Desafio Prop Trading: Como funciona?
O desafio Prop Trading é um concurso organizado por empresas de negociação proprietárias com o objetivo de atribuir mais capital aos operadores que passarem com êxito o desafio e cumprirem os parâmetros especificados de objetivo de lucro e risco.
Um desafio de prop trading é uma avaliação rigorosa utilizada pelas empresas de negociação proprietárias para avaliar as competências de um trader. Consiste em atingir objectivos de lucro específicos dentro de parâmetros de risco pré-determinados.
Apesar da dificuldade de passar o desafio, os operadores podem obter lucros significativos .
Neste artigo, vamos explorar as noções básicas dos desafios de prop trading e os factores a considerar ao escolher a empresa de negociação proprietária certa.
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Explicação do desafio de prop trading
Um desafio de prop trading é uma avaliação rigorosa das competências e estratégias de um trader, concebida para determinar se este é adequado para uma empresa de trading proprietária. Estes desafios envolvem o cumprimento de objectivos de lucro dentro de parâmetros de risco especificados e podem variar em dificuldade com base na experiência e competências individuais.
Passar um desafio de prop trading pode ser difícil devido aos elevados padrões estabelecidos pelas empresas, tornando as estratégias de negociação eficazes e as competências de gestão de risco cruciais para o sucesso.
Os potenciais participantes incluem:
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Aspirantes a traders interessados em estratégias algorítmicas ou quantitativas. Os desafios proporcionam uma forma de praticar e mostrar estas competências
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Estudantes e profissionais que procuram fazer a transição de carreiras. Os desafios servem como uma valiosa oportunidade de aprendizagem prática e um evento de networking com empresas de prop trading
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Operadores experientes que procuram ser recrutados por empresas institucionais. Os desafios servem essencialmente como testes para ganhar uma posição de negociação a tempo inteiro
Termos relacionados para principiantes
Com base na discussão anterior, para compreender os fundamentos dos desafios do prop trading, é essencial que os principiantes se familiarizem com termos relacionados, como margem, trading algorítmico, swing trading e drawdown.
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A margem é a garantia que um cliente deposita junto de um corretor quando utiliza fundos emprestados para comprar activos. O depósito de margem actua como garantia do empréstimo contraído junto do corretor para comprar um instrumento financeiro. Especificamente, a margem é a diferença entre o valor total dos activos detidos numa conta margem e o montante do empréstimo do corretor
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A negociação algorítmica é a utilização de algoritmos informáticos e modelos quantitativos para automatizar a execução de ordens de transação
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Swing trading é um tipo de negociação de curto a médio prazo que tenta capitalizar os movimentos de preços durante alguns dias ou algumas semanas
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Drawdown é uma diminuição do capital de negociação após uma série de transacções perdedoras
Como funciona o desafio do prop trading?
Os participantes nos desafios de prop trading passam normalmente pelas seguintes fases:
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Processo de candidatura. Os operadores interessados preenchem uma candidatura com pormenores sobre a sua experiência e competências de negociação. As empresas seleccionam os candidatos para identificar os mais promissores. Por vezes, é realizado um teste de qualificação separado
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Conta de negociação virtual. Os participantes têm acesso a uma conta de demonstração ou a uma conta de negociação em papel com fundos virtuais fornecidos pela empresa de mediação. Recebem também as regras, os parâmetros da conta, as métricas de avaliação e o calendário
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Período de negociação. Durante o período do desafio (normalmente 1-3 meses), os investidores implementam as suas estratégias para aumentar o saldo da conta virtual. Alguns desafios permitem negociar acções, futuros, Forex ou outras classes de activos
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Avaliação do desempenho. As tabelas de classificação registam as métricas de desempenho do negociador, como PNL, retornos ajustados ao risco, taxa de vitórias, etc. Os resultados são verificados para evitar batota
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Revisão e seleção. No final, as empresas de mediação analisam os dados de negociação para selecionar os melhores profissionais para entrevistas e posterior seleção
A gestão do risco e a aprendizagem contínua são componentes-chave de um desafio de prop trading bem sucedido. O dimensionamento das posições, as ordens stop-loss e a diversificação podem ajudar a gerir o risco. Analisar as transacções e aprender com os erros é importante para melhorar. A adaptação de estratégias com base nas condições de mercado é necessária para maximizar os lucros.
Exemplo de um desafio de prop trading
Tomemos como exemplo a Traders With Edge.
A Traders With Edge é uma empresa de negociação proprietária que oferece um programa de avaliação abrangente concebido para identificar negociadores qualificados e disciplinados que demonstrem consistência, rentabilidade e gestão de riscos. O Desafio da Tartaruga é um programa de avaliação de uma fase que prepara os negociadores para a fase financiada.
O desafio tem uma taxa de participação de $55, e os negociadores têm tentativas gratuitas ilimitadas durante o programa de avaliação. Os negociadores devem atingir um objetivo de lucro específico de 10%, respeitando um máximo de 5% de redução do capital inicial e 2,5% de redução diária máxima do capital próprio.
Os negociadores podem utilizar EAs e negociação de notícias, e é permitida a participação nos fins-de-semana.
Depois de passar a avaliação ou a conta de desafio, pode negociar com uma conta financiada.
Se estiver interessado noutros desafios de prop trading, não hesite em ler o nosso artigo sobre as melhores empresas de prop trading com desafios.
As melhores empresas de negociação de propostas
Perguntas frequentes
É necessária experiência prévia de negociação para participar em desafios de prop trading?
Embora a experiência prévia de negociação possa ser vantajosa, nem sempre é um pré-requisito para participar em desafios de prop trading, uma vez que muitas empresas oferecem programas de formação e procuram talentos em bruto com fortes capacidades analíticas e de tomada de decisões.
Existem riscos associados à participação num desafio de prop trading?
O principal risco de participar num desafio de prop trading é a perda financeira, uma vez que alguns desafios podem exigir uma taxa de entrada ou negociação com capital real, e a natureza volátil dos mercados significa que há potencial para perdas; no entanto, muitos desafios são realizados através de simuladores sem risco monetário.
Como é que as empresas de corretagem beneficiam com estes desafios?
As empresas de prop trading beneficiam destes desafios ao identificarem traders qualificados que podem potencialmente gerar lucros significativos para a empresa; é uma forma de avaliar a estratégia de negociação de um participante, a gestão de risco e a capacidade de lidar com o stress antes de lhe oferecerem capital real para negociar.
Quais são as taxas de sucesso dos desafios de prop trading?
As taxas de sucesso dos desafios de prop trading podem variar muito e muitas vezes não são divulgadas publicamente; no entanto, são geralmente baixas, uma vez que os desafios são concebidos para identificar os melhores operadores de entre muitos participantes, muitas vezes em contextos altamente competitivos.
Glossário para traders iniciantes
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1
Índice
O índice na negociação é a medida do desempenho de um grupo de acções, que pode incluir os activos e os títulos nele contidos.
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2
Swing trading
A negociação de swing é uma estratégia de negociação que envolve a manutenção de posições em activos financeiros, como acções ou forex, durante vários dias ou semanas, com o objetivo de lucrar com as oscilações de preços ou "swings" de curto a médio prazo no mercado. Os operadores de swing utilizam normalmente a análise técnica e fundamental para identificar potenciais pontos de entrada e saída.
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3
Diversificação
A diversificação é uma estratégia de investimento que envolve a distribuição dos investimentos por diferentes classes de activos, indústrias e regiões geográficas para reduzir o risco global.
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4
Negociação algorítmica
A negociação algorítmica é um método avançado que se baseia numa codificação avançada e em fórmulas baseadas num modelo matemático. No entanto, em comparação com os métodos de negociação tradicionais, o processo distingue-se pelo facto de ser automatizado.
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5
Investidor
Um investidor é um indivíduo que investe dinheiro num ativo, na expetativa de que o seu valor se valorize no futuro. O ativo pode ser qualquer coisa, incluindo obrigações, títulos de dívida, fundos de investimento, acções, ouro, prata, fundos negociados em bolsa (ETF) e bens imobiliários.
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Equipe que trabalhou neste artigo
Vuk é pioneiro no jornalismo financeiro, combinando mais de seis anos de experiência em investimentos em criptomoedas com conhecimentos profundos adquiridos ao longo de dois ciclos de alta e baixa. Como um dedicado redator de conteúdo, Vuk contribuiu para uma infinidade de publicações e projetos. Sua trajetória desde a graduação em Língua Inglesa até se tornar uma voz requisitada no mundo das finanças reflete sua paixão por desmistificar conceitos financeiros complexos, tornando-o um consultor útil tanto para iniciantes quanto para investidores experientes.