Прогноз цен на золото: Сжатие вблизи $3 318 может спровоцировать ралли на прорыв или падение
Золото остается в диапазоне около $3 318, так как трейдеры ожидают прорыва из структуры треугольника
Золото (XAUUSD) торговалось около $3 318 в четверг, продолжая консолидироваться в рамках многомесячной симметричной модели треугольника, при этом цена сжимается между растущей поддержкой с марта и сопротивлением в районе $3 400-$3 420. Сужающаяся структура указывает на то, что скоро может произойти прорыв или пробой, поскольку цена приближается к вершине.
Основные моменты
- Цена на золото торгуется вблизи $3 318 внутри модели треугольника, ожидая прорыва на фоне укрепления доллара США
- Плоский июньский индекс цен производителей и ослабление торговой напряженности влияют на привлекательность золота в качестве "безопасной валюты".
- Технические факторы остаются бычьими, EMA повышаются; прорыв $3 400 может привести к цели $3 550-$3 600
Несмотря на то, что на последних торгах металл немного сдал позиции, технические условия остаются конструктивными до тех пор, пока зона поддержки $3 300-$3 308 держится. Отступление золота на этой неделе последовало за умеренным ростом доллара США, который окреп на фоне ослабления неопределенности вокруг руководства Федеральной резервной системы. Президент Трамп опроверг сообщения о том, что он рассматривает возможность отставки председателя ФРС Джерома Пауэлла, хотя он вновь подверг критике политику ФРС в отношении процентных ставок. Эта уверенность способствовала укреплению доллара, что, в свою очередь, повлияло на спрос на золото как на безопасное убежище.
Динамика цен на золото (Источник: TradingView)
Индекс цен производителей (PPI) за июнь не изменился, что свидетельствует о сдержанной инфляции на оптовом уровне. Это ослабило опасения, вызванные более сильным отчетом по ИПЦ в начале недели, и позволило предположить, что тарифное давление, возможно, не влияет на более широкую инфляцию. Что касается геополитики, то ослабление напряженности в торговых отношениях между США и Китаем и заключение новой торговой сделки с Индонезией, а также тарифные переговоры между ЕС и США также снизили спрос на золото как инструмент хеджирования от неопределенности.
Пробой треугольника в фокусе, так как объем иссякает
С технической точки зрения цена на золото остается хорошо поддержанной выше своих основных скользящих средних. 20-дневная скользящая средняя на уровне $3 333, 50-дневная скользящая средняя на уровне $3 307 и 100-дневная скользящая средняя на уровне $3 208 имеют тенденцию к повышению, что усиливает бычий импульс. Балансовый объем (OBV) остается стабильным на уровне 16,2 млн, что говорит о том, что недавняя консолидация вызвана не столько распределением, сколько снижением волатильности в преддверии потенциального прорыва.
Если цена золота преодолеет зону сопротивления $3 400 при подтверждении объема, то вероятно ралли в направлении $3 550 и, возможно, $3 600. Этот шаг будет означать 7-8-процентный рост по сравнению с текущими уровнями. И наоборот, пробой ниже $3 300 может направить цену в район $3 208-$3 100. На данный момент трейдеры наблюдают за разрешением треугольника, а объем и макроэкономические факторы, как ожидается, будут определять следующий шаг.
В нашем предыдущем анализе мы отметили формирование зоны сжатия между $3 300 и $3 400. Цена на золото продолжает придерживаться этого диапазона, при этом укрепляясь выше EMA. Как отмечалось ранее, структура указывает на продолжение тренда, если только пробой ниже $3 300 не будет признан несостоятельным.
