O Guia de Estilo de Negociação: Day Trading vs Swing Trading

Compreender o day trading

A negociação diária é talvez a forma mais conhecida de negociação. Antes da era da Internet, os investidores deslocavam-se aos mercados de acções e às bolsas de valores para participarem em transacções ou realizá-las por telefone. Com a tecnologia online, o mundo acelerado do day trading está ao alcance de todos.

Definição de day trading

A negociação diária, por vezes designada por "negociação intradiária", é definida como a compra e venda rápida de activos financeiros para obter lucros no mesmo dia - daí o nome negociação diária. Quando se pratica o day trading, o objetivo é capitalizar os pequenos movimentos de preços, tirando partido da volatilidade do mercado. A análise técnica é frequentemente incorporada numa estratégia de day trading, com gráficos e indicadores que facilitam a tomada de decisões rápidas. Os operadores diários não mantêm posições durante a noite e, em vez disso, procuram lucrar com as flutuações de preços intradiários durante uma única sessão de mercado.

Os investidores são atraídos para a negociação diária devido ao seu potencial para gerar ganhos rápidos, apesar do maior nível de risco envolvido. A negociação diária exige um forte conhecimento do mercado, uma vez que os operadores devem tomar decisões rápidas com base na compreensão dos mercados. Na negociação diária, normalmente é necessário manter-se atualizado com as notícias do mercado, relatórios económicos e outros fundamentos que possam influenciar o preço do ativo negociado. Mais importante ainda, no entanto, é necessário ter uma compreensão segura de como utilizar ferramentas de análise técnica, tais como uma plataforma de negociação profissional, software de gráficos e vários indicadores técnicos.

Os day traders podem utilizar várias estratégias, tais como:

• Scalping: Isto envolve fazer uma série de pequenas transacções para explorar movimentos de preços mínimos de 1-2%. Os operadores têm como objetivo obter pequenos lucros por transação, mas executam um elevado volume de transacções.

• Seguimento de tendências: Os operadores identificam e seguem as tendências prevalecentes no mercado, entrando em posições na direção da tendência. Esta estratégia baseia-se no impulso, tentando entrar na transação no início da tendência e vendendo antes de esta se inverter.

• Negociação de rutura: Com esta estratégia, os investidores entram em posições quando o preço de um ativo parece ultrapassar um nível significativo de suporte ou resistência, antecipando um movimento de preços sustentado.

• Negociação de notícias: Envolve a reação a eventos noticiosos que movimentam o mercado. Os investidores entram e saem rapidamente de posições com base no impacto das notícias nos preços dos activos. É provável que sigam os calendários económicos e programem as suas transacções para lucrar com as reacções do mercado a curto prazo.

• Alavancagem: Os day traders utilizam frequentemente a alavancagem, o que significa essencialmente negociar com dinheiro emprestado utilizando margem (garantia). Isto permite-lhes aumentar os lucros em várias ordens de grandeza, mas também aumenta o risco. Os investidores diários podem evitar as comissões de um dia para o outro associadas à utilização de alavancagem.

Vantagens e desvantagens do day trading

O day trading tem várias vantagens que o tornam uma tática apelativa para muitos, embora tenha, naturalmente, os seus inconvenientes.

A Traders Union explica com mais pormenor as vantagens e desvantagens do day trading neste artigo: Is Day Trading a Good Idea? Principais prós e contras.

Compreender a negociação de swing

O swing trading é a contrapartida menos rápida e de menor risco do day trading. Em vez de tentar obter lucros dos movimentos de preços num único dia, os operadores de swing jogam a longo prazo, tentando lucrar com os movimentos de preços durante períodos mais longos.

Definição de swing trading

O swing trading é um estilo de negociação em que os investidores tentam lucrar com os movimentos de preços a curto e médio prazo de um ativo financeiro. O seu nome deve-se às oscilações de preços (para cima e depois para baixo) que um investidor tenta antecipar e negociar. Os swing traders mantêm normalmente uma posição durante vários dias ou semanas, em vez de menos de um dia, como fazem os day traders. Embora os operadores de swing possam continuar a utilizar a sua plataforma de negociação diariamente para avaliar posições ou alterá-las, normalmente não negoceiam ativamente todos os dias.

Os swing traders tentam captar uma parte do lucro de potenciais movimentos de preços futuros. Identificam onde o preço de cada ativo irá provavelmente mover-se a seguir, investem no início de uma tendência direcional e depois saem quando acreditam que o impulso ou a tendência acabou. Não mantêm posições a longo prazo, mas avançam para a próxima transação.

Os swing traders utilizam normalmente uma combinação de análise técnica para identificar padrões e pontos de entrada e saída, e de análise fundamental para compreender melhor o comportamento geral dos activos que negoceiam.

Vantagens e desvantagens do swing trading

O swing trading tem várias vantagens e desvantagens.

O swing trading pode assumir muitas formas, pelo que examinámos as seis principais estratégias de swing trading. Leia sobre isso aqui: As 6 principais estratégias de swing trading de Forex para aprender.

É melhor fazer day trade ou swing trade?

Se é melhor fazer day trade ou swing trade é uma questão subjectiva cuja resposta depende totalmente de si, enquanto trader. A resposta variará em função do seu estilo de negociação, objectivos financeiros, tolerância ao risco, experiência, estilo de vida e paciência.

Negociação de dia

Se gosta da adrenalina que o ritmo acelerado de negociação proporciona, então a negociação diurna pode ser a melhor opção para si. Pode gerar retornos significativos num curto espaço de tempo, trabalhando de acordo com um horário flexível definido por si - embora, obviamente, queira alinhá-lo com as horas de abertura do mercado. Receberia feedback imediato sobre todas as suas transacções em vez de esperar dias, semanas ou mesmo meses para ver as suas transacções darem frutos.

No entanto, prepare-se para uma vida potencialmente stressante, passando horas por dia a olhar para gráficos e dados de negociação, com o risco elevado e constante de perdas. Além disso, certifique-se de que dispõe do capital e dos conhecimentos de negociação necessários para começar, uma vez que a negociação diária não é barata nem fácil.

Swing trading

No entanto, se estiver satisfeito com um ritmo de negociação mais lento, que não exija a sua atenção ativa todos os dias e que possa até funcionar como um rendimento secundário, então o swing trading pode ser mais adequado para si. Não precisa de um capital inicial particularmente grande e o risco envolvido é comparativamente baixo. Devido aos períodos de espera mais longos, pode também obter lucros significativos numa única transação, em comparação com um operador diário.

No entanto, não se esqueça de que o swing trading requer paciência e disciplina. Os lucros não se materializarão de um dia para o outro e poderá ter de manter uma posição durante algum tempo antes de entrar no mercado. Pratique a disciplina emocional para ter mais hipóteses de sucesso como operador de swing.