O que é o copy trading? Saiba como funciona

O copy trading é uma estratégia popular que permite aos principiantes e investidores ocupados espelharem as transacções de negociadores experientes em tempo real. Ao replicar as estratégias de profissionais bem sucedidos, os utilizadores podem potencialmente lucrar com a sua experiência sem um conhecimento extenso do mercado ou um compromisso de tempo. Esta abordagem combina acessibilidade com eficiência, tornando-a uma escolha preferida para quem quer beneficiar dos mercados financeiros sem gerir ativamente os seus investimentos.

Neste artigo, vamos explorar como funciona o copy trading, as suas vantagens e os principais factores a considerar ao escolher uma plataforma ou um trader a seguir.

O que é o copy trading?

O copy trading é uma estratégia de investimento que permite aos indivíduos replicar automaticamente as transacções de traders experientes. Essencialmente, permite que os principiantes ou aqueles com conhecimentos limitados do mercado espelhem as posições dos investidores profissionais em tempo real. Este método é facilitado através de plataformas de negociação que ligam os investidores e fornecem ferramentas para copiar transacções, tornando possível alcançar resultados semelhantes aos dos investidores que estão a ser seguidos.

O conceito é simples: uma vez selecionado um investidor para copiar, as suas transacções - quer sejam posições de abertura ou de fecho - são automaticamente duplicadas na sua conta. Isto elimina a necessidade de uma análise aprofundada do mercado ou de uma gestão ativa das transacções. O copy trading é particularmente popular nos mercados Forex, de criptomoedas e de acções, oferecendo uma forma de os investidores lucrarem potencialmente enquanto aprendem com as estratégias de traders experientes. É ideal para aqueles que não têm tempo para monitorizar ativamente os mercados ou que são novos na negociação.

Embora o copy trading ofereça acessibilidade e conveniência, é importante avaliar cuidadosamente o desempenho, o nível de risco e a consistência dos traders que segue. O sucesso depende não só das competências do trader, mas também do alinhamento da sua tolerância ao risco com os seus próprios objectivos de investimento.

Prós e contras do comércio de cópias

Como funciona o serviço de cópia? Um exemplo da vida real

O copy trading funciona através de uma plataforma de negociação que liga dois tipos de utilizadores: traders experientes (muitas vezes chamados de fornecedores de sinais) e investidores que procuram replicar as suas transacções. Quando um investidor seleciona um trader para seguir, a plataforma duplica automaticamente as posições do trader na conta do investidor, proporcionalmente ao tamanho do seu investimento.

Exemplo da vida real

Digamos que o João, um investidor principiante, adere a uma plataforma de cópia de negociação e atribui $1.000 para copiar a Emma, uma negociadora profissional com um historial consistente de sucesso. Emma decide abrir uma transação, investindo 10% da sua conta de $10.000 ($1.000) na compra de EUR/USD. Como o João optou por copiar a Ema a um nível proporcional, 10% do seu investimento de $1.000 ($100) será colocado na mesma transação.

Se a Ema fechar a sua transação com um lucro de 10%, ganha $100. No caso do João, o seu investimento de 100 dólares aumenta em 10%, dando-lhe um lucro de 10 dólares. A plataforma executa automaticamente a abertura e o fecho da transação, não exigindo qualquer ação por parte do João.

Este exemplo real realça a forma como o comércio de cópias permite aos principiantes imitarem as decisões de negociadores experientes, obtendo potencialmente lucros semelhantes com um esforço mínimo. No entanto, embora os ganhos possam ser reflectidos, as perdas também são proporcionais, pelo que é essencial avaliar o desempenho e o nível de risco de um operador antes de copiar.

A flexibilidade das definições permite a Alice fazer o seguinte em qualquer altura:

• Monitorizar os resultados financeiros de cada trader em detalhe.

• Adicionar outro trader copiado à carteira.

• Parar de copiar qualquer trader e retirar dinheiro.

• Parar de copiar por um período de tempo.

• Aumentar e reduzir o valor da cópia para cada um dos traders.

Posso ganhar dinheiro com o comércio de cópias?

O comércio de cópias pode trazer-lhe tanto um rendimento superior à média como perdas. A eficácia depende de muitos factores, sendo os principais os seguintes

• A taxa de retorno dependerá em grande parte do corretor e da plataforma de negociação social que ele oferece.

• Os traders que escolhe para copiar.

• Comissões e taxas cobradas pelos corretores e traders.

• Situação do mercado.

De acordo com eToro, em 2019, a taxa média de retorno dos 50 traders copiados com mais sucesso foi de 29%. No entanto, deve-se sempre ter em mente que a lucratividade no passado nunca garante o mesmo resultado no presente.

Os especialistas também recomendam tratar com bastante ceticismo os corretores que prometem taxas de retorno altíssimas em suas plataformas de negociação social com riscos baixos.

Leia o nosso artigo para obter mais detalhes sobre como selecionar um corretor para o comércio de cópias, o mecanismo de seleção de comerciantes e as especificidades da cópia.

O comércio de cópias é seguro?

O comércio de cópias pode ser seguro quando abordado com cautela e com as estratégias corretas. A sua segurança depende de vários factores-chave que os investidores devem considerar cuidadosamente antes de começarem.

Factores que influenciam a segurança

• Credibilidade da plataforma. A segurança do comércio de cópias começa com a plataforma que escolher. Procure plataformas com forte reputação, tecnologia segura e políticas transparentes. Caraterísticas como transacções encriptadas e termos de serviço claros acrescentam uma camada extra de confiança.

• Seleção do negociador. O desempenho dos negociadores que escolhe para copiar tem um impacto direto nos seus resultados. É importante avaliar o seu historial de negociação, nível de risco e estratégias. Privilegie os negociadores com um desempenho consistente durante um longo período, em vez daqueles com ganhos esporádicos e de alto risco.

• Ferramentas de gestão de risco. As plataformas que oferecem ferramentas como ordens stop-loss, controlos de atribuição e pontuações de risco podem ajudá-lo a gerir eficazmente a sua exposição. A utilização sensata destas funcionalidades pode proteger os seus investimentos de perdas excessivas.

• Diversificação. Distribuir os seus investimentos por vários operadores com estratégias diferentes reduz a dependência de um único operador e minimiza o risco global. A diversificação é crucial para manter uma carteira equilibrada.

• Compreensão pessoal. Embora o copy trading lhe permita seguir traders experientes, é importante compreender os princípios básicos do mercado. Este conhecimento ajuda-o a tomar decisões informadas sobre quais os operadores e estratégias que se alinham com os seus objectivos financeiros.

Por onde começar?

Para começar a fazer copy trading, primeiro tem de seguir estes cinco passos:

• Procurar o corretor que oferece o serviço

• Procurar os operadores adequados para copiar

• Criar uma carteira de traders copiados

• Estabelecer os critérios de cópia e de gestão dos riscos

• Monitorizar os resultados financeiros e reequilibrar a carteira

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Perguntas frequentes

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Equipe que trabalhou neste artigo

Ivan Andriyenko

Autor da Traders Union

Ivan é um especialista financeiro e analista especializado em Forex, criptografia e negociação de ações. Ele prefere estratégias de negociação conservadoras com riscos baixos e médios, bem como investimentos de médio e longo prazo. Trabalha com mercados financeiros há 8 anos. Ivan prepara materiais de texto para comerciantes novatos. É especialista em análises e avaliações de corretores, analisando a sua fiabilidade, condições de negociação e caraterísticas.

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Glossário para traders iniciantes

Investidor

Um investidor é um indivíduo que investe dinheiro num ativo, na expetativa de que o seu valor se valorize no futuro. O ativo pode ser qualquer coisa, incluindo obrigações, títulos de dívida, fundos de investimento, acções, ouro, prata, fundos negociados em bolsa (ETF) e bens imobiliários.

Criptomoeda

A criptomoeda é um tipo de moeda digital ou virtual que se baseia na criptografia para a sua segurança. Ao contrário das moedas tradicionais emitidas pelos governos (moedas fiduciárias), as criptomoedas funcionam em redes descentralizadas, normalmente baseadas na tecnologia blockchain.

Corretor

Um corretor é uma entidade jurídica ou uma pessoa singular que actua como intermediário na realização de transacções nos mercados financeiros. Os investidores privados não podem negociar sem um corretor, uma vez que apenas os corretores podem executar transacções nas bolsas.

Diversificação

A diversificação é uma estratégia de investimento que envolve a distribuição dos investimentos por diferentes classes de activos, indústrias e regiões geográficas para reduzir o risco global.

Comércio social

A negociação social é uma forma de negociação em linha que permite aos operadores individuais observar e reproduzir as estratégias de negociação de operadores mais experientes e bem sucedidos. Combina elementos de redes sociais e de negociação financeira, permitindo que os operadores se liguem, partilhem e sigam as transacções uns dos outros em plataformas de negociação.