Акции Tesla растут на 0,5%, поскольку Маск обещает 5-летний срок работы на посту генерального директора

По состоянию на 21 мая акции Tesla торгуются по цене $343,82, увеличившись на 0,5% за последние 24 часа. Эта цена продолжает сильный "бычий" тренд, начавшийся после публикации прибыли компании за первый квартал.

Основные моменты

- 21 мая акции Tesla поднялись выше отметки $343, продлив ралли на 44 %, вызванное оптимизмом по поводу инициатив в области искусственного интеллекта и автономности.

- Технические индикаторы сигнализируют о перекупленности, что указывает на возможный краткосрочный откат к уровню поддержки $289.

- Возобновление лидерства Илона Маска и планы по созданию роботакси усилили бычьи настроения, несмотря на слабые продажи в Китае.

С середины апреля акции Tesla (NASDAQ: TSLA) выросли примерно на 44 %. Резкое ралли привело к тому, что акции поднялись выше своих ключевых скользящих средних. В настоящее время 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) находится на уровне $322,68, а 200-дневная SMA - на уровне $275,24, что подтверждает положительный средне- и долгосрочный тренд. Несмотря на такую "бычью" структуру, несколько технических индикаторов указывают на возможное краткосрочное охлаждение.

Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 69,36, чуть ниже порога 70, который традиционно сигнализирует о перекупленности. Более того, стохастический RSI достиг максимума на отметке 100, а индикатор Williams %R находится на уровне -10,46 - оба находятся на территории перекупленности. Кроме того, индикатор расхождения скользящих средних (MACD) остается бычьим: линия MACD значительно выше сигнальной линии и в настоящее время составляет 7,82. Эти признаки указывают на то, что, хотя восходящий импульс сохраняется, темпы роста могут оказаться неустойчивыми без фазы консолидации.

Динамика цен на акции TSLA (март 2025 - май 2025). Источник: TradingView.

На ценовом графике непосредственная поддержка находится на уровне $289, за ним следует более значимый уровень $271, где 50-дневная SMA также выступает в качестве динамической зоны поддержки. Эти уровни крайне важны для быков, чтобы отстоять их в случае отступления цены. С другой стороны, сопротивление можно ожидать в районе $430, что совпадает с пиком контртренда в середине января, и далее на уровне $489, который приближается к историческим максимумам Tesla с конца 2021 года. Прорыв выше $430 ознаменует значительный технический сдвиг, который может привести к новому подъему.

Уверенность инвесторов повышается благодаря планам в области искусственного интеллекта и автономности

В то время как фундаментальные показатели Tesla демонстрируют смешанные сигналы, недавние настроения на рынке стали бычьими благодаря публичным высказываниям генерального директора Илона Маска и его стратегическим рекомендациям. Во время недавнего звонка инвесторам Маск призвал акционеров не беспокоиться по поводу недавней волатильности акций, заявив, что позиции Tesla сильны и что текущая оценка отражает долгосрочные перспективы. Он также заверил инвесторов в своем намерении оставаться на посту генерального директора еще как минимум пять лет.

Одной из главных движущих сил нынешнего ралли стало возобновление энтузиазма по поводу разработок Tesla в области искусственного интеллекта и автономного вождения. Маск объявил о планах по запуску в августе сервиса роботакси в Остине, штат Техас, что является частью более широкого продвижения Tesla в области полностью автономной мобильности. Эти заявления оживили интерес инвесторов, особенно к неавтомобильным источникам дохода Tesla.

Несмотря на этот оптимизм, проблемы остаются. Во втором квартале поставки автомобилей Tesla в Китае упали на 24 % по сравнению с предыдущим годом, что вызвало опасения по поводу перенасыщенности спроса и растущей конкуренции на крупнейшем в мире рынке электромобилей. Тем не менее, аналитики Уолл-стрит, такие как Адам Джонас из Morgan Stanley, сохраняют позитивный долгосрочный прогноз. Недавно Джонас подтвердил свой ценовой ориентир по Tesla на уровне $410, подчеркнув ценность подразделений искусственного интеллекта и робототехники, которые, по его оценкам, могут стоить до $1,4 трлн в будущем.

Вероятна умеренная коррекция перед новым подъемом

Текущая техническая структура указывает на то, что в краткосрочной перспективе акции Tesla могут испытать небольшой откат, поскольку возникнут условия перекупленности и фиксация прибыли. Если цена опустится к $289 или даже $271, она может встретить сильный интерес покупателей, особенно если настроения на рынке останутся благоприятными. Удержание выше этих уровней поддержки позволит быкам перегруппироваться и, возможно, организовать еще одно ралли в направлении уровня сопротивления $430.

Если импульс сохранится и отметка $430 будет убедительно пробита, то повторный тест $489 станет вероятным в ближайшие недели. Однако если Tesla не сможет закрепиться выше $289, то может произойти дальнейший откат, возможно, до 200-дневной SMA вблизи $275. В целом, промежуточный тренд остается бычьим, но трейдерам следует быть начеку, чтобы не пропустить признаки краткосрочного истощения перед тестированием новых максимумов.

Благоприятные макроэкономические условия, включая снижение инфляции в США и ожидаемое снижение процентных ставок, оказывают поддержку технологическим акциям, таким как Tesla. Сектор электромобилей может выиграть от положительной динамики регулирования, хотя региональный спрос и конкуренция остаются неравномерными.