Como é que os Prop Traders geram rendimentos

Compreender a remuneração dos prop traders

Se você está ansioso para construir uma carreira como prop trader, é crucial entender como as empresas de prop trading compensam os traders. Existem três estruturas de pagamento:

Divisão de lucros

As mesas proprietárias geralmente têm um acordo de participação nos lucros com seus traders. Isso significa que uma parte dos lucros gerados pelas atividades de trading é distribuída para os próprios traders. A repartição dos lucros pode variar muito, consoante as políticas da empresa e o desempenho do operador. Normalmente, varia entre 60/40, 70/30 ou mesmo 90/10, consoante a experiência do operador. Algumas empresas oferecem aos operadores uma percentagem fixa dos lucros, enquanto outras podem utilizar um sistema escalonado em que os operadores recebem uma parte maior à medida que atingem determinados marcos de desempenho. O modelo de partilha de lucros alinha os interesses dos operadores com os da empresa, motivando-os a negociar de forma rentável.

Balcões de negociação

As empresas de negociação proprietárias organizam frequentemente os seus operadores em mesas de negociação especializadas com base no tipo de estratégias que utilizam. Cada mesa de negociação pode concentrar-se em classes de activos ou estilos de negociação específicos, tais como acções, rendimento fixo, opções ou estratégias quantitativas. A estrutura de remuneração pode diferir entre as mesas, reflectindo os riscos e as potenciais recompensas associadas a cada domínio de negociação. Por exemplo, os operadores de opções podem receber uma remuneração diferente da dos operadores de acções.

Modelos de remuneração variáveis

Os modelos de remuneração dos prop traders podem variar significativamente em função das suas funções e estratégias. Alguns traders são empregados assalariados da empresa, recebendo um rendimento fixo ou um salário base, com bónus ligados ao seu desempenho de negociação. Outros podem trabalhar numa base de participação nos lucros, em que o seu rendimento depende inteiramente dos lucros que geram. Além disso, alguns prop traders têm a flexibilidade de escolher entre diferentes estruturas de remuneração com base nas suas preferências e na tolerância ao risco que lhes é atribuída.

Factores que influenciam os ganhos do prop trader

Existem vários factores que podem afetar os ganhos de um prop trader, incluindo as condições de mercado prevalecentes, factores nacionais e internacionais e a estrutura de pagamento das empresas de prop trading. Vamos entender 2 fatores cruciais que podem afetar os ganhos de um prop trader.

Fatores de compensação

Índice de divisão de lucros

Refere-se à divisão dos lucros do trading entre o trader e a mesa proprietária ou empresa para a qual ele trabalha. Um rácio de divisão de lucros mais elevado a favor do trader significa que este fica com uma parte maior dos lucros, o que leva a uma maior compensação. Por outro lado, um rácio mais baixo significa uma menor parte dos lucros para o operador.

Desempenho da negociação

O desempenho do trading é um fator fundamental que influencia a remuneração de um prop trader. É avaliado com base na capacidade do trader de gerar lucros enquanto gere o risco de forma eficaz. Um desempenho comercial rentável e consistente é frequentemente recompensado com uma remuneração mais elevada. Os operadores que demonstram capacidade para realizar transacções lucrativas, respeitando as regras de gestão de risco, têm mais probabilidades de receber bónus e uma maior parte dos lucros.

Em contrapartida, um mau desempenho comercial, como perdas constantes ou assunção de riscos excessivos, pode levar a uma redução da indemnização ou mesmo à rescisão do contrato do operador.

Bónus

Os bónus baseados no desempenho são comuns na indústria de prop trading. Estes bónus são normalmente atribuídos em intervalos periódicos (por exemplo, trimestralmente ou anualmente) e estão muitas vezes ligados a métricas de desempenho específicas, tais como o cumprimento de objectivos de lucro, a manutenção de um baixo drawdown, ou a obtenção de determinados retornos ajustados ao risco.

Os traders excepcionais que excedem consistentemente os valores de referência de desempenho podem receber bónus substanciais, o que pode aumentar significativamente a sua remuneração global.

Factores externos

Capital envolvido

O montante de capital atribuído a um trader pode ter um impacto direto no seu potencial de ganhos. Um operador com uma conta de negociação maior pode assumir posições maiores e potencialmente obter mais lucros, mas isso também significa que está exposto a um risco maior. É essencial encontrar um equilíbrio entre a afetação de capital e a tolerância ao risco. Vamos entender isto com um exemplo.

Consideremos dois prop traders, o Trader A e o Trader B, que trabalham para a mesma empresa de trading. Ao Negociador A é atribuído $1 milhão em capital de negociação, enquanto ao Negociador B é atribuído $5 milhões.

Tecnologia utilizada pelas empresas de prop trading

A qualidade da tecnologia de negociação e da infraestrutura fornecida pela empresa de prop trading pode afetar os ganhos de um operador. Plataformas de execução rápidas e fiáveis, acesso a dados em tempo real e ligações de baixa latência podem permitir aos operadores aproveitar as oportunidades e gerir o risco de forma mais eficiente.

Nível de competências

A experiência e o nível de competências de um operador são factores cruciais. Os operadores experientes tendem a tomar melhores decisões, a adaptar-se mais eficazmente às mudanças nas condições do mercado e a ter um conhecimento mais profundo das estratégias escolhidas. A aprendizagem contínua e o aperfeiçoamento das competências podem conduzir a melhores ganhos ao longo do tempo. Um operador com mais experiência e altamente qualificado tende a tomar melhores decisões de negociação. Saiba também quais são as competências essenciais para qualquer operador profissional.

Ambiente regulamentar do país

As alterações regulamentares e as regras de mercado também podem influenciar os ganhos de um operador de mercado. Novos regulamentos podem afetar as estratégias de negociação disponíveis ou impor requisitos de conformidade adicionais que podem ter impacto na rentabilidade. Se o governo for a favor do mercado de negociação no país, os regulamentos serão mais brandos e, consequentemente, os operadores poderão ganhar mais dinheiro com o prop trading.

Factores macro e micro

Os eventos económicos, os relatórios de lucros das empresas, os desenvolvimentos geopolíticos e outras notícias podem ter um impacto significativo nos mercados financeiros. Os operadores que se mantêm informados e adaptam as suas estratégias em conformidade podem estar melhor posicionados para tirar partido destes acontecimentos. Por exemplo, no caso da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os comerciantes foram os mais afectados.

Acordos de compensação

Muitas empresas de prop trading têm um acordo de partilha de lucros com os seus operadores. Isso significa que uma parte dos lucros gerados por um trader vai para a empresa, e o restante é retido pelo trader. A divisão específica dos lucros pode variar muito entre as empresas, com algumas oferecendo condições mais favoráveis para atrair e reter os melhores operadores. Quanto maior for a parte retirada pelas empresas de prop trading, menor será a remuneração dos prop traders.

É possível ganhar a vida como prop trader?

Antes de optar pelo prop trading como principal fonte de rendimento, ou seja, como emprego a tempo inteiro, é importante compreender as responsabilidades e deveres associados. Há alguns factores a ter em conta antes de se dedicar a esta atividade. Estes são os seguintes:

Consistência

A consistência é a chave do sucesso no prop trading. O desenvolvimento e a adesão a uma estratégia de negociação bem definida são fundamentais. Não basta ter uma estratégia; também é necessário ser capaz de a executar de forma consistente ao longo do tempo para obter rentabilidade.

Gestão do risco

A gestão eficaz do risco envolve a definição de ordens stop-loss, a diversificação da sua carteira e não arriscar mais do que pode perder. Evitar grandes perdas é fundamental para o sucesso a longo prazo.

Estabilidade financeira

Embora haja potencial de lucro no prop trading, é importante notar que não há garantias. O seu rendimento pode flutuar significativamente de mês para mês, e as perdas são uma possibilidade. Construir estabilidade financeira a longo prazo no prop trading é possível, mas requer uma gestão de risco prudente.

Além disso, existem custos associados ao prop trading, como comissões de trading, taxas de dados e despesas de plataforma. Estes custos podem corroer os seus lucros, por isso é essencial incluí-los no seu plano de trading.

Melhores empresas de prop trading

Topstep

Topstep Revisão

Como corretor, a Topstep sempre teve uma excelente reputação, um fantástico apoio ao trader e pagamentos muito generosos. Como resultado da sua promoção atual, é uma das melhores pechinchas na indústria de negociação forex.

Mantém 100% do seu primeiro lucro de $5.000-$10.000 quando começa (dependendo da conta que escolher). Para além disso, recebe 90% dos seus lucros no futuro, que é o rácio de pagamento mais elevado da indústria.

Para além disso, a Topstep simplificou o seu processo de avaliação em duas etapas, conhecido como Trader Combine. O requisito mínimo de negociação na Etapa 2 foi eliminado, pelo que ambas as etapas podem ser concluídas em menos de duas semanas.

Para passar a Trader Combine, a Topstep dá aos comerciantes tempo ilimitado para atingirem os seus objectivos de lucro. Independentemente do tempo que demorar, certifique-se apenas de que não atinge o seu limite de perdas ou o seu trailing maximum drawdown. Enquanto estiver no Trader Combine, ser-lhe-á cobrada uma taxa mensal, mas assim que for confirmado como um trader financiado, essas taxas desaparecerão.

Fidelcrest

Fidelcrest Revisão

Com mais de 6.000 traders em todo o mundo, a Fidelcrest tem uma forte reputação. A empresa oferece treinamento de desempenho, contas de milhões de dólares e uma divisão de lucros de até 90%. Durante um período de tempo limitado, a Fidelcrest também oferece três bónus, incluindo um desafio de segunda oportunidade, qualificação rápida e activos duplos.

Com a Fidelcrest, pode negociar capital real, com a divisão de lucros mais elevada da indústria. Fidelcrest investirá dinheiro real após as suas duas fases de avaliação.

Em termos de activos negociáveis, a Fidelcrest também se destaca. Para além do forex, também pode negociar mercadorias, índices e acções.

A Fidelcrest é uma das empresas que lhe paga uma comissão durante o processo de avaliação. Pode receber até 50% dos seus ganhos depois de passar a segunda fase de avaliação. Como negociante financiado da Findelcrest, ganhará mais 80-90%.

O número de opções de conta que a Fidelcrest oferece é incomparável com o de qualquer outra empresa. Existe uma conta que irá satisfazer as suas necessidades, independentemente da sua tolerância ao risco, estratégia de negociação, nível de experiência ou orçamento. Existem três tipos de contas: Contas Pro, Contas Agressivas e Contas Micro. Pode abrir uma conta com um financiamento de $10.000, até uma conta no valor de $1 milhão.

The5ers

The5ers Revisão

ABRA SUA CONTA

Seu capital está em risco.

The5ers - empresa de negociação proprietária The 5%ers oferece um grande apoio ao comerciante, financiamento instantâneo e escalonamento rápido da conta.

Os 5%ers pagam atempadamente e com exatidão, e também fornecem recursos educativos para os negociadores. Os 5%ers dão-lhe acesso imediato a capital real.

Como uma empresa de prop trading, The 5%ers tem um dos processos de avaliação mais eficazes do sector. Embora ofereçam financiamento imediato após a qualificação, os 5%ers ainda têm uma fase de avaliação, denominada Nível 1. Mas durante a sua avaliação, ainda pode obter lucros reais e negociar dinheiro real.

O dinheiro real está imediatamente disponível para negociação. Dependendo do tamanho da conta que escolher, pode ter uma conta financiada com até $20.000. Se atingir os seus objectivos de lucro no prazo de 180 dias, divide os lucros e torna-se um operador totalmente financiado. Quando se tornar um operador com fundos totais, o seu saldo inicial será multiplicado por quatro vezes.

Embora os 5%ers ofereçam um financiamento generoso, não dificultam a realização dos objectivos de lucro dos negociadores.

Um lucro de 6% é tudo o que precisa para passar das contas de baixo risco. A melhor parte é que não existe um requisito mínimo de dias de negociação. Um lucro de 6% no seu primeiro dia qualificá-lo-á para o financiamento total. Em teoria, poderá começar a negociar com até 80.000 dólares apenas alguns dias depois de abrir uma conta. Embora os 5%ers ofereçam apenas negociação forex, não são demasiado restritivos no que diz respeito às estratégias de negociação. As posições podem ser mantidas durante a noite e durante o fim de semana.

Além de oferecer um excelente programa de escalonamento, os 5%ers também oferecem um excelente programa de mentoria. A empresa dobrará seu capital toda vez que você atingir uma meta de lucro de 10%, até US $ 2.56 milhões.

A maioria das análises online menciona a assistência ao comerciante, a comunidade e o atendimento ao cliente do The 5%ers como vantagens. O The 5%ers demorou pouco tempo a criar uma comunidade de operadores leais que apreciam o seu apoio geral.

Para além disso, os comerciantes com fundos podem levantar os lucros em qualquer altura, com a frequência que desejarem e com a quantia que quiserem.