Акции Siemens выросли на 1,2% благодаря сделке с Flix на 2,4 млрд евро на поставку поездов

По состоянию на 27 мая акции Siemens торгуются по цене €221,25, увеличившись на 1,2% за последние 24 часа. Это ценовое действие подтверждает сохранение бычьих настроений после того, как акции решительно прорвались выше ключевой зоны сопротивления на уровне €215 в начале этого месяца.

Основные моменты

- Акции Siemens торгуются на уровне €221,25, демонстрируя сильный импульс после заключения контракта на поставку поездов с компанией Flix на сумму €2,4 млрд.

- Технические индикаторы указывают на продолжение роста с поддержкой на уровне €215 и краткосрочной целью на уровне €235.

- Положительные прогнозы прибыли и попутный ветер в секторе еще больше усиливают "бычий" прогноз.

Уровень €215, который служил потолком с конца марта, теперь выступает в качестве непосредственной зоны поддержки. Следующая цель роста находится на уровне €235 - зона, совпадающая с консенсус-прогнозом аналитиков и верхней границей текущего восходящего канала.

Краткосрочные скользящие средние продолжают поддерживать "бычий" взгляд. 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) в настоящее время находится в районе €210, а 200-дневная SMA - на уровне €200. Обе они наклонены вверх, что усиливает продолжение восходящего тренда. Индикаторы моментума также указывают на силу, а индекс относительной силы (RSI) держится на уровне 65. Хотя это означает, что акции Siemens близки к перекупленности, они еще не достигли уровня, который обычно сигнализирует о риске немедленной коррекции.

Динамика цен на акции Siemens (март 2025 - май 2025). Источник: TradingView.

Профиль объемов подтвердил прорыв, причем объем покупок выше среднего сопровождал недавний рывок выше 215 евро. Это свидетельствует об участии институциональных инвесторов и их уверенности в траектории роста Siemens.

Рыночный контекст: сделка по продаже поездов Flix стоимостью 2,4 млрд евро и положительные тенденции в секторе

Оптимизм инвесторов во многом обусловлен фундаментальными событиями, в том числе недавно объявленным заказом компании Flix на новое поколение поездов на сумму 2,4 млрд евро. Siemens будет выполнять значительную часть этого контракта вместе с испанским партнером Talgo. Сделка повышает видимость и долгосрочные доходы Siemens Mobility, которая остается одним из основных направлений диверсифицированного промышленного бизнеса компании.

Время заключения этого контракта имеет большое значение. Он был заключен в тот момент, когда европейская железнодорожная инфраструктура расширяется в ответ на инициативы по декарбонизации и изменение приоритетов в области транспорта. Сименс" имеет все возможности для получения выгоды благодаря своему обширному портфелю продукции в области высокоскоростных поездов и систем сигнализации. В 2023 году доля сегмента "Мобильность" в общем доходе "Сименс" составит около 13,5 %, и ожидается, что этот сегмент станет еще более заметным, поскольку "зеленый" транспорт набирает обороты в Европе и Азии.

Помимо подразделения Mobility, Siemens продолжает демонстрировать высокие показатели в сегментах Digital Industries и Smart Infrastructure. Аналитики пересмотрели свои ближайшие ожидания по прибыли в сторону повышения. Прибыль на акцию (EPS) в текущем квартале прогнозируется на уровне 2,57 евро, а в следующем квартале вырастет до 3,19 евро. Ожидаемая выручка в 2025 финансовом году составит 79,32 млрд евро, что свидетельствует о росте на 4,47 % в годовом исчислении.

Цель - €235 с риском роста до €261

Учитывая совпадение технических и фундаментальных факторов, акции Siemens, похоже, готовы протестировать уровень сопротивления €235 в ближайшие недели. Этот уровень совпадает как с уровнем сопротивления на графике, так и со средней ценовой целью аналитиков. Успешный прорыв выше €235 откроет путь к следующему психологическому сопротивлению на уровне €250, за которым последует верхняя аналитическая цель на уровне €261.

Если более широкие рыночные условия останутся благоприятными, а Siemens продолжит заключать инфраструктурные контракты или отчитываться о более высоких, чем ожидалось, прибылях, восходящий импульс может ускориться. Однако трейдерам следует внимательно следить за уровнем поддержки €215. Падение ниже €215 может привести к временному откату к €210, который совпадает с 50-дневной SMA.

За прошлый год Siemens отчитался о выручке в размере 76,54 млрд евро и чистой прибыли в размере 7,44 млрд евро, что отражает высокую рентабельность в 12,56% и доходность на капитал в 14,07%. При прогнозируемом показателе P/E на уровне 20,4 и устойчивом росте в сегментах "умной" инфраструктуры и цифровой промышленности компания остается финансово устойчивой и занимает хорошие позиции в секторах искусственного интеллекта и автоматизации.