Акции Tesla растут на 3,5%, так как Кэти Вуд покупает их в преддверии прибыли

По состоянию на 17 июля акции Tesla торгуются по цене $321,67, увеличившись на 3,5% за последние 24 часа, что является продолжением краткосрочного ралли в преддверии отчета о прибыли за второй квартал, который должен быть опубликован 23 июля.

Акции вернулись к важнейшему техническому рубежу, что создает предпосылки для дальнейшего роста.

Основные моменты

- Акции Tesla торгуются по цене $321,67, повышаясь на 3,5%, после преодоления 200-дневной скользящей средней в преддверии отчета о прибыли за 23 июля.

- ARK Invest Кэти Вуд возобновила покупки, сигнализируя о долгосрочной уверенности, несмотря на краткосрочное снижение поставок.

- Ключевое сопротивление находится на уровне $370, а краткосрочные перспективы лежат в диапазоне от $300 до $370.

Недавнее движение Tesla выше 200-дневной скользящей средней, которая в настоящее время находится в районе $320, является бычьим техническим сигналом. Эта средняя исторически выступала в качестве как сопротивления, так и поддержки, и способность акций удержаться на этом уровне будет иметь решающее значение в ближайшие сессии. Дальнейший рост ограничен следующей зоной сопротивления между $368 и $370, где 50-дневная скользящая средняя сходится с верхней границей недавнего торгового диапазона Tesla. Прорыв выше этого уровня будет означать начало более продолжительного ралли.

Поддержка сначала ожидается на психологическом уровне $300, который соответствует базе апреля-мая, а затем на уровне $280, если более широкий рынок скорректируется или прибыль разочарует. Индекс относительной силы RSI (Relative Strength Index) в настоящее время имеет тенденцию от нейтральной до слегка бычьей, что говорит о том, что еще есть возможность для дальнейшего роста, прежде чем Tesla войдет на территорию перекупленности. Индикаторы объема остаются относительно сдержанными, но недавний отскок привлек растущие институциональные потоки, включая покупательскую активность ARK Invest.

Динамика цен на акции Tesla (май 2025 - июль 2025). Источник: TradingView

Акции Tesla все еще торгуются примерно на 36 % ниже своего исторического максимума, что подчеркивает, что текущее ралли, хотя и заметное, все еще является частью более широкой консолидационной модели. Волатильность, вероятно, будет оставаться повышенной, поскольку инвесторы перестраиваются в преддверии выхода прибыли и обновления ключевых продуктов.

Рыночный контекст и движущие силы

Более широкий рыночный фон для Tesla является сложным. Компания ARK Invest, возглавляемая Кэти Вуд, возобновила покупку акций Tesla в начале июля, после того как в начале года сократила свою долю. Этот вотум доверия придал бычий импульс, особенно после того, как Вуд подтвердила долгосрочный ценовой ориентир в $2600 за акцию к 2029 году. Этот прогноз обусловлен ожиданиями роста Tesla в области автономных транспортных средств, энергетических решений и робототехнической платформы Optimus.

Несмотря на эти оптимистичные прогнозы, Tesla сталкивается с препятствиями в ближайшей перспективе. Поставки во втором квартале составили 443 956 единиц, снизившись на 13,5% по сравнению с прошлым годом. Аналитики Baird и других организаций отметили осторожные сигналы по марже и объемам, особенно на фоне снижения спроса в США. Однако регистрация в Китае - втором по величине рынке для компании Tesla - показала признаки восстановления: в начале июля она выросла примерно на 145% за неделю.

Основные макрориски включают в себя текучесть кадров - совсем недавно ушел глава североамериканского подразделения Трой Джонс - и продолжающиеся геополитические проблемы, связанные с генеральным директором Илоном Маском. Между тем, флагманский ETF ARK ARKK вырос более чем на 70% с апрельских минимумов, добавив импульс к росту Tesla, одного из своих основных холдингов. Тем не менее, текущие уровни ETF находятся намного выше 50-дневной скользящей средней, что вызывает опасения относительно технической коррекции.

Прогноз цены TSLA и перспективы

Базовый сценарий предполагает стабильную прибыль с небольшими сюрпризами. В этом случае Tesla, скорее всего, будет торговаться в диапазоне от $300 до $370 до начала августа. При "медвежьем" сценарии разочаровывающая прибыль или негативные новости об искусственном интеллекте, марже или прогнозах могут отбросить Tesla к отметке $300 с потенциальным риском снижения до $280 в случае ослабления настроений на рынке в целом.

Бычий сюрприз по результатам второго квартала в сочетании с сильными анонсами ИИ и роботакси может подтолкнуть Tesla к отметке $400 и выше. Для поддержания такого движения потребуются устойчивые институциональные покупки и "бычьи" рекомендации.

Tesla испытывает стратегические трудности, о чем свидетельствует уход вице-президента по Северной Америке Троя Джонса на фоне продолжающейся смены руководства. Несмотря на рост продаж Model Y, 13-процентное падение поставок в США и снижение прогнозов на 2025 год указывают на ослабление спроса и замедление темпов роста.