Tesla растет на 1,1%, покупка акций Кэти Вуд укрепляет ожидания перед отчетом

По состоянию на 15 июля акции Tesla торгуются по цене $316,90, увеличившись на 1,1% за последние 24 часа.

После достижения внутридневного минимума в $312,87 и максимума в $322,44 акции демонстрируют незначительный рост.

Основные моменты

- Акции Tesla торгуются вблизи отметки $317 после роста на 1,1%, приближаясь к ключевому уровню сопротивления $326.

- Настроение инвесторов улучшается благодаря интеграции искусственного интеллекта, запуску роботакси и недавним покупкам акций Кэти Вуд.

- Предстоящая прибыль за второй квартал, которая выйдет 23 июля, будет иметь решающее значение для определения того, прорвутся ли акции выше или повторно протестируют уровень поддержки в районе $300.

Это движение отражает растущий оптимизм среди инвесторов после недавних разработок в области искусственного интеллекта в более широкой бизнес-экосистеме Илона Маска. Акции Tesla отскочили почти на 33 % от апрельских минимумов, оттолкнувшись от ключевой консолидационной базы в районе $300-$310. С технической точки зрения Tesla находится чуть ниже своей 50-дневной скользящей средней, которая в настоящее время расположена в районе $326. Этот уровень выступал в качестве мягкого потолка в течение последних нескольких сессий, и решительный прорыв выше, вероятно, привлечет покупателей, движимых импульсом.

Следующее сопротивление находится в районе $350, а долгосрочная цель разворота - в районе $367,71, как указывает Investor Business Daily. С точки зрения снижения, поддержка остается твердой на уровне $300, за которым следует 200-дневная скользящая средняя на уровне $280, послужившая трамплином во время отскока акций в начале лета. Технические индикаторы Tesla отражают сбалансированный импульс. Индекс относительной силы (RSI) находится вблизи нейтральной территории, а объем немного увеличивается в дни роста, что свидетельствует об умеренном накоплении.

Динамика цен на акции Tesla (май 2025 - июль 2025). Источник: TradingView

Композитный рейтинг акций, отслеживаемый IBD, находится в середине 50-х годов, что указывает на возможности для улучшения, но относительная сила и рейтинг EPS остаются выше 80, показывая, что Tesla продолжает опережать многие аналоги в более широком технологическом и автомобильном секторах. При этом недавний рост акций следует оценивать в более широком контексте настроений на рынке и предстоящих катализаторов.

Настроения инвесторов, попутный ветер ИИ и проблемы управления

Текущее ралли Tesla не только техническое - оно также фундаментально связано с более широкой реорганизацией компаний Илона Маска. Ключевым событием стали инвестиции SpaceX в размере 2 миллиардов долларов в xAI, предприятие Маска по разработке искусственного интеллекта, и последующая интеграция чат-бота Grok в автомобили Tesla. Кэти Вуд из ARK Invest недавно приобрела более 59 000 акций Tesla, что подчеркивает долгосрочную уверенность в стратегии Маска, хотя она и подтвердила ценовой ориентир в $2600 на 2029 год.

Однако настроения по-прежнему разделились. В то время как одни инвесторы поддерживают Tesla как платформу ИИ нового поколения, другие сохраняют осторожность из-за рисков, связанных с управлением. Расширение влияния Маска на множество предприятий, включая Tesla, X, xAI, Neuralink и SpaceX, вызывает вопросы о пропускной способности руководства и фидуциарной ответственности. Такие критики, как аналитик Wedbush Дэн Айвз, выражают обеспокоенность тем, что они называют "мыльной оперой Маска", подчеркивая необходимость вмешательства совета директоров и стратегической ясности.

Внешние факторы также усложняют картину. Напряженность в мировой торговле, особенно в связи с тарифами между США, Мексикой и ЕС, добавляет неопределенности для производственных цепочек и цепочек поставок Tesla. В то же время внимание широкого рынка к искусственному интеллекту помогает отвлечься от проблем с поставками в ближайшей перспективе, что дает Tesla шанс выиграть от продолжающейся ротации технологий.

Краткосрочные сценарии и прогноз цен

Следующим важным катализатором станет отчет о прибыли Tesla за второй квартал, запланированный на 23 июля. Ожидания неоднозначны: инвесторы будут искать ясности в отношении маржи, средних цен продаж автомобилей, а также информации об инициативе по созданию роботакси в Остине. Если Tesla превзойдет ожидания по выручке и прибыли на акцию, а также представит сильные перспективы, связанные с искусственным интеллектом, акции могут решительно преодолеть уровень сопротивления $326 и достичь диапазона $350-$367 в течение следующих 3-4 недель.

В случае более "бычьего" сценария продолжение импульса от разработок в области искусственного интеллекта и хорошие результаты второго квартала могут подтолкнуть Tesla к максимумам декабря 2023 года, потенциально выше $400 в двухмесячной перспективе. И наоборот, если результаты второго квартала окажутся неутешительными или обострятся политические разногласия, Tesla может повторно протестировать уровень $300 и даже опуститься к 200-дневной скользящей средней в районе $280.

В апреле продажи Tesla в Европе упали почти на 50%, что свидетельствует об усилении конкуренции на местном рынке и потенциальном негативном влиянии неоднозначного публичного имиджа Илона Маска. В результате аналитики Wedbush и Piper Sandler понизили свои краткосрочные прогнозы, указав на политические проблемы и ослабление поставок.