Principais Hydrogen ETF Para Comprar a Longo Prazo

À medida que o mundo busca soluções inovadoras para combater as mudanças climáticas, a tecnologia do hidrogênio verde surgiu como uma das poucas alternativas que mostram um potencial notável. De fato, os ETFs de Hidrogênio têm oferecido uma opção conveniente e diversificada para investidores que desejam participar dessa revolução da energia verde. Neste artigo, os especialistas ajudarão você a entender os principais ETFs que dão acesso a este setor. Esses fundos oferecem potencial para crescimento significativo e uma chance de fazer parte da transição global para fontes de energia mais limpas e sustentáveis. Ao final do artigo, você terá uma ideia se os ETFs de hidrogênio são adequados para você ou não.

O que são ETFs de Hidrogênio

Um ETF de Hidrogênio é um fundo negociado em bolsa projetado para oferecer aos investidores exposição a empresas envolvidas na indústria do hidrogênio. Esses ETFs concentram-se em negócios atuantes em vários aspectos do setor de hidrogênio, incluindo produção, distribuição e aplicação. Normalmente, eles possuem uma carteira de ações, permitindo que os investidores diversifiquem seus investimentos entre várias empresas relacionadas ao hidrogênio.

Os ETFs de hidrogênio desempenham um papel crucial em portfólios de investimento diversificados ao oferecer exposição a um setor de nicho. Eles oferecem exposição à crescente indústria do hidrogênio e tornam-se uma opção atraente para quem busca alinhar seus investimentos com as tendências de energia sustentável e renovável. Os ETFs de hidrogênio também oferecem potencial de crescimento a longo prazo nesse setor, à medida que países e indústrias recorrem cada vez mais a soluções baseadas em hidrogênio.

Principais ETFs de Hidrogênio para Considerar

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (Ticker: HTWO)

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

Visão do especialista: O L&G Hydrogen Economy UCITS ETF possui ativos líquidos de US$ 454,7 milhões, um NAV de 4,22, um índice PE de 0,11 e opera com uma taxa de despesa de 0,49%. Embora a tendência de preço tenha sido de queda contínua desde o início, as perspectivas da indústria devem ser consideradas para uma visão abrangente do ETF.

Este ETF investe principalmente em empresas que abrangem a cadeia de valor do hidrogênio, incluindo aquelas envolvidas na produção, armazenamento, transporte e utilização do hidrogênio. Além disso, é também um dos maiores ETF de hidrogênio, com um AUM de US$ 431 milhões. Os gestores do HTWO seguem o método de replicação total, principalmente acompanhando o Solactive Hydrogen Economy Index.

No entanto, os investidores devem estar cientes de que este fundo pode ter investimentos subjacentes avaliados em moedas diferentes da moeda da sua classe de ações. Nesse caso, as flutuações da taxa de câmbio podem impactar o valor do seu investimento.

VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (Ticker: HDRO)

VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF

Visão do especialista: VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF possui um total de ativos líquidos de US$ 87,6 milhões, com um valor patrimonial líquido (NAV) de US$ 7,86. O fundo opera com uma taxa total de despesas de 0,55%. Embora a tendência de preço tenha sido de queda contínua desde a sua criação, as perspectivas da indústria devem ser consideradas para uma visão abrangente do ETF.

Este ETF tem como objetivo acompanhar o MVIS Global Hydrogen Economy Index por meio de um processo de replicação física total. Apresenta baixo erro de rastreamento, pois os retornos do fundo no ano de 2022 diferem em 0,2% dos retornos do índice de referência.

A composição do portfólio do fundo consiste em ações e dinheiro, sem exposição a quaisquer instrumentos de dívida. Em ações, o fundo possui cerca de 39% de exposição a large caps (capitalização de mercado >$5 bilhões), cerca de 29% de exposição a mid caps (capitalização de mercado entre $1 bilhão e $5 bilhões) e cerca de 32% de exposição a small caps (capitalização de mercado <$1 bilhão). Isso significa que o fundo está quase igualmente distribuído entre diferentes estratos de ações. No entanto, este fundo está sujeito ao risco cambial, pois os retornos podem aumentar ou diminuir devido às flutuações da moeda.

Global X Hydrogen ETF (Ticker: HYDR)

Global X Hydrogen ETF

Visão do especialista: O Global X Hydrogen ETF apresenta ativos líquidos no valor de US$ 32,2 milhões, um NAV de 6,36 e opera com uma taxa de despesa de 0,50%. Embora a tendência de preço tenha estado em queda contínua desde a sua criação, as perspectivas da indústria devem ser consideradas para uma visão abrangente do ETF.

Este ETF também investe em empresas que atuam na cadeia de valor do hidrogênio, armazenamento, transporte e utilização. Embora sua transição para energia sustentável não se limite a um setor ou local específico. Os investimentos do HYDR refletem isso ao oferecer exposição global em vários setores. A data de início deste fundo é 12 de agosto de 2021, o que o torna novo no mercado e, consequentemente, com um histórico comprovado limitado. No entanto, a perspectiva futura do fundo parece promissora, dependendo do crescimento geral da indústria do hidrogênio.

Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF (Ticker: ANRJ)

Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF

O Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF possui um NAV de 353,70 com ativos líquidos totalizando US$ 31,77 milhões. Este ETF tem como objetivo promover práticas de investimento sustentável e responsável por meio da aplicação de triagem ESG. Ele oferece uma abordagem diversificada para obter exposição ao setor de hidrogênio e busca replicar de perto o desempenho do Bloomberg Hydrogen ESG Index em USD.

O objetivo máximo de erro de rastreamento entre o crescimento do valor líquido dos ativos do Fundo e o do Índice é de 2%, o que está no limite superior quando comparado a outros participantes do setor. Além disso, os investidores podem continuar expostos ao risco cambial entre as moedas das ações que compõem o índice e a moeda do Fundo. No entanto, eles não estarão expostos ao risco cambial entre a moeda do índice e a moeda do fundo. Então, por que este ETF faz parte desta lista, mesmo após essas observações negativas? Bem, porque embora toda a indústria esteja atualmente passando por uma tendência de queda, este ETF tem superado o desempenho, potencialmente devido às perspectivas futuras.

Direxion Hydrogen ETF (Código: HJEN)

Direxion Hydrogen ETF

Visão do especialista: Direxion Hydrogen ETF reporta ativos líquidos de US$ 26,23 milhões, um NAV de 11,36, e opera com uma taxa líquida de despesas de 0,45%. Embora a tendência de preço tenha sido de queda contínua desde o início, as perspectivas da indústria devem ser consideradas para uma visão abrangente do ETF

Este ETF oferece aos investidores exposição a cinco subtemas principais dentro da indústria do hidrogênio, nomeadamente produção e geração de hidrogênio, produção e armazenamento de hidrogênio, tecnologias de células a combustível e baterias, sistemas e soluções de hidrogênio, bem como inovações em membranas e catalisadores. Efetivamente, proporciona uma abordagem de investimento diversificada que permite aos indivíduos participar em vários segmentos do setor do hidrogênio.

Defiance Next Gen H2 ETF (Código: HDRO)

Defiance Next Gen H2 ETF

Insight de especialista: O fundo HDRO reporta ativos líquidos de US$ 22,62 milhões, um NAV de 6,01 e uma taxa de despesa de 0,30%. Embora a tendência de preço tenha sido de queda contínua desde a sua criação, as perspectivas da indústria devem ser consideradas para uma visão abrangente do ETF.

Este ETF acompanha o BlueStar Global Hydrogen & Next Gen Fuel Cell Index. É um índice baseado em regras que monitora o desempenho de empresas de capital aberto. Essas empresas obtêm no mínimo 50% de sua receita de atividades relacionadas ao desenvolvimento de fontes de energia baseadas em hidrogênio, tecnologias de células a combustível e gases industriais. Este ETF realmente diversifica entre as empresas, pois elas são ponderadas, com um máximo de 10% para qualquer ação individual (4% para ações de gases industriais).

Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF (Ticker: HYDE)

Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF

Visão especializada: Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF apresenta um valor patrimonial líquido (NAV) de 285,0339 e ativos totais no valor de 2,1160 milhões de USD. Opera com uma taxa total de despesas de 0,60% ao ano. Embora a tendência de preço tenha sido de queda contínua desde o início, as perspectivas da indústria devem ser consideradas para uma visão abrangente do ETF.

Este ETF replica o WilderHill Hydrogen Economy Index, que tem como objetivo acompanhar o progresso das empresas que atuam no desenvolvimento de tecnologias inovadoras relacionadas ao hidrogênio, células de combustível e à potencial economia do hidrogênio. Isso é feito atribuindo peso igual a cada título no índice, com uma pequena margem para sobrepeso e subpeso em certas empresas. Ele passa por rebalanceamento trimestral, o que o torna um candidato melhor em comparação com ETFs que realizam rebalanceamento anual.

O que o diferencia de outros ETFs na lista é que ele está investido em mais de 55 constituintes, oferecendo as perspectivas de diversificação mais amplas para os investidores.

Análise Abrangente: Palavra dos especialistas

Ao observar os gráficos fornecidos acima, fica claro que toda a indústria está atualmente enfrentando uma tendência de queda. Isso se deve principalmente à falta existente de infraestrutura, adaptação tecnológica e aos altos custos associados a essa indústria. No entanto, retornos passados não determinam retornos futuros, e nos próximos anos, à medida que essas deficiências forem resolvidas, esses ETFs provavelmente reverterão sua tendência.

Outra razão para seu desempenho inferior é a falta de opções. Se você analisar os constituintes desses fundos, encontrará muitas empresas comuns em cada ETF. Isso é desanimador, pois esses fundos não são realmente diferenciados. À medida que essa indústria ganhar força, cada vez mais empresas irão se juntar, e então esses ETFs terão muitas opções para escolher.

Isso também cria um ciclo vicioso, onde os investidores não estão injetando dinheiro, pois a indústria está atualmente em seu estágio inicial, e, como resultado, não recebe o capital necessário para prosperar, o que, por sua vez, desestimula os investidores. Mas esse ciclo pode ser facilmente quebrado assim que todos começarem a perceber que seu futuro girará em torno de fontes de energia mais limpas e sustentáveis.

Como escolher ETFs de Hidrogênio

Para analisar os ETFs de hidrogênio de forma eficaz, um investidor deve avaliá-los com esses pontos em mente

Exposição ao Setor

Procure ETFs que ofereçam ampla exposição à indústria do hidrogênio. Considere se o ETF inclui empresas envolvidas na produção, armazenamento, transporte, tecnologia de células a combustível de hidrogênio ou setores relacionados.

Taxas de Despesa

Preste atenção à taxa de despesa do ETF, que representa as taxas anuais cobradas pelo fundo. Taxas de despesa mais baixas podem levar a retornos maiores ao longo do tempo. Compare as taxas de despesa entre diferentes opções de ETF.

Desempenho Histórico

O desempenho passado não garante resultados futuros, mas analisar o desempenho histórico de um ETF pode fornecer insights sobre como ele reagiu às condições de mercado e se está alinhado com seus objetivos de investimento ou não.

Liquidez

Certifique-se de que o ETF tenha liquidez razoável, ou seja, que haja volume de negociação adequado e spreads de compra e venda estreitos. Alta liquidez pode ajudar você a comprar e vender ações a preços competitivos.

Ativos sob Gestão

Um AUM maior geralmente indica maior interesse e confiança dos investidores no ETF. No entanto, é essencial equilibrar o AUM com outros fatores, pois um AUM mais alto nem sempre se traduz em melhor desempenho.

Depois de identificar quais ETFs de Hidrogênio estão alinhados com sua estratégia, o próximo passo é selecionar um corretor confiável que ofereça acesso às bolsas globais onde esses ETFs estão listados. A tabela comparativa abaixo apresenta os corretores de ações mais bem avaliados que oferecem negociação de ETF, incluindo seus depósitos mínimos, condições de negociação e detalhes regulatórios.

Investir em ETFs de Hidrogênio é uma Movimento Inteligente?

Investir em ETFs de Hidrogênio pode ser uma decisão inteligente, mas é crucial avaliar os potenciais benefícios e riscos, especialmente dado o estado atual da indústria do hidrogênio. Aqui está uma perspectiva equilibrada dos especialistas.

Benefícios Potenciais

Crescimento da Energia Verde

O hidrogênio é considerado uma solução de energia limpa com diversas aplicações, incluindo transporte e processos industriais. À medida que os países buscam reduzir as emissões de carbono, o potencial de crescimento do setor de hidrogênio é significativo. Segundo a PRNewswire, o mercado global de geração de hidrogênio está estimado para crescer de USD 158,8 bilhões em 2023 para USD 257,9 bilhões em 2028. Espera-se que registre um CAGR de 10,2% durante esse período. Talvez você também se interesse por informações sobre as melhores ações de tecnologia de captura de carbono.

Diversificação

Os ETFs de hidrogênio oferecem diversificação ao incluir empresas em toda a cadeia de valor do hidrogênio. Essa diversificação pode ajudar a distribuir o risco e reduzir o impacto de ações com desempenho ruim. Porém, deve-se ter cuidado para não alocar em excesso com o objetivo de uma melhor diversificação, pois isso pode levar a um portfólio desequilibrado. Algo em torno de 5-8% de participação em hidrogênio pode ser considerado uma diversificação saudável.

Exposição à Inovação

Investir em ETFs de hidrogênio oferece exposição a empresas envolvidas em tecnologias de ponta para produção, armazenamento e transporte de hidrogênio. Isso pode ser uma oportunidade para se beneficiar dos avanços tecnológicos.

Sustentabilidade a Longo Prazo

Com o impulso global pela sustentabilidade e energia renovável, o setor de hidrogênio está alinhado com os objetivos de investimento de longo prazo e a transição para fontes de energia mais verdes. Atualmente, muitas empresas lucrativas estão sendo negativamente avaliadas pelos critérios ESG e o setor de hidrogênio pode oferecer um ângulo sustentável de longo prazo para o portfólio de um investidor.

Riscos Potenciais

Volatilidade do Mercado

A indústria do hidrogênio é conhecida por sua volatilidade, influenciada por fatores como políticas governamentais, desenvolvimento de infraestrutura e tendências energéticas. Os investimentos neste setor podem estar sujeitos a oscilações significativas de preço. Portanto, é aconselhável manter sua alocação em níveis modestos para evitar sua volatilidade.

Riscos Regulatórios e de Políticas

Mudanças nas regulamentações ou alterações no apoio governamental podem impactar o crescimento e a lucratividade do setor. Além disso, a indústria do hidrogênio é altamente intensiva em capital, o que a torna mais dependente das políticas regulatórias do governo.

Maturidade da Indústria

A indústria do hidrogênio ainda está em sua infância em comparação com outros setores de energia. Apenas os primeiros adeptos estão experimentando neste setor. Isso pode apresentar desafios e incertezas para os investidores, pois ainda não possui um histórico comprovado.

Dicas para Iniciantes – Como Investir em ETFs de Hidrogênio

Para iniciantes que desejam investir em ETFs de Hidrogênio, aqui estão algumas dicas de especialistas para ajudá-lo a começar e construir um portfólio diversificado.

• Antes de começar a investir, reserve um tempo para entender a indústria do hidrogênio e como os ETFs funcionam. Explore recursos, leia análises de especialistas e mantenha-se atualizado sobre as tendências de mercado.

• Esclareça seus objetivos financeiros, tolerância ao risco e horizonte de investimento. Conhecer suas metas orientará sua seleção de ETF e estratégia de investimento. Você também pode optar por estratégias de investimento baseadas em objetivos.

• A diversificação é fundamental para gerenciar riscos. Embora os ETFs de hidrogênio possam fazer parte do seu portfólio, evite colocar todos os seus investimentos neste setor. Um portfólio diversificado inclui várias classes de ativos, como ações, títulos e imóveis, para distribuir o risco.

• Comece com um investimento pequeno. Essa abordagem permite que você aprenda sem arriscar uma parte significativa do seu capital.

• Selecione ETFs de hidrogênio que estejam alinhados com seus objetivos de investimento. Procure por taxas de administração baixas e considere fundos com uma ampla variedade de participações na indústria do hidrogênio.

• Em vez de investir uma quantia única, considere usar uma estratégia de custo médio em dólar. Invista um valor fixo em intervalos regulares, o que pode ajudar a reduzir o impacto da volatilidade do mercado.

• Fique atento aos seus investimentos. Revise regularmente o desempenho do seu portfólio e faça ajustes conforme necessário para manter-se alinhado aos seus objetivos.

• Se os ETFs escolhidos oferecerem dividendos, considere reinvesti-los para aproveitar o poder do crescimento composto.

• Investir em ETFs de hidrogênio é tipicamente um empreendimento de longo prazo. Evite tomar decisões impulsivas baseadas em flutuações de mercado de curto prazo.

Riscos e Desafios da Indústria do Hidrogênio

Investir na indústria do hidrogênio apresenta inúmeras oportunidades, mas também envolve vários riscos e desafios dos quais os investidores devem estar cientes.

Altos Custos Iniciais

A tecnologia do hidrogênio, incluindo produção, armazenamento e transporte, frequentemente requer investimentos iniciais substanciais. Para as empresas envolvidas na produção de hidrogênio, construir e manter a infraestrutura necessária pode ser caro. Esse custo pode impactar a lucratividade das empresas que atuam nesse setor.

Pressões Competitivas

A indústria do hidrogênio está crescendo rapidamente e tornando-se cada vez mais competitiva. As empresas enfrentam o desafio de se manter à frente em termos de inovação tecnológica e eficiência de custos. A intensa concorrência pode exercer pressão sobre as margens de lucro.

Dependência da Fonte de Energia

A produção de hidrogênio frequentemente depende de fontes específicas de energia, como gás natural ou energia renovável. As flutuações na disponibilidade e no preço dessas fontes de energia podem impactar o processo de produção de hidrogênio.

Desafios de Infraestrutura

Desenvolver uma infraestrutura robusta de hidrogênio, incluindo transporte e armazenamento, é um negócio complexo e caro. A falta de infraestrutura adequada pode dificultar o crescimento da indústria, pois é um setor altamente intensivo em capital.

Demanda de Mercado e Adoção pelo Consumidor

O sucesso da indústria do hidrogênio depende da demanda do mercado e da adoção pelos consumidores. Isso pode representar desafios para empresas e investidores caso o mercado de produtos e tecnologias baseados em hidrogênio cresça mais lentamente do que o esperado.

Fatores Geopolíticos

Tensões geopolíticas ou eventos globais podem influenciar o mercado de hidrogênio. Por exemplo, interrupções na cadeia de suprimentos ou nas relações internacionais podem impactar a estabilidade e a lucratividade da indústria, como foi recentemente observado durante a guerra entre Rússia e Ucrânia.

Recomendo considerar os ETFs de hidrogênio como uma alocação estratégica

Anastasiia Chabaniuk Editor de conteúdo educacional

​​Acredito que os ETFs de hidrogênio representam uma oportunidade de longo prazo – mas que exige paciência e expectativas claras. Os investidores frequentemente superestimam o potencial de crescimento no curto prazo, enquanto subestimam o quão inicial a indústria do hidrogênio ainda está em seu ciclo de desenvolvimento. A infraestrutura, o apoio político e os avanços tecnológicos necessários para a adoção em larga escala ainda estão se formando.

Para quem está considerando entrar nesse setor, recomendo encarar os ETFs de hidrogênio como uma alocação estratégica, e não como uma posição principal – idealmente, não mais do que uma pequena porcentagem do seu portfólio. Foque em fundos com ampla diversificação e alta liquidez para reduzir o risco de concentração.

Por fim, lembre-se de que o sucesso no investimento temático não vem de tentar prever o momento do mercado, mas de identificar tendências duradouras e manter-se nelas durante sua maturação. O hidrogênio é uma dessas tendências – lento para crescer, mas com potencial transformador na próxima década para investidores dispostos a pensar a longo prazo.

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Vuk Martin

Contribuinte

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