Jogar contra as criptomoedas: 6 melhores opções
Os mercados de criptomoedas hoje são inerentemente instáveis. Se uma criptomoeda está subindo hoje, ela pode cair amanhã de uma forma que você não poderia ter previsto. Os preços de muitas criptomoedas flutuam de facto ao longo do dia. A volatilidade das criptomoedas, combinada com acções regulamentares, pode causar quedas relâmpago motivadas pelo medo e pequenas retracções após aumentos significativos.
Para evitar que ocorram perdas nestas circunstâncias, pode tirar partido de um conceito conhecido como venda a descoberto, que lhe permite lucrar quando os preços estão a cair, mesmo que não possua a criptomoeda subjacente que está a vender a descoberto. Os profissionais da TradersUnion explicam a venda a descoberto de criptomoedas neste artigo, juntamente com os riscos envolvidos e como o fazer.
Como vender a descoberto uma criptomoeda numa bolsa de criptomoedas:
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Deposite dinheiro
Selecione o token que deseja vender a descoberto
Selecione o botão "Venda a descoberto" no trad
É possível vender criptomoedas a descoberto?
A venda a descoberto de uma criptomoeda envolve primeiro a sua venda na esperança de que o seu valor diminua e, em seguida, a sua recompra a um custo inferior para obter lucro. É possível vender a descoberto a Bitcoin e outras criptomoedas, apesar de a venda a descoberto estar normalmente associada ao mercado de acções. À medida que as bolsas de criptomoedas se desenvolveram ao longo do tempo, começaram a possibilitar que os comerciantes com uma grande carteira de ordens vendessem opções de criptomoeda a descoberto.
Por conseguinte, ainda é possível vender criptomoedas a descoberto. No entanto, pode ser sensato vender pares de criptomoedas que tenham a reputação de ter alta liquidez ou um volume de negociação alto e constante ao longo do ano. Tendo em conta que é muito menos provável que a manipulação de preços afecte as criptomoedas com elevados volumes de negociação. Naturalmente, o corretor/intercâmbio trata de todos os aspectos do processo.
Comprar criptomoeda a descoberto: 6 formas de o fazer
A venda a descoberto de uma moeda criptográfica pode ser uma medida sensata para os investidores que pensam que o mercado das moedas criptográficas irá cair a dada altura no futuro. Com as criptomoedas a ganharem mais atenção no mundo das finanças tradicionais, há mais locais e formas do que nunca de as vender a descoberto. Pode vender a criptomoeda das seguintes formas.
Negociação com margem
A negociação em margem, que é frequentemente efectuada através de uma plataforma de negociação em margem, como um corretor ou bolsa de criptomoedas, é uma das formas de vender criptomoedas a descoberto. Os investidores pedem efetivamente dinheiro emprestado aos corretores para usar na negociação, permitindo-lhes ter mais controlo sobre uma posição maior. Por exemplo, se um investidor tiver apenas $200 na sua conta, mas quiser comprar $1200 de Bitcoin, terá de pedir emprestado os $1000 adicionais a um corretor ou bolsa ou utilizar a margem para cobrir a diferença.
Os operadores de margem normalmente pedem dinheiro emprestado para comprar criptomoeda, vendem-na quando o seu valor sobe, embolsam a diferença e depois reembolsam o empréstimo com juros. Dependendo da bolsa ou corretagem que utiliza e se essa bolsa o permite, é possível negociar criptomoedas com margem. No entanto, uma vez que está a pedir dinheiro emprestado, haverá normalmente encargos com juros e existe também a possibilidade de perder mais dinheiro do que aquele que tem na sua conta.
👍 Vantagens
• Pode ajudar a financiar a compra de criptomoedas promissoras
• A alavancagem pode ser utilizada em benefício dos investidores
• Oferece maior flexibilidade para o reembolso do empréstimo
• O aumento do poder de compra é uma vantagem do crédito
👎 Contras
• Nem todas as criptomoedas podem ser compradas com margem
• A taxa de juro é elevada
• Em caso de perdas, outros títulos podem ser objeto de liquidação forçada
• O custo do investimento é elevado
Venda a descoberto de activos Bitcoin
Considere que prevê uma descida no preço da Bitcoin. Você poderia lucrar com essa queda de preço vendendo Bitcoin a descoberto. Para vender Bitcoin a descoberto, você colocaria uma ordem de venda com um corretor que suporta margem, venderia a taxa de câmbio e depois compraria de volta a uma taxa mais baixa. O seu lucro seria a diferença de preço.
Considere o cenário em que você vendeu o Bitcoin a um preço de US $ 10.000 por moeda. Comprá-lo-ia de volta se o valor das moedas caísse para $9.000 cada. O seu lucro, que manteria, seria a diferença de $1.000.
Naturalmente, teria ainda de a comprar de volta a um preço mais elevado se o valor da Bitcoin aumentasse em vez de diminuir, de modo a devolvê-la à bolsa onde a pediu emprestada. Por conseguinte, a venda a descoberto de criptomoedas pode ser arriscada porque não há limite para as perdas que pode sofrer se os preços aumentarem. No entanto, pode ganhar financeiramente se estiver correto e o preço descer.
👍 Prós
• Potencial para grandes lucros
• Pouco dinheiro inicial necessário
• Possibilidade de investimentos alavancados
• Proteção contra outras participações
👎 Contras
• Perdas perpétuas
• Dificuldade em contrair empréstimos
Usando CFDs de Bitcoin
A utilização de um contrato por diferença (CFD) é uma estratégia de shorting mais sofisticada. O contrato paga a diferença no preço de um ativo subjacente entre os seus preços de abertura e de fecho. Dependendo da sua posição, pode ganhar dinheiro se o preço for mais baixo na data de fecho e vice-versa. Por conseguinte, se vender criptomoeda a descoberto utilizando um CFD, está a apostar que o preço da criptomoeda irá baixar.
Aqui está uma ilustração de como isso pode funcionar: A Bitcoin custa $10 e você prevê uma queda no seu valor. Monitoriza cuidadosamente os mercados e abre uma posição de CFD para refletir isso. Quando o preço da Bitcoin atingir os $8, o contrato expira e se tiver efectuado a aposta vencedora, irá lucrar de acordo com os termos do acordo.
Tenha em mente que os CFDs são derivados não regulamentados. Na verdade, usá-los como investidores de varejo em mercados regulamentados é proibido nos Estados Unidos. No entanto, como o mercado de criptomoeda não é regulamentado, os comerciantes de criptografia podem usá-los. Também pode haver despesas, como taxas de comissão, a serem levadas em consideração.
👍 Prós
• Carteiras de criptografia e transações na cadeia não são necessárias porque as negociações são liquidadas em moeda fiduciária
• Usado para cobrir posições longas abertas
• Elevado potencial de retorno
👎 Contras
• A negociação de CFDs em ritmo acelerado exige observação constante
• Os CFDs de Bitcoin, em contraste com os futuros perpétuos, têm uma data de validade e não podem ser mantidos indefinidamente
• Riscos mais elevados devido à utilização de alavancagem
Mercado de Futuros
Tal como outros activos, a Bitcoin tem um mercado de futuros. Em uma transação de futuros, um comprador consente em comprar um título em troca de um contrato que detalha quando e quanto o título será vendido. Se vender um contrato de futuros, isso sugere uma mentalidade de baixa e uma previsão de que o preço do Bitcoin irá diminuir. Neste contexto, é possível vender Bitcoin a descoberto, comprando contratos que apostam num preço mais baixo para a criptomoeda.
Na altura do aumento dos preços das criptomoedas, no final de 2017, a negociação de Bitcoin e de outras criptomoedas tornou-se popular. Atualmente, está acessível numa série de plataformas diferentes. Na maior plataforma de negociação de derivados do mundo, a Chicago Mercantile Exchange, bem como nas bolsas de criptomoedas, é possível vender futuros de criptomoedas a descoberto. O importante a lembrar é que essa estratégia de venda a descoberto pode não funcionar se o preço do Bitcoin subir, mas um investidor pode lucrar muito se o mercado virar.
👍 Prós
• A entrada no mercado de futuros não é difícil
• É mais simples vender a descoberto
• Taxas acessíveis
• Os futuros podem ser utilizados para reduzir o risco de variações imprevistas dos preços
👎 Contras
• Maior complexidade
• Altamente alavancado, com o risco de o investidor perder mais dinheiro do que investiu
• Altamente especulativo com um risco de perdas substanciais
Negociação de opções binárias
A venda a descoberto de criptomoeda também é possível com a negociação de opções binárias. O termo "opção binária" refere-se ao direito de comprar ou vender um ativo específico a um preço pré-determinado no futuro. Além disso, os comerciantes podem vender criptomoedas como o Bitcoin usando opções de compra e venda. A execução de uma ordem de venda, muito provavelmente com a ajuda de um serviço de garantia, é a forma de vender a moeda a descoberto.
Existem várias bolsas offshore onde as opções binárias podem ser compradas, mas os custos (e os riscos) são elevados. Pode limitar as suas perdas optando por não vender as suas opções de venda, o que constitui uma vantagem das opções binárias em relação aos futuros. As suas perdas são, portanto, limitadas ao custo das opções de venda que adquiriu. A Deribit e a OKEx são bolsas muito apreciadas para a negociação de opções.
👍 Prós
• As perdas são limitadas ao custo de aquisição da opção
• Ao cobrir posições, as opções podem reduzir o risco
👎 Contras
• Pode ser difícil abrir uma posição em opções
• As transacções de opções mal geridas podem incorrer em perdas e expirar
Mercados de previsão
Os mercados de previsão, nos quais as apostas são colocadas nos resultados de eventos futuros, são outra forma de vender Bitcoin e outras criptomoedas. Os mercados de previsão de criptomoedas são comparáveis aos dos mercados tradicionais. Os investidores podem projetar um evento e fazer uma aposta com base nos resultados.
Assim, poderia prever que a Bitcoin diminuiria num montante ou percentagem específicos e, se alguém aceitasse a sua aposta, teria a ganhar se a sua previsão se concretizasse. Aqueles que não querem gastar dinheiro em compras de criptomoedas podem ainda participar no mercado através da venda a descoberto de criptomoedas em mercados de previsão como o Gnosis, o Argur e o Polymarket, sem realmente possuírem quaisquer criptomoedas.
Por outro lado, a utilização de mercados de previsão para vender criptomoedas a descoberto é considerada uma tática de alto risco porque exige a realização de previsões sobre o futuro, onde existe um risco ilimitado de perder dinheiro. Para além de um conhecimento profundo do funcionamento dos mercados de previsão, é também necessário algum conhecimento das tendências do mercado e da investigação nesta área.
Cotações de Forex: Como ler e compreender👍 Prós
• Você não precisa manter nenhum ativo criptográfico para vendê-lo a descoberto
• Fácil de usar
👎 Contras
• O potencial de perdas é ilimitado
• Comissões elevadas
Como vender criptomoedas a descoberto - um guia passo-a-passo
Siga as instruções detalhadas neste tutorial dos especialistas da TU para aprender a vender criptomoedas a descoberto:
Escolha uma bolsa de criptomoedas, registre-se lá, forneça informações de verificação e crie uma conta de negociação online
Depositar dinheiro usando um cartão de débito, cartão de crédito, transferência bancária ou uma criptomoeda como Stablecoins, Bitcoin ou Ethereum
Realizar uma análise de mercado das criptomoedas. É crucial pesquisar o mercado de criptomoedas usando diferentes tipos de análise
Selecionar o token que pretende vender a descoberto, visitando a secção de derivados da bolsa de criptomoedas
Encurte e "venda" qualquer criptomoeda que desejar, incluindo Bitcoin. Introduza o número de tokens que pretende vender a descoberto e clique no botão "Abrir a descoberto" quando tiver decidido que pretende vender uma moeda a descoberto e tiver estabelecido as condições de gestão de risco necessárias
De acordo com os especialistas da TU, é crucial aderir ao seu plano de gestão de risco ao vender a descoberto qualquer criptomoeda.
Riscos e oportunidades da venda a descoberto de criptomoedas
Sem dúvida, a venda a descoberto de criptomoedas tem vantagens. Pode optar-se por vender a descoberto uma criptomoeda se se considerar que está sobrevalorizada, a fim de lucrar com uma futura descida do preço. A cobertura dos riscos é outra vantagem da venda a descoberto. A venda a descoberto pode ser vantajosa para um comerciante cuja carteira maior se sinta vulnerável a uma potencial descida. Se a transação for executada corretamente, a posição curta pode ser capaz de diminuir o impacto das perdas incorridas pelas posições longas
Por outro lado, existem dois riscos principais na venda a descoberto de criptomoedas. O risco de preço vem em primeiro lugar, uma vez que a volatilidade do preço do ativo subjacente pode dificultar a previsão exacta do movimento do preço do ativo subjacente.
O risco regulamentar, ou a falta dele, é o segundo maior risco. Algumas das maiores plataformas de negociação de futuros de criptomoeda não estão regulamentadas. No caso de algo correr mal com a sua transação, os investidores terão menos opções de recurso. Antes de decidir sobre investimentos curtos, especialmente as criptomoedas voláteis, os especialistas da TU aconselham a realização de uma pesquisa de mercado completa.
Estratégias de venda a descoberto de criptomoedas
Ao vender Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda a descoberto, os comerciantes podem usar muitas das estratégias listadas pelos especialistas da TU abaixo.
Análise técnica e fundamental:
Uma das melhores estratégias para vender criptomoedas a descoberto é combinar a análise técnica e fundamental. A análise técnica é o processo de análise do preço histórico e dos dados do volume de negociação para uma determinada criptomoeda, a fim de detetar tendências e prever futuros movimentos de preços. O objetivo da análise fundamental, por outro lado, é avaliar o potencial a longo prazo de uma criptomoeda, analisando a sua tecnologia subjacente e o seu caso de utilização. Os comerciantes podem compreender o mercado e tomar decisões mais informadas combinando os dois métodos.
Diversificação:
Ao vender criptomoedas a descoberto, a diversificação da carteira também é crucial. A venda a descoberto de uma variedade de criptomoedas pode ajudá-lo a diversificar as suas participações e a diminuir o impacto de uma transação perdida. Além disso, é crucial monitorizar as condições do mercado e estar preparado para modificar a sua estratégia conforme necessário.
Curto prazo:
A venda a descoberto a curto prazo é outra tática em que se assume uma posição curta durante um breve período de tempo, normalmente dias ou semanas. Este tipo de shorting, também designado por scalping, pode ser uma boa forma de gerar lucros rápidos. No entanto, esta estratégia requer um elevado nível de tolerância ao risco e uma sólida compreensão do ambiente de mercado.
Também é importante ter em conta que nem todos os investidores devem vender criptomoedas a descoberto. São necessários níveis elevados de tolerância ao risco e um conhecimento profundo da dinâmica do mercado. Os analistas da TU sugerem que, se estiver apenas a começar a negociar, talvez seja melhor adotar uma estratégia mais cautelosa, como comprar e manter.
É uma boa altura para vender criptografia a descoberto? Principais previsões de preços das criptomoedas
Embora o futuro do mercado de criptomoedas não possa ser previsto com total certeza, é razoável acreditar que, em 2023, o mercado se recuperará de sua recente queda. As previsões de preços do analista da TU para Bitcoin, Ethereum, XRP e outras criptomoedas populares serão carregadas posteriormente.
As melhores plataformas para a criptografia curta
As trocas de criptomoedas fornecem uma variedade de plataformas para moedas curtas. Os investidores podem usar contas de margem para pedir moedas emprestadas em algumas bolsas. Outros permitem o empréstimo por meio de contratos futuros. As duas principais bolsas de criptomoedas que permitem vendas a descoberto estão listadas no texto abaixo.
As melhores bolsas de criptomoedas BybitBybit
Bybit é uma bolsa internacional com sede em Cingapura para derivados de criptomoeda. Ele oferece uma variedade de produtos, incluindo negociação de futuros, negociação à vista e negociação com margem. Não requer KYC, tem um fundo de seguro considerável, dá descontos aos formadores de mercado, cobra taxas de financiamento modestas e, o mais importante, tem forte liquidez. A bolsa é uma opção desejável para aqueles que procuram assumir posições curtas maiores em criptomoedas porque oferece uma alavancagem de até 100x.
Bybit tem taxas relativamente baixas, com taxas de fabricante e tomador de 0,10% cada. No entanto, a plataforma também cobra uma taxa de juros diária que flutua constantemente, mas é de cerca de 0,006% para BTC e 0,009% para ETH. Além da alta alavancagem, várias criptomoedas, incluindo BTC, ETH, USDT e XRP, são suportadas pelo Bybit.
Apesar de não ser acessível nos Estados Unidos, o Bybit é conhecido por seus sofisticados recursos de negociação e tem um volume de negociação mensal de mais de US $ 30 bilhões. Os mercados de derivativos, por outro lado, podem ser complicados e difíceis de entender para os comerciantes novatos, tornando-os mais adequados para comerciantes experientes.
No Bybit, os comerciantes devem primeiro financiar suas contas com fundos antes de escolher o token que desejam vender. Em seguida, na interface de negociação, clique no botão Vender / Curto após selecionar o valor a ser vendido. Antes de iniciar a posição curta, Bybit pedirá aos comerciantes que confirmem a negociação.
Binance
Uma das maiores bolsas de criptomoedas centralizadas do mundo, a Binance oferece aos usuários uma variedade de recursos, como negociação de margem e negociação de futuros. Com a Binance, os comerciantes podem tomar emprestado até 100 vezes o seu investimento inicial ao vender criptomoedas a descoberto. Além disso, a Binance oferece uma seleção de pares de negociação, como BTC/USDT, ETH/USDT e LTC/USDT.
Devido aos seus numerosos pares de negociação, garantia de múltiplos activos, período de arrefecimento e fundo de seguro, a Binance está entre as melhores plataformas para a venda a descoberto de criptomoedas. Numerosos pares de negociação estão disponíveis através da Binance Margin, incluindo pares de negociação incomuns que são muito arriscados devido à manipulação de preços. Além disso, dá aos comerciantes mais opções ao decidir qual criptomoeda deve ser vendida.
Ao fazer um depósito na sua nova carteira de negociação de margem, pedir emprestado o montante necessário, negociar na página da bolsa e reembolsar a dívida, os utilizadores podem começar a negociar com margem na Binance. Para evitar a liquidação automática, é crucial monitorizar de perto o nível da margem e tomar as medidas adequadas.
Existem muitos recursos e opções que podem tornar sua experiência com negociação de margem mais responsável e agradável. Este é um dos benefícios de vender criptomoedas a descoberto na Binance. Os contras incluem o risco associado ao trading alavancado e de margem, já que a Binance suporta muitos ativos de alto risco. Estar sempre ciente dos riscos é crucial, assim como usar a ferramenta com conhecimento, cuidado e propósito.
Resumo
Usar dinheiro emprestado para vender Bitcoin ou outra criptomoeda é arriscado. No caso de um forte pico de preço, a bolsa pode buscar mais dinheiro de margem ou liquidar sua posição se ela cair abaixo do valor da margem de manutenção. Deve-se sempre usar um stop loss e ter cuidado ao vender a descoberto, de acordo com os especialistas da TU. Eles desaconselham vivamente a venda a descoberto de criptomoedas se for novo na negociação, porque é particularmente arriscado para principiantes.
Perguntas frequentes
O que significa "shorting" de criptomoeda?
Quando se vende uma criptomoeda a descoberto, pede-se emprestado algum dinheiro digital a um corretor e vende-o à taxa de mercado atual. Uma vez que o valor da criptomoeda tenha diminuído, o comerciante recompra-a e paga ao corretor os fundos emprestados mais quaisquer juros. O lucro é a diferença entre o custo de compra e venda da criptomoeda
Onde posso vender Bitcoin a descoberto?
Existem várias plataformas de criptografia nas quais você pode vender Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda. Alguns dos melhores incluem Bybit, Binance e Robinhood. Em última análise, depende das necessidades e preferências individuais do comerciante. Os comerciantes devem pesquisar e comparar diferentes plataformas antes de decidir qual delas usar para vender criptomoedas a descoberto
Como posso vender criptomoedas a descoberto?
Você pode começar a vender criptomoedas de várias maneiras. Uma das maneiras mais simples de vender criptografia curta é por meio de uma plataforma de negociação de margem para a moeda. Muitas bolsas e corretoras permitem esse tipo de negociação, e as negociações de margem permitem que os investidores "peguem emprestado" dinheiro de um corretor para executar uma negociação
Posso vender Bitcoin na Binance?
Sim, é possível! A Binance é uma das principais bolsas de criptomoedas a descoberto, com várias opções para entrar em uma posição de venda a descoberto
Glossário para traders iniciantes
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1
Diversificação
A diversificação é uma estratégia de investimento que envolve a distribuição dos investimentos por diferentes classes de activos, indústrias e regiões geográficas para reduzir o risco global.
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2
Obter lucro
A ordem Take-Profit é um tipo de ordem de negociação que dá instruções a um corretor para fechar uma posição quando o mercado atinge um nível de lucro especificado.
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3
Análise fundamental
A análise fundamental é um método ou ferramenta utilizada pelos investidores que procura determinar o valor intrínseco de um título através do exame de factores económicos e financeiros. Tem em conta factores macroeconómicos, como o estado da economia e as condições do sector.
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4
Negociação de opções
A negociação de opções é uma estratégia de derivados financeiros que envolve a compra e venda de contratos de opções, que dão aos investidores o direito (mas não a obrigação) de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço especificado, conhecido como preço de exercício, antes ou numa data de vencimento pré-determinada. Existem dois tipos principais de opções: as opções de compra, que permitem ao detentor comprar o ativo subjacente, e as opções de venda, que permitem ao detentor vender o ativo subjacente.
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5
Investidor
Um investidor é um indivíduo que investe dinheiro num ativo, na expetativa de que o seu valor se valorize no futuro. O ativo pode ser qualquer coisa, incluindo obrigações, títulos de dívida, fundos de investimento, acções, ouro, prata, fundos negociados em bolsa (ETF) e bens imobiliários.
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Equipe que trabalhou neste artigo
Winnifred Emmanuel é uma analista financeira e redatora freelancer com anos de experiência em sites e empresas do ramo financeiro. Sua experiência abrange diversas áreas, como commodities, Forex, ações e criptomoedas. Winnifred adapta sua escrita para públicos diversificados, inclusive para iniciantes, ao mesmo tempo em que oferece informações úteis para quem já está familiarizado com o mercado.