Por que o indicador de Fibonacci é importante

Então, quem é Fibonacci?

Fibonacci foi um famoso matemático italiano do século XII. Depois de muito brincar com os números, criou a chamada sequência numérica de Fibonacci.

A sequência de Fibonacci é a seguinte:
0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89... e assim por diante

Na sequência numérica de Fibonacci, depois de passar os dois primeiros números - 0 e 1 - cada número sucessivo na sequência é igual à soma dos dois números anteriores. Por exemplo, 13=8+5.

Ok, isso é muito interessante, mas como é que saltámos daí para os níveis de retração de Fibonacci e para o comércio de Fibonacci? Bem, Fibonacci não se contentou apenas com a descoberta de uma sequência de números interessante. Ele continuou a examinar a sequência e acabou por descobrir uma segunda caraterística que ela tinha - uma relação de rácio específica entre os números da sequência. Cada número na sequência de Fibonacci é aproximadamente igual ao número anterior multiplicado por 1,618.

Esta relação de 1,618 passou a ser conhecida como a "proporção áurea" depois de outros cientistas, que estavam familiarizados com o trabalho de Fibonacci, terem observado que a proporção parecia também existir e repetir-se em todos os fenómenos naturais, em tudo, desde as plantas, ao corpo humano e até à astronomia.

Os níveis de retração de Fibonacci, que são tão amplamente utilizados na negociação dos mercados financeiros, foram o resultado da expansão das observações de Fibonacci a outros rácios relacionados. Por exemplo, um dos principais níveis de retração de Fibonacci é a retração de 61,8%. Este rácio é derivado da divisão de qualquer número na sequência de Fibonacci pelo número imediatamente seguinte na sequência. Outro rácio Fib chave - 38,2% - pode ser obtido dividindo qualquer número na sequência pelo segundo número seguinte (por exemplo, 13 dividido por 34). O rácio de 38,2% é o inverso do rácio de 61,8%, ou o resultado da subtração de 61,8% a 100.

Dois outros rácios de Fibonacci - 23,6 e 76,4 - são obtidos dividindo um número Fib pelo terceiro número seguinte (por exemplo, 13 dividido por 55). Isto dá-lhe 23,6, e o inverso de 23,6% é 76,4%.

Utilizar os rácios de Fibonacci na negociação

Os rácios de Fibonacci são utilizados pelos investidores para identificar:

• Níveis de suporte de preços potenciais quando ocorre uma retração descendente numa tendência geral de subida, ou

• Potenciais níveis de resistência quando ocorre um retrocesso ascendente numa tendência geral de baixa

Eis um exemplo muito simples: Se o preço de uma ação se moveu de $1 para $100, e depois experimentou um retrocesso corretivo para o lado negativo, os comerciantes de Fibonacci procurariam um nível de suporte de preço para potencialmente desenvolver em torno de $61,8, o que representaria um retrocesso de 38,2% do movimento de $1 para $100.

Quando o preço de um título negociado se aproxima de um nível de preço que corresponde a um nível de rácio de Fibonacci, os investidores procuram a ação do preço indicando que o mercado encontrou um apoio/resistência significativo. Um investidor pode então considerar entrar no mercado na expetativa de que o movimento do preço reverterá na direção da tendência geral de controlo.

Os níveis de retração de Fibonacci que são geralmente considerados mais importantes são o nível de 38,2% e o nível de 61,8%. Os níveis de 23,6% e 76,4% são considerados como menos prováveis de denotar pontos de viragem para os preços de mercado.

Um nível de retração de Fibonacci é considerado mais significativo se coincidir com outros indicadores técnicos, como uma média móvel chave. Assim, se uma retração Fib atingir o mesmo nível de preços que, por exemplo, a média móvel de 50 períodos, então os investidores poderão considerar que uma compra ou venda a esse nível de preços tem mais probabilidades de ser lucrativa.

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Retração de Fibonacci - um exemplo

A aplicação do indicador de níveis de retração de Fibonacci a um gráfico de preços é um processo simples. Depois de selecionar o indicador de Fibonacci, basta desenhar uma linha desde o mínimo até ao máximo da ação recente do preço em linha com a tendência geral e, em seguida, ligar o indicador Fib. Os vários níveis de retração percentual aparecerão então no seu gráfico. (O indicador de Fibonacci varia de um programa de gráficos para outro. Alguns mostram todos os quatro níveis do rácio de Fibonacci; outros mostram apenas os níveis 61.8 e 38.2; e alguns também mostram um nível de retração de 50%, embora 50% não seja realmente um rácio Fib).

Vejamos um exemplo de uma retração de Fibonacci em ação. O gráfico de Ethereum/Usd abaixo ilustra uma retração correctiva para o lado negativo durante uma tendência geral de subida. Este gráfico mostra apenas os níveis primários de preços de retração de Fibonacci de 38,2% e 61,8%, juntamente com o nível de retração de 50%. Neste caso, a retração de baixa no preço do Ethereum encontrou suporte de compra em torno do nível de retração Fib de 38,2%. Em seguida, voltou para o lado positivo, retomando a tendência geral de alta do mercado e, de fato, atingiu novos máximos.

Retração de Fibonacci

Um comerciante que procura um preço vantajoso para comprar Ethereum teria feito bem se tivesse uma ordem de compra colocada em torno do nível de preço de retração Fib de 38.2%.

Algumas dicas de negociação de Fibonacci

Os rácios de retração de Fibonacci fornecem aos investidores indicações de vários níveis de preços diferentes onde um mercado pode encontrar suporte ou resistência de preços suficientemente forte para inverter a ação dos preços na direção oposta. Infelizmente, não existe uma fórmula mágica que revele qual - se é que existe algum - dos níveis de retração de Fibonacci irá, de facto, revelar-se um apoio ou resistência significativos. Por essa razão, os investidores costumam traçar outros indicadores técnicos, tais como médias móveis ou indicadores de divergência, como o MACD ou RSI, para ter uma melhor ideia se um determinado nível de retração Fib coincidirá com compras ou vendas substanciais.

Os rácios de Fibonacci também podem ser utilizados quando, após uma retração correctiva, um mercado retoma a sua tendência geral e se move para novos máximos (numa tendência de subida) ou novos mínimos (numa tendência de descida). Olhando novamente para o gráfico do Ethereum/Usd, pode ver-se que o nível de preços que está 38,2% acima do máximo de oscilação que precedeu a retração descendente também está marcado. Depois de o mercado se mover para novos preços altos no Ethereum, esse ganho de 38,2% - ou um ganho que representa outro rácio de Fibonacci - pode vir a ser uma área de resistência de preços.

Mais uma nota sobre a negociação de Fibonacci: Alguns analistas de mercado observaram que, quando a ação do preço em um mercado foi rápida e extrema, resultando em uma tendência de alta ou baixa acentuada, é mais provável que um retrocesso corretivo pare em torno dos níveis de proporção de Fib de 23,6% ou 38,2%. Quando uma tendência moveu o preço para cima ou para baixo mais lentamente, e durante um longo período de tempo, antes de experimentar uma retração correctiva, então o suporte/resistência é mais provável em torno de uma retração de 61,8%.