Cotações Forex - Como ler e compreender as cotações Forex
Há dinheiro real a ser ganho na negociação forex. No entanto, está longe de ser um trabalho fácil - é necessária muita autoeducação sobre os mercados financeiros e as especificidades da negociação de moeda. E se vai começar a aprender forex, terá de começar pelo básico - como ler cotações forex. Não se preocupe, mesmo que possa parecer difícil para um completo novato; preparámos um guia aprofundado sobre cotações Forex!
Quer começar a negociar Forex? Abra uma conta na Roboforex!Compreender os pares de moedas
Um par de moedas é exatamente o que parece - cotações de duas moedas, em que os seus valores são cotados um contra o outro.
Exemplo de pares de moedas
A primeira moeda que vê listada num par é chamada de "moeda base", enquanto a segunda é a moeda de cotação.
Esses pares de moedas existem para nos mostrar os valores relativos das moedas comparadas umas com as outras. Por exemplo, um par de moedas EUR/CAD mostra-lhe a quantidade de CAD necessária para comprar uma unidade de EUR. Neste exemplo, o EUR é o Euro, enquanto o CAD é o Dólar Canadiano - todas as moedas são listadas e identificadas através de um código alfabético de três letras, reconhecido no mercado internacional.
Existem inúmeros pares de moedas no mundo - ou melhor, tantos quantos os pares de moedas existentes. A soma total de pares de moedas pode mudar, à medida que as moedas (embora não frequentemente) entram e saem.
No entanto, nem todos os pares de moedas têm o mesmo volume de transacções - que é o número de transacções durante um determinado período de tempo.
Os pares de moedas com o maior volume são, logicamente, chamados de moedas principais, e incluem:
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EUR/USD - Euro contra o dólar americano
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USD/CAD - o dólar canadiano contra o dólar americano
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USD/CHF - o franco suíço em relação ao dólar
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USD/JPY - dólar em relação ao iene japonês
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AUD/USD - o dólar australiano face ao dólar americano
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GBP/USD - a libra esterlina contra o dólar
Estes pares de moedas principais têm geralmente os mercados mais líquidos e são transaccionados de segunda a quinta-feira, 24 horas por dia.
Por outro lado, existem muitas moedas menores, também chamadas "cruzadas" - pares de moedas que não contêm o dólar americano como moeda base ou de cotação. Estes pares apresentam spreads mais alargados e menor liquidez em comparação com os pares de moedas principais - embora continuem a ser suficientemente líquidos.
Como deve ter presumido, os cruzamentos com o maior volume de transacções são entre moedas individuais que não são o dólar americano, mas que continuam a ser moedas principais: como EUR/CHF ou EUR/GBP. Por outro lado, também pode negociar pares de divisas exóticas - estas incluem divisas utilizadas nos mercados emergentes. Estes pares têm spreads muito mais alargados e muito menos liquidez. Um bom exemplo é o par USD/SGD - o dólar americano e o dólar de Singapura.
Preço de compra e venda
Cada cotação forex tem duas partes - uma de compra e uma de venda.
Preço de compra e venda
No caso do EUR/USD, o preço de compra é 1,16769, enquanto o preço de venda é 1,16778. Se isto lhe parecer confuso, não se preocupe - alguns corretores clarificam os termos rotulando-os claramente como "vender" ou "comprar". No entanto, como a maioria deles ainda usa a terminologia de compra e venda, é útil entender qual preço é o pedido e qual é o preço de oferta.
Quando vê "comprar" e "vender", as acções são claramente vistas da sua perspetiva. No entanto, a terminologia "ask" e "bid" é vista da perspetiva do corretor e não da sua.
Preço de compra
Se for um potencial comprador, na perspetiva do corretor, está a pagar o preço que o corretor está a pedir pela moeda - por isso, o preço "pedido" é realmente o seu preço de compra.
Preço de licitação
Se estiver a tentar vender, fá-lo-á na prática "aceitando" a oferta do seu corretor - o que faz deste o preço de "licitação". Lembre-se: o preço de "licitação" é, na realidade, o seu preço de venda.
Como mudam os preços de compra e venda
Se estiver a olhar para um par de moedas em que o USD é a sua moeda base e a cotação aumenta - na prática, isto significa que a moeda de cotação enfraqueceu e o USD ficou mais forte. Isto também reflecte o preço de compra e venda.
Em termos mais simples: se vir a cotação da sua moeda a subir, a moeda base está a ficar mais forte, e uma cotação a descer significa que a moeda base está a ficar mais fraca.
O que é o Spread
O "spread” é definido como a diferença entre o preço de compra mais elevado que um corretor está preparado para pagar para lhe comprar uma moeda e o preço de venda a que esse mesmo corretor lhe venderia essa mesma moeda. O conceito de spread não é exclusivo do mercado cambial, pois existe em qualquer instrumento de negociação - e é com esta diferença que o corretor ganha dinheiro.
É por isso que o spread também é referido como a "comissão de corretagem", o "spread de compra e venda" ou o "spread de compra e venda". No entanto, todos estes são termos gerais para o conceito de spread - deve também saber que existem tipos diferentes e mais específicos de spread.
Spread fixo
O spread fixo para um instrumento de negociação específico (neste caso, moedas) existe quando as condições de negociação se mantêm inalteradas ao longo de uma determinada sessão de negociação. Isto é atrativo para os negociadores por razões óbvias - eles têm sempre um controlo sobre os seus custos de negociação, o que lhes permite construir uma estratégia de negociação mais detalhada.
No entanto, os corretores têm a opção de alterar este spread fixo consoante a volatilidade, pelo que não é incondicionalmente fixo.
Spread flutuante
Um spread variável ou flutuante pode mudar ao sabor dos ventos da situação do mercado, muitas vezes de forma arbitrária. Este spread é inteiramente formado com base nos volumes de encomendas; por outras palavras, a oferta e a procura no mercado global. Quanto mais ordens houver para um determinado par de moedas, mais líquido ele será - e, consequentemente, o spread tornar-se-á menor.
O que é o spread zero?
Ao escolher os corretores, é provável que ouça falar de ofertas de "spread zero" - trata-se de uma manobra de marketing concebida para atrair os negociadores. Essencialmente, os corretores que anunciam "spread zero" estão preparados para lhe dar a diferença mínima entre os preços de compra e venda. No entanto, mesmo com a execução instantânea de ordens, esta diferença nunca é zero. Uma vez que os corretores ainda têm de ganhar dinheiro com as transacções, encontrarão outras formas de extrair lucros de uma conta com "spread zero" - essencialmente, fazendo-o voltar a ter um "spread", mas de forma menos transparente. Eles podem simular um spread fixo através de comissões, alavancagem menor ou maior, um depósito mínimo maior, velocidade de execução mais lenta, etc.
O que é um pip?
Um pip é apenas um acrónimo para "ponto de interesse de preço" ou "percentagem em ponto". Representa uma medida de como um par de moedas mudou no mercado forex. É medido pela moeda subjacente ou pela cotação do par de moedas.
O que é o valor do pip?
Um único pip é o valor mais pequeno que uma cotação de moeda pode mudar no mercado cambial. Para pares de moedas baseados nos EUA, isto é 0,0001 do dólar americano - também conhecido como um ponto base. Da mesma forma, o valor de um pip é uma expressão básica quando se referem perdas ou ganhos numa posição - medido como o preço de um movimento de um pip para a moeda específica.
Compreender os livros de ordens
Quando se entra na negociação forex, ouve-se rapidamente falar de "livros de ordens". Se não estiver familiarizado com o termo, trata-se apenas de uma lista de ordens de compra e venda para um determinado instrumento financeiro ou título, organizada por nível de preço e apresentada eletronicamente.
É importante notar que um livro de ordens fornece o número de ofertas de compra ou venda a cada preço - que é a profundidade do mercado. Além disso, dá-lhe uma ideia dos participantes no mercado que estão a fazer as ordens de compra e venda, apesar de muitos optarem por permanecer anónimos.
No entanto, estas listas são essenciais para os operadores, porque fornecem informações valiosas sobre o mercado e aumentam a transparência do mesmo. O nível de detalhe que verá num livro de ordens depende do corretor que estiver a utilizar. Por exemplo, o livro de ordens do eToro mostra apenas o volume de negociação, e não as negociações individuais.
EURUSD Сhart em eToro
Exemplo real de cotações Forex
Agora que examinámos a teoria por detrás da leitura das cotações forex, vamos ver como funciona na prática.
Cotações de Forex em MT4
É importante compreender que a sua experiência irá variar consoante o corretor e a plataforma que utilizar. Neste caso, iniciámos sessão no terminal MetaTrader 4 através do corretor FxPro.
Lista de todas as cotações no MT4
À esquerda, pode ver uma lista de todas as cotações para diferentes pares de moedas - com os seus nomes à esquerda e os seus preços de compra e venda à direita.
Gráfico EURUSD no MT4
Se quiser ver as tendências anteriores para qualquer par de moedas em particular, pode ativar um gráfico de ticks ou um gráfico 2D simples. Neste caso, optámos pelo par EUR/USD.
Livro de ordens no MT4
Se quiser, também pode ver o livro de ordens para o mesmo par de moedas - mostrando-lhe todas as ordens de negociação para o mesmo em tempo real.
Os 3 melhores corretores de Forex
Como pode ver, muito depende do corretor Forex que escolher logo no início. É por isso que vamos dar uma olhadela a alguns dos maiores corretores do mercado global.
FxPro
Há uma razão para termos escolhido a FxPro para a nossa apresentação acima - é definitivamente uma das escolhas mais populares para os negociadores forex. Eles fornecem muitas ferramentas para análise fundamental e técnica, bem como uma variedade de plataformas de negociação.
Os seus spreads são tão baixos como 0,1 pips, embora a sua comissão média seja bastante elevada, de 13,2 dólares. Ainda assim, não têm comissões de levantamento e dão acesso a muitos outros instrumentos de negociação para além do forex.
Mercados Admiral
O Admiral Markets é outra escolha popular - eles têm todas as plataformas principais, como МТ4, MetaTrader Supreme Edition, MT5 e WebTrader. Além disso, seu depósito mínimo de $ 1 é bastante atraente para os comerciantes forex novatos que não querem colocar muito dinheiro imediatamente.
O spread do corretor está na faixa de 0-0.5 pips, que não é o mais baixo que existe. Ainda assim, você pode negociar em pares de moedas, futuros, ações e criptomoedas. Além disso, eles não têm comissões de retirada e sua comissão média de swap é de apenas US $ 5.
XM
O XM oferece apenas duas plataformas - МТ4 e MT5. Ainda assim, elas são as mais populares, e a corretora também oferece 16 modificações de plataforma. O depósito mínimo depende da conta que escolher, e pode ir até $100.
O mesmo se aplica ao spread, embora não tenha definitivamente a melhor oferta do mercado a este respeito - dependendo da sua conta, pode ser entre 0,6-1 pip, e um spread fixo de $3,5. A diversidade de activos disponíveis é decente, uma vez que pode negociar em pares de moedas (incluindo taxas cruzadas), índices de acções, acções, produtos energéticos e metais preciosos, incluindo ouro, prata e outros.
Resumo
Saber ler e compreender os pares de divisas é um dos conhecimentos mais básicos de que necessitará para dominar a negociação forex. Cada par de moedas, que consiste nos valores relativos de uma moeda base e de uma moeda de cotação, é representado através dos preços de compra e venda nas plataformas dos corretores. Aprender a ler estes preços, e os seus livros de ordens que lhe dão mais informações sobre o mercado, é uma competência essencial para qualquer negociador forex.
Perguntas frequentes
Como é que se lê uma moeda base?
A moeda de transação - geralmente chamada de "moeda base" é a primeira que verá em qualquer cotação de Forex. É seguida pela segunda, a moeda de cotação, que também é chamada de moeda cotada.
Quantos pares de moedas devo transacionar?
Para os novos operadores, é geralmente uma boa ideia concentrar-se em não mais do que dois pares de moedas. A maioria dos negociadores acaba por escolher o USD/JPY e o EUR/USD devido ao grande volume de informação para estes dois pares.
Qual é a melhor altura para negociar pares de moedas?
Normalmente, a sobreposição entre as 8 da manhã e o meio-dia nas bolsas de Nova Iorque e Londres é onde ocorre o maior volume de transacções.
Como é que as moedas são abreviadas?
Todas as moedas têm designações ISO de três letras.
Glossário para traders iniciantes
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1
Índice
O índice na negociação é a medida do desempenho de um grupo de acções, que pode incluir os activos e os títulos nele contidos.
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2
Volatilidade
A volatilidade refere-se ao grau de variação ou flutuação do preço ou do valor de um ativo financeiro, como acções, obrigações ou criptomoedas, durante um período de tempo. Uma maior volatilidade indica que o preço de um ativo está a sofrer oscilações de preço mais significativas e rápidas, enquanto uma menor volatilidade sugere movimentos de preços relativamente estáveis e graduais.
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3
Extra
Xetra é um sistema de negociação da Bolsa de Valores alemã que a Bolsa de Valores de Frankfurt opera. A Deutsche Börse é a empresa-mãe da Bolsa de Valores de Frankfurt.
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4
Criptomoeda
A criptomoeda é um tipo de moeda digital ou virtual que se baseia na criptografia para a sua segurança. Ao contrário das moedas tradicionais emitidas pelos governos (moedas fiduciárias), as criptomoedas funcionam em redes descentralizadas, normalmente baseadas na tecnologia blockchain.
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5
Corretor
Um corretor é uma entidade jurídica ou uma pessoa singular que actua como intermediário na realização de transacções nos mercados financeiros. Os investidores privados não podem negociar sem um corretor, uma vez que apenas os corretores podem executar transacções nas bolsas.
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Equipe que trabalhou neste artigo
Especializado em negociação cambial, criptomoedas e ações, Ivan é um especialista e analista em finanças que prefere estratégias de negociação conservadoras, com baixo e médio risco, e investimentos de médio e longo prazo. Está no mercado financeiro há 8 anos, preparando textos para traders iniciantes através análises e avaliações de corretoras no que tange a características, condições de negociação e confiabilidade.