Акции Apple демонстрируют слабость из-за текущих тенденций обновления iPhone
Одним из катализаторов недавней распродажи стала новость о том, что Apple откладывает разработку функций генеративного искусственного интеллекта.
Акции Apple Inc. (AAPL) в настоящее время демонстрируют признаки технической слабости: они закрылись на отметке $217,90, что ознаменовало дневное снижение на 2,67%.
Торговый диапазон сессии простирался от минимума $217,29 до максимума $223,80 при объеме почти 40 миллионов акций, что указывает на повышенную активность и обеспокоенность инвесторов. Важно отметить, что акции опустились ниже 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая обычно служит динамическим уровнем поддержки при бычьем тренде. AAPL также торгуется ниже 100-дневной и 200-дневной EMA, что усиливает медвежий прогноз как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Индикаторы моментума также указывают на слабость. Индикатор расхождения скользящих средних (MACD) стал отрицательным, а линия MACD пересеклась ниже сигнальной линии, что является обычным медвежьим сигналом. Индекс относительной силы (RSI) снижается к уровню 40, но пока не находится на территории перепроданности, что оставляет возможность для дальнейшего снижения.
Динамика цен на акции AAPL (январь 2025 - март 2025). Источник: TradingView.
Ключевая поддержка находится на уровне $215, который ранее выступал в качестве поворотной точки. Пробой ниже этой зоны поддержки откроет путь к дальнейшим потерям, потенциально нацеленным на психологический уровень $200. Сопротивление наблюдается на уровне $225, а более сильный потолок находится вблизи $235, что соответствует предыдущему диапазону консолидации в феврале.
Рыночный контекст
Недавнее падениеакций Apple происходит не само по себе, а под влиянием совокупности негативных настроений, задержки инноваций и ослабления потребительских тенденций. Одним из основных катализаторов недавнего падения стали новости о том, что Apple откладывает разработку функций генеративного искусственного интеллекта - изначально ожидалось, что они оживят голосовой помощник Siri - до начала 2026 года.
Еще более усугубляет опасения недавний опрос UBS, показавший, что пользователи iPhone теперь держат свои устройства в среднем 35 месяцев в США, что свидетельствует о более длительном цикле обновления. Эта тенденция представляет собой прямой вызов стратегии роста доходов Apple, которая по-прежнему в значительной степени зависит от продаж аппаратного обеспечения, особенно флагманской линейки iPhone.
В результате недельные показатели Apple стали худшими с 2022 года: за последние пять торговых сессий они упали на 11 %. Настроения институциональных инвесторов также ослабевают, а управляющие фондами перераспределяют средства в пользу оборонительных и международных акций.
Ценовые сценарии
Учитывая текущую техническую ситуацию и неблагоприятные рыночные факторы, акции Apple, вероятно, останутся под давлением в краткосрочной перспективе. Подтвержденный прорыв ниже уровня поддержки $215 может привести к быстрому движению к диапазону $200-$205, особенно если настроения на рынке останутся негативными или появятся дополнительные разочаровывающие новости относительно инновационных продуктов или рекомендаций по продажам.
С другой стороны, если Apple удастся закрепиться выше $215 и восстановить импульс, возможно восстановление в направлении диапазона $225-$230. Однако для реализации этого сценария, скорее всего, потребуется более широкий подъем рынка и больше ясности в отношении дорожной карты Apple по искусственному интеллекту или положительных данных по продажам iPhone. В ближайшей перспективе инвесторам рекомендуется сохранять осторожность, внимательно следить за порогом в $215 и искать признаки разворотов с поддержкой объема, прежде чем рассматривать новые длинные позиции.
Ранее в этом месяце акции Apple (AAPL) резко упали, подешевев примерно на 18 % по сравнению с пиковым значением $259, достигнутым в декабре 2024 года, и потеряв более $700 млрд рыночной стоимости. Сейчас акции торгуются ниже 200-дневной скользящей средней и сформировали симметричную фигуру треугольника, что указывает на дальнейший риск снижения, если медвежий импульс сохранится.
