Акции Siemens падают на 1,3% до €219,90, так как инвесторы сопоставляют рекорд Velaro с неблагоприятными рыночными факторами

По состоянию на 30 июня акции Siemens торгуются по цене €219,90, снизившись на 1,3% за последние 24 часа.

Акции по-прежнему находятся выше 50-дневной скользящей средней на уровне 212,40 евро и 200-дневной скользящей средней на уровне 198,70 евро.

Основные моменты

- Акции Siemens остаются в сильном восходящем тренде, несмотря на откат на 1,3%, с поддержкой на уровне €214 и сопротивлением на уровне €225.

- Рекорд скорости Velaro Novo в 405 км/ч и приобретение Altair подчеркивают лидерство Siemens в инфраструктурном и цифровом секторах.

- Прорыв выше €225 может подтолкнуть акции к €230 в 3 квартале 2025 года.

Индекс относительной силы (RSI) в настоящее время составляет 63, что немного ниже уровня перекупленности, что говорит о том, что еще есть возможность для дальнейшего роста, прежде чем техническая коррекция станет неизбежной. Уровни поддержки четко определены на отметках €214,00 и €207,50, которые представляют собой зоны консолидации во время предыдущих откатов. Эти уровни, вероятно, предложат покупательский интерес в случае дальнейшего отступления акций.

С другой стороны, Siemens сталкивается с непосредственным сопротивлением на уровне €222,50, а затем на психологическом пороге €225,00. Решительный прорыв выше этого уровня может открыть дорогу к €230,00 в ближайшей перспективе. Динамика объемов за последнюю неделю показывает растущее накопление, что свидетельствует о постепенном наращивании позиций институциональными инвесторами, вероятно, в ответ на стратегические корпоративные события.

Динамика цен на акции Siemens (апрель 2025 - июнь 2025). Источник: TradingView

Графические модели показывают последовательные более высокие минимумы с марта, что является классическим бычьим сигналом. Наблюдаемый сегодня незначительный откат вряд ли нарушит восходящий тренд, если только не будет пробит уровень поддержки €207,50 на большом объеме, что станет ранним предупреждением об истощении тренда.

Рекорд Velaro Novo и цифровые приобретения подают сигнал

Рыночный импульс Siemens получил значительный толчок после того, как 30 июня стало известно, что поезд Velaro Novo установил новый рекорд скорости на немецких железных дорогах - 405 км/ч. Это испытание в коридоре Эрфурт-Лейпциг/Галле укрепило позиции Siemens Mobility как мирового лидера в области высокоскоростных железнодорожных технологий. Несмотря на то, что инфраструктура Deutsche Bahn не в состоянии постоянно поддерживать такие скорости, этот рекорд повышает позиции Siemens в будущих европейских и азиатских тендерах на высокоскоростные железные дороги. Оно также указывает на потенциальную синергию с подразделением Smart Infrastructure компании Siemens, которое может предложить решения для повышения эффективности железных дорог.

Помимо транспорта, Siemens продолжает инвестировать значительные средства в цифровые инновации. Приобретение в марте 2025 года компании Altair Engineering за сумму около 10 миллиардов долларов преобразует сегмент Digital Industries компании Siemens. Возможности Altair в области моделирования и искусственного интеллекта были интегрированы в платформу цифровой трансформации Xcelerator компании Siemens, что повышает ее конкурентоспособность в области промышленной автоматизации и решений для цифрового двойника. Компания планирует, что к 2026 году доля программного обеспечения в общем объеме выручки составит 20 % по сравнению с 14 % в 2023 году.

Эта двуединая стратегия, предусматривающая лидерство как в реальной инфраструктуре, так и в цифровых решениях, ставит Siemens в уникальное положение среди промышленных конгломератов. Диверсифицированная база доходов обеспечивает устойчивость к циклическим спадам, а инвестиции в программное обеспечение создают возможности для получения более высокой прибыли. Высокие показатели Siemens во II квартале 2025 года - рост выручки на 9 % и рентабельность по EBIT на уровне 13,5 % - подтверждают операционный успех этого интегрированного подхода.

Siemens намерен преодолеть отметку 230 евро в 3 квартале 2025 года

Учитывая сочетание благоприятных технических показателей и сильного фундаментального фона, акции Siemens, похоже, готовы к дальнейшему росту в третьем квартале 2025 года. Если акции удержатся выше зоны поддержки €214.00, то наиболее вероятным сценарием будет тест и потенциальный прорыв уровня сопротивления €225.00. В случае успеха следующая целевая зона находится между €230,00 и €233,00, что отражает 5-6-процентный потенциал роста по сравнению с текущими уровнями.

Краткосрочные риски включают более широкую коррекцию европейских акций или разочаровывающие макроэкономические данные из еврозоны. Однако ориентация Siemens на высокодоходный цифровой бизнес и устойчивость инфраструктуры помогает противостоять циклической слабости. Инвесторы также должны следить за предстоящими сообщениями Европейского центрального банка, которые могут повлиять на настроения вокруг капитальных товаров и расходов на инфраструктуру.

Продвижение Siemens в области автономного производства, основанного на искусственном интеллекте, и "умной" инфраструктуры укрепляет позиции компании в Индустрии 4.0, повышая перспективы роста ее подразделения Digital Industries. Благодаря надежным финансовым показателям, стратегическим технологическим партнерствам и дивидендной доходности в 2,5 % Siemens предлагает привлекательное сочетание инноваций и привлекательности для инвесторов.