Акции Siemens падают на 1,4 % после запуска программного обеспечения AI PCB

По состоянию на 21 мая акции Siemens (SIE.DE) торгуются по цене €219,10, снизившись на 1,4% за последние 24 часа. Несмотря на краткосрочное падение, более широкий технический тренд остается решительно бычьим.

Основные моменты

- Акции Siemens упали до €219 на фоне краткосрочной консолидации, но остаются в сильном долгосрочном восходящем тренде с поддержкой на уровне €215.

- Запуск компанией инструментов для производства печатных плат на основе искусственного интеллекта и стратегические инвестиции в электронную мобильность и управление энергопотреблением укрепляют ее позиции в области цифровых технологий и устойчивого развития.

- Благодаря устойчивым финансовым показателям и благоприятным макроэкономическим факторам Siemens имеет все возможности для дальнейшего роста, несмотря на волатильность рынка в ближайшее время.

Акции Siemens выросли примерно на 18 % за сегодняшний день, опередив индекс DAX и продемонстрировав относительную силу на фоне макроэкономической неопределенности. Акции компании продолжают удерживаться выше 50-дневной и 200-дневной простых скользящих средних, которые в настоящее время находятся на уровне €214,60 и €202,45 соответственно. Такое расположение цены над ключевыми скользящими средними укрепляет текущий восходящий тренд.

Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 64, что свидетельствует о сильном покупательском импульсе, но еще не достигает уровня перекупленности. С точки зрения модели, Siemens, похоже, консолидируется в рамках бычьего флага после достижения 52-недельного максимума 244,85 евро ранее в этом месяце. Ближайшая поддержка находится в районе €215,00 - уровня, который ранее выступал в качестве сопротивления во время мартовского прорыва. Более существенная поддержка находится на уровне €207,50, который совпадает с растущей 200-дневной скользящей средней и будет рассматриваться в качестве основной поворотной зоны, если продажи ускорятся.

С точки зрения роста, область €224.00 теперь выступает в качестве первоначального сопротивления, за которым следует психологический барьер на уровне €230.00. Прорыв выше €230 откроет дверь для повторного тестирования исторического максимума в районе €244,85. Рост объема выше этого уровня может ознаменовать начало нового подъема.

Фундаментальный фон: Расширение Siemens, ориентированное на искусственный интеллект, укрепляет долгосрочный тезис

Краткосрочная волатильность акций Siemens контрастирует с их сильным долгосрочным стратегическим позиционированием. 21 мая компания Siemens Digital Industries Software представила значительное расширение ассортимента продукции, выпустив PADS Pro Essentials и Xpedition Standard. Эти программные инструменты, интегрирующие искусственный интеллект в рабочие процессы проектирования печатных плат (ПП), ориентированы на малый и средний бизнес (SMB). Делая передовые возможности проектирования более доступными, Siemens явно нацеливается на рост высокодоходного рынка автоматизации проектирования электронных устройств (EDA), на котором ранее доминировали такие игроки, как Cadence и Synopsys.

Эти инструменты с улучшенными возможностями искусственного интеллекта используют более широкие платформы компании по созданию цифрового двойника и промышленной автоматизации. В частности, такие функции, как генерация схем из нетлистов и создание спецификаций материалов с помощью искусственного интеллекта, обеспечивают ощутимое повышение эффективности для инженеров и представителей малого и среднего бизнеса, не имеющих больших проектных групп. Эти инновации соответствуют более широкому видению Siemens - стать лидером в цифровой трансформации промышленности.

Финансовое положение Siemens остается стабильным. За последние двенадцать месяцев компания получила 76,54 млрд евро выручки и 7,44 млрд евро чистой прибыли, что соответствует рентабельности в 12,56 %. Компания может похвастаться рентабельностью собственного капитала в 14,07%, а при форвардном коэффициенте P/E в 20,4 Siemens торгуется с разумной оценкой, учитывая ее потенциал роста и лидерство в секторе. Последние квартальные результаты компании также продемонстрировали высокие показатели в сегментах "умной инфраструктуры" и "цифровой промышленности", оба из которых тесно связаны с тенденциями в области искусственного интеллекта и автоматизации.

Бычье продолжение вероятно, несмотря на краткосрочное падение

Хотя сегодняшнее падение на 1,4 % до €219,10 отражает незначительное снижение риска в более широком спектре европейских акций, техническая устойчивость Siemens и сильные фундаментальные факторы указывают на то, что это скорее фаза консолидации, чем разворот тренда. Если акции удержатся выше уровня поддержки 215,00 евро, быки, скорее всего, вернут контроль над ситуацией, что позволит в ближайшие сессии вернуться к диапазону 224-230 евро.

Прорыв выше €230 позволит Siemens повторно протестировать недавний максимум на уровне €244,85 и, возможно, достичь €250 в течение следующих четырех-шести недель, особенно если предстоящие макроэкономические данные поддержат стабильные перспективы европейской промышленности и наберут обороты идеи искусственного интеллекта.

Siemens расширяет свое присутствие в сфере электронной мобильности за счет приобретений в области зарядки электромобилей и управления энергопотреблением, что способствует диверсификации доходов. Эти шаги соответствуют тенденциям устойчивого развития и выгодны Европе, стремящейся к энергетической независимости, что усиливает роль Siemens в инфраструктуре электрификации.