Qual é a diferença entre Prop Trading e outras formas de negociação?

Principais conclusões

• O prop trading permite o acesso a capital que os comerciantes retalhistas podem não ter

• Os prop traders podem tomar posições maiores e assumir mais riscos do que os retail traders

• Os prop traders devem estar conscientes da volatilidade do mercado e gerir o risco em conformidade

Principais diferenças entre o prop trading e outros tipos de negociação

Na tabela abaixo, pode encontrar as diferenças mais relevantes entre o prop trading e outros tipos de negociação:

Benefícios do prop trading

O prop trading oferece aos traders um conjunto único de vantagens em comparação com outras metodologias de trading. Estes benefícios não só aumentam as capacidades do trader, mas também criam um ambiente propício para maximizar os retornos potenciais.

• Acesso ao capital: Um dos benefícios mais significativos do prop trading é o acesso ao capital da empresa. Esta é uma vantagem notável sobre os operadores de retalho que podem estar limitados pelas suas finanças pessoais. Com o apoio dos vastos recursos financeiros de uma empresa, os prop traders podem assumir posições que seriam inatingíveis com seu próprio capital. Este poder de compra acrescido permite-lhes capitalizar oportunidades que podem estar fora do alcance dos operadores individuais, aumentando assim potencialmente os seus retornos.

• Liberdade: Os prop traders gozam de um elevado grau de liberdade nas suas decisões de negociação. Ao contrário dos operadores em muitos contextos institucionais que podem estar vinculados a mandatos ou estratégias específicas, os prop traders têm frequentemente autonomia para escolher as suas transacções. Esta liberdade permite-lhes adaptar-se rapidamente às condições de mercado em constante mudança e alterar as suas estratégias conforme considerem adequado, promovendo a inovação e a adaptabilidade.

• Potencial para prémios elevados: O modelo financeiro de muitas empresas de prop trading é concebido de forma a que os prop traders possam ficar com uma parte substancial, se não a totalidade, dos seus lucros. Esse arranjo pode ser incrivelmente lucrativo, especialmente quando combinado com o capital e os recursos da empresa. O potencial para ganhar significativamente é aumentado, tornando o prop trading uma opção atractiva para aqueles que estão confiantes nas suas capacidades e estratégias de negociação.

Estes benefícios proporcionam aos prop traders as ferramentas e incentivos de que necessitam para prosperar no mundo acelerado dos mercados financeiros.

Para saber mais sobre as vantagens e desvantagens das empresas de prop trading e como o seu trabalho é organizado, leia o artigo: Explicação da negociação proprietária

Desvantagens do prop trading

O prop trading também tem desvantagens, e algumas das principais são

• 1

  O elevado risco associado: Os operadores de prop trading devem estar conscientes da volatilidade dos mercados e estar preparados para gerir o seu risco em conformidade. Esta pode ser uma tarefa difícil, especialmente quando os mercados são voláteis ou imprevisíveis.

• 2

  Pressão: Os prop traders podem estar sob pressão para ter um bom desempenho, uma vez que os seus lucros são partilhados com a empresa. Isto pode criar muito stress e ansiedade, uma vez que os operadores têm de estar constantemente atentos aos mercados para poderem fazer as transacções certas.

• 3

  Longas horas de trabalho: Os prop traders podem ter de trabalhar muitas horas, uma vez que os mercados estão abertos 24 horas por dia, 5 dias por semana. Isto pode ser uma grande pressão para a saúde física e mental do trader, uma vez que é frequentemente obrigado a ficar acordado até tarde ou acordar cedo para monitorizar as suas transacções.

Se estiver interessado no prop trading, temos um guia sobre os benefícios do prop trading que lhe pode ser útil.

Para quem é adequado o prop trading?

Embora o prop trading implique um risco elevado, é adequado para os operadores que tenham um historial de sucesso comprovado, uma elevada tolerância ao risco e a capacidade de trabalhar de forma independente sob pressão. As estratégias de prop trading permitem que os operadores beneficiem dos movimentos do mercado a curto prazo e obtenham lucros rapidamente, sem terem de esperar que o mercado se torne mais líquido.

Para serem bem sucedidos no prop trading, os operadores devem ter um conhecimento profundo dos mercados em que operam. Eles precisam de ser capazes de tomar decisões rápidas e ajustar as suas estratégias com base nas flutuações do mercado.

Os operadores devem também estar conscientes dos riscos que estão a correr e estar preparados para aceitar perdas quando necessário. Além disso, os operadores têm de ser capazes de gerir o seu capital de forma eficaz, de modo a maximizar os rendimentos e minimizar as perdas.

Se você deseja trabalhar com uma empresa de prop trading, será útil aprender como se preparar neste artigo: 9 dicas para entrevistas bem-sucedidas de Prop Trading

As melhores empresas de negociação de propostas

1

9.4/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

Package buy - $119

Análise

SabioTrade é uma empresa de negociação proprietária (prop) fundada em 2021 em Dublin, Irlanda. Após completar uma avaliação, os clientes da empresa recebem acesso a $ 20.000 - $ 200.000 em contas financiadas, com a divisão de lucros de até 90%. Um período experimental de 7 dias. SabioTrade os clientes negociam CFDs em pares de moedas, commodities, índices, ações, criptomoedas e ETFs nas plataformas do corretor multirregulado com alavancagem que varia de 1:30, dependendo do ativo. Os programas de financiamento estão disponíveis em países não incluídos na lista de sanções da OFAC.

Prós/Contras

•Financiamento até $200.000 após aprovação na avaliação;

•A compra mínima do pacote é de $119;

•Todas as estratégias são permitidas, incluindo a negociação de eventos noticiosos;

•Taxa única pela utilização da conta de avaliação e reembolso após o trader receber o financiamento;

•A divisão dos lucros é de até 90%;

•O nível máximo de levantamento é dinâmico e não fixo;

•Estão disponíveis cupões para reduzir a contribuição única.

•Cada comerciante tem apenas uma tentativa para passar a fase de avaliação;

•Requisitos rigorosos para o limite de perdas diárias, que não é superior a 3% do saldo da conta.

RevisÃo Do Estudo

2

9.2/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

$79

Análise

Instant Funding é uma empresa de negociação proprietária sediada no Reino Unido que está a funcionar desde 2021. Atende comerciantes em mais de 180 países, incluindo os Estados Unidos. Os instrumentos de negociação disponíveis incluem pares de moedas principais e secundárias, metais, commodities, índices e criptomoedas. Instant Funding oferece programas de avaliação One-Phase e Two-Phase para obter contas financiadas que variam de $ 10,000 a $ 200,000, bem como financiamento instantâneo de $ 1,250 a $ 80,000. A alocação máxima por comerciante após o escalonamento pode chegar a US $ 2,5 milhões para desafios de uma fase e duas fases e US $ 3,84 milhões para contas de financiamento instantâneo.

Prós/Contras

•Desafios de uma e duas fases, bem como um programa de financiamento instantâneo.

•A escolha entre uma conta Raw Spread ou uma conta sem comissões.

•Elevada taxa de participação nos lucros: 80% (base) ou 90% (contas de escalonamento).

•Alavancagem de até 1:100 para os principais pares de moedas.

•Não é permitida a negociação algorítmica.

•Taxa única mais elevada de 79 a 89 dólares, consoante o desafio, em comparação com os concorrentes.

RevisÃo Do Estudo

3

9.1/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

$150

Análise

A empresa educativa Earn2Trade foi criada em 2017 e está sediada no Wyoming, EUA. Oferece aos comerciantes de retalho cursos de aprendizagem para se tornarem profissionais, bem como contas virtuais para negociar futuros. Os melhores alunos que negociam com sucesso sob parâmetros definidos têm acesso ao capital de empresas comerciais proprietárias em valores de $ 25,000 a $ 200,000. Earn2Trade tem três planos de taxas com taxas de assinante de $ 150 a $ 550.

Prós/Contras

•A cooperação com esta empresa é possível após o pagamento de uma taxa de subscrição de 150 dólares.

•Ensino de qualidade por traders profissionais, aprovado pela National Futures Association(NFA), que é a entidade reguladora mais conceituada do mercado de futuros.

•Acesso a plataformas de negociação gratuitas e análises alargadas.

•Negociação na Chicago Mercantile Exchange (CME), que é a maior bolsa de futuros do mundo.

•Distribuição dos lucros a favor do comerciante, que recebe 80%; a empresa cujo capital é utilizado nas transacções recebe 20%.

•Um programa de afiliados com diferentes tipos de comissões.

•Os clientes de Earn2Trade só podem negociar em bolsas de futuros. Outros mercados (Forex, CFDs, acções reais, criptomoedas) não estão disponíveis.

RevisÃo Do Estudo