As opiniões expressas pelos Colaboradores da Traders Union são individuais.
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Índice
O que é o Day Trading
Como funciona
Os melhores mercados
As 5 melhores estratégias
Dicas para uma negociação bem-sucedida
Quanto é que eu preciso
Guia para principiantes
Devo fazer Day Trade
Os 3 melhores corretores
Resumo
Artigos relacionados
FAQs
Tem havido um ressurgimento do day trade durante a pandemia da COVID-19. Uma das razões para este ressurgimento é a disponibilidade de plataformas de corretagem online. Atualmente, qualquer pessoa com dinheiro, tempo e vontade de aprender pode participar no day trading.
Está interessado em fazer day trading? Os especialistas da TU prepararam um guia completo. Existe muita informação sobre como começar a fazer day trading. Este guia deve introduzir o mundo da negociação e ajudá-lo a tomar decisões informadas sobre onde investir.
Este texto foi traduzido usando o tradutor GPT4 da OpenAI e ainda não foi revisado por nosso editor. Veja o artigo original em inglês aqui.
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O que é o day trading?
Um day trader compra e vende acções com um pequeno lucro ao longo do dia de negociação. Trata-se de um estilo de negociação especulativo em que os investidores abrem e fecham uma posição no mesmo dia. Por exemplo, pode abrir uma nova posição às 10 horas da manhã e fechá-la às 14 horas do mesmo dia. Não se pode chamar-lhe day trade se fechar uma posição no dia seguinte.
É uma prática de day trade porque compra e vende acções num curto espaço de tempo, normalmente um dia. O objetivo é terminar cada transação com um lucro líquido após as comissões. Deve comprar e vender acções com base nos acontecimentos actuais.
Os investidores diários negoceiam durante a hora de abertura e 30 minutos de fecho de cada sessão de mercado. É o período em que a volatilidade dos preços está no seu ponto mais alto. Por exemplo, abrem as transacções entre as 9:30 e as 10:30 da manhã e fecham 30 minutos antes das quatro da tarde.
👍 Prós
• O day trading pode ser luxuoso quando feito corretamente.
• Fazer do day trading o seu trabalho a tempo inteiro dá-lhe controlo sobre o seu investimento e lucros. Pode definir o seu horário e controlar as suas acções.
• Pode utilizar estratégias de negociação de vários dias para obter lucros. Promete uma flexibilidade que é difícil de encontrar noutros investimentos.
• O aumento constante dos corretores online e das aplicações de investimento facilita a participação de qualquer pessoa com um smartphone na negociação diária.
• O day trading ajuda-o a evitar riscos de um dia para o outro. Não tem de manter uma posição durante a noite e experimentar filmes inesperados.
👎 Contras
• O day trading é extremamente arriscado para qualquer pessoa. Não se pode prever facilmente a direção em que as acções se vão mover ao longo do dia. Os investidores podem facilmente perder os seus investimentos.
• O day trading também é caro. É necessário ter pelo menos $25000 na conta de corretagem antes de fazer day trading. Se o saldo for inferior a este montante, deve depositar mais dinheiro na conta antes de continuar a negociar.
• O day trading também pode ter comissões e taxas de transferência dispendiosas. Estas podem corroer os seus ganhos, a menos que tenha lucros elevados para cobrir os custos.
• A prática requer um timing em fracções de segundo. Não se adequa a pessoas que não estão dispostas a decidir e a comprometer-se.
• É uma prática emocional em comparação com outros tipos de negociação. Deve controlar as suas emoções para ter sucesso.
Como funciona o comércio diário
Os day traders dependem da flutuação das acções e do mercado para obterem lucros. Trata-se de um sector volátil com flutuações de preços. Como um comerciante do dia, sintonize-se com os eventos que causam movimentos de mercado a curto prazo. A situação ideal é comprar em baixa e vender em alta, efectuando muitas vendas no mesmo dia.
Deve capitalizar os movimentos de preços a curto prazo das acções, comprando e vendendo acções ativamente. Se as acções puderem subir, compra-as e depois vende-as quando o valor subir. No entanto, perderá dinheiro se o valor das acções cair e as vender.
O day trading requer acções com elevada liquidez que permitam entrar e sair de posições sem afetar o preço das acções. Um day trader pode comprar uma ação se esta estiver a subir ou vendê-la se estiver a descer. O objetivo é lucrar com a queda das acções. Pode decidir vender a descoberto uma ação se acreditar que ela vai cair nesse dia.
Um investidor diário utiliza a análise técnica e a estratégia de negociação para obter lucros num curto espaço de tempo. Os operadores experientes utilizam frequentemente a margem para aumentar o seu poder de compra. Por conseguinte, é possível negociar a mesma ação muitas vezes por dia.
Melhores mercados para o day trading
As acções, o Forex e as criptomoedas são todos excelentes mercados de day trading. No entanto, o day trading é difícil. É necessário escolher o mercado perfeito que lhe dará a oportunidade de obter lucro. Essencialmente, concentre-se em um mercado de negociação de um dia de cada vez. Aprenda-o e comece a produzir rendimentos consistentes com ele. Se está a pensar qual é o melhor mercado de negociação diária, aqui está uma análise dos três melhores mercados.
Forex
O mercado forex é o mais líquido a nível mundial, com até 15 biliões de dólares de transacções por dia. Tem o menor risco de notícias em comparação com outros mercados, uma vez que não espera volatilidade. Com várias personagens importantes por onde escolher, pode encontrar grandes oportunidades.
O Forex é um dos melhores mercados para os novos operadores. Não tem a regra do "Pattern Day Trader". Tem um mercado cambial de 24 horas com comissões baixas. Se escolher o Forex para o day trading, considere os mercados que oferecem os melhores instrumentos de negociação. Por exemplo, o GBP/EUR é o melhor instrumento de negociação.
A maioria das pessoas não tem os $25000 para negociar e ultrapassar as Regras Padrão de Negociação Diária. O Forex oferece uma oportunidade de abrir uma conta em corretoras por apenas $1000 ou até menos. No entanto, as pessoas falham devido a uma gestão incorrecta do dinheiro.
Acções
Os day traders mais experientes preferem acções porque oferecem uma elevada volatilidade com potencial para grandes retornos. A alavancagem também é elevada devido ao preço dos activos subjacentes. No entanto, as acções exigem mais capital para negociar do que o Forex.
Por exemplo, são necessários pelo menos $25.000 para negociar acções nos Estados Unidos. É normalmente o mínimo legal para negociar acções dos EUA, que pode variar quando se negoceia noutros mercados de acções.
As acções têm uma segurança de baixa liquidez. No entanto, têm um elevado risco de notícias, com os preços a subirem para máximos extremos e depois a descerem para mínimos extremos. São comerciantes bem sucedidos que negoceiam acções. É preciso ter experiência e competências para ser bem sucedido como day trader no mercado de acções.
Criptomoedas
Recentemente, tem havido um boom no comércio de criptomoedas. Relacionamos o boom com a elevada volatilidade e o volume de transacções em criptomoedas que se adequam ao day trading de curto prazo. Várias plataformas de criptomoeda oferecem liquidez.
Cada um destes mercados de day trading oferece o mesmo potencial de rendimento comercial. Também têm amplas oportunidades de ganhar a vida. A única diferença é o montante de capital necessário para entrar em cada mercado. Ao escolher um mercado para o day trading, considere a liquidez, a volatilidade e os riscos das notícias.
Como fazer Day Trade: 5 estratégias principais
A negociação diária implica a execução de estratégias intradiárias com base nas alterações de preços. Pode utilizar uma variedade de estratégias e técnicas para capitalizar as ineficiências do mercado.
1. Escalpelamento
O scalping é uma técnica em que compra e vende uma ação de um indivíduo várias vezes no mesmo dia. É uma técnica que ajuda a garantir a obtenção de um pequeno lucro em muitas transacções curtas. É uma técnica mais fácil de gerir e de executar sob pressão.
Deve ler e interpretar os gráficos de curto prazo das acções e depois decidir com base nesses gráficos. O sucesso desta estratégia reside na deteção de tendências, na antecipação de subidas e descidas e na compreensão da psicologia por detrás do mercado.
2. Negociação de notícias
Esta estratégia implica negociar com base nas expectativas do mercado. É necessária uma certa mentalidade especializada para negociar ou anunciar notícias porque as notícias podem viajar rapidamente. Por exemplo, tem de avaliar as notícias imediatamente e decidir rapidamente como negociá-las.
A negociação de notícias é comum no day trading. Esta técnica implica conhecer as diferenças nas expectativas do mercado e tomar uma decisão sensata.
3. Negociação em intervalos
O range trading é uma estratégia de day trading que implica compreender o historial dos títulos. Ao utilizar esta estratégia, começa por analisar o preço e o volume de conversação. Identifique os máximos e mínimos típicos durante o dia e as diferenças entre os dois preços. Esta informação pode ajudá-lo a comprar em baixa e a vender em alta, consoante os preços.
A ordem de venda entra quando os preços sobem quando a ordem de compra entra e tenta falhas. Os investidores experientes utilizam estratégias de paragem e limite para manter as suas transacções em linha. Estas estratégias ajudam a limitar as perdas se o título cair abaixo do seu ponto de entrada. Utiliza-se a negociação por intervalos num mercado normal com volatilidade suficiente.
4. Swing trading
O swing trading consiste em comprar um título quando se suspeita que o mercado vai subir. Também se vende quando se suspeita que o preço vai baixar. O mercado exige que se negoceie em ambos os lados do movimento do mercado financeiro. Os Swing Traders tiram partido das oscilações do mercado, uma vez que monitorizam as oscilações de preços para trás e para a frente.
Trata-se de uma abordagem técnica à análise dos mercados. É necessário estudar os gráficos e avaliar os movimentos individuais para compreender o panorama geral. O sucesso do swing trading depende da interpretação da duração de cada oscilação, uma vez que esta define o momentum. Identificar se o momentum está a aumentar ou a diminuir em cada oscilação enquanto monitoriza a negociação.
5. Negociação de tendências
A negociação de tendências implica a utilização da análise técnica para definir uma tendência. Só se entra numa transação com base na direção de uma tendência pré-determinada. Ao definir uma tendência, é necessário ter uma visão flexível do rumo que o mercado deve tomar. A estratégia implica a utilização de acções, moedas e mercadorias para analisar mercados específicos.
É necessário um sistema preciso para determinar a tendência e a disciplina para a seguir. É necessário manter-se alerta e adaptável, uma vez que os comboios podem mudar rapidamente. No entanto, os trendsetters devem conhecer o risco de inversão do mercado. A estratégia é adequada para pessoas com tempo limitado e oferece muitas oportunidades para entrar e sair de uma transação.
O day trading consiste em manter a concentração e a disciplina em todas as alturas. Comece com um mercado, mantenha-se fiel a ele e desenvolva as suas capacidades. Ao selecionar uma estratégia de negociação, escolha com base na sua tolerância ao risco, capital disponível e nível de disciplina.
Dicas para um Day Trading bem sucedido
Existem regras de day trading para principiantes neste sector.
Gerir os seus riscos
A gestão de riscos é a base do day trading. Deve exercer excelentes capacidades de gestão do risco para minimizar as perdas e maximizar os lucros. Os day traders não têm medo da volatilidade do mercado de acções a curto prazo. Em vez disso, tiram partido da volatilidade.
Pense nos day traders como gestores de risco que colocam o capital em risco para ganhar mais dinheiro. Se não conseguir gerir qualquer risco, pode ter dificuldade em obter lucros de forma consistente. Deve manter um bom rácio entre o risco e a recompensa
Por exemplo, abra uma conta de prática numa empresa de corretagem antes de investir dinheiro real no day trading.
Trabalhe a sua psicologia
O day trading exige que se retire a emoção da transação. A prática é acompanhada de um elevado nível de pressão e stress. Por conseguinte, nos últimos dois anos, o maior número de pessoas desistiu da atividade de negociação diária devido às dificuldades. É necessário aderir a estratégias e exercer o autocontrolo.
Gerir a sua psicologia para evitar gerir demasiado a posição. As emoções fortes podem afetar negativamente a sua negociação. Portanto, tome suas decisões usando o login e não a emoção. Negociar com emoções pode ter um impacto negativo a longo prazo.
Escolha a melhor altura para negociar
Os day traders mais bem sucedidos têm um ponto de entrada e saída pré-determinado. Deve escolher a altura ideal para negociar e evitar cometer erros. A decisão resume-se à quantidade de capital de que necessita. Um operador experiente organiza padrões e escolhe adequadamente para obter lucros. Os principiantes devem ler o mercado antes de fazer qualquer movimento.
Fazer pausas
Por vezes, o mercado de acções põe os nervos à flor da pele. Durante esses momentos, é necessário fazer uma pausa e manter a calma para minimizar os riscos de perdas. É importante concentrar-se numa ou duas acções durante uma sessão. Fazer pausas permite-lhe acompanhar e encontrar oportunidades mais facilmente. Também pode especificar o montante mais pequeno em dólares a investir.
Quanto é que eu preciso
Antes de se aventurar na negociação diária, determine quanto dinheiro precisa. Esta é uma das perguntas mais frequentes para os day traders principiantes. O dinheiro depende do mercado de negociação e do seu estilo de negociação.
O montante correto de capital depende do negociador. Os operadores de mercado a tempo inteiro necessitam de mais dinheiro do que os operadores de mercado secundários. Pergunte a si próprio quanto quer ganhar por dia e quanto tem para começar a negociar.
O Pattern Day Trader precisa de pelo menos 25.000 dólares de aprovação de margem. Estas são restrições da FINRA nas acções dos EUA que exigem um requisito de capital mínimo de 25.000 dólares. No entanto, você pode negociar com $ 500 no mercado Forex e criptomoeda.
Guia para principiantes em Day Trading
Um day trade consiste em comprar acções e vendê-las no mesmo dia. Uma vez que efectua mais transacções do que o investidor médio, deve também manter os seus custos baixos. Embora esta seja uma indústria lucrativa, pode ser um pouco desafiadora para os novos Traders. Se é novo na negociação diária, há certos aspectos que deve ter em consideração.
1. Escolher um corretor de confiança
A escolha de um corretor de confiança é uma das grandes decisões a tomar como um comerciante do dia. É nele que coloca todo o seu dinheiro, uma vez que confia nele para fornecer execuções rápidas. São diferentes corretores da bolsa que servem um nicho específico. Ao selecionar um corretor, procure a sua execução comercial, comissão e plataforma de conversação. Por exemplo, precisa de corretores com execução a alta velocidade.
2. Análise do mercado
Antes de se aventurar na negociação diária, é necessário ter um bom conhecimento do sector e da análise técnica. O day trading é uma habilidade difícil que leva tempo a dominar. As suas hipóteses de ganhar dinheiro como day trader dependem da sua capacidade de analisar o mercado. Tentar negociar sem qualquer formação ou educação causará um desastre.
3. Escolha a sua estratégia
Também precisa de uma estratégia comprovada que tenha sido testada. Pode desenvolver uma estratégia rentável ou adotar uma estratégia comprovada. Depois de dominar a estratégia, pode dar-lhe o seu toque e fazer algumas alterações. A ideia é ter uma configuração específica ou um sistema de negociação que seja confortável quando negoceia. Implemente as suas estratégias com precisão. Certifique-se de que se mantém fiel a uma única estratégia no início, em vez de tentar estratégias diferentes em simultâneo.
4. Praticar na demonstração
Comece com uma negociação de demonstração antes de passar para a negociação em direto. A negociação de demonstração é uma boa prática para determinar se a estratégia é viável. A estratégia deve imitar o mercado real sem criar o tumulto emocional de colocar dinheiro real em risco. Só deve passar para a negociação real se a negociação de demonstração o deixar confortável.
Os 3 melhores corretores para o Day Trading
Precisa de um corretor que lhe permita colocar várias ordens em simultâneo. É importante escolher o corretor certo. Diferentes corretores para day trading oferecem incentivos e orçamentos variados.
Ao escolher um corretor de day trading, deve ter em conta a velocidade, a fiabilidade e o custo. Um corretor de baixo custo pode ajudá-lo a efetuar muitas transacções.
Nesta análise, analisámos vários corretores online para o day trading. Aqui estão três dos melhores corretores de day trading que pode encontrar no mercado. Se é um principiante no day trading, pode utilizar os sinais de negociação dos melhores fornecedores.
Webull - Melhor para negociação de acções do dia
Webull é uma corretora online que oferece uma gama impressionante de ferramentas para day traders ativos. É uma corretora focada em dispositivos móveis fundada como uma plataforma de pesquisa. Tem uma interface elegante para aplicações de desktop e móveis.
Esta plataforma é perfeita para a primeira geração móvel de investidores casuais. Tem milhões de utilizadores, uma vez que é acessível a todos. Webull não tem taxas de comissão na negociação de ações. Você pode negociar com esta plataforma porque ela não tem risco. A plataforma permite que os clientes comprem e vendam o mesmo título no mesmo dia em seu aplicativo.
As vantagens dos corretores Webull são o custo e uma plataforma fácil de usar. Eles também têm ferramentas avançadas que acessam dados de mercado em tempo real, incluindo classificações de analistas e calendários financeiros. Você também terá acesso à criptomoeda.
A Binance é popular entre os negociadores de criptomoedas devido ao seu grande volume de transacções. Utiliza o motor de correspondência e as tecnologias de carteira. Possui um robusto volume negociado por trimestre e opera a bolsa listada em uma bolsa de valores.
Esta plataforma é adequada tanto para principiantes como para operadores experientes. É fácil de utilizar e altamente fiável. A plataforma também tem taxas de compra instantânea baixas e oferece vários pares de negociação. Oferece serviços de caução de apoio para o mercado de negociação peer-to-peer. Você pode comprar e vender criptografia na moeda local.
Este corretor permitiu que os day traders investissem numa série de instrumentos à escala global. Oferece aos investidores o pacote de excelentes ferramentas de negociação e pesquisa. Obterá formação líder no sector, preços competitivos e uma extensa lista de produtos negociáveis. A plataforma utiliza a sua dimensão para oferecer aos day traders preços competitivos em todos os sectores.
De um modo geral, este é o melhor corretor para o day trading de Forex, com uma experiência global fantástica. É um corretor seguro e de baixo risco para negociação Forex. Ele também é classificado como o corretor Forex mais confiável em 2023. Ele oferece negociação profissional MetaTrader Buffering, negociação móvel e educação.
Resumo
Um operador diário entra e sai das transacções várias vezes, dependendo do preço das acções. Concentram-se em captar lucros de movimentos de preços a curto prazo em activos como obrigações, acções e fundos negociados em bolsa. O fecho de posições durante o dia ajuda a evitar o risco de manter posições de mercado abertas durante a noite.
O day trading é rentável quando efectuado corretamente. No entanto, os novatos que não têm um estratega brilhante podem ter dificuldades. Se estiver interessado neste negócio, deve adquirir competências e conhecimentos valiosos. Por exemplo, deve aprender a minimizar os riscos e a maximizar os lucros.
Embora não seja possível aprender tudo sobre o day trading num dia, este artigo pode ajudá-lo a aprender sobre o day trading para obter lucros. É necessário um longo compromisso de aprendizagem para ter sucesso neste sector. Isto deve-se ao facto de surgirem sempre novas estratégias que ajudam os comerciantes a aumentar os seus lucros.
FAQs
O day trading vale a pena?
É muito mais difícil ter sucesso no day trading no mercado atual. Os fundos de cobertura utilizam algoritmos sofisticados que aumentam a dificuldade. Os investidores diários estão gravemente subcapitalizados. Têm de pagar para se inscreverem em salas de gráficos dispendiosas, cursos de formação e subscrições de boletins informativos. No entanto, com experiência em day trading, é possível obter bons lucros.
O day trading é ilegal?
O day trading é permitido nos Estados Unidos. No entanto, é necessário ter um saldo mínimo de conta de $25.000 para se tornar um Pattern Day Trader. Cada comerciante deve esforçar-se por obter aprovação como Pattern Day Trader. Uma vez classificado como PDT, tem acesso a uma margem de 4:1 intradiária.
Quais são os riscos do day trading?
Uma vez que tem de comprar e vender utilizando capital emprestado, é inerentemente arriscado. Tal como no póquer, pode perder grandes quantias de dinheiro. Todos os comerciantes do dia devem assumir riscos indisciplinados para obter lucros.
É possível fazer day trade em várias plataformas?
É possível negociar em várias plataformas.
A maioria dos day traders tem várias contas de corretagem e utiliza várias plataformas de negociação em simultâneo.
Pode começar a negociar com 500 dólares?
Embora possa negociar com 500 dólares por dia, a sua conta pode tornar-se restrita num curto espaço de tempo. Por exemplo, só pode efetuar transacções de quatro dias durante cinco dias antes de a sua conta ficar limitada. O Pattern Day Trader precisa de uma aprovação de margem de pelo menos 25.000 dólares. Por conseguinte, só pode negociar com 500 dólares no mercado Forex. No mercado de acções, tem de cumprir o requisito de capital mínimo de 25.000 dólares.
Glossário para traders iniciantes
1
Corretor
Um corretor é uma entidade jurídica ou uma pessoa singular que actua como intermediário na realização de transacções nos mercados financeiros. Os investidores privados não podem negociar sem um corretor, uma vez que apenas os corretores podem executar transacções nas bolsas.
2
Investidor
Um investidor é um indivíduo que investe dinheiro num ativo, na expetativa de que o seu valor se valorize no futuro. O ativo pode ser qualquer coisa, incluindo obrigações, títulos de dívida, fundos de investimento, acções, ouro, prata, fundos negociados em bolsa (ETF) e bens imobiliários.
3
Criptomoeda
A criptomoeda é um tipo de moeda digital ou virtual que se baseia na criptografia para a sua segurança. Ao contrário das moedas tradicionais emitidas pelos governos (moedas fiduciárias), as criptomoedas funcionam em redes descentralizadas, normalmente baseadas na tecnologia blockchain.
4
Volatilidade
A volatilidade refere-se ao grau de variação ou flutuação do preço ou do valor de um ativo financeiro, como acções, obrigações ou criptomoedas, durante um período de tempo. Uma maior volatilidade indica que o preço de um ativo está a sofrer oscilações de preço mais significativas e rápidas, enquanto uma menor volatilidade sugere movimentos de preços relativamente estáveis e graduais.
5
Negociação diária
A negociação diária envolve a compra e venda de activos financeiros no mesmo dia de negociação, com o objetivo de lucrar com as flutuações de preços a curto prazo, e as posições não são normalmente mantidas durante a noite.
Especializado em negociação cambial, criptomoedas e ações, Ivan é um especialista e analista em finanças que prefere estratégias de negociação conservadoras, com baixo e médio risco, e investimentos de médio e longo prazo. Está no mercado financeiro há 8 anos, preparando textos para traders iniciantes através análises e avaliações de corretoras no que tange a características, condições de negociação e confiabilidade.
