Bisakah saya menghasilkan uang di perusahaan prop trading?
Trader prop memegang kendali penuh atas pendapatan mereka, tetapi ini tergantung pada rasio bagi hasil dari perusahaan prop yang dipilih. Alhasil, siapa pun bisa memperoleh keuntungan sebagai trader prop karena profitabilitasnya terkait dengan pengalaman dan keterampilan, strategi, dan kemampuan mereka untuk menghasilkan keuntungan dengan trading di pasar dengan modal perusahaan.
Jika Anda pernah mendengar tentang prop (proprietary) trading, Anda mungkin tahu bahwa trader prop mendapat untung langsung dari keputusan investasi mereka. Namun, menjadi sukses sebagai trader prop bergantung pada banyak faktor, mulai dari perusahaan prop yang Anda pilih, pengalaman trading, strategi, dan banyak faktor lainnya. Di bawah ini, kita akan membahas pro dan kontra utama dari prop trading, berapa banyak uang yang bisa Anda hasilkan dan hilangkan, dan biaya apa yang harus Anda pertimbangkan sebelum memulai perjalanan prop trading Anda.
Prop trading: kelebihan dan kekurangan
Prop trading berarti bergabung dengan perusahaan sebagai kontraktor dan menggunakan modal perusahaan untuk melakukan trading, tetapi apakah trading untuk perusahaan prop itu sepadan? Berikut ini adalah pengamatan beberapa kelebihan dan kekurangan-nya:
-
Kemampuan menghasilkan laba
Pertama-tama, mungkin yang paling penting adalah peningkatan keuntungan bagi trader, yang sering menerima sebagian besar pengembalian dari trade mereka. Selain itu, perusahaan prop sering kali menyediakan komisi yang rendah dibandingkan dengan broker, yang menghasilkan pendapatan hanya dari biaya trading.
-
Akses ke alat dan perangkat lunak yang unik
Trader prop juga mendapatkan akses ke banyak alat yang meningkatkan peluang mereka untuk sukses, seperti teknologi canggih yang mungkin tidak tersedia di tempat lain, informasi berkualitas tinggi, dan berbagai platform trading, yang merupakan poin yang berharga mengingat klien ritel biasanya hanya dapat menggunakan satu platform trading saja.
-
Dukungan yang sangat baik
Perusahaan prop biasanya mengelola tim kecil, tidak seperti broker yang mungkin memiliki jutaan pengguna. Ini berarti bahwa mereka dapat mengatasi semua masalah Anda tepat waktu, sementara broker biasa mungkin memiliki waktu tunggu yang sangat lama yang dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan.
-
Biaya operasional yang lebih sedikit
Perusahaan proprietary lebih kurang diatur atau tidak diatur sama sekali; kelebihannya adalah bahwa mereka biasanya memiliki biaya operasional yang lebih sedikit. Ini memungkinkan mereka untuk membagi pendapatan mereka dengan trader pada tingkat yang menguntungkan bagi mereka.
-
Trading menggunakan modal perusahaan dan leverage yang tinggi
Perusahaan prop memungkinkan trader menggunakan leverage yang tinggi saat trading. Selain itu, tidak seperti trader ritel, Anda tidak trading dengan modal Anda sendiri, tetapi dengan modal perusahaan.
-
Fleksibilitas kerja
Anda dapat memilih antara trading jarak jauh dan trading internal, meskipun yang terakhir mungkin lebih menguntungkan.
-
Mudah untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan
Banyak perusahaan prop yang menyediakan sumber daya dan materi pelatihan gratis, termasuk pelatihan kelompok. Pihak lain dapat menyediakan sumber daya pembelajaran ini dengan biaya tertentu. Sebagian besar perusahaan prop menyediakan akun simulasi, sehingga Anda dapat memulai trading prop tanpa pengalaman.
-
Inventaris sekuritas dan likuiditas
Perusahaan trading eksklusif membuat inventaris sekuritas, yang membantu institusi agar siap menghadapi pasar yang tidak likuid atau tren turun ketika lebih sulit untuk trading di pasar.
Terlepas dari banyak kelebihan ini, trading prop memang memiliki beberapa kelemahan yang harus Anda pertimbangkan sebelum memulai perjalanan ini.
-
Kurangnya regulasi
Perusahaan proprietary kurang atau tidak diatur sama sekali - ini menempatkan Anda pada risiko yang lebih tinggi, jadi Anda perlu melakukan uji tuntas sebelum memilih perusahaan prop.
-
Risiko bisnis
Beberapa perusahaan prop mungkin meminta Anda untuk menyetor sejumlah uang yang berperan sebagai kontribusi risiko dari Anda. Deposit Anda tidak diasuransikan dan mungkin bisa mengalami penipuan dan risiko lainnya. Anda hanya boleh menyetorkan uang yang sanggup Anda hilangkan.
-
Kurangnya fleksibilitas trading
Sebagian besar perusahaan hanya menawarkan trading harian. Bahkan jika perusahaan yang dipilih memungkinkan Anda untuk menjaga posisi Anda tetap terbuka semalaman, leverage yang diizinkan kemungkinan besar akan dibatasi.
-
Biaya
Prop trading disertai dengan biaya yang tinggi, seperti biaya berlangganan, biaya penarikan, biaya evaluasi, dan banyak lagi.
-
Dampak emosional
Proprietary trading bisa sangat menegangkan, karena Anda memperdagangkan uang perusahaan, bukan uang Anda sendiri, dan Anda harus memperhitungkan kerugian Anda.
-
Keamanan kerja dan tunjangan
Kurangnya tunjangan kerja, seperti asuransi kesehatan, dan keamanan kerja, karena Anda dapat kehilangan posisi Anda jika Anda gagal menghasilkan keuntungan.
Berapa banyak uang yang bisa saya hasilkan di perusahaan prop?
Jika Anda bertanya-tanya "Apakah trading untuk perusahaan prop itu sepadan untuk dilakukan?", Anda perlu memahami cara kerjanya. Trading prop adalah salah satu aktivitas yang paling menguntungkan karena uang yang Anda hasilkan ditentukan oleh rasio bagi hasil. Tidak seperti broker, misalnya, yang menghasilkan uang dari komisi atau spread, perusahaan prop mendapatkan keuntungan dari trading atau investasi langsung di pasar.
Trader prop bukanlah karyawan; mereka bekerja sebagai kontraktor dan tidak memiliki tunjangan karyawan, seperti asuransi kesehatan. Pendapatan untuk trader prop diwakili oleh keuntungan yang dihasilkan ketika memperdagangkan saham, Forex, opsi, kontrak berjangka, dan aset lainnya.
Akibatnya, pendapatan Anda tergantung pada perusahaan mana yang Anda pilih dan rasio bagi hasilnya, yang dapat berkisar antara 75/100 hingga 90/100. Bagaimanapun, Anda tidak boleh memilih perusahaan yang membayar kurang dari 70/100.
Beberapa perusahaan prop bisa saja menggunakan rasio bagi hasil yang fleksibel tergantung pada pengalaman dan strategi trading Anda. Sebagai contoh, Fidelcrest menawarkan 50% setelah Anda lulus tahap evaluasi, tetapi Anda bisa mendapatkan hingga 90/100 sebagai trader Fidelcrest yang didanai.
Jadi, apakah trading prop menguntungkan? Tidak ada aturan umum dalam hal menghasilkan uang di perusahaan prop. Misalnya, TopStep adalah salah satu perusahaan terbaik dalam industri ini dari sudut pandang ini, karena memungkinkan para tradernya untuk menarik kemenangan $5.000 pertama, dan 90% dari semua keuntungan setelah itu.
Secara keseluruhan, uang yang Anda hasilkan bergantung pada volume dan profitabilitas trading, negosiasi, komisi, keahlian trading, dan strategi. Untuk memaksimalkan penghasilan Anda, Anda harus:
-
Menggunakan leverage - namun, ini adalah pedang bermata dua karena leverage yang lebih tinggi bisa menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi, tetapi pasar juga bisa berlawanan dengan Anda;
-
Rancanglah beberapa strategi kemenangan berdasarkan teori dan bukan insting;
-
Trading hanya dengan modal yang sanggup Anda korbankan; pemula mungkin ingin menginvestasikan tidak lebih dari $500 sampai dengan $1.000;
-
Pilihlah perusahaan pialang yang tepat sesuai kebutuhan dan keahlian Anda terkait perangkat lunak dan pendekatan trading (seperti kemampuan analisis teknikal vs fundamental);
-
Buatlah taruhan berisiko tinggi hanya jika Anda memiliki pengalaman yang cukup di pasar;
-
Fokus pada strategi diversifikasi risiko;
-
Analisa semua data yang relevan saat melakukan order, termasuk faktor ekonomi luar negeri.
Bisakah saya kehilangan uang dalam prop trading?
Meskipun prop trading adalah salah satu peluang yang paling menguntungkan, trading ini dipengaruhi oleh risiko asimetris. Ini berarti bahwa rasio bagi hasil bisa berkisar antara 75% hingga 90%, tetapi Anda menanggung 100% risiko trading Anda.
Saat menjadi trader prop, Anda sering kali perlu menyetor sejumlah uang yang juga dikenal sebagai kontribusi risiko Anda. Seperti namanya, jika trading Anda menghasilkan kerugian, jumlah tersebut akan ditutup dengan uang yang Anda setorkan.
Pada saat yang sama, kontribusi risiko berfungsi sebagai asuransi karena trader prop mungkin akan menghindari trade yang sangat berisiko karena modal mereka sendiri juga berisiko.
Karena semua investasi memiliki risiko, setiap trader prop bisa kehilangan uang. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti strategi trading yang tidak tepat atau penerapan strategi yang salah, kegagalan dalam menilai kondisi pasar atau memahami informasi dengan benar, dan lain-lain.
Berapa biaya trading prop?
Pertanyaan berikutnya adalah: berapa biaya yang dikenakan oleh perusahaan prop untuk trading? Tidak ada jawaban yang jelas untuk pertanyaan ini karena tergantung pada perusahaan yang Anda pilih. Berikut adalah beberapa jenis biaya yang harus Anda ketahui:
-
Biaya untuk menggunakan perangkat lunak eksklusif (mungkin sekitar $200 per bulan);
-
Biaya berlangganan bulanan untuk jenis akun yang dipilih, termasuk untuk akun simulasi;
-
Biaya penarikan;
-
Biaya evaluasi (biasanya satu kali);
-
Anda mungkin harus membayar untuk pelatihan atau pembinaan, meskipun beberapa perusahaan menawarkan ini secara gratis.
Perusahaan prop trading terbaik
The Trading Pit
Trading Pit adalah perusahaan proprietary trading (prop) yang muda dengan kondisi kerja sama yang menguntungkan. Broker ini terkenal dengan infrastruktur trading yang dipaten, ketersediaan 9 platform (termasuk МetaТrader 4 dan МetaТrader 5), antarmuka yang intuitif, dan tidak adanya biaya tambahan. Trading Pit saat ini menawarkan lebih dari 500 CFD [kontrak untuk perbedaan (harga)], dan variasi instrumen trading yang terus berkembang. Perusahaan ini menyediakan konten edukasi dan mentor bagi kliennya, sehingga mereka dapat dengan cepat mengasah keterampilan mereka hingga ke tingkat profesional. Trader dapat menghubungkan akun mereka di The Trading Pit ke akun Volume Trader mereka. Biaya pendaftaran mulai dari €99 hingga €999.
Topstep
Topstep adalah perusahaan trading eksklusif internasional yang terdaftar di Amerika Serikat. Perusahaan ini telah menyediakan layanan keuangan sejak 2012 dan menawarkan persyaratan trading eksklusif untuk klien dari berbagai negara. Topstep menyediakan pembiayaan akun trading riil bagi para kliennya jika mereka membuktikan kemampuan untuk melakukan trading dan mengelola risiko di akun simulasi. Para tradernya dapat memperdagangkan kontrak berjangka dan pasangan mata uang CME Group. Trading di akun real dilakukan melalui Broker ECN Equiti Capital.
Fidelcrest
Fidelcrest adalah perusahaan proprietary trading yang dibangun oleh para pelaku pasar Forex profesional dengan pengalaman bekerja lebih dari 10 tahun untuk perusahaan yang menyediakan layanan pialang. Perusahaan ini terdaftar pada tahun 2018 di Siprus, tetapi bekerja sama dengan para trader dari seluruh dunia, termasuk mereka yang tinggal di Amerika Serikat. Fidelcrest menawarkan akun Pro dan Mikro untuk terminal MT4 untuk trading pasangan mata uang dan CFD saham, indeks, logam, dan aset pasar komoditas. Setelah lulus penilaian dan memenuhi persyaratan trading, trader mendapat kesempatan untuk trading menggunakan dana Fidelcrest. Jumlah pendanaan minimum adalah $10.000, dan maksimum $2 juta.
Tanya jawab
Apakah prop trader menguntungkan?
Trader prop memegang kendali penuh atas pendapatan mereka, tetapi ini tergantung pada rasio bagi hasil dari perusahaan prop yang dipilih. Hasilnya, siapa pun bisa memperoleh keuntungan sebagai trader prop karena profitabilitasnya terkait dengan pengalaman dan keterampilan, strategi, dan kemampuan mereka untuk menghasilkan keuntungan dengan trading di pasar menggunakan modal perusahaan.
Apakah bekerja dengan perusahaan prop sepadan untuk dilakukan?
Ada banyak keuntungan unik yang membuat bekerja sama dengan perusahaan prop menjadi sepadan. Ini termasuk akses ke perangkat lunak dan informasi unik, trading dengan modal perusahaan, dan menguangkan sebagian besar kemenangan Anda.
Bagaimana tingkat keberhasilan perusahaan prop?
Tingkat keberhasilan perusahaan prop bisa mencapai 100% selama Anda memilih perusahaan prop yang tepat - karena perusahaan ini tidak memiliki regulasi dan lisensi, Anda perlu melakukan uji tuntas untuk memilih perusahaan tepercaya yang sejalan dengan pandangan dan strategi Anda.
Berapa tingkat kegagalan trader prop?
Menurut statistik, sekitar 11-25% trader menghasilkan profit. Namun, untuk memaksimalkan peluang sukses Anda, Anda selalu dapat memulai dengan akun simulasi dan menyusun strategi trading dengan hati-hati sebelum menggunakan uang sungguhan di pasar.
Glosarium untuk trader pemula
-
1
Hasil
Imbal hasil mengacu pada penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari investasi. Imbal hasil mencerminkan hasil yang dihasilkan dengan memiliki aset seperti saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya.
-
2
Leverage
Leverage forex adalah alat yang memungkinkan trader untuk mengendalikan posisi yang lebih besar dengan modal yang relatif kecil, memperbesar potensi keuntungan dan kerugian berdasarkan rasio leverage yang dipilih.
-
3
Kontrak berjangka
Kontrak berjangka adalah perjanjian keuangan standar antara dua pihak untuk membeli atau menjual aset yang mendasari, seperti komoditas, mata uang, atau instrumen keuangan, dengan harga yang telah ditentukan pada tanggal tertentu di masa depan. Kontrak berjangka biasanya digunakan di pasar keuangan untuk melakukan lindung nilai terhadap fluktuasi harga, berspekulasi tentang pergerakan harga di masa depan, atau mendapatkan eksposur ke berbagai aset.
-
4
Pialang
Pialang adalah badan hukum atau individu yang bertindak sebagai perantara saat melakukan perdagangan di pasar keuangan. Investor swasta tidak dapat melakukan trading tanpa broker, karena hanya broker yang dapat melakukan trading di bursa.
-
5
ECN
ECN, atau Jaringan Komunikasi Elektronik, adalah teknologi yang menghubungkan trader langsung dengan pelaku pasar, memfasilitasi akses transparan dan langsung ke pasar keuangan.
Artikel Terkait
Tim yang Mengerjakan Artikel Ini
Ivan Andriyenko adalah seorang pakar keuangan dan analis. Mengkhususkan diri dalam perdagangan di pasar Forex, pasar saham dan mata uang kripto. Gaya perdagangan utamanya adalah strategi konservatif dengan risiko rendah atau menengah, investasi jangka menengah dan panjang. Dia memiliki 7 tahun pengalaman di pasar keuangan. Ivan menyiapkan artikel bagi trader pemula, serta ulasan dan evaluasi broker, analisis keandalannya, kondisi dan fitur perdagangan.
Ivan terus menguji strategi baru untuk berbagai aset, memilih opsi yang paling efektif. Selain itu, dia percaya bahwa aspek penting dari pekerjaan ini adalah membantu kepada trader pemula. Dia membagikan informasi yang dibutuhkan pemula - bahan pendidikan, strategi.
Semboyan Ivan: pembelajaran dan eksperimen terus-menerus mengarah pada kesuksesan.
Priskila adalah Seorang Editor Indonesia di Traders Union. Ia memiliki gelar sarjana dalam manajemen perhotelan dari Universitas Pelita Harapan di Indonesia dan telah melengkapi keterampilannya dengan sertifikasi dari sebuah lembaga pemasaran digital. Ia memiliki ketertarika yang mendalam terhadap bahasa dan berkomitmen untuk memperluas pengetahuannya.
Mirjan Hipolito adalah seorang jurnalis dan penyunting berita di Traders Union. Ia adalah seorang penulis ahli di bidang kripto dengan lima tahun pengalaman di pasar keuangan. Keahliannya meliputi berita pasar harian, prediksi harga, dan Penawaran Koin Awal (ICO).