GEMs Consortium utökar kreditriskdata för tillväxtmarknader för investerare

Traders Union
Alla nyheter
Finansinstitut
GEMs utökar kreditriskdata

Alla nyheter

Toppnyheter

Redaktörernas val

Aktier

Kryptovalutor

Ekonomi

Valutor

Råvaror

Affärsliv & Förmögenhet

Nyheter från branschledare

Artem Shendetskii

06.10.2026

GEMs Consortium utökar kreditriskdata för tillväxtmarknader för investerare — Insikter om kredit på tillväxtmarknader

Nya data från GEMs Consortium breddar det underlag som investerare använder för att bedöma kreditrisk på tillväxtmarknader och i utvecklingsekonomier. De nya publikationerna tillför mer detaljerad statistik om fallissemang, återvinningar och utlåningsstrukturer samt introducerar en pilotanalys av avkastning för privat utlåning.

Höjdpunkter

GEMs Consortium publicerade tre uppdaterade rapporter som utökar kreditriskdata för privat, offentlig och statlig utlåning på tillväxtmarknader, med perioder som sträcker sig till 2025.
De senaste rapporterna introducerar fallissemangsfrekvenser över kontraktens hela löptid, detaljerade analyser efter finansieringsvaluta och kreditförstärkningar samt omfattar för första gången olösta statliga fallissemangshändelser efter inkomstgrupp och region.
Statistik för privat utlåning innehåller nu pilotdata om avkastning baserad på kreditspreadar från 2006 till 2025, där den genomsnittliga totala spreaden på 3,77 % ligger i linje med marknadsförväntningarna.

Denna artikel har översatts från originalet. Läs originalversionen av vår korrespondent här.

Nya publikationer breddar omfattningen av riskbedömningen

Enligt EBRD publiceras den senaste GEMs-statistiken i tre rapporter som omfattar privat och offentlig utlåning från 1994 till 2025 samt statlig och statsgaranterad utlåning sedan 1984. Den sammanställda databasen bygger på data från multilaterala utvecklingsbanker och utvecklingsfinansieringsinstitutioner och ger investerare, kreditvärderingsinstitut, tillsynsmyndigheter och beslutsfattare ett bredare underlag för att bedöma återbetalningsrisk på tillväxtmarknader och i utvecklingsekonomier.

Publikationerna uppdaterar data om frekvensen av fallissemang och utfall vid återvinning, samtidigt som resultaten delas upp efter region, inkomstgrupp, sektor, finansieringsstruktur och valuta. Årets rapport om privat utlåning lägger till fallissemangsfrekvenser över kontraktens hela löptid, finansieringsvaluta, kreditförstärkningar, hantering av fallissemang och institutionella åtgärder, medan rapporten om offentlig utlåning utökar analysen efter valutatype, fallissemangstyp, lösningstyp och vidtagna åtgärder.

Rapporten om statlig utlåning innehåller för första gången uppskattningar av olösta fallissemangshändelser och lägger till ytterligare analyser efter inkomstgrupp, region och kreditbetyg. De tre publikationerna har titlarna Default and Recovery Statistics: Private Lending 1994-2025, Default and Recovery Statistics: Public Lending 1994-2025 och Default and Recovery Statistics: Sovereign and Sovereign-Guaranteed Lending 1984-2025.

Avkastningsdata ger marknadskontext

För första gången innehåller publikationen om privat utlåning en pilotanalys av kreditspreadar som används för att beräkna avkastning, baserad på data som medlemmarna lämnat in från 2006 till 2025. Under denna period är den genomsnittliga totala spreaden 3,77 %, en nivå som konsortiet uppger ligger i linje med typiska marknadsförväntningar.

Avkastningsanalysen kompletterar statistiken över fallissemang och återvinningar och är avsedd att ge en mer heltäckande bild av MDB:ers och DFI:ers utlåningsresultat på tillväxtmarknader och i utvecklingsekonomier. Europeiska investeringsbanken och International Finance Corporation är medordförande för konsortiet, som omfattar stora MDB:er och DFI:er.

GEMs beskriver sin databas som världens största källa till kreditriskstatistik om MDB- och DFI-utlåning på tillväxtmarknader, med syftet att hjälpa investerare att bedöma återbetalningsutsikter och möjliga återvinningar efter fallissemang. Galytix, ett brittiskt AI-företag för finansinstitut, och PwC Luxembourg förvaltar databasen och tar fram publikationerna, medan statistiken också finns tillgänglig via Bloomberg Terminal och Världsbankgruppens Data360-portal.

Vår tidigare artikel behandlade KBRA:s sammanfattning från september 2026 som samlar aktuella podcastkommentarer i en enda rapport för kreditinvesterare och lyfter fram 12 teman som formar marknadsförhållandena. Den fokuserade på spänningen mellan motståndskraftiga ekonomiska data och bredare kreditspreadar, tillsammans med faktorer som oljeprissättning, realräntor och osäkerhet kring åtstramningar – signaler som kan påverka obligationsvärderingar och beslut om allokering till räntebärande tillgångar.

Detta material kan innehålla åsikter från tredje part, ingen av uppgifterna och informationen på denna webbsida utgör investeringsrådgivning enligt vår Ansvarsfriskrivning. Även om vi följer strikt Redaktionell Integritet, kan detta inlägg innehålla referenser till produkter från våra partners.

Gillade du artikeln?