Posso confiar nas empresas de Prop Trading?

O que é o prop trading?

A negociação proprietária, também conhecida como prop trading, é uma forma de atividade de negociação em que uma empresa financeira investe o seu próprio capital para obter ganhos directos no mercado. Ao contrário da negociação tradicional, em que uma empresa ganha uma comissão ao negociar em nome de clientes, os prop traders lucram com a atividade do mercado. Eles compram e vendem vários instrumentos financeiros, como acções, obrigações, mercadorias, moedas e outros, com o objetivo de obter lucros para a empresa.

Uma das maiores vantagens do prop trading é o facto de os operadores terem acesso a mais capital e estarem rodeados de operadores experientes. Este ambiente permite que os operadores aprendam com os melhores e tomem decisões de negociação informadas. Além disso, os prop traders têm muitas vezes acesso a contas sem risco, o que significa que podem aprender as regras do trading sem arriscar o seu próprio capital.

Como é que os traders proprietários são pagos?

Os traders proprietários, ou prop traders, são normalmente compensados com base num modelo de partilha de lucros. Por outras palavras, recebem uma parte dos lucros que geram para a empresa. O montante exato da compensação pode variar consoante a empresa e o desempenho individual do trader. As empresas de prop trading também cobram dos traders várias taxas, como taxas de mesa, taxas de tecnologia e taxas de compensação, que podem afetar seus ganhos gerais.

Uma das estratégias mais importantes para os prop traders é diversificar seu portfólio negociando com várias empresas de prop trading. Os prop traders experientes recomendam juntar-se ao maior número possível de empresas de confiança para evitar colocar todos os ovos no mesmo cesto. Se uma empresa tiver problemas ou se revelar fraudulenta, ter contas com outras empresas pode evitar que o trader perca todo o seu dinheiro.

Tenha em atenção que negociar com empresas de propósitos não significa que deva desistir de negociar com a sua própria conta. De facto, os operadores experientes recomendam que tenha uma conta de negociação pessoal que financie com o seu próprio capital como a sua conta principal. Além disso, negoceie com pelo menos duas prop firms para distribuir o seu risco. Retire fundos das suas contas de prop firms mensalmente para evitar perdê-los se a empresa tiver problemas ou for fraudulenta. Além disso, adicionar os fundos retirados à sua conta pessoal pode ajudar a aumentar o seu próprio capital.

Porque é que as empresas se dedicam à negociação por conta própria?

As empresas participam na negociação por conta própria como forma de beneficiarem de vantagens competitivas e maximizarem os seus lucros. A negociação proprietária permite às instituições financeiras utilizar o seu próprio capital em vez dos fundos dos clientes, o que significa que podem assumir maiores níveis de risco sem terem de responder perante os clientes. Esta liberdade permite que os prop traders sigam estratégias de negociação únicas e obtenham lucros potencialmente elevados, sem os condicionalismos da negociação tradicional baseada no cliente.

Como escolher a melhor empresa de adereços?

Ao procurar a empresa de adereços perfeita, considere estes seis factores cruciais sugeridos pelos nossos especialistas:

Distribuição dos lucros: Considere empresas que oferecem acordos generosos de partilha de lucros. Embora a empresa de capital de risco assuma riscos ao fornecer capital, como negociante, merece uma parte significativa dos lucros que gera através dos seus esforços e decisões.

Potencial de crescimento: Examine as oportunidades que cada empresa oferece aos operadores bem sucedidos para gerir somas maiores de capital à medida que atingem os objectivos de lucro. Além disso, considere até que ponto é difícil atingir esses níveis mais elevados e se a empresa aumenta as divisões de lucros para os operadores que atingem os seus objectivos.

Restrições de negociação: As empresas de mediação utilizam vários instrumentos para limitar os riscos que os traders assumem com o seu capital. No entanto, algumas empresas podem impor restrições excessivas, dificultando a sua capacidade de obter lucros. Escolha uma empresa que imponha limites razoáveis e que, ao mesmo tempo, dê aos operadores a liberdade de assumir riscos calculados.

Custo-eficácia: Avalie os preços de cada empresa e o valor que oferecem. Uma empresa de baixo custo pode não oferecer necessariamente as melhores plataformas de negociação ou apoio ao cliente, por isso, pondere os benefícios em relação aos custos. Além disso, considere se prefere um pagamento único ou taxas mensais contínuas.

Objectivos de lucro: A maioria das empresas de corretagem estabelece objectivos de lucro entre 8-10%, mas objectivos mais baixos podem reduzir o stress e facilitar o avanço nos níveis de conta da empresa. Avalie os objectivos de lucro de cada empresa e o impacto que podem ter na sua experiência de negociação.

Instrumentos financeiros disponíveis: Considere empresas que ofereçam várias opções de negociação em classes de activos específicas. Além disso, certifique-se de que a empresa lhe permite negociar os instrumentos financeiros específicos em que está interessado, como uma gama diversificada de pares de moedas na negociação de Forex.

As empresas de propinas são seguras?

A negociação proprietária é, de facto, legal. A confusão em torno da sua legalidade resulta da Regra de Volcker, promulgada após a crise financeira de 2008. Esta regra proíbe os bancos de terem mesas de prop trading para evitar que façam transacções de alto risco usando fundos dos depositantes. No entanto, esta proibição aplica-se apenas aos bancos e não às empresas independentes de prop trading.

O prop trading é um modelo de negócio legítimo. Embora ganhar dinheiro como prop trader possa ser um desafio, é possível que os operadores qualificados passem nas avaliações, invistam o capital de uma empresa e partilhem os lucros. É essencial pesquisar e escolher uma empresa de prop trading respeitável, uma vez que algumas podem criar mais obstáculos ao sucesso dos seus operadores do que outras.

Melhores contas de negociação de adereços 2024

A seguir, apresentamos algumas das melhores contas de prop trading em 2023, conforme sugerido pelos nossos especialistas:

1

9.4/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

$ 1

Análise

Topstep é uma empresa líder em negociação proprietária que oferece aos negociadores a oportunidade de negociar contratos de futuros. Com um processo único de avaliação em duas fases, os operadores podem provar as suas capacidades numa conta simulada antes de receberem potencialmente financiamento para negociar ao vivo.
Topstep a empresa oferece três tamanhos de conta: $50.000, $100.000 e $150.000. Os preços regulares começam a partir de $165/mês, com descontos frequentes disponíveis. Os comerciantes podem alavancar até 1: 100 e acessar diversos mercados de futuros, incluindo ações, commodities, criptografia, títulos e metais. As comissões e taxas cobradas na Combinação de Negociação (conta de simulação) alinham-se com as de uma conta financiada ao vivo, ajudando os comerciantes a desenvolver habilidades para os mercados reais.
Topstep apoia os comerciantes com recursos educacionais, incluindo coaching de grupo gratuito, para aumentar suas chances de sucesso.

Prós/Contras

•As contas de negociação reais são financiadas por uma corretora, não há necessidade de investir seu próprio capital.

•A empresa oferece uma ampla variedade de materiais de treinamento gratuitos, incluindo treinamento em grupo de forma gratuita.

•É possível entrar em contato com a equipe de suporte de várias formas.

•A corretora oferece um programa de indicação para renda extra.

•As contas de negociação são apresentadas em 10 moedas base.

•A negociação ao vivo é feita através de uma corretora regulamentada, a Equiti Capital.

•A corretora não oferece bônus, negociação automatizada ou outras opções de renda passiva.

•A TopStep não fornece dados sobre autoridades reguladoras e de licenciamento.

•O serviço de suporte ao cliente funciona apenas durante a semana e em horários definidos.

RevisÃo Do Estudo

2

9.2/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

€155

Análise

FTMO é uma empresa de prop trading que oferece aos negociadores experientes a oportunidade de gerir uma conta financiada até $200.000 com uma vasta gama de instrumentos, incluindo Forex, acções, índices, mercadorias e criptomoedas. Para se qualificarem, os traders devem passar por um processo de avaliação em duas etapas.
Os principiantes podem começar com uma conta de avaliação gratuita que tem as mesmas condições de negociação que as contas de desafio. Os comerciantes de longo prazo são livres de utilizar uma conta Swing que não tem restrições quanto à manutenção de posições durante o fim de semana ou à negociação durante os lançamentos macroeconómicos. A empresa oferece negociação com as plataformas mais populares - MT 4/5, cTrader e DXtrade. A alavancagem é de até 1:100.
Além disso, a FTMO é reconhecida pelos seus recursos educacionais e apoio contínuo.

Prós/Contras

•O custo de teste bastante baixo é de 155 euros.

•As plataformas clássicas, como MT4, MT5 e Ctrader, são familiares a muitos comerciantes. Para essas plataformas, centenas de indicadores, scripts e consultores foram desenvolvidos.

•A recompensa inicial é de 80%.

•Diversificação dos planos tarifários. Os candidatos podem escolher um depósito de demonstração de 10 mil a 200 mil dólares americanos. Existem planos tarifários que vão desde a negociação padrão à agressiva.

•A alavancagem é de até 1:100.

•Requisitos rigorosos para o período de teste. A perda máxima permitida é de 10% do valor do depósito. O lucro pretendido é de 10%, para o qual é fornecido 1 mês.

•Não existe informação sobre a forma como a empresa é financiada.

RevisÃo Do Estudo

3

9.1/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

$99

Análise

Trabalhando com a corretora Eightcap, a Funded Next foi fundada em 2009 e é licenciada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC). Esta empresa de prop trading possui escritórios nos Emirados Árabes Unidos, nos EUA e no Sudeste Asiático, atendendo a cidadãos de todos os países. Ela oferece financiamento de até US$ 200.000, com um potencial de crescimento de até US$ 4 milhões, e sua alavancagem máxima é de 1:100. A Funded Next oferece dois tipos de contas com cinco planos cada, permitindo que os traders escolham a melhor opção para sua realidade. A participação nos lucros de um parceiro é de 60% a 90%, dependendo de seu desempenho, e os desafios são bastante acessíveis. Para confirmar sua qualificação, o usuário opera em uma conta demo, mas a plataforma paga a ele 15% de seus ganhos em fundos reais. Depois disso, os limites mínimos são pelo menos 10 operações por mês, até 5% de rebaixamento diário e até 10% de rebaixamento geral. Os parceiros negociam no MetaTrader 4 / 5 e podem usar o próprio app da empresa para administrar suas contas.

Prós/Contras

•a empresa trabalha com uma corretora que possui licença da ASIC e que presta serviços há mais de 13 anos;

•depois de passar um desafio, o trader pode receber até US$ 200.000 em sua conta e aumentar esse valor em 20 vezes;

•inicialmente, um parceiro recebe 60% de seu lucro líquido, e posteriormente a empresa deixa até 90% com ele;

•no começo, os pagamentos são feitos mediante solicitação mensal, e depois, uma vez a cada 14 dias;

•as taxas de negociação são definidas pela Eightcap, mas são mais baixas do que se você negociasse diretamente com a corretora;

•dois tipos de contas, cada uma com cinco planos, que diferem no saldo fornecido a um parceiro após a confirmação de sua qualificação;

•um vantajoso programa de afiliados, que permite que você ganhe até 15% das taxas de indicação.

•Não há planos gratuitos. A taxa mínima para um saldo de US$ 15.000 é de US$ 99;

•os traders fazem desafios em contas demo, onde só podem receber uma participação nos lucros de 15%;

•a empresa de prop trading não divulga as taxas de negociação até que você comece a operar.

RevisÃo Do Estudo