Posso Ganhar Dinheiro em Uma Mesa Proprietária?
Maio 02, 2024
Se você está se perguntando “Vale a pena negociar com uma mesa proprietária?”, você precisa entender primeiramente como isso funciona. Negociação proprietária é uma das atividades mais lucrativas, pois o dinheiro que você ganha é determinado por uma taxa de participação nos lucros. A renda de um prop trader (trader de uma mesa proprietária) é representada pelos lucros gerados ao negociar ações, Forex, opções, futuros e outros ativos.
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Se você já ouviu falar de negociação proprietária (mesa proprietária), talvez saiba que os prop traders lucram diretamente com suas decisões de investimento. No entanto, ser bem-sucedido como prop trader depende de muitos fatores, começando com a mesa proprietária escolhida, experiência de negociação, estratégias e muitos outros fatores. Abaixo, discutiremos os principais prós e contras da negociação proprietária, quanto dinheiro você pode ganhar e perder e quais custos você deve considerar antes de iniciar sua jornada de negociação proprietária.
Financie sua conta com a Topstep!Negociação Proprietária: Prós e Contras
Negociação proprietária significa ingressar em uma empresa como parceiro e usar o capital da própria empresa para fazer negócios. Mas vale a pena negociar para uma mesa proprietária? Vamos dar uma olhada em algumas das principais vantagens e desvantagens.
Capacidades de ganho de lucro
Em primeiro lugar, talvez o mais importante seja o aumento dos lucros para o trader, que geralmente recebe a maior parte dos retornos de seus negócios. Além disso, as mesas proprietárias geralmente oferecem comissões baixas em comparação com as corretoras, que geram receitas apenas com as taxas de negociação.
Acesso a ferramentas e software exclusivos
Prop traders também obtêm acesso a muitas ferramentas que aumentam suas chances de sucesso, como tecnologia de ponta que pode não estar disponível de outra forma, informações de alta qualidade e várias plataformas de negociação, o que é um aspecto valioso, considerando que os traders de varejo geralmente podem usar apenas uma plataforma de negociação.
Excelente suporte
As mesas proprietárias geralmente gerenciam uma equipe pequena, ao contrário de uma corretora que pode ter milhões de usuários. Isso significa que eles podem resolver todas as suas preocupações a tempo, enquanto uma corretora regular pode ter um tempo de espera muito longo que pode resultar em perda de receita.
Menos custos operacionais
As mesas proprietária são menos regulamentadas ou não são regulamentadas; o benefício é que elas geralmente têm menos custos operacionais. Isso permite que elas dividam sua renda com o trader a uma taxa que os beneficie.
Negociação usando o capital da empresa e alta alavancagem
As mesas proprietárias permitem que os traders usem alta alavancagem ao negociar. Além disso, ao contrário dos traders de varejo, você não negocia com seu próprio capital, mas com o capital da empresa.
Flexibilidade de trabalho
Você pode escolher entre negociação remota e negociação interna, embora a última possa ser mais vantajosa.
Fácil de adquirir experiência e conhecimento
Muitas mesas proprietárias fornecem recursos e materiais de treinamento gratuitos, incluindo treinamento em grupo. Outros podem fornecer esses recursos de aprendizagem por uma taxa. A maioria das mesas proprietárias fornecem contas de simulação, para que você possa começar a negociar sem experiência.
Estoques de títulos e liquidez
As mesas proprietárias criam estoques de títulos, o que ajuda a instituição a estar preparada para mercados ilíquidos ou tendências de baixa quando é mais difícil negociar no mercado.
Apesar desses muitos prós, a negociação proprietária vem com algumas desvantagens que você deve considerar antes de embarcar nesta jornada.
Falta de regulamentação
As mesas proprietárias são menos regulamentadas ou não são regulamentadas – isso te coloca em maior risco, então você precisa ponderar bem antes de escolher uma mesa proprietária.
Riscos de negócios
Algumas mesas proprietárias podem te pedir para depositar uma quantia em dinheiro que atua como sua contribuição de risco. Seu depósito não tem seguro e pode estar sujeito a fraudes e outros riscos. Você só deve depositar dinheiro que está disposto a perder.
Falta de flexibilidade de negociação
A maioria das empresas oferece apenas day trading. Mesmo que a empresa escolhida permita que você mantenha suas posições abertas durante à noite, sua alavancagem permitida provavelmente será restrita.
Custos
A negociação proprietária vem com altas taxas, como taxas de assinatura, taxas de retirada, taxas de avaliação e muito mais.
Impacto emocional
A negociação proprietária pode ser muito estressante, pois você negocia o dinheiro da empresa em vez do seu próprio, e precisa contabilizar suas perdas.
Segurança no trabalho e benefícios
Há falta de benefícios trabalhistas, como seguro saúde e segurança no emprego, pois você pode perder sua fonte de renda se não gerar lucros.
Comparação dos Melhores Programas de Traders Financiados
Quanto Dinheiro Posso Ganhar em Mesas Proprietárias?
Se você está se perguntando “Vale a pena negociar com uma mesa proprietária?”, precisa entender como isso funciona. Negociação proprietária é uma das atividades mais lucrativas, pois o dinheiro que você ganha é determinado por uma taxa de participação nos lucros. Ao contrário das corretoras, por exemplo, que geram dinheiro com comissões ou spreads, a mesa proprietária se beneficia de negociar ou investir diretamente no mercado.
Prop traders não são funcionários; em vez disso, eles trabalham como contratados e não têm benefícios trabalhistas, como seguro saúde. A renda de um prop trader é definida pelos lucros gerados ao negociar ações, Forex, opções, futuros e outros ativos.
Como resultado, sua receita depende da empresa que você escolher e de sua taxa de participação nos lucros, que pode variar de 75/100 a 90/100. De qualquer forma, você não deve optar por uma empresa que pague menos de 70/100.
Algumas mesas proprietárias podem empregar uma taxa flexível de participação nos lucros, dependendo de sua experiência e estratégia de negociação. Por exemplo, a Fidelcrest oferece 50% depois de passar na fase de avaliação, mas você pode obter até 90/100 como um trader Fidelcrest financiado.
Então, a negociação proprietária é lucrativa? Não existe uma regra geral quando se trata de ganhar dinheiro em mesas proprietárias. Por exemplo, a TopStep é uma das melhores empresas do setor nessa perspectiva, pois permite que seus traders retirem os primeiros $ 5.000 em ganhos e 90% de todos os ganhos depois disso.
No geral, o dinheiro que você ganha depende do volume e da lucratividade das negociações, comissões, habilidades de negociação e estratégias. Para maximizar seus ganhos, você deve:
Usar alavancagem – no entanto, esta é uma faca de dois gumes, pois uma alavancagem maior pode gerar ganhos maiores, mas as perdas também podem ser grandes;
Desenvolva várias estratégias de negociação com base na teoria e não no seu instinto;
Negocie apenas com capital que você pode perder; iniciantes podem querer investir não mais do que US$ 500 a US$ 1.000;
Escolha a mesa proprietária certa para suas necessidades e habilidades em relação ao software e à abordagem comercial (como recursos de análise técnica x fundamental);
Faça apostas de alto risco apenas se tiver bastante experiência nos mercados;
Foque em estratégias de diversificação de risco;
Analise todos os dados relevantes ao abrir ordens, incluindo fatores econômicos estrangeiros.
Posso Perder Dinheiro Com Negociação proprietária?
Embora a negociação proprietária seja uma das oportunidades mais lucrativas, ela é afetada pelo risco assimétrico. Isso significa que a taxa de participação nos lucros pode ser de 75% a 90%, mas você assume 100% do risco de suas negociações.
Ao se tornar um prop trader, muitas vezes você precisa depositar uma quantia em dinheiro como sua contribuição de risco. Como o nome sugere, se suas negociações gerarem perdas, o valor será coberto com o dinheiro depositado.
Ao mesmo tempo, a contribuição de risco funciona como um seguro, uma vez que o prop trader pode ser dissuadido de se envolver em negociações muito arriscadas, pois seu próprio capital também está em risco.
Como todos os investimentos vêm com riscos, qualquer prop trader pode perder dinheiro. Isso pode acontecer por vários motivos, como uma estratégia de negociação inadequada ou implementação incorreta da estratégia, falha em avaliar corretamente as condições do mercado ou entender as informações etc.
Melhores Contas Financiadas em ForexQuais São os Custos da Negociação Proprietária?
A próxima pergunta é: quanto uma mesa proprietária cobra para negociar? Não há uma resposta exata para essa pergunta porque depende da empresa escolhida. Aqui estão alguns tipos de custos dos quais você deve estar ciente:
Taxa pelo uso do software (pode ser de cerca de US$ 200 por mês);
Taxa de assinatura mensal para o tipo de conta escolhida, inclusive para a conta de simulação;
Taxas de retirada;
Taxa de avaliação (geralmente única);
Você pode ter que pagar por treinamento ou coaching, embora algumas empresas ofereçam isso gratuitamente.
Melhores Mesas Proprietárias de Forex
Melhores Empresas de Negociação Proprietária
1 Fidelcrest
Com mais de 6.000 traders em todo o mundo, a Fidelcrest tem uma forte reputação. A empresa oferece treinamento de desempenho, tamanhos de conta de milhões de dólares e até 90% de divisão de lucro. Durante um tempo limitado, a Fidelcrest também está oferecendo três bônus, incluindo um desafio de segunda chance, qualificação rápida e ativos duplos.
Com a Fidelcrest, você pode negociar capital real, com a maior divisão de lucro do setor. A Fidelcrest investirá dinheiro real após suas duas fases de avaliação. Em termos de ativos negociáveis, a Fidelcrest também se destaca. Além de Forex, você pode negociar commodities, índices e ações.
A Fidelcrest é uma das mesas proprietárias que lhe paga uma comissão durante o processo de avaliação. Você pode receber até 50% de seus ganhos depois de passar na segunda etapa de avaliação. Como um trader financiado da Fidelcrest, você ganhará 80-90% adicionais.
O número de opções de conta que a Fidelcrest oferece é inigualável por qualquer outra empresa. Existe uma conta que atenderá às suas necessidades, independentemente de sua tolerância a riscos, estratégia de negociação, nível de experiência ou orçamento. Existem três tipos de contas: Pro Accounts, Aggressive Accounts e Micro Accounts. Você pode abrir uma conta com financiamento de $ 10.000 até uma conta no valor de $ 1 milhão.
2 Topstep
Com a influência de sua marca e reputação como inovadora do setor e uma das empresas de crescimento mais rápido da Inc 5000, a Topstep conquistou a confiança de muitos traders. Para participar do programa de conta financiada, todos os traders começam com o Trading Combine. Você pode abrir uma conta de simulação de futuros em tempo real com poder de compra de $ 150.000, $ 200.000 ou $ 300.000.
Durante o Trading Combine, você pode ganhar uma conta de negociação financiada se demonstrar lucratividade consistente e gerenciar o risco adequadamente. Usando o capital da Topstep, você pode negociar em tempo real sem risco financeiro pessoal, com fundos da Topstep.
Dentro de oito dias de negociação, os traders podem se qualificar para receber uma conta financiada (o valor do financiamento fornecido é determinado pelo plano Trading Combine).
Os primeiros $ 5.000 em lucros que você fizer podem ser retirados na íntegra e 90% dos lucros que excederem esse valor poderão ser retirados.
Com a Topstep, as solicitações de pagamento são processadas diariamente (as solicitações de pagamento feitas antes das 10h CT são processadas no mesmo dia).
Os serviços de desenvolvimento de traders da Topstep incluem instruções de traders profissionais, ferramentas e vídeos diários ao vivo, juntamente com análises personalizadas sobre desempenho e bônus para traders.
As plataformas de negociação suportadas incluem a TSTrader, TradingView, NinjaTrader, Sierra Chart, MultiCharts, R|Trader Pro e muito mais.
Para uma conta de $ 50.000, o preço da Topstep começa em $ 165 por mês. Contas de US$ 100 mil custam US$ 325 por mês e contas de US$ 150 mil custam US$ 375. Testes gratuitos também estão disponíveis durante 14 dias.
3 SurgeTrader
A SurgeTrader oferece uma divisão de lucro de 75% para traders financiados que atendem aos seus critérios de negociação. É a mesa proprietária perfeita para diversificar sua carteira de investimentos com uma variedade de ativos negociáveis. A SurgeTrader tem apenas uma fase de avaliação, ao contrário de muitas outras mesas proprietárias que exigem que os traders passem por vários níveis de avaliação.
Os traders podem escolher entre seis pacotes. Com o Starter Package (Pacote Inicial), você recebe US$ 25.000 em financiamento instantâneo e uma meta de lucro de 10%. Há um rebaixamento máximo de 5% permitido. O Starter Package é ideal para iniciantes que desejam evitar negociações excessivamente agressivas. Com um tamanho de financiamento de $ 1 milhão e uma divisão de lucro de 75%, o Master Package (Pacote Mestre) é a conta de nível mais alto. Uma meta de lucro de 10% é definida, juntamente com um limite de perda diária de 4% e um limite máximo de 5% de rebaixamento. Se você tem muita confiança em suas habilidades, então este pacote pode ser para você.
Esta mesa proprietária oferece uma ampla variedade de títulos negociáveis, incluindo cripto e ouro, bem como índices de ações populares. É possível ter uma alavancagem de até 1:10.
Uma das principais mesas proprietárias, a SurgeTrader exige que todos os seus clientes passem por uma avaliação. Você precisa passar por apenas uma fase do processo de audição da SurgeTrader. Não é necessário ganhar mais de 10% do saldo da sua conta para passar no teste.
As taxas de audição variam de US$ 200 a US$ 6.500 por conta. Não há limite para quantas vezes você pode fazer o teste. Você pode usar cartões de crédito/débito e PayPal para fazer pagamentos e saques.
Perguntas Frequentes
Os prop traders são lucrativos?
Prop traders estão no controle total de sua renda, mas isso depende da taxa de participação nos lucros da mesa proprietária escolhida. Como resultado, qualquer um pode ser lucrativo como prop trader porque a lucratividade está ligada à sua experiência e habilidades, estratégia e capacidade de gerar ganhos negociando no mercado com o capital da empresa.
Vale a pena trabalhar com uma mesa proprietária?
Existem muitas vantagens exclusivas que fazem valer a pena trabalhar com uma mesa proprietária. Isso inclui acesso a software e informações exclusivos, negociação com o capital da empresa e recebimento de grande parte de seus ganhos.
Qual é a taxa de sucesso das mesas proprietárias?
A taxa de sucesso de uma mesa proprietária pode chegar a 100%, desde que você escolha a certa - uma vez que falta regulamentação e licenças, você precisa ponderar bem para escolher uma empresa confiável que se alinhe com seus pontos de vista e estratégias.
Qual é a taxa de falha dos prop traders?
De acordo com as estatísticas, cerca de 11-25% dos traders obtêm lucro. No entanto, para maximizar suas chances de sucesso, você sempre pode começar com uma conta de simulação e elaborar cuidadosamente sua estratégia de negociação antes de usar dinheiro real no mercado.
Glossário para traders iniciantes
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Corretor
Um corretor é uma entidade jurídica ou uma pessoa singular que actua como intermediário na realização de transacções nos mercados financeiros. Os investidores privados não podem negociar sem um corretor, uma vez que apenas os corretores podem executar transacções nas bolsas.
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2
Alavancagem
A alavancagem Forex é uma ferramenta que permite aos investidores controlar posições maiores com um montante relativamente pequeno de capital, ampliando os lucros e perdas potenciais com base no rácio de alavancagem escolhido.
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3
Índice
O índice na negociação é a medida do desempenho de um grupo de acções, que pode incluir os activos e os títulos nele contidos.
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4
Diversificação
A diversificação é uma estratégia de investimento que envolve a distribuição dos investimentos por diferentes classes de activos, indústrias e regiões geográficas para reduzir o risco global.
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5
Criptomoeda
A criptomoeda é um tipo de moeda digital ou virtual que se baseia na criptografia para a sua segurança. Ao contrário das moedas tradicionais emitidas pelos governos (moedas fiduciárias), as criptomoedas funcionam em redes descentralizadas, normalmente baseadas na tecnologia blockchain.
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Equipe que trabalhou neste artigo
Pedro Emmanuel Chijioke é um redator profissional especializado em finanças pessoais, Forex, criptomoedas, blockchain, NFTs e Web3, contribuindo ativamente para o site da Traders Union. Graduado em Ciência da Computação e com sólida experiência em programação, aprendizado de máquina e tecnologia blockchain, ele possui um amplo conhecimento sobre softwares, tecnologias, criptomoedas e negociação cambial.
Com mais de 7 anos de experiência na elaboração de artigos técnicos sobre negociação, softwares e finanças pessoais, Pedro oferece uma combinação única de conhecimento teórico e experiência prática. Seu conjunto de habilidades abrange uma grande variedade de tecnologias de finanças – tanto pessoais quanto corporativas – o que o torna um colaborador valioso para qualquer equipe ou projeto focado em soluções inovadoras, finanças pessoais e tecnologias de investimento.
Guilherme Cavalcante é um freelancer brasileiro na área de Tradução, Revisão e Interpretação envolvendo os idiomas inglês, espanhol e português. Com 6 anos de experiência, principalmente nas áreas de Tecnologia da Informação e Finanças, Guilherme trabalha na Traders Union desde o início de 2023, tendo como foco diminuir a barreira linguística e construir pontes para que a linguagem da área financeira soe cada vez mais compreensível aos leitores.
Mirjan Hipólito é jornalista e editora de notícias na Traders Union. Ela é especialista em cripto com cinco anos de experiência nos mercados financeiros. Suas especialidades são notícias diárias do mercado, previsões de preços e ofertas iniciais de moedas (ICO).