O que é o preço de equilíbrio no comércio de Forex?
O ponto de equilíbrio na negociação é o momento em que a sua transação não traz nem lucros nem perdas. Regra geral, os negociadores movem a paragem de perda para o ponto de equilíbrio quando a transação começa a dar lucro.
O ponto de equilíbrio é um conceito importante na gestão do dinheiro. Conhecer as técnicas descritas neste artigo ajudá-lo-á a alcançar a curva de crescimento de capital mais suave que é caraterística dos negociadores forex altamente qualificados.
O que é o ponto de equilíbrio na negociação?
Quando abre uma transação no Forex (ou em qualquer outro mercado financeiro - acções, criptomoedas ou futuros), a transação não será imediatamente rentável devido à diferença entre o preço de compra e venda e a comissão que é automaticamente deduzida da sua conta pelo corretor. Portanto, para atingir o ponto de equilíbrio, o preço deve ir na direção que você espera que ele vá.
Exemplo
Eis como calcular um ponto de equilíbrio na negociação:
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Suponha que compra GBP/USD a 1,3050.
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Em seguida, define uma paragem de perda inicial em 1,3010.
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Depois, o preço sobe para 1,3090.
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E depois, altera a paragem de perda para 1,3050 (nível de equilíbrio).
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Se o preço voltar a cair para 1,3050, a sua transação não tem lucros nem perdas (exceto uma pequena perda devido ao spread e à comissão de corretagem).
Trata-se de uma transação de equilíbrio. A curva de valor da sua carteira apontará para a direita, em vez de para baixo, se o preço tiver descido para o nível onde colocou originalmente a sua paragem de perda.
Como utilizar o ponto de equilíbrio na negociação?
Para utilizar um ponto de equilíbrio na negociação, é necessário passar por certas fases, passo a passo. Primeiro, precisa de calcular o seu preço de equilíbrio. Está certamente ciente do preço a que entrou na transação.
Depois, deve trabalhar na gestão da sua perda de paragem. Um stop loss é um tipo específico de ordem que os comerciantes ou investidores utilizam para limitar as suas perdas potenciais no mercado de acções. Definir uma ordem de paragem de perda é uma técnica de gestão de risco comum na negociação. Uma ordem de paragem de perda é o nível de preço a que está disposto a sair de uma transação para limitar as suas perdas.
Ao colocar a sua ordem de paragem de perda no seu ponto de equilíbrio (para posições longas) ou abaixo dele (para posições curtas), garante que, se o preço atingir o ponto de equilíbrio, sairá da transação sem perder dinheiro.
E depois, quando o preço do título se aproxima do seu ponto de equilíbrio, é uma boa altura para reavaliar a sua transação. Considere as condições actuais do mercado, as notícias e os indicadores técnicos, para determinar se a transação ainda tem potencial de lucro. Se a transação já não parecer favorável, considere fechá-la para minimizar as perdas potenciais.
Mover a paragem de perda quando a posição entra em lucro
Digamos que o preço está a seu favor. Surge um dilema - em que momento deve mover a transação para o ponto de equilíbrio? Se o fizer demasiado cedo, a flutuação do preço pode encerrar uma transação promissora de que estava à espera há muito tempo.
Pode ser considerado ótimo mover uma posição para o ponto de equilíbrio se o preço estiver a meio caminho do lucro.
Fonte: Plataforma ATAS
Por exemplo, a imagem acima mostra que o take profit é igual a 10 ticks, e a transação é movida para o ponto de equilíbrio quando o preço passa 5 ticks na direção do take profit.
Mover o stop-loss para proteger os lucros crescentes
Deslocar a sua paragem de perda quando uma posição de negociação entra em lucro é conhecido como trailing da paragem de perda. Trata-se, antes de mais, de uma técnica de gestão de risco que lhe permite cuidar dos seus ganhos à medida que o preço se move a seu favor.
Veja como fazer isso:
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Stop-loss inicial. Quando entra numa transação, deve definir inicialmente uma ordem de paragem de perda a um nível que reflicta o seu nível de risco aceitável.
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Monitorizar a transação. À medida que a transação começa a mover-se a seu favor e a gerar lucros, pode começar a seguir a sua ordem de paragem de perda. A ideia é ajustar a ordem de paragem de perda para um nível mais próximo do seu preço de entrada, mas ainda permitindo espaço para pequenas flutuações de preço, como mencionado anteriormente.
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Determinar o método de trailing. Pode escolher vários métodos de trailing, dependendo da sua estratégia de negociação e das condições do mercado atual. Estes métodos são normalmente divididos em:
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Baseado em percentagem
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Suporte e resistência
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Médias móveis ou outro indicador (SAR Parabólico, Super Tendência, por exemplo)
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A deslocação da paragem de perda para proteger os lucros crescentes começa por iniciar a paragem de perda e, em seguida, determinar o seu objetivo de lucro, que é o nível de preço a que pretende garantir os seus lucros. Segue-se a deslocação da paragem de perda e o seu seguimento, como mencionado anteriormente, dependendo das várias técnicas presentes.
Além disso, não se esqueça de rever regularmente as suas posições de negociação e adaptar as suas ordens stop-loss à medida que o mercado evolui. As condições do mercado podem mudar e a sua estratégia deve ajustar-se em conformidade.
Então, o que é o preço de equilíbrio na negociação?
A partir de agora, certamente já compreendeu que o preço de equilíbrio na negociação é o preço a que os ganhos e perdas numa determinada transação são iguais. Por outras palavras, é o preço a que não se ganha nem se perde nessa transação.
É importante notar que o preço de equilíbrio não considera factores como impostos, comissões de corretagem, custos de financiamento (se aplicável) e outras despesas que podem afetar a sua rentabilidade global.
Conhecer o preço de equilíbrio pode ajudá-lo a decidir quando sair de uma transação para minimizar as perdas ou garantir os lucros. É um elemento crítico da gestão de risco na negociação e é frequentemente utilizado em conjunto com ordens de paragem de perda e de obtenção de lucro para criar um plano de negociação bem definido.
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Perguntas frequentes
O ponto de equilíbrio significa não ter lucro?
De facto, sim. O ponto de equilíbrio é o ponto de equilíbrio em que a receita total é igual ao custo total, não havendo assim nem lucro nem prejuízo. Um número abaixo do ponto é uma perda, enquanto é um lucro acima do ponto.
Como é que se atinge o ponto de equilíbrio na negociação?
Ao abrir uma transação, defina um stop loss. Quando (e se) o preço passar um determinado valor de ticks a seu favor, mova o stop loss para o preço de abertura da transação.
O que é um bom ponto de equilíbrio?
Um bom ponto de equilíbrio alinha-se com o seu plano de negociação, estratégia de gestão de risco e objectivos financeiros. É uma boa ideia levar a transação ao ponto de equilíbrio se o preço tiver passado 50% em direção ao nível de lucro.
As taxas de comissão devem ser tidas em conta no cálculo do ponto de equilíbrio?
Sim, as taxas de comissão são um custo associado às vendas; devem ser incluídas nos seus cálculos de custos para determinar quando atingirá o ponto de equilíbrio. A não consideração destas taxas pode resultar numa análise incorrecta do ponto de equilíbrio, o que pode afetar as suas estratégias de preços e de vendas.
Glossário para traders iniciantes
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1
Alavancagem
A alavancagem Forex é uma ferramenta que permite aos investidores controlar posições maiores com um montante relativamente pequeno de capital, ampliando os lucros e perdas potenciais com base no rácio de alavancagem escolhido.
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2
CFD
O CFD é um contrato entre um investidor/negociante e um vendedor que demonstra que o negociante terá de pagar ao vendedor a diferença de preço entre o valor atual do ativo e o seu valor no momento do contrato.
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Contrato de futuros
Um contrato de futuros é um acordo financeiro padronizado entre duas partes para comprar ou vender um ativo subjacente, como uma mercadoria, moeda ou instrumento financeiro, a um preço predeterminado numa data futura especificada. Os contratos de futuros são normalmente utilizados nos mercados financeiros para se protegerem contra flutuações de preços, especularem sobre movimentos de preços futuros ou ganharem exposição a vários activos.
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4
Comércio
A negociação envolve o ato de comprar e vender activos financeiros, como acções, divisas ou mercadorias, com a intenção de lucrar com as flutuações dos preços de mercado. Os operadores utilizam várias estratégias, técnicas de análise e práticas de gestão do risco para tomarem decisões informadas e optimizarem as suas hipóteses de sucesso nos mercados financeiros.
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Investidor
Um investidor é um indivíduo que investe dinheiro num ativo, na expetativa de que o seu valor se valorize no futuro. O ativo pode ser qualquer coisa, incluindo obrigações, títulos de dívida, fundos de investimento, acções, ouro, prata, fundos negociados em bolsa (ETF) e bens imobiliários.
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Equipe que trabalhou neste artigo
Upendra Goswami é criador de conteúdo digital, profissional de marketing e investidor ativo. Ele adora escrever sobre negociação online, blockchain, criptomoedas e negociação de ações.