Comparando os melhores ETFs de Bitcoin

Revisão dos melhores ETFs de Bitcoin

1 Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF)

O Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF) destaca-se como uma opção proeminente para os investidores que procuram exposição ao crescimento potencial da Bitcoin enquanto beneficiam de uma gestão ativa da carteira. Lançado em outubro de 2021, o BTF oferece uma estratégia de investimento única, adaptada para capitalizar os movimentos de preços do Bitcoin e as oportunidades de mercado.

• Custo:
  O preço por ação do ETF é de $ 13,47. Ele carrega um índice de despesas de 1.20%, indicando a porcentagem de fundos deduzidos anualmente para cobrir as despesas operacionais. O investimento mínimo exigido para participar neste ETF é de $25.000. Atualmente, os activos sob gestão deste ETF totalizam 33,26 milhões de dólares.

• Medidas de segurança:
  O BTF emprega medidas de segurança robustas para salvaguardar os activos dos investidores. Embora os pormenores específicos possam variar, tal como acontece com qualquer ETF, o BTF segue provavelmente as práticas padrão da indústria para a custódia de activos e protocolos de segurança.

• Estratégia de investimento:
  

  • ETF gerido ativamente: O BTF funciona como um ETF gerido ativamente, distinguindo-o dos fundos geridos passivamente.

  • Foco em futuros de Bitcoin: O BTF investe seus ativos principalmente em contratos futuros de Bitcoin negociados em bolsas regulamentadas.

• Alocação a outros activos:
  Além de contratos de futuros de Bitcoin, o BTF pode alocar uma parte de seus ativos a outros veículos de investimento, como títulos do governo dos EUA, fundos do mercado monetário e títulos corporativos.

• Desempenho e presença no mercado:
  Embora os dados específicos de desempenho possam variar, os investidores podem monitorizar o desempenho do BTF em relação ao seu índice de referência e aos seus pares para avaliar a sua eficácia na consecução dos objectivos de investimento.

• Liquidez e acessibilidade:
  Como um ETF, o BTF oferece aos investidores liquidez e acessibilidade semelhantes às dos produtos tradicionais negociados em bolsa. Os investidores podem comprar e vender acções do BTF através das suas contas de corretagem durante o horário normal de negociação, proporcionando flexibilidade e comodidade.

2 ProShares Short Bitcoin ETF (BITI)

O BITI foi projetado para atender aos investidores que buscam uma abordagem única para o investimento em Bitcoin. Lançado em outubro de 2021, o BITI oferece uma estratégia distinta em comparação com os ETFs Bitcoin tradicionais apenas de longa duração, fornecendo exposição inversa aos movimentos de preços do Bitcoin.

Um ponto importante a ser observado é que o ProShares Short Bitcoin ETF é o único fundo negociado em bolsa (ETF) que a SEC aprovou para negociação que reflete o desempenho diário do Bitcoin. O BITI cria uma ligação entre o preço da Bitcoin e os contratos de futuros da Bitcoin para efetuar estas transacções.

• Custo:
  O preço de negociação atual do ETF ProShares Short Bitcoin é de 12,71 dólares por ação. Com um rácio de despesas de 1,33%, os investidores incorrem em aproximadamente 0,97% dos activos totais do fundo em taxas anuais. Embora o montante mínimo de investimento não seja especificado, os investidores interessados podem considerar este ETF para potencial inclusão na sua carteira. Segundo os últimos dados disponíveis, o ETF ProShares Short Bitcoin gere activos num total de 84,27 milhões de dólares, o que reflecte a confiança dos investidores e o interesse na sua estratégia de investimento única.

• Medidas de segurança:
  A BITI dá prioridade a medidas de segurança para salvaguardar os activos dos investidores. Emprega soluções de custódia robustas e protocolos de gestão de risco para mitigar potenciais ameaças associadas ao investimento em criptomoeda.

• Estratégia de investimento:
  Ao contrário dos ETFs Bitcoin convencionais de longo prazo, o BITI tem como objetivo lucrar com as descidas do preço da Bitcoin. Consegue-o utilizando instrumentos financeiros como contratos de futuros e outros derivados para assumir posições curtas nos movimentos de preços da Bitcoin.

• Liquidez e volume de transacções:
  O BITI mantém normalmente uma liquidez comparável à de outros ETF, permitindo aos investidores comprar e vender acções de forma eficiente nas principais bolsas de valores.

Considerações sobre os riscos:

O investimento no BITI envolve determinados riscos, principalmente decorrentes da sua exposição inversa ao preço da Bitcoin. O valor do fundo pode diminuir se o preço da Bitcoin se valorizar, resultando em potenciais perdas para os investidores.

Além disso, o desempenho do BITI pode desviar-se do inverso do preço do Bitcoin devido a factores como taxas, despesas e dinâmica do mercado.

3 O ETF ProShares Bitcoin Strategy (BITO)

O BITO é outra opção notável para investidores que buscam exposição ao Bitcoin por meio de um fundo negociado em bolsa (ETF). Lançado em outubro de 2021, o BITO oferece aos investidores uma abordagem única para investir em Bitcoin.

• Custo:
  O BITO carrega uma taxa de administração, que normalmente varia em torno de 0.95% a 1.00%, sujeita a alterações com base nas condições de mercado e despesas do fundo. O ETF ProShares está atualmente a ser negociado a $20,74 por ação. É necessário um compromisso mínimo de $10.000 para começar a investir neste ETF, tornando-o acessível a um amplo espetro de investidores. Notavelmente, o ETF ProShares tem 2 mil milhões de dólares em activos sob gestão, demonstrando a confiança que os investidores têm no fundo e o seu apelo generalizado no mercado.

• Medidas de segurança:
  A BITO utiliza uma combinação de soluções de custódia seguras e protocolos de gestão de risco para salvaguardar os activos dos investidores. Isto inclui a contratação de custodiantes de renome com medidas de segurança robustas para proteger as participações em Bitcoin de potenciais ameaças cibernéticas e roubo.

• Estratégia de investimento:
  A BITO utiliza uma estratégia que procura acompanhar o desempenho dos contratos de futuros da Bitcoin em vez de deter diretamente a Bitcoin física. Esta abordagem permite aos investidores ganhar exposição aos movimentos de preços da Bitcoin sem a necessidade de posse direta ou armazenamento da criptomoeda.

• Liquidez:
  A BITO tem demonstrado uma forte liquidez desde a sua criação, com um volume de negociação significativo e spreads bid-ask estreitos, proporcionando aos investidores amplas oportunidades para comprar e vender acções a preços justos.

• Conformidade regulamentar:
  O BITO cumpre todos os requisitos regulamentares estabelecidos pela Securities and Exchange Commission (SEC) para ETFs negociados nos Estados Unidos, proporcionando aos investidores um veículo de investimento regulamentado e transparente para ganhar exposição ao Bitcoin.

Em geral, o BITO oferece aos investidores uma forma conveniente e económica de ganhar exposição ao Bitcoin através de uma conta de corretagem tradicional, ao mesmo tempo que proporciona o potencial de valorização do capital ao longo do tempo.

4 O ETF XBTF VanEck Bitcoin Strategy

O XBTF foi projetado para satisfazer as demandas dos investidores que procuram um método de ponta para investir em Bitcoin. Desde seu lançamento em outubro de 2021, o XBTF oferece exposição às flutuações de preço do Bitcoin por meio de uma metodologia de investimento diversificada, tornando-o uma estratégia distinta em contraste com os ETFs Bitcoin convencionais de longo prazo.

• Custo:
  O ETF VanEck Bitcoin Strategy está atualmente sendo negociado a $ 39,25 por ação. Os investidores pagam taxas anuais iguais a cerca de 0.85% dos ativos totais do fundo quando ele tem um índice de despesas de 0.85%. O compromisso mínimo exigido é de $100.000, o que é elevado em comparação com outros ETFs. Os investidores interessados devem ter isso em consideração antes de adicionar este ETF à sua carteira. O ETF VanEck Bitcoin approach gere activos de 92,56 milhões de dólares a partir dos dados mais recentes disponíveis, demonstrando a confiança dos investidores e o interesse na sua abordagem de investimento distinta.

• Medidas de segurança:
  Para proteger os activos dos investidores, o XBTF dá prioridade máxima às medidas de segurança. Utiliza fortes acordos de custódia e procedimentos de controlo de risco para diminuir os possíveis riscos relacionados com o investimento em criptomoedas.

• Um plano de investimento:
  Em contraste com os ETFs tradicionais de Bitcoin longos, o XBTF utiliza uma estratégia de investimento diversificada para tentar dar aos investidores exposição às flutuações de preços da Bitcoin. Pode colocar dinheiro em contratos de futuros para a Bitcoin, acções de empresas envolvidas em empreendimentos relacionados com a criptomoeda e outros fundos negociados em bolsa que tenham exposição a activos digitais.

• Volume de transacções e liquidez:
  À semelhança de outros ETF, o XBTF mantém normalmente a liquidez, permitindo aos investidores comprar e vender acções nas principais bolsas de valores com facilidade.

Riscos:

Estes riscos incluem a volatilidade do mercado e as alterações no preço do Bitcoin. Os investidores podem registar perdas se o valor do fundo diminuir devido a uma redução do preço da Bitcoin.

Além disso, devido a vários factores, incluindo taxas, despesas e dinâmica do mercado, o desempenho do XBTF pode diferir do movimento direto do preço da Bitcoin. Antes de fazer um investimento, os investidores devem avaliar cuidadosamente esses riscos.

5 O ETF Bitwise Crypto Industry Innovators (BITQ)

O BITQ foi concebido a pensar nos investidores que procuram exposição a empresas de ponta no espaço bitcoin. BITQ é uma estratégia de investimento única que foi introduzida em maio de 2021 e se concentra em empresas que estão avançando na inovação e expansão na indústria de criptomoedas.

Principais métricas:

• Custo:
  O ETF Bitwise Crypto Industry Innovators está sendo negociado por US $ 9,25 por ação. As despesas anuais de um investidor, com um rácio de despesas de 0.85%, ascendem a cerca de 0.85% dos activos totais do fundo. Os investidores interessados podem querer pensar em acrescentar este ETF à sua carteira, embora o montante mínimo de investimento não seja indicado. Os activos sob gestão atingiram 86,3 milhões de dólares, de acordo com os dados mais recentes disponíveis.

• Medidas de proteção:
  Para proteger os activos dos investidores, a BITQ dá prioridade máxima às medidas de segurança. Recorre a fortes acordos de custódia e a procedimentos de controlo de risco para reduzir os possíveis riscos associados ao investimento em empresas relacionadas com criptomoedas.

• Investimentos estratégicos:
  O BITQ, em contraste com os ETF convencionais, concentra-se em oferecer exposição a empresas que lideram o caminho da inovação Bitcoin. Investe numa carteira diversificada de empresas cotadas em bolsa que se dedicam à exploração mineira, à tecnologia blockchain, às bolsas e ao desenvolvimento de infra-estruturas, entre outras facetas do ecossistema das criptomoedas.

• Volume de transacções e liquidez:
  À semelhança de outros ETF, o BITQ mantém normalmente a liquidez, o que permite aos investidores comprar e vender acções nas principais bolsas de valores com facilidade.

Considerações sobre riscos:

A volatilidade do mercado, as alterações regulamentares e a aceitação de criptomoedas são alguns exemplos das variáveis que podem afetar o sucesso do BITQ.

Além disso, o valor dos activos do BITQ pode mudar em resposta ao desempenho de certas empresas de criptomoeda, o que pode ter um efeito sobre o valor total do ETF.

6 Estratégia Bitcoin e Blockchain Global X ETF (BITS)

O BITS foi desenvolvido para atender às necessidades dos investidores que buscam uma abordagem alternativa para investir em tecnologias Bitcoin e blockchain. O BITS, que foi introduzido em 2021, oferece uma abordagem única aos ETFs Bitcoin convencionais, apresentando aos investidores tanto o Bitcoin quanto as empresas envolvidas no espaço do blockchain.

• Custo:
  O ETF Global X Blockchain & Bitcoin Strategy está agora sendo vendido a $ 42.00 por ação. Com um requisito de investimento mínimo de $ 25,000 e um índice de despesas de 0.65%, os investidores interessados podem considerar este ETF para potencial inclusão em seu portfólio.
  De acordo com as estatísticas mais recentes disponíveis, o ETF Global X Blockchain & Bitcoin Strategy é responsável por 14,20 milhões de dólares em activos, o que mostra como os investidores estão interessados e confiantes na sua abordagem distinta ao investimento.

• Medidas de segurança:
  O BITS dá prioridade às medidas de segurança para proteger os activos dos investidores. Utiliza acordos de custódia sólidos e procedimentos de controlo de riscos para reduzir os riscos associados aos investimentos em criptomoedas e na tecnologia blockchain.

• Um plano de investimento:
  O BITS, ao contrário de outros ETF Bitcoin, procura oferecer exposição a empresas de tecnologia de cadeia de blocos, bem como à Bitcoin. Para tal, investe numa série de títulos, incluindo a Bitcoin, contratos de futuros sobre a Bitcoin e empresas direta ou indiretamente envolvidas na criação e aplicação da tecnologia de cadeia de blocos.

• Volume de transacções e liquidez:
  À semelhança de outros ETF, o BITS mantém normalmente a liquidez, permitindo aos investidores comprar e vender acções nas principais bolsas de valores com facilidade.

Riscos:

Investir no BITS tem diferentes riscos, principalmente relacionados com a sua suscetibilidade às flutuações da Bitcoin e da indústria da tecnologia blockchain. O valor do fundo pode alterar-se em resposta a mudanças no preço da Bitcoin, mudanças na lei, melhorias na tecnologia e mudanças na opinião pública em relação às empresas envolvidas na indústria de blockchain.

Além disso, as comissões, as despesas e a escolha dos activos subjacentes na carteira do ETF podem fazer com que o desempenho do BITS seja diferente do de outros índices relacionados com a cadeia de blocos. Ao fazer selecções de investimento, os investidores devem ter seriamente em conta estes riscos.

ETF Bitcoin mais popular

O ETF ProShares Bitcoin Strategy (BITO), com activos sob gestão de 1,04 mil milhões de dólares, parece ser o mais apreciado pelos investidores, de acordo com as estatísticas de janeiro de 2024. Isto indica um elevado nível de confiança e interesse dos investidores na estratégia de investimento do fundo.

Os 3 principais corretores para comprar ETFs online

1

9.4/10

RevisÃo Do Estudo

Depósito mínimo:

$250

Análise

O corretor Ally Bank faz parte da Ally Financial Inc., que é uma sociedade gestora de participações sociais americana. A empresa original foi criada em 1919 pela corporação automobilística General Motors para conduzir atividades com seus fornecedores de autopeças e concessionárias de automóveis associadas. Em 2014, a Ally começou a oferecer produtos bancários e, desde 2017, também oferece serviços de corretagem. Atualmente, opera apenas como banco e corretora online e não tem sucursais físicas. No entanto, oferece termos favoráveis de cooperação a taxas consistentemente competitivas com suporte profissional 24 horas por dia. Os serviços da empresa são utilizados por mais de 8,1 milhões de clientes em todo o mundo.

Prós/Contras

•Dispõe de licenças oficiais para actividades bancárias, de revendedor e de corretagem de reputados reguladores norte-americanos.

•Está disponível uma vasta gama de activos, tais como pares de moedas, metais, títulos e opções.

•Existe a oportunidade de investir em carteiras diversificadas para obter lucros passivos.

•A empresa trabalha apenas com residentes dos EUA que pagam impostos.

•No sítio Web do corretor, não existe formação sobre a negociação em vários mercados financeiros, nem um glossário de termos Forex.

•As comissões de levantamento de fundos são elevadas e a empresa não compensa os clientes de forma alguma.

•Apenas os utilizadores registados podem colocar uma questão no chat online.

•A abertura de uma conta é um processo moroso que, em alguns casos, demora até duas semanas.

RevisÃo Do Estudo

2

9.2/10

RevisÃo Do Estudo

Depósito mínimo:

$1

Análise

Alpaca é uma corretora dos EUA que oferece soluções de API para negociação algorítmica no mercado de ações dos EUA desde 2015. Desde março de 2022, seus clientes internacionais e comerciantes de 49 estados têm sido capazes de negociar criptomoedas. Alpaca A negociação está constantemente adicionando novas ações e, em novembro de 2022, oferece mais de 8 mil. A corretora também oferece negociação de margem em ações fracionárias e ETFs. Além disso, existem ações nas quais Alpaca paga dividendos.

Prós/Contras

•Regulamentação pela FINRA e SIPC.

•Proteção dos investimentos pela Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

•Sem taxas de corretagem nas transacções com acções e ETFs no mercado dos EUA.

•Possibilidade de começar a negociar com qualquer quantia de dinheiro.

•Métodos gratuitos para depositar e retirar fundos de contas de investimento.

•Acesso a construtores de bots de negociação simples que são compreensíveis mesmo para comerciantes que não têm experiência em trabalhar com API.

•Instrumentos avançados e dados de mercado profissionais para negociadores algorítmicos experientes.

•Apenas estão disponíveis acções e ETFs dos EUA. Atualmente, não é oferecida a negociação de activos de outros mercados.

•O apoio ao cliente é fornecido apenas por correio eletrónico.

RevisÃo Do Estudo

Comparação dos melhores ETFs de Bitcoin: principais métricas e características