Melhores empresas de prop com EA em 2024
De acordo com os especialistas da Traders Union, algumas das melhores empresas de prop trading com EA são:
FundedNext
Audacity Capital
Lux Trading Firm
Império dos Comerciantes da Cidade
No cenário em constante evolução dos mercados financeiros, as prop firms desempenham um papel crucial, fornecendo aos aspirantes a traders os recursos, o capital e a tecnologia necessários para se envolverem em negociações activas. Com o surgimento dos algoritmos de negociação eletrónica, estas empresas revolucionaram ainda mais a indústria, aproveitando o poder da automação e das estratégias algorítmicas. Neste guia, os especialistas da TU irão aprofundar as principais empresas que incorporam EAs nas suas operações de negociação e examinar as suas características únicas.
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Posso negociar manualmente enquanto uso um EA?
Sim, a maioria das empresas que permitem EAs não exigem que você negocie apenas usando estratégias automatizadas. Tem a flexibilidade de negociar manualmente, bem como utilizar EAs em simultâneo ou separadamente.
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Como é que desenvolvo um EA de sucesso?
O desenvolvimento de um EA bem sucedido envolve um backtesting completo em dados históricos de mercado, otimização de parâmetros de negociação, regras de gestão de dinheiro e ajuste do EA com base em análises de desempenho contínuas em condições de negociação reais.
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Que linguagens de programação são utilizadas para codificar EAs?
As linguagens de programação mais comuns usadas para codificar Expert Advisors incluem MQL4 (para MetaTrader 4), MQL5 (para MetaTrader 5), Python através de bibliotecas API de terceiros, C++ para integração direta na plataforma.
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Quais são as melhores plataformas de EA para prop trading?
Algumas plataformas populares usadas por empresas de prop trading que suportam a negociação automatizada de EA incluem MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, TradingView. As empresas também fornecem APIs e plugins de plataforma para ajudar a integrar os EAs dos traders.
O que são as empresas de apoio?
As empresas de negociação proprietárias, vulgarmente conhecidas como prop firms, tornaram-se actores importantes nos mercados financeiros, oferecendo aos operadores acesso a capital e recursos de negociação. Estas empresas oferecem aos operadores a oportunidade de negociar instrumentos financeiros utilizando fundos fornecidos pela própria empresa. Essencialmente, os prop traders utilizam o capital da empresa para executar transacções em vários mercados, com o objetivo de gerar lucros não só para eles próprios mas também para a prop firm. Este acordo mutuamente benéfico permite que tanto o trader quanto a empresa compartilhem os lucros gerados por operações bem-sucedidas.
Vale a pena operar para uma empresa de prop trading? Quanto posso ganhar?O que são EAs (Expert Advisors)?
As empresas de negociação Forex incorporam frequentemente Expert Advisors (EAs) nas suas operações de negociação para aumentar a eficiência e capitalizar as estratégias de negociação algorítmicas. Os EAs são programas especializados concebidos para correr em plataformas de negociação como o MetaTrader 4 (MT4) e executar transacções nos mercados financeiros com base em algoritmos e parâmetros predefinidos.
Com a ajuda dos EAs, os prop traders podem monitorizar os mercados continuamente, analisar os movimentos de preços e identificar oportunidades de negociação com base em critérios e indicadores específicos. Estes critérios podem ser definidos pelo trader, considerando factores como indicadores técnicos, padrões de gráficos ou dados fundamentais. Ao programar estas regras no EA, os investidores podem automatizar o processo de identificação de potenciais transacções, reduzindo o esforço manual e aumentando a velocidade de execução.
Quando um EA identifica uma oportunidade de negociação que satisfaz os critérios especificados, pode executar várias acções. Alguns EAs podem simplesmente notificar o negociador, fornecendo alertas ou sinais para agir manualmente. Isto permite que o negociador reveja a informação e tome uma decisão com base no seu próprio julgamento. Outros EAs, no entanto, têm a capacidade de executar transacções automaticamente. Quando as condições predefinidas são cumpridas, o EA pode abrir posições, definir níveis de stop-loss e take-profit e gerir a transação de acordo com as regras programadas.
As melhores empresas de ferramentas de Forex com EA
Os especialistas sugerem que as seguintes empresas são as melhores empresas de propulsão Forex com EA:
FundedNext
FundedNext é uma plataforma de negociação de propósitos relativamente nova que se destaca por oferecer uma divisão de lucro de 15% na própria fase de avaliação. Os comerciantes podem ganhar um aumento de 40% no saldo da conta a cada 4 meses com base na lucratividade consistente. A plataforma fornece um gerente de conta dedicado para assistência e oferece aplicativos móveis Android e iOS para negociação conveniente. Eles têm uma divisão de lucros de até 90% e oferecem alavancagem amigável ao trader.
Audacity Capital
A Audacity Capital financia traders profissionais de Forex e fornece ferramentas de negociação adicionais. Oferecem uma divisão de lucros de 50-50, duplicando o tamanho da conta (limite de financiamento) com cada objetivo de lucro de 10% alcançado. Os negociadores têm a oportunidade de aprender e interagir com outros negociadores de prop e receber um melhor apoio de negociação. Têm uma vasta gama de plataformas suportadas e nenhum processo de avaliação para os negociadores obterem financiamento.
Empresa de negociação Lux
A Lux Trading Firm financia traders experientes até 2,5 milhões de dólares e actualiza as suas contas com base no cumprimento de objectivos de lucro de 10%. Eles oferecem uma divisão de lucros de até 65% e fornecem plataformas de negociação MetaTrader 4, Trader Evolution e TradingView. A plataforma oferece orientação personalizada, salas de negociação ao vivo, análise de investimento automatizada e aconselhamento de gestão de risco. A KPMG audita os resultados de todas as contas profissionais em direto.
Império dos comerciantes da cidade
A City Traders permite que os comerciantes sejam financiados com até US $ 4 milhões e oferece uma participação nos lucros de até 70%. Oferecem vários planos de financiamento, incluindo Avaliação, Gestor de Carteira e Planos de Financiamento Direto. Os comerciantes são actualizados para limites de financiamento mais elevados com cada objetivo de lucro de 10% alcançado. A City Traders oferece orientação, programas de treinamento e ferramentas para apoiar o sucesso dos traders. Eles seguem estratégias de negociação como a Teoria do Triângulo de Simetria e a Estratégia Correctiva.
Prós e contras da utilização de EAs
👍 Prós da utilização de EAs
• Negociação livre de emoções: Os EAs eliminam a influência das emoções nas decisões de negociação. Executam transacções com base em parâmetros pré-definidos, eliminando o potencial para acções de negociação impulsivas ou orientadas por emoções. Isto pode levar a uma tomada de decisões mais disciplinada e objetiva
• Maior velocidade de negociação: os EAs podem analisar e processar informações muito mais rapidamente do que os humanos. Podem comparar múltiplas variáveis e tomar decisões numa fração de segundo. Esta velocidade permite uma execução atempada das transacções, tirando partido das oportunidades de mercado que podem ser perdidas pelos operadores manuais
• Redução do stress: Para os negociadores que dependem da negociação Forex como a sua principal fonte de rendimento, a utilização de EAs pode reduzir os níveis de stress. Os EAs podem lidar com as tarefas diárias de negociação, permitindo que os negociadores se concentrem noutros aspectos das suas vidas ou procurem oportunidades adicionais. Isto pode aliviar a tensão mental associada à monitorização constante dos mercados
•Backtesting e otimização: Os EAs podem ser testados com dados históricos para avaliar o seu desempenho em diferentes condições de mercado. Isto permite que os investidores avaliem e optimizem as suas estratégias antes de as implementarem na negociação em tempo real. O backtesting ajuda a identificar os pontos fortes e fracos, a aperfeiçoar os parâmetros e a melhorar o desempenho global da negociação
👎 Contras da utilização de EAs
•Incapacidade de responder a notícias em tempo real: Os EAs funcionam com base em regras e parâmetros predefinidos e não têm a capacidade de responder a eventos noticiosos em tempo real. Podem perder notícias cruciais sobre a evolução do mercado ou não conseguir ajustar as estratégias de negociação em conformidade. Os operadores que acompanham ativamente as notícias e tomam decisões informadas com base nos acontecimentos actuais podem ter uma vantagem sobre os EAs nestas situações
•Falta de flexibilidade: Os EAs estão programados para funcionar dentro de parâmetros específicos e cumprem rigorosamente as regras predefinidas. Podem não ser capazes de se adaptar a condições de mercado inesperadas ou a mudanças súbitas nas tendências. Os operadores, por outro lado, podem usar o seu discernimento e intuição para responder de forma flexível à dinâmica do mercado, potencialmente capitalizando oportunidades únicas ou evitando erros de negociação significativos
•Complexidade técnica: O desenvolvimento, programação e otimização de EAs requerem um certo nível de conhecimentos técnicos e experiência. Os operadores que não estão familiarizados com a codificação ou com os princípios de negociação algorítmica podem enfrentar desafios na criação e personalização dos seus EAs. Além disso, é necessário um acompanhamento e manutenção contínuos para garantir que o desempenho do EA está alinhado com os objectivos do investidor
•Sobre-otimização e ajuste de curvas: Existe o risco de otimizar excessivamente os EAs com base em dados históricos, o que resulta num ajuste de curva. O ajuste da curva ocorre quando os parâmetros do EA são excessivamente adaptados aos dados históricos, levando a um mau desempenho na negociação em tempo real. Os negociadores devem encontrar um equilíbrio entre a otimização do desempenho do EA e a garantia de que este se mantém robusto e adaptável às condições de mercado em mudança
Quanto é que as empresas de prop trading ganham?
As receitas geradas pelas empresas de prop trading podem variar dependendo do acordo específico de partilha de lucros e das taxas adicionais que implementam. Normalmente, as empresas de prop trading ganham uma percentagem dos lucros gerados pelos seus traders, que pode variar entre 20% e 50%. Isso significa que, para cada operação lucrativa feita por um trader, a empresa recebe uma parte dos lucros como compensação por fornecer o capital e os recursos de negociação.
Em alguns casos, as empresas de prop trading oferecem divisões de lucros mais favoráveis, como um rácio de 90:10, em que a empresa fica apenas com 10% dos lucros e o trader fica com a maior parte. Este modelo incentiva os traders a terem um bom desempenho e encoraja a rentabilidade. No entanto, é importante notar que estas divisões de lucros mais elevadas podem vir acompanhadas de determinadas condições ou requisitos, tais como atingir objectivos de lucro específicos ou cumprir determinadas métricas de desempenho.
Além da divisão de lucros, as empresas de prop trading podem cobrar dos traders certas taxas ou despesas. Por exemplo, algumas empresas podem exigir que os operadores paguem por programas de formação ou acompanhamento de especialistas para melhorar as suas capacidades de negociação. Estas taxas podem variar e são frequentemente separadas do acordo de partilha de lucros.
Vale a pena mencionar que as receitas específicas e a rentabilidade das empresas de prop trading podem ser influenciadas por vários factores, incluindo o número e a taxa de sucesso dos seus operadores, as condições gerais do mercado e os custos operacionais da empresa. As empresas de prop trading bem-sucedidas com um grupo diversificado de traders lucrativos têm o potencial de gerar receitas significativas a partir dos lucros obtidos pelos seus traders. No entanto, é importante considerar que nem todos os traders são consistentemente lucrativos e a receita da empresa pode flutuar de acordo com isso.
Como tornar-se um prop trader de Forex?
Tornar-se um prop trader de Forex envolve vários passos fundamentais que requerem dedicação, conhecimento e experiência no mercado cambial. Para embarcar nesta viagem, deve seguir estes passos:
Passo 1: Aprender o básico
Comece por adquirir uma sólida compreensão dos conceitos fundamentais da negociação Forex. Familiarize-se com gráficos de preços, indicadores técnicos e técnicas de análise fundamental utilizadas para avaliar eventos económicos e geopolíticos que influenciam os valores da moeda. É crucial compreender as estratégias de gestão de risco, como a definição de ordens stop-loss e a determinação do tamanho da posição, para salvaguardar o seu capital de negociação.
Passo 2: Desenvolver a sua estratégia de negociação
Depois de compreender os princípios básicos, elabore uma estratégia de negociação que se alinhe com o seu estilo e objectivos de negociação. A sua estratégia deve incluir pontos de entrada e saída, protocolos de gestão de risco e directrizes para gerir as emoções durante a negociação. O backtesting da sua estratégia utilizando dados históricos pode fornecer informações valiosas sobre o seu desempenho em diferentes condições de mercado.
Passo 3: Praticar a negociação
Antes de arriscar dinheiro real, utilize as contas de negociação de demonstração oferecidas pelos corretores de Forex para praticar e aperfeiçoar a sua estratégia num ambiente sem riscos. Tire partido destas contas para testar a sua abordagem de negociação, fazer os ajustes necessários e ganhar confiança na execução de transacções de forma eficaz.
Passo 4: Ganhar experiência
Para se tornar um operador de Forex profissional, é crucial acumular experiência prática na negociação de Forex. Comece por negociar com uma conta pequena e aumente gradualmente o seu capital à medida que ganha confiança e aperfeiçoa as suas competências. À medida que progride, considere expandir a sua estratégia de negociação para incluir vários pares de moedas e explorar diferentes técnicas de negociação.
Passo 5: Procurar empresas de prop trading
Pesquise e identifique empresas de prop trading especializadas em negociação Forex. Procure empresas com uma reputação sólida, um historial de sucesso e pacotes de compensação atractivos. Contacte estas empresas para saber mais sobre o seu processo de seleção e requisitos para se tornar um operador de mercado.
Passo 6: Passar o processo de avaliação
A maioria das empresas de prop trading tem um processo de avaliação para avaliar as competências de negociação e a rendibilidade dos potenciais operadores. Este processo pode envolver a negociação numa conta de demonstração ou a utilização de um pequeno montante de capital para demonstrar a sua capacidade de gerar lucros. Esteja bem preparado e confiante na sua estratégia de negociação para navegar com sucesso no processo de avaliação.
Etapa 7: Associar-se a uma empresa
Depois de ter passado com sucesso o processo de avaliação, pode juntar-se à empresa de prop trading como prop trader de Forex. A empresa fornecer-lhe-á uma conta de negociação e um montante de capital designado para negociar em seu nome. À medida que gerar lucros, receberá uma parte dos lucros como compensação, de acordo com os termos e condições estabelecidos pela empresa.
Glossário para traders iniciantes
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1
Análise fundamental
A análise fundamental é um método ou ferramenta utilizada pelos investidores que procura determinar o valor intrínseco de um título através do exame de factores económicos e financeiros. Tem em conta factores macroeconómicos, como o estado da economia e as condições do sector.
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2
Índice
O índice na negociação é a medida do desempenho de um grupo de acções, que pode incluir os activos e os títulos nele contidos.
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3
Negociação algorítmica
A negociação algorítmica é um método avançado que se baseia numa codificação avançada e em fórmulas baseadas num modelo matemático. No entanto, em comparação com os métodos de negociação tradicionais, o processo distingue-se pelo facto de ser automatizado.
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4
Rendimento
O rendimento refere-se aos ganhos ou rendimentos derivados de um investimento. Reflecte os rendimentos gerados pela posse de activos como acções, obrigações ou outros instrumentos financeiros.
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5
Backtesting
O backtesting é o processo de testar uma estratégia de negociação com base em dados históricos. Permite-lhe avaliar o desempenho da estratégia no passado e identificar os seus potenciais riscos e benefícios.
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Equipe que trabalhou neste artigo
Chinmay Soni é um analista financeiro com mais de 5 anos de experiência com ações, Forex, derivativos e outros instrumentos. Como pesquisador e fundador de uma empresa boutique de pesquisa, atende a várias áreas e mercados, sempre oferecendo informações respaldadas por dados estatísticos. Além disso, Chinmay também atua como professor nas áreas de finanças e tecnologia.
Como redator para a Traders Union, Chinmay leva em consideração múltiplos aspectos e contribui com suas percepções analíticas sobre uma grande variedade de assuntos.