Акции Tesla растут на 2,1%, несмотря на продажу инсайдерами ценных бумах на $600 млн

По состоянию на 19 мая акции Tesla торгуются по цене $349,98, увеличившись на 2,1% за последние 24 часа. Гигант по производству электромобилей был одной из самых пристальных акций в последние недели.

Акции Tesla Inc. (TSLA) демонстрируют сильный восходящий тренд, поднявшись примерно на 40% с апрельского минимума в $214,25. Акции получили выгоду от сильного бычьего импульса, но несколько технических индикаторов теперь сигнализируют об осторожности. В настоящее время акции Tesla торгуются выше 50-дневной и 200-дневной скользящих средних, что в целом является бычьим признаком. Однако индекс относительной силы (RSI) пересек отметку 70, что указывает на то, что акции находятся на территории перекупленности. Такое состояние обычно говорит о том, что на горизонте может появиться краткосрочный откат, так как покупатели могут начать фиксировать прибыль.

Кроме того, Tesla поднялась выше верхней полосы Боллинджера - еще одного индикатора потенциальной перекупленности. Когда акции постоянно закрываются выше этой верхней полосы, это часто приводит к коррекции цен или боковой консолидации. Средний истинный диапазон (ATR), показатель волатильности, составляет 5,76 процента, что отражает повышенные колебания цен. Поддержка для акций Tesla находится на уровне $289, который совпадает с 200-дневной скользящей средней и линией шеи ранее подтвержденной модели "тройное дно". Этот уровень имеет решающее значение для сохранения более широких "бычьих" перспектив. Ниже него дополнительная поддержка расположена на уровне $225, в области предыдущих минимумов.

Динамика цен на акции TSLA (март 2025 - май 2025). Источник: TradingView.

При повышении цены Tesla сталкивается с сопротивлением на уровне $360, а затем на уровне $430. Эти уровни соответствуют предыдущим пикам, где акции столкнулись со значительным давлением продаж. Прорыв выше $360 может открыть путь для ралли к $430, в то время как неспособность сохранить импульс может спровоцировать снижение к упомянутым уровням поддержки.

Политические противоречия и инсайдерские продажи вызывают опасения

Хотя недавний рост цен на акции Tesla привлек к себе внимание, основные рыночные факторы представляют собой неоднозначную картину. В частности, миллиардер Рон Бэрон недавно продал акции Tesla на сумму около 600 миллионов долларов. Этот шаг привлек внимание инвесторов, поскольку Бэрон был одним из самых преданных и высокопоставленных инвесторов Tesla. Сообщается, что его решение сократить свою позицию связано с опасениями по поводу растущего участия генерального директора Элона Маска в политической деятельности, которая вызвала глобальные дебаты.

Роль Маска в Департаменте эффективности правительства и его взаимодействие с администрацией Трампа вызвали протесты и бойкоты против Tesla, в частности, движение "Tesla Takedown" в Европе. Эта реакция уже сказалась на имидже бренда и продажах Tesla в ключевых регионах. В Германии, одном из крупнейших европейских рынков Tesla, продажи в феврале упали на 76% по сравнению с предыдущим годом. Такие события могут повлиять на настроения инвесторов и потенциально ограничить рост Tesla на международных рынках.

Несмотря на эти проблемы, основной бизнес Tesla остается сильным. Компания сохраняет лидерство на рынке электромобилей (EV), а ожидаемый в следующем месяце запуск роботакси Model Y в Остине, штат Техас, вызвал новый оптимизм. Однако финансовые показатели Tesla также вызывают беспокойство. Компания сообщила о 40% снижении прибыли за первый квартал 2025 года и отозвала свой прогноз роста поставок на 2025 год, что усилило неуверенность инвесторов. Акции Tesla упали на 26 процентов с начала года и на 39% с пика, достигнутого в декабре 2024 года.

Потенциальный краткосрочный откат перед дальнейшим ростом

Учитывая перекупленность технических индикаторов и продолжающиеся политические проблемы и проблемы, связанные с брендом, акции Tesla могут испытать краткосрочный откат. Если давление продаж усилится, акции могут снизиться к уровню поддержки $289. Этот сценарий будет соответствовать сигналу перекупленности RSI и возможности фиксации прибыли краткосрочными трейдерами. При более серьезной коррекции акции могут протестировать уровень $225, если "медвежий" импульс усилится.

С другой стороны, если Tesla сохранит текущую динамику и пробьет уровень сопротивления $360, то в ближайшие недели она может достичь отметки $430. Для такого ралли, вероятно, потребуются позитивные изменения в фундаментальных перспективах компании, такие как высокий первоначальный спрос на готовящиеся к выпуску роботы-такси или изменение политического нарратива вокруг Маска.

Потенциальная отмена федеральной налоговой льготы в размере 7500 долларов для электромобилей в США может сделать автомобили Tesla более дорогими, что снизит их привлекательность для потребителей. Это изменение может существенно повлиять на продажи на внутреннем рынке, так как кредит был одним из основных факторов, способствующих распространению EV.