Сделка Samsung по EDA подстегнула рост акций Siemens на 1,7%

По состоянию на 20 июня акции Siemens торгуются по цене €211,4, что означает рост на 1,7% за последние 24 часа.

С технической точки зрения, акции Siemens находятся в консолидационной зоне над долгосрочными скользящими средними, что, как правило, сигнализирует об их базовой силе.

Основные события

- Siemens получила сертификат Samsung Foundry на свои инструменты EDA, что усилило ее присутствие в сфере проектирования полупроводников.

- Акции находятся в состоянии технической консолидации, но готовы к прорыву выше уровня 216 евро.

- Сильный импульс развития EDA и переход к доходам, основанным на программном обеспечении, поддерживают "бычий" среднесрочный прогноз.

200-дневная простая скользящая средняя (SMA), которая в настоящее время находится на уровне 196,09 евро, обеспечивает сильную долгосрочную поддержку, в то время как 100-дневная SMA вблизи 212,89 евро выступает в качестве динамического сопротивления. 50-дневная скользящая средняя, расположенная около €207,91, обеспечивает краткосрочную поддержку, удерживая акции в узком, но конструктивном торговом диапазоне.

Краткосрочные экспоненциальные скользящие средние (5-дневная EMA на уровне €215,07 и 10-дневная EMA на уровне €216,37) указывают на краткосрочные уровни сопротивления, которые Siemens еще предстоит преодолеть. Закрытие выше этих скользящих средних означало бы потенциальный бычий прорыв. В целом, Siemens остается выше большинства своих долгосрочных трендовых индикаторов, что указывает на склонность к продолжению роста в случае прорыва зон сопротивления.

Другие ключевые осцилляторы, такие как индекс товарного канала (CCI), %R Уильямса и скорость изменения (ROC), остаются нейтральными или умеренно бычьими, что отражает отсутствие сильной убежденности со стороны рынка. Это говорит о том, что трейдеры ждут нового катализатора - вероятно, в виде макроэкономических новостей, результатов по прибыли или дополнительных сделок с полупроводниками — прежде чем перестраиваться.

Динамика цен на акции Siemens (апрель 2025 - июнь 2025). Источник: TradingView

Индикаторы моментума представляют собой смешанную картину. Индекс относительной силы (RSI) в настоящее время находится на уровне 47,01, то есть на нейтральной территории, что говорит о наличии возможностей для движения в любом направлении. Индикатор MACD только что стал слегка положительным (0,89), что является осторожным бычьим сигналом, если он подтвердится последующим движением цены. Между тем, средний индекс направленности (ADX) находится на уровне 11,97, что указывает на слабую тенденцию.

Сертификация EDA от Samsung подстегивает рост

Компания Siemens объявила о том, что ее наборы инструментов Calibre и AFS EDA получили сертификацию от Samsung Foundry для использования на передовых техпроцессах, включая 4 нм, EUV, FD-SOI и 3D-упаковку. Такие инструменты, как Calibre xACT 3D, Solido, DesignEnhancer и Aprisa, теперь сертифицированы Samsung SAFE, что позиционирует Siemens как ключевого игрока в области разработки полупроводников нового поколения.

Этот шаг позволяет Siemens Digital Industries присоединиться к разработке чипов, ориентированных на искусственный интеллект, что повышает ее значимость за пределами традиционной промышленной автоматизации. Признание со стороны Samsung, которое включает в себя многочисленные награды SAFE, подтверждает долгосрочную стратегию Siemens по переходу к высокомаржинальным доходам, основанным на программном обеспечении. Эти события могут привести к циклу пересмотра прибыли в сторону повышения, если сотрудничество с Samsung и другими литейными заводами продолжится.

В ближайшие пять лет прогнозируется значительный рост рынка EDA, обусловленный увеличением спроса на передовую упаковку и рабочие нагрузки, связанные с искусственным интеллектом. Раннее сотрудничество Siemens с такими литейными заводами, как Samsung, и участие в экосистемах глубоких узлов позволяют компании занять прочные позиции в этом растущем сегменте. Более того, сертификация SAFE создает потенциал для повторного бизнеса за счет лицензирования программного обеспечения и услуг, связанных с оптимизацией конкретного узла. Это подтверждает превращение Siemens из циклического промышленного бренда в лидера в области технологических решений.

Прогноз цен

Бычий вариант предполагает сценарий, при котором Siemens выиграет от сильного роста прибыли во втором квартале, дальнейших побед в сертификации полупроводников или роста доверия в промышленности еврозоны. В этом случае за прорывом выше €225, вероятно, последует движение вверх к диапазону €230-235, особенно если институциональные потоки вернутся в промышленные лидеры DAX.

В противоположном случае акции могут упасть ниже уровня поддержки €208 из-за более слабых, чем ожидалось, промышленных заказов, геополитической напряженности или ухудшения макроэкономических условий в Европе. Пробитие этого уровня поддержки может привести к тому, что Siemens протестирует отметку €200 и потенциально опустится до €196, совпадая с 200-дневной скользящей средней и формируя ключевую техническую базу.

Siemens укрепляет свою цифровую инфраструктуру, открывая крупный центр обработки данных в Трес-Кантос (Мадрид), предназначенный для обслуживания Южной Европы. Эта инициатива, являющаяся частью более масштабного расширения сектора стоимостью 13 млрд евро, подчеркивает нацеленность Siemens на устойчивое развитие и технологический рост.