Акции Siemens снижаются до €214, инвесторы оценивают последствия приобретения ebm-papst

По состоянию на 1 июля акции Siemens торгуются по цене €214,35, снизившись на 1,5% за последние 24 часа. Несмотря на небольшой откат, акции остаются в рамках четко выраженного восходящего канала, сохраняя силу выше ключевых скользящих средних.

Основные моменты

-Акции Siemens остаются в бычьем тренде, несмотря на падение на 1,5%, с сильной поддержкой на уровне 210 евро и сопротивлением на уровне 220 евро.

-Недавнее приобретение подразделения приводной техники ebm-papst укрепляет портфель решений Siemens в области автоматизации.

-Прорыв выше €220 может вызвать движение к €230, в то время как падение ниже €210 может проверить поддержку на уровне €200.

50-дневная скользящая средняя в настоящее время находится около €210, а 200-дневная скользящая средняя — около €195. Ценовая динамика остается конструктивной: более высокие минимумы и устойчивый спрос в районе отметки €210 обеспечивают краткосрочную поддержку. Такая техническая ситуация говорит о сохранении бычьих настроений, хотя недавняя консолидация вблизи сопротивления указывает на необходимость возобновления покупательского интереса, чтобы вызвать новый рост.

Индекс относительной силы (RSI) находится вблизи отметки 60, что указывает на отсутствие перекупленности и перепроданности. Этот уровень часто предшествует новым ценовым движениям и отражает здоровый тренд без немедленного истощения. Между тем, показатель расхождения конвергенции скользящих средних (MACD) остается на положительной территории, хотя и немного сглажен, что говорит о том, что ралли может терять краткосрочный импульс, но еще не развернулось. Полосы Боллинджера сужаются, указывая на снижение волатильности и потенциальную возможность прорыва. Решительное движение выше €220 подтвердит продолжение преобладающего восходящего тренда.

Динамика цен на акции Siemens (май 2025 - июль 2025). Источник: TradingView.

Динамика объемов торгов также подкрепляет "бычью" версию. Недавние подъемы поддерживались растущим объемом, в то время как откаты, как правило, происходили на более низких оборотах, что свидетельствует о сильном базовом спросе. Область €210, где 50-дневная МА совпадает с предыдущими уровнями прорыва, неоднократно становилась магнитом для покупателей на падении. Эта область будет иметь решающее значение для определения того, перерастет ли текущая фаза консолидации в новый бычий прорыв или же возникнет риск более глубокого отката.

Siemens укрепляет свою стратегию автоматизации

Стратегическое приобретение компанией Siemens бизнеса ebm-papst по производству промышленных приводных технологий знаменует собой значительное развитие в направлении автоматизации и цифровых производственных решений. Приобретенный бизнес, получивший название "Simotics E" и интегрированный в подразделение "Мехатронные системы", пополнил портфель интеллектуальных мехатронных приводных систем сверхнизкого напряжения. Присоединение около 650 сотрудников к компании Siemens позволит увеличить глубину инженерных разработок и расширить возможности компании по предложению интегрированных систем автоматизации для клиентов из разных отраслей промышленности. Сроки приобретения соответствуют глобальным тенденциям, направленным на развитие гибких производственных возможностей, основанных на цифровых технологиях.

Настроение аналитиков в отношении Siemens остается позитивным, чему способствуют надежные фундаментальные показатели и улучшенная стратегическая ясность. Консенсус-прогноз 12-месячной цены составляет 235,65 евро, а максимальный прогноз - 261 евро, что отражает оптимизм в отношении дальнейшего роста и увеличения маржи. Прогнозы прибыли на акцию на следующие два квартала составляют €2,57 и €3,19 соответственно, а прогнозы на весь 2025 и 2026 годы - €11,14 и €11,82. Ожидается, что выручка будет неуклонно расти: 79,13 млрд евро в 2025 году и 84,22 млрд евро в 2026 году. Эти цифры свидетельствуют о стабильных операционных показателях и подтверждают уверенность инвесторов в траектории роста Siemens.

Прорыв возможен при достижении уровня €220

Учитывая техническую устойчивость и сильное стратегическое позиционирование, акции Siemens, похоже, готовы к новому ралли, если они смогут прорваться выше уровня сопротивления €220. Такой прорыв, вероятно, приведет акции в диапазон €225-€230 в ближайшей перспективе. Индикаторы моментума поддерживают эту точку зрения, а сужающиеся полосы волатильности указывают на неизбежность направленного движения. Если настроения на рынке останутся конструктивными, Siemens может даже протестировать верхнюю границу 12-месячной цели в районе €235.

С другой стороны, если акции не смогут удержаться выше 210 евро, это, скорее всего, приведет к повторному тестированию уровня 200 евро. Хотя этот сценарий менее благоприятен с учетом текущей тенденции, инвесторам следует сохранять бдительность в случае макроэкономических изменений или откатов рынка, вызванных настроениями. В целом, Siemens имеет все шансы на продолжение восходящего тренда, а уровень €220 является ключевым техническим ориентиром для краткосрочного определения направления движения цены.

Ориентация Siemens на автономное производство, управляемое искусственным интеллектом, подпитывает бычий импульс, поскольку новые робототехнические системы и системы искусственного интеллекта повышают интеллектуальность и гибкость производства. Эта стратегия согласуется с глобальными тенденциями Индустрии 4.0, в которых особое внимание уделяется аналитике данных, цифровым двойникам и машинному обучению.