Definições e Exemplos de Divergência no Mercado Forex?

O que é a divergência?

A divergência serve como um conceito valioso para prever potenciais mudanças na direção do mercado. Acontece quando o movimento do preço de um par de moedas e um indicador técnico específico não estão em conformidade, mas vão em direcções opostas. Esta inconsistência é um aspeto essencial da análise técnica, ajudando os investidores a detetar potenciais sinais de uma inversão de tendência. Para detetar estes padrões de divergência, os investidores usam vários indicadores técnicos principais, como o Moving Average Convergence Divergence (MACD), o Relative Strength Index (RSI) e o Stochastic Oscillator. Esses indicadores desempenham um papel crucial no reconhecimento da divergência, fornecendo informações valiosas sobre o movimento futuro de um par de moedas.

Termos relacionados para principiantes

Antes de mergulharmos mais profundamente nos meandros da divergência na negociação Forex, vamos tirar um momento para nos familiarizarmos com alguns termos relacionados que são essenciais para entender como este conceito funciona

• Indicadores osciladores - São ferramentas técnicas que operam dentro de um intervalo específico e nos ajudam a identificar quando o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido com base nas teorias de reversão à média. Exemplos populares incluem o Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador Estocástico.

• Divergência regular - A divergência regular ocorre quando o preço de um par de moedas se move numa determinada direção, atingindo máximos mais altos ou mínimos mais baixos, enquanto o indicador que o acompanha faz exatamente o oposto. Os comerciantes muitas vezes vêem a divergência regular como um sinal potencial para uma próxima mudança na tendência.

• Divergência oculta - Ocorre quando a ação do preço atinge máximos mais altos ou mínimos mais baixos, mas o indicador segue um caminho diferente. Este tipo de divergência não é um sinal para uma inversão de tendência; em vez disso, confirma a força ou a continuação da tendência atual.

• Momentum - Refere-se à velocidade a que o preço de um par de moedas está a mudar. É um fator crucial a considerar ao analisar padrões de divergência, uma vez que fornece informações sobre a força da tendência do mercado.

Como é que a divergência funciona?

Existem duas categorias principais de divergência - regular e oculta.

Horário de negociação do AUD/USD

Divergência regular

A divergência regular geralmente sugere uma potencial inversão de tendência, seja de alta (para cima) ou de baixa (para baixo). Ocorre quando há uma discrepância entre a ação do preço e o indicador correspondente (como o RSI). Existem dois tipos de divergência regular

• Divergência Regular de Alta - Ocorre quando o preço forma mínimos mais baixos enquanto o indicador (por exemplo, RSI) forma mínimos mais altos. Isto sugere que a dinâmica descendente do mercado está a enfraquecer e que existe a possibilidade de uma inversão ascendente.

• Divergência Regular de Baixa - Isto acontece quando o preço forma máximos mais altos enquanto o indicador forma máximos mais baixos. Isto indica que a dinâmica ascendente do mercado está a desaparecer, e uma inversão descendente pode estar no horizonte.

Divergência oculta

A divergência oculta, em contraste, fornece sinais mais fracos e é considerada menos óbvia do que a divergência regular. É frequentemente utilizada para prever uma continuação da tendência existente. A divergência oculta ocorre quando o preço e o indicador se movem em direcções opostas, mas de uma forma que apoia a tendência atual. Existem dois tipos de divergência oculta

• Divergência oculta de alta - Ocorre quando o preço forma mínimos mais altos, mas o indicador forma mínimos mais baixos. Sugere que a atual tendência de subida é suscetível de continuar.

• Divergência oculta de baixa: Isso acontece quando o preço forma máximos mais baixos, enquanto o indicador forma máximos mais altos. Isto indica que a atual tendência de baixa é suscetível de persistir.

Aqui está uma matriz simples que pode ajudar a diferenciar entre divergência regular e oculta

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A corretora Plus500 é propriedade da Plus500UK Ltd, uma empresa registrada no Reino Unido com sede em Londres. A empresa é regulamentada pela FCA (UK Financial Conduct Authority, 509909), CySEC (250/14), MAS (CMS100648-1), ASIC (417727), FMA (486026), FSA (Seychelles, SD039). A Plus500.com tem sido uma plataforma de negociação ativa desde 2008, onde os traders podem negociar mais de dois mil ativos financeiros. A corretora presta os seus serviços na Ásia e na Europa, sendo também uma das empresas de crescimento mais rápido atualmente, possibilitando a negociação de contratos CFD (contrato por diferenças).

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RevisÃo Do Estudo

Exemplo de divergência

Vamos analisar exemplos do mundo real utilizando o indicador MACD para ilustrar o conceito de divergência

Divergência de alta do MACD

Divergência de alta do MACD

MACD divergência de alta

No exemplo do gráfico fornecido acima, é mostrada uma divergência regular de alta, após a qual o mercado muda para uma tendência de alta. No entanto, é importante notar que a divergência regular não garante uma inversão imediata da tendência; também pode representar uma correção de curto prazo dentro de uma tendência maior, especialmente em períodos de tempo mais longos.

Divergência de alta MACD

Divergência de baixa MACD

MACD divergência de baixa

No exemplo do gráfico fornecido acima, é mostrada uma divergência regular de baixa, após a qual o mercado muda para uma tendência de baixa. No entanto, é importante notar que a divergência regular não garante uma inversão imediata da tendência; também pode representar uma correção de curto prazo dentro de uma tendência maior, especialmente em períodos de tempo mais longos.

Esses exemplos oferecem uma compreensão tangível de como a divergência, no contexto do indicador MACD, pode ser utilizada pelos traders para tomar decisões bem informadas e estratégicas. O mesmo também pode ser feito usando outros indicadores técnicos, como o Índice de Força Relativa (RSI) ou o oscilador estocástico.

Divergência com RSI

Divergência com RSI

Na ilustração acima, podemos observar como o RSI estava abaixo de 30 e houve a formação de uma divergência de alta. Isso poderia ter sido interpretado como um forte sinal de reversão de tendência de alta, que é o que se seguiu na ação do preço mais tarde.

Divergência com o Oscilador Estocástico

Divergência com o Oscilador Estocástico

Na ilustração acima, podemos observar que o preço está fazendo altas mais altas, mas o Oscilador Estocástico está formando altas mais baixas. Esta divergência sinaliza uma potencial fraqueza na tendência de alta em curso, que é então confirmada pelo movimento descendente de 7,5% no preço.