Criar um diário de negociação em Excel - Guia passo-a-passo

Um diário de negociação serve como uma ferramenta valiosa para os negociadores. Ajuda-os a organizar e analisar as suas actividades de negociação e permite-lhes registar e acompanhar dados cruciais, como compras de acções, vendas, datas de negociação, pontos de entrada e saída, quantidades e preços. Estes dados podem então ser utilizados para gerar visualizações perspicazes, monitorizar o desempenho da negociação e identificar padrões ao longo do tempo. Para além disso, as capacidades de cálculo do Excel podem ajudar a determinar mining lucros, perdas e o desempenho global da carteira quase instantaneamente, ao mesmo tempo que facilitam a criação de gráficos e diagramas que podem ajudar os investidores a visualizar tendências e a tomar decisões informadas. Neste artigo, os especialistas do TU discutiram o processo passo-a-passo através do qual qualquer pessoa pode criar o seu próprio diário de negociação gratuito.

Faça o download gratuito do modelo de diário de negociação

Importância de manter um diário de negociação

Um diário de negociação serve como um registo abrangente das decisões, estratégias e resultados de negociação. Documentar a lógica por detrás de cada transação dá aos investidores uma visão dos processos de pensamento, ajuda-os a aprender com os êxitos e os erros e permite-lhes adaptar as suas estratégias em conformidade. O diário fomenta a auto-disciplina através de uma análise e reflexão consistentes, identificando padrões de comportamento, factores emocionais e preconceitos que influenciam as decisões. Consultar o seu diário regularmente mantém o processo de aprendizagem, o que ajuda a melhorar as suas capacidades de tomada de decisões e o seu desempenho de negociação.

Criar um diário de negociação em 5 passos simples

Excel diário de negociação - Resultado final

Criar um diário de negociação excel é fácil, se for feito com a ajuda de um guia passo-a-passo. Pode seguir estes passos para começar.

Passo 1 - Configurar a folha de cálculo

Passo 1 - Configurar uma folha de cálculo

Configurar o seu diário de negociação numa folha de cálculo fornece um formato estruturado para registar e analisar as suas transacções. Cada coluna capta pontos de dados específicos que contribuem para a compreensão do seu desempenho de negociação. Os principais parâmetros de entrada incluem a data da transação, a quantidade, a estratégia utilizada, o preço de entrada, o preço de saída, a corretagem paga e o nível de convicção para essa transação.

Além disso, também pode criar separadores de lucros/perdas totais e de capital atual utilizando as seguintes fórmulas

Entrada de fórmula para o separador de lucros/perdas totais

Entrada de fórmula para o separador do capital atual

Etapa 2 - Introduzir os dados de negociação

Passo 2 - Introduzir os seus dados de negociação

Introduza os detalhes de cada transação nas respectivas colunas. Estes detalhes incluem a data da transação, o símbolo de negociação (ação ou ativo), a quantidade de unidades negociadas, se se trata de uma posição longa ou curta, a estratégia utilizada para a transação, o preço de entrada e o preço de saída. Pode adicionar parâmetros adicionais relevantes para a sua estratégia específica.

Passo 3 - Calcular lucros/perdas

Passo 3 - Calcular lucros/perdas

Utilize fórmulas condicionais para calcular o lucro ou a perda de cada transação com base no facto de se tratar de uma posição longa ou curta. Isto permite-lhe ver o resultado financeiro de cada transação, o que é crucial para avaliar a eficácia das suas estratégias de negociação. Introduza a fórmula =IF(D11="Long", G11-F11, F11-G11) na primeira célula da coluna de lucros/perdas e arraste-a para baixo para a preencher para toda a tabela.

Vamos considerar dois cenários:

1. Se a transação foi uma posição "Longa"
   A fórmula verifica se o valor na célula D11 (que indica "Longa" ou "Curta") é igual a "Longa". Se a condição for cumprida (o que significa que a transação foi uma posição longa), a fórmula calcula o lucro subtraindo o preço de entrada (F11) ao preço de saída (G11). Isto porque, numa transação longa, o objetivo é comprar na baixa e vender na alta para obter lucro.

2. Se a transação foi uma posição "curta"
   Se a condição na célula D11 não for cumprida (o que significa que a transação não foi uma posição longa, por isso deve ser uma posição curta), a fórmula calcula o lucro subtraindo o preço de saída (G11) do preço de entrada (F11). Numa transação curta, o objetivo é vender na alta e voltar a comprar na baixa para obter lucro.

A fórmula acomoda assim ambos os cenários, fornecendo o cálculo apropriado com base no tipo de transação.

Passo 4 - Calcular o lucro líquido

Passo 4 - Calcular o lucro/perda líquido

Calcule o lucro líquido de cada transação subtraindo as comissões de corretagem do lucro/perda calculado. Para o modelo fornecido em excel, a utilização da fórmula "= H11 - I11" e o seu preenchimento em sentido descendente fornece-lhe uma imagem clara do lucro líquido obtido em cada transação após a contabilização das comissões de corretagem. Esta informação permite-lhe compreender e gerir eficazmente os seus custos de negociação, bem como avaliar com precisão o impacto financeiro das suas actividades de negociação.

Passo 5 - Determinar a estratégia e o resultado da transação

Passo 5 - Determinar a estratégia e o resultado da transação

Determine o resultado da transação e analise-o com base na estratégia que utilizou para iniciar a transação, seja ela fundamental, técnica, scalping ou intuitiva. A definição de sucesso é subjectiva para cada negociador. No modelo fornecido, se a transação resultou num lucro líquido positivo, diz-se que foi bem sucedida. Isto pode ser afirmado sob a forma de uma fórmula como "IF(K10>0, "Successful", "Not Successful"). Preencha a fórmula na célula designada e preencha-o para baixo.

Com isto, criou com sucesso um diário de negociação excel em 5 passos. O resultado final será semelhante a este:

Excel Diário de negociação - Resultado final

Encontrar as métricas corretas

Ao iniciar um diário de negociação pela primeira vez, é natural sentir-se inseguro sobre quais as principais métricas e parâmetros a monitorizar. Uma abordagem útil é abrir uma conta de demonstração ou de cêntimo/micro e realizar algumas transacções de amostra. Esta experiência prática permitir-lhe-á determinar o que é mais importante acompanhar quando tiver transacções para analisar.

Especificamente, pode exportar o seu histórico de negociação de plataformas como MT4 e MT5 diretamente para um ficheiro Excel. Este processo automático irá gerar muitas das colunas de dados chave necessárias para uma avaliação adequada das transacções, identificação dos pontos fortes e fracos e aperfeiçoamento da sua estratégia. Os especialistas recomendam a utilização de uma destas plataformas através de um corretor abaixo, uma vez que a sua funcionalidade de backtesting e de negociação de demonstração - seguida de uma exportação de folha de cálculo sem esforço - revela-se tremendamente benéfica para os principiantes que ainda estão a decidir a melhor forma de estruturar o seu diário de negociação.

Como analisar os resultados do diário de negociação?

Agora que o seu diário de negociação está preenchido com dados, pode começar a analisar o seu desempenho de negociação. Veja como os dados podem ser úteis:

Identificar padrões

Ao ordenar e filtrar os dados, pode identificar padrões nas suas transacções bem e mal sucedidas. Por exemplo, pode reparar que as transacções baseadas em determinadas estratégias tendem a ser mais rentáveis do que outras.

Acompanhar o progresso

Pode ver como o seu desempenho de negociação evolui ao longo do tempo. Este conhecimento ajuda-o a avaliar se está a melhorar como negociador ou se existem problemas persistentes que precisa de resolver.

Detetar erros

A análise de transacções mal sucedidas pode ajudá-lo a identificar erros no seu processo de tomada de decisões. Este conhecimento pode levar a futuras transacções mais bem informadas.

Aperfeiçoar estratégias

Se notar que determinadas estratégias resultam sistematicamente em perdas, pode ajustar ou aperfeiçoar essas estratégias. Da mesma forma, pode reforçar as estratégias que têm produzido resultados positivos de forma consistente.

Quais são os melhores corretores com ferramentas extra?

Se negociar ativamente, poderá estar interessado em corretores regulamentados com caraterísticas adicionais, tais como suporte para negociar diretamente a partir de TradingView, criadores de bots e outras funcionalidades úteis para os negociadores.

Como filtrar as transacções com base na estratégia no diário de negociação?

Para filtrar as transacções com base na estratégia, siga estes passos simples:

Passo 1 - Aplicar o filtro excel

Aplicar o filtro excel

Selecione a célula de cabeçalho "Estratégia". Em seguida, clique em "Dados" seguido de "Filtro". Isto aplicará um filtro ao separador da estratégia.

Passo 2 - Selecionar a estratégia a filtrar

Aplicar o filtro excel

Depois de aplicar o filtro, clique na seta na célula "Strategy" (Estratégia) para abrir o menu pendente do filtro. Em seguida, anule a seleção de todas as estratégias e selecione a estratégia específica que pretende filtrar.

Passo 3 - Analisar os resultados da estratégia específica

Aplicar o filtro excel

Pronto, pode agora analisar qualquer uma das suas estratégias isoladamente. Note que o cálculo do lucro/perda total de uma estratégia específica requer um passo adicional de aplicação da fórmula SUM às células "Net Profit" específicas da estratégia.

Registar a estratégia de negociação para cada transação - Porque é que é importante?

É importante registar a estratégia de negociação utilizada para cada transação por várias razões, incluindo

Avaliação do desempenho

Ao registar a estratégia utilizada para cada transação, pode avaliar mais tarde quais as estratégias que têm mais sucesso para si. Excel permite-lhe criar estatísticas e gráficos resumidos, facilitando a comparação do desempenho de diferentes estratégias ao longo do tempo.

Métricas específicas da estratégia

Pode acompanhar métricas específicas da estratégia, como a taxa de ganhos, o lucro médio e a perda média. Excel As capacidades de cálculo do 's permitem-lhe calcular automaticamente estas métricas, fornecendo informações sobre a eficácia de cada estratégia.

Adaptação e otimização

À medida que acumula dados no seu diário de negociação Excel, pode identificar tendências no desempenho de estratégias específicas. Esta informação pode guiá-lo na adaptação e otimização da sua abordagem de negociação. Por exemplo, se notar que uma determinada estratégia está sempre a gerar perdas, pode decidir substituí-la.

Gestão de risco

Excel pode ajudá-lo a calcular os retornos ajustados ao risco para cada estratégia, tendo em conta métricas como o rácio Sharpe ou a análise de redução. Isto pode ajudar a compreender o risco associado a cada estratégia e se este justifica os potenciais retornos.

Tomada de decisões

Ao entrar em novas transacções, ter um registo de transacções anteriores e das respectivas estratégias associadas no seu diário Excel pode ajudar a informar o seu processo de tomada de decisões. Pode rever quais as estratégias que tiveram mais sucesso nas condições actuais do mercado.

Em resumo, registar a estratégia utilizada para cada transação no seu diário de negociação ajuda-o a avaliar sistematicamente e a melhorar o seu desempenho de negociação. Permite a tomada de decisões com base em dados, a otimização da estratégia e uma melhor gestão do risco, contribuindo, em última análise, para o seu sucesso como negociador.

Criar gráficos no diário de negociação

Criar gráficos ou diagramas no Excel com base nos dados do seu diário de negociação pode fornecer informações visuais sobre o seu desempenho de negociação. Aqui estão os passos que pode seguir para inserir gráficos com base nos seus dados de negociação.

Passo 1 - Selecionar dados

Criar gráficos

Abra a planilha Excel que contém os dados do diário de negociação. Destaque as colunas que deseja usar para o seu gráfico. No seu caso, poderá querer escolher "DATA" e "LUCRO LÍQUIDO" ou qualquer outra combinação de colunas que se adeqúe à sua análise.

Passo 2 - Inserir um gráfico

Criar gráficos

Com os seus dados selecionados, aceda ao separador "Inserir" em Excel. No grupo "Gráficos", escolha o tipo de gráfico adequado à sua análise. Para dados financeiros, como lucros de transacções, pode ser útil um gráfico de linhas ou de barras. Pode também considerar a criação de um gráfico de combinação com várias séries se pretender apresentar mais do que um tipo de dados.

Passo 3 - Personalizar o gráfico

Criar gráficos

Depois de ter inserido o seu gráfico, o Excel criará um gráfico predefinido utilizando os dados selecionados. Pode personalizar o gráfico clicando com o botão direito do rato em vários elementos do gráfico (eixos, pontos de dados, legendas, etc.) e selecionando opções de formato para alterar cores, etiquetas e muito mais. Adicione um título, etiquetas de eixo e uma legenda para tornar o seu gráfico mais informativo.

Passo 4 - Interpretar o gráfico

Criar gráficos

O seu gráfico representará visualmente os seus dados de negociação. Por exemplo, se escolher "Data" e "Lucro líquido", o eixo x mostrará as datas e o eixo y apresentará o seu lucro líquido ao longo do tempo. Procure tendências, padrões ou quaisquer informações que o gráfico revele. Existem períodos de rentabilidade ou perdas consistentes? Algumas estratégias específicas tiveram melhor desempenho em determinados períodos? A resposta a estas perguntas ajudá-lo-á a interpretar melhor o seu desempenho.

Passo 5 - Guardar e atualizar o gráfico

Guarde o seu gráfico no documento Excel. Para manter o gráfico atualizado com novos dados de negociação, basta adicionar novas linhas de dados ao seu diário de negociação à medida que faz novas transacções. O gráfico reflectirá automaticamente estas alterações.

Vantagens de manter um diário de negociação

De acordo com os especialistas, manter um diário de negociação tem as seguintes vantagens:

Avaliação imparcial

Um diário de negociação oferece um registo imparcial das transacções, permitindo-lhe avaliar objetivamente as suas decisões e resultados.

Aprender com os erros

Ao analisar as transacções mal sucedidas, obtém informações sobre os erros e evita a sua recorrência.

Tirar partido dos pontos fortes

Os diários de negociação ajudam-no a identificar os seus pontos fortes e a capitalizá-los, concentrando-se em estratégias que geram lucros de forma consistente.

Adaptar-se e progredir

As revisões regulares dos diários ajudam-no a adaptar-se à evolução dos mercados e a aperfeiçoar as estratégias ao longo do tempo.

Compreender as emoções

Registar a convicção e as emoções durante as transacções fornece informações sobre as influências psicológicas nas decisões.

Medir o crescimento

Utilizando os diários de negociação, pode acompanhar o seu percurso de negociação, reconhecendo as conquistas e utilizando os contratempos como experiências de aprendizagem valiosas.

Escolhas informadas

Os diários de negociação permitem-lhe confiar nos dados históricos das transacções, em vez de na memória, para tomar decisões bem informadas.

Manter a disciplina

Um diário de negociação promove a responsabilidade e a disciplina na sua abordagem de negociação. A consistência e a utilização ponderada de um diário de negociação produzem conhecimentos substanciais sobre os padrões de negociação e contribuem para se tornar um negociador mais realizado e próspero.

Perguntas frequentes

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Parshwa Turakhiya

Autor da Traders Union

Especialista em conteúdo, Parshwa é um profissional de finanças com profundo conhecimento em pesquisa de patrimônio, negociação de ações e opções, e análise técnica e fundamental. Como Contador Finalista da Ordem dos Contadores Certificados, Parshwa também possui experiência em negociação de Forex, criptomoedas e tributos pessoais. Sua experiência é demonstrada pela escrita de mais de 100 artigos sobre Forex, criptomoedas, ações e finanças pessoais, além de prestar consultoria personalizada para tributação.

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