Divergência RSI de alta e baixa

A divergência é considerada um dos sinais mais fortes do oscilador. A divergência regular indica uma mudança iminente na direção do movimento dos preços. A divergência oculta indica a continuação do comércio. Apesar de o sinal ser forte, os operadores novatos têm frequentemente dificuldade em identificá-lo.

Esta análise ajudá-lo-á a responder a várias perguntas:

• O que é a divergência? Quais são os tipos de divergência?

• Como é que se constroem linhas de referência e se interpretam os seus sinais?

• Como utilizar a divergência numa estratégia de negociação utilizando o exemplo do oscilador RSI?

Isto será particularmente útil para os comerciantes principiantes.

O que é a divergência: significado, sinais, indicadores

Uma divergência ocorre quando o preço se move na direção oposta do indicador. Isto acontece, quando o indicador principal "vê" uma inversão iminente do preço, enquanto o preço se move na direção "antiga" por inércia. Isto é possível graças à fórmula dos indicadores principais que comparam as velas actuais com as velas de períodos anteriores, filtrando as secções intermédias. Por conseguinte, a divergência é normalmente procurada em períodos de tempo mais elevados e em secções longas.

Tipos de divergências

Regras gerais para desenhar uma divergência:

• As linhas que indicam uma divergência são traçadas exclusivamente nos extremos. Se houver uma divergência, mas o indicador estiver a mover-se para cima/para baixo sem extremos claros, o sinal é considerado fraco. Quanto mais nítido for o extremo, melhor.

• É desejável que o primeiro extremo do indicador esteja na zona de sobrecompra/sobrevenda.

• É desejável que o ângulo de convergência/divergência entre o preço e o oscilador seja o maior possível.

• As linhas de referência são desenhadas nos extremos do corpo da vela, não nos extremos das sombras.

Os osciladores são utilizados para procurar divergências. Eles são considerados indicadores principais, porque sinalizam sobre a possível direção do movimento de preços e sua mudança mais cedo. Além disso, eles são desenhados sob o gráfico de preços, o que é conveniente do ponto de vista visual.

Os melhores indicadores para divergência incluem RSI, Estocástico, CCI e MACD. Uma combinação de dois osciladores pode ser usada para confirmar o sinal, por exemplo, RSI e Estocástico - eles são semelhantes em essência, mas diferem pela fórmula de cálculo. Nos exemplos seguintes, analisamos a divergência utilizando o indicador RSI.

Descrição do indicador RSI: significado, definições, área de utilização

O RSI, ou Índice de Força Relativa, mostra o nível em que um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. O indicador é desenhado sob o gráfico de preços e move-se no intervalo de 0-100. As zonas inferiores a 30 e superiores a 70 são consideradas zonas de sobrevenda e sobrecompra, respetivamente.

Coisas a saber sobre o RSI:

• É um oscilador líder; um dos indicadores básicos na maioria das plataformas de negociação.

• É um indicador com definições mínimas. Apenas são especificados o período e o tipo de preço utilizado para o cálculo. Para os períodos de tempo H1-H4, recomenda-se deixar o período padrão de 14.

• É usado em estratégias de negociação de tendências como um indicador que confirma sinais.

Como usar o RSI. Os principais sinais do indicador são as reversões em zonas de sobrecompra/sobrevenda e divergência.

Tipos de divergência RSI

Existem vários tipos de divergências:

• Classe A são divergências/convergências claras. São rapidamente encontradas no gráfico visualmente e são consideradas como sinais fiáveis. Estas incluem divergências de alta e de baixa.

• A classe B são divergências/convergências fracas, com os extremos do indicador em níveis diferentes e os extremos do preço praticamente num nível.

• A classe C são divergências/convergências fracas, com extremos do indicador praticamente no mesmo nível e extremos de preço em níveis diferentes.

Existe uma divergência oculta, que também se divide em três classes. As diferenças são os extremos em que a linha de referência é desenhada.

Divergências de alta e de baixa

A divergência de alta é designada por convergência e a de baixa por divergência.

Regras de desenho:

• Adivergência de alta é desenhada no preço e nos mínimos do RSI. Os mínimos do preço estão a descer, e os mínimos do RSI estão a subir.

• A divergência de baixa é desenhada no preço e nos máximos do RSI. Os máximos do preço estão a subir e os máximos do RSI estão a descer.

Exemplo 1.

Exemplo de Divergência

Exemplo de forte divergência de alta da Classe A. Uma convergência é visível no gráfico BTC/USD no período de tempo H4. Os mínimos do preço estão a diminuir, os mínimos do RSI (14) estão a aumentar. Um sinal de reforço é o primeiro mínimo do RSI perto do nível 20, ou seja, na zona de sobrevenda. O facto de o oscilador saltar para fora deste nível fala sobre o crescente poder dos compradores.

Exemplo 2.

Exemplo de Divergência

Aqui, o sinal é ainda mais forte. O RSI salta do nível 30, que também pode ser considerado o limite da zona de sobrevenda, a linha de referência descendente do preço é desenhada nos três extremos, a última vela descendente tem um corpo anormalmente longo (o último impulso dos ursos), as linhas de referência do preço e do indicador têm um grande ângulo de convergência.

Exemplo 3.

Exemplo de Divergência

Exemplo de divergência de baixa da Classe A. Os máximos do RSI estão a mover-se para baixo, mas os máximos do preço estão a mover-se para cima num grande ângulo.

Divergência oculta do RSI

Ao contrário da divergência regular que prevê a inversão de preços, a divergência oculta confirma a tendência existente:

• A divergência oculta de alta é desenhada no preço e nos mínimos do RSI. Os mínimos do preço estão a subir e os mínimos do RSI estão a descer.

• A divergência oculta de baixa é desenhada no preço e no RSI. Os máximos do preço estão a mover-se para baixo e os máximos do RSI estão a mover-se para cima.

Há também uma divergência RSI estendida. É semelhante à regular, mas fornece um desenho mais complexo de extremos e é muitas vezes confundida com a divergência de Classe B. Uma vez que as divergências ocultas e alargadas são raras e difíceis de identificar visualmente, os operadores novatos não devem tentar procurá-las.

Erros clássicos na procura de uma divergência RSI

• Ignorar os factores fundamentais. A divergência é um instrumento técnico, cuja lógica de aparecimento pode ser quebrada a qualquer momento por um fator fundamental. Independentemente de quão clara a previsão de divergência de preços possa parecer, o preço pode reverter na direção oposta a qualquer momento.

• Reação precoce à divergência. "Wishful thinking". A divergência RSI tem sinais claros: extremos claros do preço e do indicador localizados relativamente longe um do outro. É preciso aprender a ver visualmente. A divergência é muitas vezes confundida com o aumento da volatilidade dos preços.

• Erro na combinação de secções. Se está à procura de divergência, os extremos devem estar dentro de um intervalo. Não pode tomar os extremos do RSI na secção de 29 de julho a 1 de setembro, e os extremos do preço - de 29 de julho a 15 de agosto. O exemplo do erro é mostrado abaixo:

Erro na combinação de secções

Um desvio aparentemente forte é uma ilusão, porque se tomarmos os extremos de uma secção, um desvio de Classe B com violação da regra obrigatória de máximos consecutivos ascendentes. O sinal é muito fraco.

Pode aprender a ver divergências. Isso vem com a experiência. Para aprender a ver a divergência, instale um gráfico de preços de linhas - as linhas são melhor percebidas visualmente. E diminua o zoom.

Os indicadores personalizados são outra forma de procurar divergências. Pode ser um indicador combinado ou um add-on. DivergenceViewer_AD é um exemplo de um add-on para MT4. Ele é adicionado à plataforma como um indicador regular. Nas definições, é especificado o tipo de instrumento básico (RSI, CCI, Momentum, Estocástico, etc.), que será utilizado para determinar divergências. Também é especificada a duração máxima de uma divergência.

Exemplos de indicadores combinados para a procura de divergências: DTosc 2.06 Multi RSI, MFI+RSI Divergence TT, Adaptable_RSI + suavização + divergência 2.

Exemplo de uma estratégia de negociação com divergência RSI

Nas estratégias de negociação que estamos a utilizar como exemplo, o Estocástico, que também é utilizado para procurar zonas de sobrecompra e sobrevenda, é utilizado como um filtro adicional. Par de moedas - EUR/USD, intervalo de tempo - H4. Neste intervalo de tempo, é permitida uma entrada tardia, confirmada por vários sinais. 4-5 velas são suficientes para obter lucro.

• Analisamos o gráfico e procuramos uma divergência.

Divergência no gráfico

O gráfico mostra uma tendência descendente de longo prazo, que deve terminar mais cedo ou mais tarde. A tarefa é determinar o ponto de inversão. Os osciladores são utilizados apenas como instrumentos de confirmação.

Um padrão forte - Triângulo é formado no gráfico. Ele é formado pelo nível de suporte horizontal, construído em três pontos e a linha de tendência construída em quatro pontos. Há duas maneiras que esta figura pode continuar:

• Quebra do nível de suporte para baixo - continuação de uma forte tendência descendente.

• Quebra da linha de tendência para cima - uma nova tendência ascendente.

Neste caso, vemos o rompimento para baixo

• Procuramos agora o sinal que confirma o movimento descendente e aumentamos o zoom.

Divergência no gráfico

Esta captura de ecrã intermédia mostra uma pequena divergência de alta num gráfico ampliado. Pode ser usada para uma estratégia de curto prazo. No entanto, a nossa tarefa é encontrar um sinal forte a longo prazo.

Divergência no gráfico

O gráfico mostra um movimento ascendente do RSI, um movimento insignificante do Estocástico e um movimento descendente do preço. Um sinal de divergência é visto, mas a quebra do padrão Triângulo para baixo é o sinal principal. Abrimos uma posição curta na próxima vela após o rompimento no ponto 1 com uma parada na alta local (ponto 2 na captura de tela abaixo).

Divergência no gráfico

O desenvolvimento posterior da situação mostra que esta transação poderia ter acabado por não ser rentável. O próximo sinal forte é o rompimento do triângulo para cima. Neste ponto (a seta vermelha na imagem abaixo), invertemos a posição para o movimento ascendente.

Divergência no gráfico

Conclusão sobre esta estratégia:

• Concentre-se sempre apenas nos sinais principais. Se eles contradizerem fortemente os sinais adicionais, tome uma decisão: arriscar ou não. Neste caso, o padrão e as linhas de tendência são os sinais principais.

• O RSI e o Estocástico são instrumentos de confirmação e sinalização. O Estocástico mostrou uma subida fraca, mas ainda pode ser considerado um sinal de confirmação.

• Os sinais nem sempre são correctos. A quebra do triângulo para baixo acabou por ser falsa. A divergência acabou por ser um sinal mais forte.

• O movimento dos osciladores nas zonas de sobrecompra e sobrevenda é ignorado nas estratégias de longo prazo.

Além disso, este exemplo mostra que a divergência pura do RSI é rara. No entanto, mesmo uma mudança insignificante e visível dos extremos do oscilador com os extremos do preço pode dar um sinal.

Depois de entender como aplicar a divergência do RSI na prática, é importante escolher uma plataforma confiável para implementar essa estratégia. As condições de negociação, a velocidade de execução das ordens e os custos operacionais podem influenciar significativamente o resultado final.

A seguir, apresentamos uma tabela comparativa dos brokers que oferecem as condições mais adequadas para operar com estratégias baseadas em divergência do RSI:

A divergência do RSI é um sinal de contexto, não um ponto de entrada autônomo

Oleg Tkachenko Editor do Departamento de Criptomoedas e Blockchain

Como trader experiente, recomendo considerar a divergência do RSI não como um sinal “pronto para uso”, mas como uma ferramenta de contexto. Na prática, raramente tomo decisões baseadas apenas na divergência: costumo utilizá-la para entender quando o mercado está perdendo força e me preparar para possíveis cenários.

Um erro comum que vejo entre iniciantes é procurar divergências em todo lugar. Na verdade, as configurações realmente válidas são poucas e geralmente aparecem quando o mercado já está próximo de níveis-chave. Por isso, sempre recomendo começar pela análise de tendência e dos níveis, e só depois usar a divergência como confirmação.

Na minha visão, a divergência do RSI funciona melhor quando é integrada a um sistema claro: com regras de entrada, saída e gestão de risco. Sem essa estrutura, até mesmo um bom sinal pode levar a resultados inconsistentes.

Minha principal recomendação, portanto, é não buscar “sinais perfeitos”, mas construir uma abordagem disciplinada, na qual a divergência se torne um dos elementos que reforçam a decisão, e não o único motivo para entrar no mercado.

Conclusão

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Equipe que trabalhou neste artigo

Ivan Andriyenko

Autor da Traders Union

Ivan é um especialista financeiro e analista especializado em Forex, criptografia e negociação de ações. Ele prefere estratégias de negociação conservadoras com riscos baixos e médios, bem como investimentos de médio e longo prazo.

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