Fusion Markets анализирует основные тенденции рынка Форекс на 2025 год

Валютный рынок (форекс) в 2025 году уже пережил значительную волатильность, во многом обусловленную политическими и экономическими событиями. Fusion Markets, хорошо зарекомендовавший себя форекс-брокер, подчеркивает, что трейдеры должны разработать хорошо структурированную стратегию, чтобы ориентироваться в меняющемся ландшафте.

Брокер подчеркивает, что несколько ключевых факторов, таких как укрепление доллара США и геополитические риски, формируют рынок форекс в этом году, создавая как возможности, так и проблемы для трейдеров.

Доминирование доллара США

Одной из ключевых тем 2025 года является дальнейшее укрепление доллара США (USD). По мнению Fusion Markets, этой тенденции способствуют несколько факторов:

Высокая реальная доходность в США - сохраняющиеся высокие процентные ставки в США продолжают привлекать капитал. приток капитала, что способствует дальнейшему укреплению доллара.

Различия в монетарной политике - В то время как Федеральная резервная система сохраняет свою позицию по процентным ставкам, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Японии (БЯ) переходят к смягчению монетарной политики.

Торговая и тарифная политика - Последние торговые меры, принятые правительством США при президенте Трампе, усилили доминирование доллара.

Трейдеры могут использовать стратегии волатильности, такие как торговля опционами или стрэддлы на парах с долларом США, чтобы извлечь выгоду из неопределенности на рынке.

Стратегии карри-трейд и высокодоходные валюты

Стратегии керри-трейд остаются прибыльными в 2025 году, при этом Fusion Markets определила основные высокодоходные валюты:

USD - основная валюта финансирования благодаря преимуществу курса.

CAD - Поддерживается стабильной денежно-кредитной политикой Канады.

NOK - Норвежская крона выигрывает от политики Norges Bank.

По мнению Fusion Markets, трейдерам следует рассмотреть возможность открытия длинных позиций по USD/MXN или USD/ZAR, поскольку развивающиеся рынки сталкиваются с проблемами из-за высоких процентных ставок в США и торговой неопределенности. Аналогичным образом, короткие позиции по CHF или JPY в сделках с переносом активов могут принести значительный доход.

Слабость евро и политическая нестабильность

Евро (EUR) находится под давлением из-за экономических и политических рисков в еврозоне. Fusion Markets выделяет несколько основных рисков, влияющих на евро:

Дивергенция процентных ставок - снижение ставок ЕЦБ контрастирует со стабильным прогнозом Федеральной резервной системы.

Торговая война - Еврозона остается уязвимой к тарифам США.

Политическая неопределенность - Выборы в Германии и Франции вызывают беспокойство инвесторов.

Трейдеры могут найти возможности для открытия коротких позиций по EUR/JPY или длинных стратегий волатильности EUR для хеджирования от потенциальных потрясений.

Сплавные рынки исследуют сырьевые валюты

Валюты, привязанные к сырьевым товарам, такие как AUD, CAD и NOK, демонстрируют неоднозначную динамику. Fusion Markets определяет ключевые факторы, влияющие на эти валюты:

Стабильность рынка нефти - управление предложением ОПЕК может поддержать CAD и NOK.

Рост цен на золото - Будучи безопасным активом, золото набирает обороты, но рост доходности американских облигаций может ограничить рост AUD/USD.

Одна из рекомендуемых стратегий - длинные позиции по USD/CAD, чтобы застраховаться от потенциальных торговых рисков между США и Канадой. Кроме того, длинные позиции по золоту остаются надежным средством защиты от рыночной неопределенности.

Геополитические риски и волатильность на рынке Форекс в 2025 году

Помимо макроэкономических факторов, Fusion Markets предупреждает, что геополитические риски продолжают подпитывать волатильность на рынке Форекс. К основным рискам относятся:

Торговая напряженность между США и Китаем - новые тарифы могут ослабить китайский юань и повлиять на азиатские рынки.

Политическая нестабильность в Европе - предстоящие выборы могут спровоцировать резкие колебания евро.

Перебои на рынке энергоносителей - Проблемы с цепочками поставок могут повлиять на CAD и другие валюты, связанные с энергоносителями.

Заключительные мысли от Fusion Markets

По мере развития событий в 2025 году трейдеры должны оставаться гибкими и хорошо информированными. Fusion Markets подчеркивает, что сила доллара остается доминирующим трендом, в то время как carry trades, товарные валюты и политические риски формируют дополнительные торговые возможности.

Придерживаясь дисциплинированного торгового плана и готовясь к неожиданным рыночным сдвигам, трейдеры могут максимально использовать рыночные тенденции, эффективно управляя рисками. Как отмечают в Fusion Markets, понимание макроэкономических изменений и геополитических событий будет иметь решающее значение для успеха на рынке Форекс в этом году.

Примечательно, что Fusion Markets недавно расширила свою реферальную программу для трейдеров, предоставив новые стимулы и вознаграждения.