Акции Siemens превысили 221 евро благодаря росту доверия к цифровому бизнесу и торговым технологиям

По состоянию на 15 июля акции Siemens торгуются по цене €221,60, увеличившись на 0,6% за последние 24 часа.

Акции компании продолжают демонстрировать устойчивость, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию и изменения в геополитической обстановке.

Основные моменты

- Акции Siemens торгуются выше ключевых скользящих средних, что свидетельствует о сохранении бычьего импульса, а следующим уровнем сопротивления является €225.

- Стратегический фокус на цифровизацию и диверсификацию в сторону Китая повышает долгосрочную устойчивость.

- Ближайший ценовой ориентир составляет €232-€235, а риск снижения ограничен диапазоном €210.

С технической точки зрения, акции Siemens (SIE.DE) торгуются выше 50-дневной скользящей средней на уровне €217,40, которая сейчас выступает в качестве надежного уровня поддержки. 200-дневная скользящая средняя находится на уровне €200,20, что указывает на то, что долгосрочный тренд остается бычьим. Структура цен за последние шесть недель показывает диапазон консолидации между €212 и €225, причем верхняя полоса вплотную примыкает к ближайшему сопротивлению.

Индекс относительной силы (RSI) находится на нейтральном уровне около 54, что говорит о том, что акции не перекуплены и не перепроданы. Между тем, индикатор расхождения скользящих средних (MACD) недавно пересек сигнальную линию, что указывает на потенциальный краткосрочный восходящий импульс. Текущая ценовая траектория предполагает возможную попытку пробить сопротивление на уровне €225, что может открыть путь к €232 в ближайшей перспективе.

Динамика цен на акции Siemens (май 2025 - июль 2025). Источник: TradingView

Динамика объемов стабильна, в последние несколько сессий наблюдалось умеренное накопление. Если цена упадет ниже €217, может последовать откат к уровню €210. Однако, если настроения на рынке не ухудшатся, технические прогнозы говорят в пользу постепенного роста в ближайшие недели.

Рыночный контекст и стратегическое позиционирование

Сильные позиции Siemens в области цифровой промышленности, автоматизации энергетики и промышленного программного обеспечения по-прежнему защищают компанию от цикличности в традиционном производстве. Недавнее приобретение компании Dotmatics за 5,1 млрд долларов (завершено 1 июля) усиливает ее предложения в области исследований и разработок, основанных на данных, и хорошо интегрируется с платформой Xcelerator - область, которая становится все более актуальной на фоне растущих тенденций в области ИИ и автоматизации промышленного производства.

Более широкое глобальное продвижение цифровой торговой инфраструктуры добавляет еще один слой поддержки для Siemens. Несмотря на то, что компания не принимала непосредственного участия в недавнем проекте цифровой торговли между Германией и Китаем, проведенном компаниями Enigio и TradeGo, его последствия весьма заметны. Этот проект успешно продемонстрировал использование цифровых оригиналов документов при финансировании трансграничной торговли, что потенциально сокращает ручную обработку и улучшает отслеживаемость. Эта тенденция благоприятно сказывается на предложениях Siemens в области промышленного облака и IoT, которые являются неотъемлемой частью цифровой трансформации цепочки поставок.

Что касается геополитики, то Siemens тактически снижает зависимость от Китая, наращивая производственные мощности в Германии и расширяя центры цифровой инфраструктуры в Сингапуре и Индии. В долгосрочной перспективе для компании приоритетными являются геополитическая устойчивость и высокодоходные цифровые вертикали. Между тем, заказы в подразделениях Smart Infrastructure и Digital Industries остаются на высоком уровне, компенсируя некоторое ослабление в традиционных сегментах, таких как мобильность и энергетика.

Прогноз цен и сценарии

Учитывая, что индикаторы импульса демонстрируют умеренную "бычью" динамику, а макроэкономические факторы отсутствуют, Siemens, вероятно, повторно протестирует уровень сопротивления €225 в ближайшие сессии. Устойчивый прорыв выше этого уровня может подтолкнуть акции к €232-€235 в течение следующих 4-6 недель.

Положительный сюрприз от прибыли (запланированный на 1 августа) в сочетании с сильным глобальным портфелем промышленных заказов и энтузиазмом инвесторов в отношении автоматизации может подтолкнуть акции к €240-€245, что означает потенциал роста на 8-10% по сравнению с текущими уровнями. Однако пробой ниже уровня поддержки в €217, вызванный слабыми данными по индексу PMI или негативными прогнозами по прибыли, может привести к снижению акций в район €208-€210.

Компания Siemens приобрела за 5,1 миллиарда долларов бостонскую компанию Dotmatics, известную своим программным обеспечением для исследований и разработок на основе искусственного интеллекта, в рамках стратегического курса на укрепление своих позиций в секторе биологических технологий. Интеграция Dotmatics в подразделение Digital Industries Software компании Siemens призвана расширить возможности компании в области управления данными, моделирования и автоматизации фармацевтических и биотехнологических инноваций.