Акции Siemens растут на 0,5% после "бычьего" прорыва на фоне роста цифрового подразделения

По состоянию на 20 мая акции Siemens AG (XETRA: SIE.DE) торгуются по цене €223, что отражает рост на 0,5% за последние 24 часа. Этот рост опирается на недавний "бычий" импульс акций, поскольку они решительно прорвали критический уровень сопротивления €220.

Основные моменты

- Акции Siemens торгуются на уровне €223 после прорыва выше ключевого уровня сопротивления, что свидетельствует о сохранении бычьего импульса.

- Высокие показатели прибыли и рост в сегментах цифровых технологий и электронной мобильности укрепляют доверие инвесторов.

- Ожидается, что в ближайшее время акции протестируют уровень 230 евро при поддержке 210 евро.

Технические индикаторы поддерживают этот прогноз. 50-дневная скользящая средняя (MA) Siemens в настоящее время составляет €210,37, что значительно выше 200-дневной MA, равной €192,67. Положительное выравнивание краткосрочных и долгосрочных скользящих средних подтверждает устойчивый восходящий тренд. Акции находятся выше обоих показателей, что свидетельствует о бычьих настроениях, сохранявшихся в течение последних нескольких месяцев. Скользящие средние также имеют устойчивый восходящий тренд, что отражает устойчивое накопление и растущий интерес рынка.

Между тем, индекс относительной силы (RSI) приближается к 68, что чуть ниже порога перекупленности в 70. Хотя это может указывать на потенциальную краткосрочную консолидацию, это также подчеркивает сильное давление покупателей, которое привело к росту акций Siemens. Важно отметить, что объем акций в дни роста превышал объем акций в дни падения, что является еще одним классическим признаком бычьей уверенности.

Динамика цен на акции Siemens (март 2025 - май 2025). Источник: Yahoo Finance.

Непосредственная поддержка сейчас находится на уровне 210 евро, который ранее был ключевым сопротивлением, а теперь превратился в поддержку после прорыва. Если цены откатятся, за этим уровнем будут пристально наблюдать в поисках признаков устойчивости. С точки зрения роста, следующее крупное сопротивление расположено на уровне 230 евро. Прорыв выше этой отметки откроет путь к 52-недельному максимуму 244,85 евро - уровню, к которому не возвращались с середины 2023 года.

Рыночный контекст: сильные доходы и стратегическое позиционирование

С фундаментальной точки зрения Siemens занимает прочные позиции. В 2024 финансовом году компания отчиталась о чистой прибыли в размере 8,99 млрд евро при выручке в 75,93 млрд евро, что свидетельствует о значительном росте в годовом исчислении. Операционная маржа составляет 11,25 %, а рентабельность капитала - 14,07 %. Оба показателя свидетельствуют об эффективности работы и хорошем использовании капитала.

Аналитики ожидают, что в 2025 году прибыль на акцию Siemens составит 10,99 евро, что отражает оптимизм в отношении показателей основного бизнеса компании. В формировании этого прогноза важную роль играет постоянный поворот Siemens в сторону высокодоходных цифровых отраслей и интеллектуальной инфраструктуры. Подразделение Digital Industries, включающее в себя автоматизацию и промышленное программное обеспечение, продолжает демонстрировать двузначные темпы роста благодаря растущему спросу на оцифровку предприятий и интеграцию промышленного искусственного интеллекта.

Кроме того, Siemens делает стратегические инвестиции в расширение своих решений в области электронной мобильности и недавно приобрел несколько небольших игроков в сфере зарядки электромобилей и управления энергопотреблением. Эти инициативы не только диверсифицируют потоки доходов, но и приводят Siemens в соответствие с долгосрочными глобальными тенденциями устойчивого развития. Кроме того, геополитические сдвиги, способствующие энергетической независимости Европы, сыграли на руку Siemens, поскольку компания остается крупным игроком в проектах по созданию энергоэффективной инфраструктуры и электрификации на всем континенте.

Ориентир на €230 в ближайшей перспективе

Благодаря техническим индикаторам, подающим "бычьи" сигналы, и сильным фундаментальным показателям, подтверждающим их, акции Siemens имеют все шансы продолжить свое восходящее движение. В ближайшей перспективе ожидается, что цена протестирует уровень сопротивления €230. Успешный прорыв выше этого уровня, вероятно, привлечет новых импульсивных трейдеров и институциональных покупателей, что может привести к росту цены в район 244,85 евро, где находится 52-недельный максимум.

Что касается снижения, то инвесторам следует следить за уровнем €210, который сейчас выступает в качестве ключевой поддержки. Прорыв ниже этого уровня может означать окончание текущего бычьего цикла и побудить к переоценке краткосрочного позиционирования. Тем не менее, если не произойдет каких-либо негативных сюрпризов с прибылью или макроэкономических потрясений, вероятность дальнейшего роста остается высокой.

Глобальный инвестиционный план Siemens на 2 миллиарда евро, объявленный в июне 2023 года, подчеркивает стратегическую направленность компании на расширение производства и развитие технологий. Эти усилия укрепляют конкурентоспособность компании в таких ключевых областях роста, как автоматизация и устойчивое развитие.