha US $ 2.3 bilhões em capital em 30 de junho de 2024, e sem dívidas. O relatório também mostrou que gerou US $ 261,9 milhões em fluxo de caixa operacional durante o trimestre. Portanto, a Franco-Nevada Corporation é uma boa compra para os investidores no momento.
• 6

  Wheaton Precious Metals Corp. (WPM)

  A Wheaton Precious Metals é também uma empresa do sector da exploração mineira de ouro que potencia os modelos de negócio de royalties e streaming, fornecendo fundos às empresas mineiras. Facilita os encargos financeiros, apoiando os mineiros de ouro com capital inicial para executar o processo mineiro, desde a produção até à expansão, em troca de uma oportunidade de comprar o produto a uma taxa reduzida.

  A empresa tem uma capitalização bolsista de 19,47 mil milhões e um volume de 1,918, 226. Além disso, o lucro por ação (EPS) para os próximos cinco anos está projetado em 4,90%. A Wheaton Precious Metals dispõe de um fluxo de tesouraria relativamente estável e previsível, resultante do sistema de modelo de fluxo contínuo que opera. Compra metais a preços fixos com desconto aos mineiros, independentemente das flutuações do mercado, e vende-os ao valor de mercado atual. Também possui uma carteira diversificada de vários metais preciosos para mitigar o risco de flutuações de mercado nos preços de um metal.

  Por fim, a empresa tem explorado continuamente opções para expandir a sua carteira de acordos de streaming com diferentes indústrias mineiras para crescer. Além disso, tem um registo financeiro saudável e estabilidade porque possui metais preciosos sem se envolver em operações mineiras, o que envolve um potencial risco operacional.
• 7

  Pan American Silver Corp. (PAAS)

  A Pan American Silver é uma empresa mineira criada em 1994 e que se tornou um dos maiores produtores de prata e ouro das Américas. Possui minas no Canadá, México, Argentina, Peru, Chile, Brasil e Bolívia.

  A força da empresa provém dos lucros que gera com as diversas carteiras nos vários países onde opera. Adopta igualmente uma estratégia de crescimento a longo prazo, situando as suas indústrias mineiras em regiões geopolíticas com condições económicas relativamente estáveis.

  A capitalização bolsista da empresa é de 4,85 mil milhões de euros, com um lucro por ação (EPS) de 214,29% em novembro de 2024. A empresa tem conseguido gerar um fluxo de tesouraria e uma rendibilidade positivos através de uma gestão eficaz dos custos. Dispõe igualmente de uma reserva de tesouraria robusta para expansão, aquisição e outros investimentos destinados a aumentar o potencial de crescimento da empresa.

Os melhores corretores para investir em acções de ouro

1

9.4/10

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Depósito mínimo:

From $100

Análise

O corretor eToro foi fundado em 2007. A empresa promove-se como uma plataforma de negociação social que trabalha com comerciantes de mais de 140 países. O corretor tem várias divisões que operam em diferentes jurisdições e são licenciadas por diferentes reguladores. Por exemplo, eToro (Europa) é licenciado pelo regulador cipriota CySEC(109/10) e eToro (Reino Unido) é licenciado pelo regulador britânico FCA(583263). O corretor também tem um escritório de representação na Austrália e nos EUA.

Prós/Contras

•Elevado nível de fiabilidade assegurado pelas licenças de autoridades reguladoras respeitadas e pela participação nos fundos de compensação.

•Vasta seleção de activos cotados nas bolsas de valores do Reino Unido, EUA, Austrália e Ásia, Austrália e Ásia.

•Uma oportunidade de combinar negociação ativa com negociação social e investimento passivo.

•Negociação a custo zero de várias acções.

•Acesso a carteiras de activos diversificadas e prontas a usar com vários níveis de risco.

•Fornecimento de alavancagem, materiais educativos sobre vários mercados e plataformas de negociação de fácil utilização que podem ser executadas em qualquer dispositivo.

•Zero taxas para gestão de carteiras, depósito de fundos e manutenção de contas.

•Depósito mínimo elevado para utilizadores de vários países.

•Sem chat ao vivo no sítio Web para uma ligação rápida ao apoio ao cliente.

RevisÃo Do Estudo

2

9.2/10

RevisÃo Do Estudo

Depósito mínimo:

$1

Análise

Revolut é uma empresa britânica de fintech que tem vindo a fornecer aos investidores contas para negociar metais preciosos, criptomoedas e acções cotadas nas bolsas dos EUA desde 2015. A corretora oferece aos seus clientes acesso ao investimento em ações e ETFs nas bolsas de valores europeias. Para organizações e clientes privados, a empresa oferece uma conta multi-moeda com a possibilidade de trocar moedas à taxa de câmbio interbancária atual. Revolut é supervisionado pela Autoridade de Serviços Financeiros (FSA).

Prós/Contras

•Para além das transacções de acções, os clientes podem negociar moedas criptográficas e metais preciosos.

•O corretor oferece planos de negociação sem comissões.

•O número mínimo de acções a comprar é de 0,00000001.

•Não há requisitos de depósito mínimo.

•O comércio social está disponível, o que permite aos recém-chegados ao mercado de acções copiar as transacções de comerciantes bem sucedidos.

•A comunicação com o serviço de apoio via chat está disponível na aplicação móvel 24 horas por dia.

•Não há taxa para abrir e manter uma conta de negociação.

•A negociação de acções está atualmente disponível apenas para residentes no Reino Unido.

•As operações com metais preciosos e criptomoedas não são reguladas pelas autoridades de supervisão.

•A empresa não oferece gestão fiduciária da sua carteira de investimentos.

RevisÃo Do Estudo

O que irá influenciar as acções mineiras de ouro a médio prazo?

As acções mineiras de ouro podem ser influenciadas por factores complexos que podem ter impacto nas perspectivas de oferta e procura de ouro. Consideremos alguns factores-chave que podem ter impacto nas acções mineiras de ouro a médio prazo:

• Preços do ouro
  O preço do ouro no mercado é um dos principais factores que afectam as acções mineiras de ouro. Os preços do ouro são largamente influenciados pelas condições económicas, pelas tensões geopolíticas, pela inflação e pelo movimento da moeda. Por exemplo, os investidores tendem a transferir parte da sua carteira para o ouro como um porto seguro durante períodos de incerteza, como conflitos globais, instabilidade económica, etc. Esta prática aumenta o preço do ouro à medida que a procura aumenta, o que também teria um impacto positivo nas acções mineiras de ouro. Também pode estar interessado em sinais diários de ouro e previsões de preços de ouro a longo prazo.

• Procura dos bancos centrais
  Os bancos centrais detêm uma das maiores reservas de ouro do mundo. Assim, a ação dos bancos centrais em relação ao ouro desempenha um papel crucial no mercado do ouro. Por exemplo, o ouro pode tornar-se apelativo para os investidores se os bancos centrais aumentarem as suas reservas de ouro.

• Taxas de juro
  O ouro e as taxas de juro estão, na maioria das vezes, negativamente correlacionados. Os preços do ouro tendem a aumentar quando as taxas de juro são baixas, afectando consequentemente o preço das acções mineiras de ouro. Essencialmente, o ouro pode tornar-se atrativo para os investidores se os bancos centrais adoptarem políticas monetárias que mantenham as taxas de juro baixas, o que, por sua vez, tem impacto nas acções mineiras de ouro.

• Força da moeda
  A força e a fraqueza de uma moeda como o dólar americano tende a afetar os preços do ouro. Um dólar mais fraco pode aumentar os preços do ouro, tornando-o atrativo para os investidores.

Como escolher acções de ouro para comprar?

Antes de tomar qualquer decisão de investimento em qualquer ação de ouro, é essencial pesquisar diligentemente os vários factores que podem ter um impacto significativo na empresa de extração de ouro ou nas acções. Eis alguns critérios importantes a avaliar antes de selecionar acções de ouro:

• Operações de extração de ouro
  Um dos factores que pode utilizar para avaliar a perspetiva de uma ação é verificar os recursos e as reservas de ouro da empresa mineira. A sustentabilidade a longo prazo de uma empresa de extração de ouro depende da sua capacidade de substituir as reservas extraídas.

  Além disso, procure empresas que pratiquem métodos de extração amigos do ambiente e rentáveis. O custo de produção da empresa por onça de ouro também deve ser avaliado. As empresas com custos de produção mais baixos tendem a ter margens de lucro mais elevadas.

• Desempenho financeiro
  O registo financeiro da empresa é também muito importante para a sustentabilidade a longo prazo. Avalie os ganhos e as receitas gerados pela empresa ao longo do tempo. A margem de lucro também deve ser analisada para compreender a forma como a empresa transforma as receitas em lucros.

  Por último, não ignore os níveis de endividamento da empresa, especialmente durante períodos de recessão económica significativa.

• Condições de mercado
  Verificar as perspectivas do preço do ouro para compreender a tendência do preço do ouro, uma vez que as acções de ouro são sensíveis às alterações do preço do ouro. Além disso, a avaliação do sentimento geral do mercado e das condições económicas ajudá-lo-á a tomar decisões informadas. Por exemplo, o ouro tem um bom desempenho em períodos de inflação ou de incertezas económicas.

Benefícios e riscos do investimento em empresas de extração de ouro

O investimento em empresas de extração de ouro pode ser financeiramente compensador. No entanto, também tem um risco inerente, especialmente quando comparado com investimentos normais como os fundos de índice. Aqui estão alguns dos potenciais benefícios e riscos de investir em empresas de extração de ouro:

Benefícios de investir em empresas de mineração de ouro:

• Proteção contra a inflação
  O ouro é frequentemente utilizado para se proteger contra a inflação. Assim, um aumento da inflação pode também aumentar a rentabilidade das empresas mineiras de ouro, porque o valor do ouro tende a subir durante a inflação.

• Cobertura contra a inflação
  O investimento em acções de empresas de extração de ouro pode ser utilizado como uma estratégia de diversificação para se proteger contra as recessões económicas. O valor do ouro tende a manter o seu valor mesmo quando o valor das moedas fiduciárias diminui.

• Diversificação da carteira
  O investimento em empresas de extração de ouro proporciona aos investidores um meio de diversificar os seus activos.

• Alavancagem dos preços do ouro
  Os investidores podem obter lucros significativos com o aumento do preço do ouro, investindo em empresas de extração de ouro.

Riscos do investimento em empresas de extração de ouro:

• Riscos operacionais
  A extração de ouro implica um processo de capital intensivo para a sua criação e gestão. Enfrenta também incertezas geográficas, questões regulamentares e desafios de produção. Estes factores de risco, se não forem devidamente geridos, podem paralisar o processo de produção, o que, por sua vez, afecta a capacidade financeira da empresa.

• Mudança de políticas
  As actividades das empresas de extração de ouro podem ser significativamente afectadas por instabilidade geopolítica, alterações desfavoráveis nas políticas governamentais e regulamentação ambiental, afectando assim a empresa.

• Natureza cíclica da indústria
  A indústria mineira do ouro caracteriza-se pela sua natureza cíclica, com períodos de expansão e recessão. As recessões económicas podem conduzir a preços mais baixos do ouro devido à diminuição da procura, o que pode afetar a saúde financeira da empresa.

Comparação com fundos de índice:

• Tolerância ao risco
  As acções mineiras de ouro são mais voláteis do que os fundos de índice do mercado alargado. Por conseguinte, os investidores com elevada tolerância ao risco consideram as acções mineiras de ouro mais apelativas, enquanto os investidores que procuram um risco mais baixo podem preferir os fundos de índice devido à sua menor volatilidade.

• Diversificação
  Os fundos de índices têm uma ampla exposição ao mercado que abrange vários sectores, oferecendo mais oportunidades de diversificação aos investidores. Por outro lado, as acções de mineração de ouro oferecem uma menor diversificação.

• Crescimento a longo prazo
  Os fundos de índice são frequentemente preferidos para investimentos a longo prazo, enquanto as acções de mineração de ouro são frequentemente consideradas para ganhos a curto e médio prazo com base no preço de mercado do ouro.

• Estabilidade
  Os fundos de índices são geralmente menos voláteis e mais estáveis do que as acções de empresas de extração de ouro.

Acções de ouro vs ETFs de ouro: O que escolher?

As acções de ouro e os ETF de ouro (Exchange-Traded Funds) são duas formas distintas de investir em ouro. Para começar, as acções de ouro são simplesmente ouro físico guardado num cofre. Por conseguinte, os investidores podem comprar ouro em jóias, moedas ou barras a comerciantes de ouro.

Por outro lado, os ETF de ouro são derivados de activos de ouro desenvolvidos para acompanhar o preço do ouro e são garantidos por ouro físico. Os ETF de ouro também são negociados na bolsa de valores através de um corretor; no entanto, são menos líquidos do que as acções de ouro.

Em conclusão, a decisão de investir em acções de ouro ou em ETF de ouro depende da tolerância ao risco do investidor, do seu nível de conhecimentos e dos seus objectivos de investimento. Por conseguinte, os ETF de ouro são a melhor escolha para um investidor principiante porque são facilmente acessíveis na bolsa de valores, exigem menos capital, são bons para investimentos a curto prazo e são menos líquidos do que as acções em ouro.

Por outro lado, os investidores profissionais podem investir em acções de ouro, especialmente para fins de longo prazo. No entanto, é necessária uma investigação aprofundada sobre o preço de mercado antes de investir. Além disso, investir em acções de ouro e ETF de ouro para diversificação é também uma opção viável para principiantes e investidores profissionais.