Прогноз цены на золото: структура треугольника сигнализирует о прорыве выше $3440
Золото сжимается в модели треугольника ниже $3400 по мере приближения решения о прорыве
В пятницу цена на золото держалась вблизи отметки $3347 за унцию, что привело к ее первому недельному снижению за последние три недели, поскольку более сильные, чем ожидалось, экономические данные США ослабили надежды на снижение процентных ставок в ближайшем будущем. Желтый металл в настоящее время сжимается в рамках симметричного треугольника, который формируется с конца апреля, при этом цена находится между динамической поддержкой на уровне $3310 и верхним сопротивлением на уровне $3440.
Основные моменты
- Золото торгуется на уровне $3347, консолидируясь в треугольнике на фоне сигналов ФРС о сохранении ставок на прежнем уровне
- Прорыв треугольника выше $3440 может вызвать ралли до $3550, если импульс подтвердится
- Розничные продажи и заявки на пособие по безработице превысили прогнозы, что ослабляет необходимость снижения ставок
Хотя общий тренд остается бычьим, способность золота прорваться через эту консолидационную модель зависит от технических и макроэкономических катализаторов в ближайшие сессии. Недавний отскок от 50-дневной EMA на уровне $3310 сохранил структуру более высоких минимумов, существующую с конца 2024 года. С учетом того, что 20-дневная скользящая средняя также выросла на уровне $3336, импульс золота остается слегка восходящим.
Динамика цен XAUUSD (Источник: TradingView)
Однако многочисленные неудачные попытки преодолеть отметку $3440 привели к образованию слабого максимума, который теперь выступает в качестве значительного потолка сопротивления. Ценовое движение все плотнее приближается к вершине треугольника, а индекс относительной силы (RSI) вблизи 52 отражает нейтральный, но восходящий настрой. Если покупатели вернут контроль над ситуацией, закрывшись выше $3440,60, то следующий виток роста может нацелиться на зону $3500 - $3550.
Макроэкономические факторы влияют на настроения в золоте
Консолидация золота происходит на фоне сильных данных по розничным продажам и заявкам на пособие по безработице в США, которые продемонстрировали устойчивость потребительского спроса и рынка труда. Неожиданная сила побудила Федеральную резервную систему сохранить осторожную позицию.
Глава ФРС Адриана Куглер заявила, что ставки, скорее всего, останутся повышенными еще некоторое время, хотя президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли подтвердила, что ожидает двух снижений ставок позднее в этом году. Между тем, геополитические риски продолжают поддерживать спрос на золото: президент Трамп подал сигнал о введении новых тарифов для более чем 150 стран, а повышенная напряженность на Ближнем Востоке и в Восточной Европе поддерживает потоки безопасного золота.
Прогноз указывает на прорыв выше $3440 или отступление к $3200
Если золото пробьется выше $3440 с подтверждением объема, может развернуться быстрое ралли к $3550, что представляет собой 6-процентный потенциал роста по сравнению с текущими уровнями. Однако если поддержка на уровне $3310 не сработает, ситуация станет медвежьей, что чревато снижением к $3200 или даже $3015. Направление этого прорыва, вероятно, будет зависеть от макроэкономических данных следующей недели и любых новых событий на геополитическом фронте.
Ранее золото торговалось вблизи $3330, поскольку симметричный треугольник продолжал формироваться. В нашем предыдущем материале мы подчеркивали, что сжатие внутри этой структуры может спровоцировать прорыв в любом направлении. Сейчас, когда цена прижимается к верхней границе, бычий сценарий кажется немного более вероятным, при условии, что внешние катализаторы поддержат потоки снижения риска.
