Акции Tesla выросли на 6,9%, так как Маск пообещал полностью сосредоточиться на производстве электромобилей

По состоянию на 28 мая акции Tesla торгуются по цене $362,89, увеличившись на 6,9% за последние 24 часа. Этот резкий скачок стал самой высокой ценой закрытия с начала февраля, что объясняется возросшим доверием инвесторов после серии обновлений от генерального директора Илона Маска.

Основные моменты

- 28 мая акции Tesla выросли на 6,9%, пробив ключевой уровень сопротивления $354,99 и сигнализируя о сильном бычьем импульсе.

- Новая приверженность Илона Маска к деятельности Tesla укрепила доверие инвесторов на фоне опасений по поводу его прежней рассеянности.

- Однако снижение продаж в Европе и Китае, а также перекупленность индекса RSI указывают на то, что в краткосрочной перспективе следует проявлять осторожность.

С точки зрения графиков, Tesla завершила формирование бычьего вымпела - часто это фигура продолжения, которая сигнализирует о дальнейшем росте после прорыва сопротивления. Ценовое движение совпадает с растущими скользящими средними, в частности 21-дневной и 50-дневной экспоненциальными скользящими средними, которые наклонены вверх и сейчас выступают в качестве динамической поддержки. 200-дневная скользящая средняя, находящаяся в настоящее время на уровне 261 доллара, остается значительно ниже, что отражает силу недавнего ралли.

Однако следует проявлять осторожность. Индекс относительной силы (RSI) приближается к 70 - уровню, который обычно ассоциируется с перекупленностью. Это говорит о возможной консолидации или краткосрочном откате перед следующим подъемом. Текущие уровни сопротивления включают $382, $430 и, в конечном счете, 52-недельный максимум $488,54. С точки зрения снижения, ключевая поддержка расположена на уровнях $325 и $289, которые ранее выступали в качестве сопротивления в начале 2024 года.

Динамика цен на акции TSLA (март 2025 - май 2025). Источник: TradingView.

Тенденции объема также добавляют перспективу. За последний торговый день было продано 120,1 миллиона акций, что немного ниже 50-дневного среднего показателя в 125,9 миллиона. Это свидетельствует о солидном, но не эйфорическом покупательском интересе, поддерживая предположение об устойчивом ралли, а не о спекулятивном всплеске.

Маск успокаивает, но макро- и региональные проблемы остаются

Катализатором ралли Tesla стали публичные заявления Илона Маска о том, что он вновь сосредоточится на Tesla, пообещав проводить на работе "24 часа в сутки 7 дней в неделю" и даже ночевать на заводе Gigafactory в Техасе. Эти заявления прозвучали на фоне растущих опасений инвесторов, что Маск отвлекся на свои предприятия в X и политические разногласия. Его возвращение к работе временно ослабило эти опасения, вселив новую уверенность в долгосрочное видение Tesla, особенно с учетом ожидаемого запуска роботакси, намеченного на август в Остине.

Тем не менее, фундаментальные показатели бизнеса демонстрируют признаки стресса. В Европе продажи Tesla в апреле упали на 49 % по сравнению с предыдущим годом, что стало четвертым подряд ежемесячным снижением. Ее доля рынка упала до 0,7 процента с 1,3 процента год назад. В Китае - втором по величине рынке - продажи за первые два месяца второго квартала, по оценкам, снизились на 23 процента по сравнению с прошлым годом. Эти тенденции вызывают особое беспокойство, учитывая, что внедрение электромобилей в Европе и Китае ускоряется, а Tesla сдает позиции внутренним конкурентам, таким как BYD и Xiaomi.

Более широкая рыночная среда оказывает некоторую поддержку. 27 мая индекс Nasdaq Composite вырос на 2,5 % благодаря улучшению настроений после решения президента Трампа отложить введение 50-процентных тарифов на импорт из ЕС по крайней мере до 9 июля. Эта макроэкономическая отсрочка помогла поднять настроения в технологическом и автомобильном секторах, что благоприятно сказалось на Tesla, а также на таких компаниях, как Nvidia и Rivian.

Продолжение роста возможно, но уязвимо для неудач

Забегая вперед, скажем, что в краткосрочной перспективе Tesla может продолжить свое ралли, а следующий крупный уровень сопротивления находится в районе $430. Если бычий импульс сохранится, в ближайшие недели может быть достигнут максимум $488,54. Однако этот сценарий в значительной степени зависит от того, насколько широкий рынок акций будет поддерживать акции, а Маск обеспечит ощутимый прогресс на следующих рычагах роста Tesla, в частности, в автономном вождении и хранении энергии.

В настоящее время откат остается вероятным, учитывая перекупленность RSI и отсутствие улучшений в показателях международных продаж. Трейдерам следует следить за возможным откатом к $325 или даже $289, что может открыть новые возможности для входа, если настроения на рынке останутся неизменными.

Международные перспективы Tesla находятся под давлением: в феврале 2025 года продажи в Германии упали на 76% по сравнению с предыдущим годом на фоне возможной реакции потребителей, связанной с политической позицией Илона Маска. Дополнительные угрозы включают потенциальные новые тарифы США на импорт европейских автомобилей и изменения в налоговых льготах для EV, которые могут повлиять на маржу и глобальные продажи.