อุปทาน/อุปสงค์ เทียบกับ แนวรับ/แนวต้าน | คู่มือฉบับเต็ม

หมายเหตุบรรณาธิการ: แม้ว่าเราจะปฏิบัติตามมาตรฐานบรรณาธิการที่เข้มงวด แต่โพสต์นี้อาจมีการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรของเรา นี่คือคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีที่เราทำเงิน ข้อมูลและข้อมูลใด ๆ บนหน้าเว็บนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนตามข้อจำกัดความรับผิดของเรา
โซนอุปทานและอุปสงค์เป็นพื้นที่ที่แรงกดดันการซื้อหรือขายที่มีนัยสำคัญ ทำให้ราคาพลิกกลับอย่างรุนแรง ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสถาบัน ในทางตรงกันข้าม ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นจุดราคาหรือช่วงราคาที่แนวโน้มในอดีตบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่ราคา จะดีดตัวหรือพลิกกลับ ซึ่งมักสะท้อนถึงอุปสรรคทางจิตวิทยาสำหรับผู้ซื้อขาย แม้ว่าแนวคิดทั้งสองจะระบุจุดเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่โซนอุปทาน/อุปสงค์จะเน้นที่ความไม่สมดุลของตลาด ในขณะที่ระดับแนวรับ/แนวต้านจะเน้นที่พฤติกรรมราคาในอดีต
บทความนี้จะอธิบายความแตกต่างและความคล้ายคลึงที่สำคัญระหว่างแนวคิดของ โซนอุปทาน/อุปสงค์ และระดับแนวรับ/แนวต้านในการซื้อขาย ทั้งสองอย่างเป็นเครื่องมือสำคัญในการระบุพลวัตของการเคลื่อนไหวของราคา แต่ทั้งสองอย่างมีจุดกำเนิดมาจากหลักการที่แตกต่างกัน—โซนอุปทาน/อุปสงค์มุ่งเน้นไปที่ความไม่สมดุลของตลาดที่เกิดจากคำสั่งซื้อของสถาบัน ในขณะที่ระดับแนวรับ/แนวต้านขึ้นอยู่กับพฤติกรรมราคาในอดีต การทำความเข้าใจแนวคิดเหล่านี้และความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ซื้อขายปรับปรุงกลยุทธ์และปรับปรุงการตัดสินใจได้
คำอธิบายระดับการสนับสนุน/การต้านทานและโซนอุปทาน/อุปสงค์
ระดับการสนับสนุนและการต้านทาน
เหล่านี้เป็นระดับราคาที่ราคาของสินทรัพย์หยุดหรือกลับตัว
ระดับการสนับสนุน คือระดับราคาซึ่งความต้องการสินทรัพย์มีสูงเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้ราคาลดลงต่อไป

ระดับต้านทาน คือระดับราคาที่อุปทานของสินทรัพย์มีเกินอุปสงค์ ทำให้ราคาไม่สามารถปรับตัวสูงขึ้นต่อไปได้

การระบุระดับเหล่านี้บนแผนภูมิทำได้โดยการวิเคราะห์จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของราคาในอดีตที่ราคาเคยหยุดหรือกลับตัวมาก่อน ตัวอย่างเช่น หากราคาของสินทรัพย์หยุดที่ 50 ดอลลาร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ระดับนี้อาจถือเป็นระดับแนวรับ หากราคาไม่สามารถทะลุ 60 ดอลลาร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ระดับนี้อาจถือเป็นระดับแนวต้าน
โซนอุปทานและอุปสงค์
เหล่านี้เป็นพื้นที่บนแผนภูมิที่มีความไม่สมดุลอย่างมากระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ส่งผลให้ราคาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
โซนความต้องการ คือพื้นที่ที่ความต้องการมีมากกว่าอุปทานอย่างมาก จนส่งผลให้ราคาสูงขึ้น

โซนอุปทาน คือพื้นที่ที่อุปทานเกินอุปสงค์ ส่งผลให้ราคาลดลง

การระบุโซนเหล่านี้บนแผนภูมิเกี่ยวข้องกับการค้นหาพื้นที่ของการรวมตัวราคา ก่อนที่การเคลื่อนไหวที่รุนแรง รวมถึงการใช้ โปรไฟล์ปริมาณ และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อระบุพื้นที่ที่มีปริมาณการซื้อขายสูง ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงพื้นที่ของอุปทานหรืออุปสงค์
ด้านจิตวิทยาของระดับการสนับสนุนและการต้านทาน
ระดับแนวรับและแนวต้านเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพฤติกรรมโดยรวมของผู้ซื้อขาย ผู้ซื้อขายมักมุ่งเน้นไปที่จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของราคาในอดีต โดยคาดหวังว่าราคาจะตอบสนองอีกครั้งที่ระดับดัง กล่าว ส่งผลให้คำสั่งซื้อกระจุกตัวอยู่ใกล้ระดับแนวรับ และคำสั่งซื้ออยู่ใกล้ระดับแนวต้าน ซึ่งตอกย้ำความสำคัญของคำสั่งซื้อเหล่านี้ ดังนั้น ความคาดหวังทางจิตวิทยาของผู้เข้าร่วมตลาดจึงมีส่วนสนับสนุนการก่อตัวและการเสริมความแข็งแกร่งของระดับเหล่านี้
แรงผลักดันของตลาดในโซนอุปทานและอุปสงค์
ผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่ เช่น นักลงทุนสถาบันและกองทุนป้องกันความเสี่ยง มีอิทธิพลอย่างมากต่อการก่อตัวของโซนอุปทานและอุปสงค์ เมื่อวางคำสั่งซื้อหรือขายจำนวนมาก พวกเขาจะทำให้เกิดพื้นที่ที่ไม่สมดุลอย่างมีนัยสำคัญระหว่างอุปทานและอุปสงค์ โซนเหล่านี้จะมองเห็นได้บนแผนภูมิเป็นพื้นที่ที่ราคาเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว การทำความเข้าใจการกระทำของผู้เล่นรายใหญ่ทำให้ผู้ซื้อขายสามารถระบุโซนอุปทานและอุปสงค์ที่มีศักยภาพและตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล
วิธีการระบุบนแผนภูมิ
เครื่องมือทางเทคนิคสำหรับการระบุระดับการสนับสนุนและการต้านทาน
เส้นแนวโน้ม วาดตามจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดติดต่อกันของราคา เพื่อแสดงทิศทางของแนวโน้ม เส้นแนวโน้มขาขึ้นที่เชื่อมจุดต่ำสุดติดต่อกันสามารถใช้เป็นระดับแนวรับได้ ในขณะที่เส้นแนวโน้มขาลงที่เชื่อมจุดสูงสุดสามารถใช้เป็นระดับแนวต้านได้ เส้นเหล่านี้ช่วยให้มองเห็นภาพพลวัตของตลาดและจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ปรับระดับความผันผวนของราคาโดยแสดงราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับและแนวต้านแบบไดนามิกได้ ตัวอย่างเช่น ราคาจะเด้งกลับจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันหรือ 200 วัน ทำให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้กลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานยอดนิยมในหมู่เทรดเดอร์

ตัวบ่งชี้ เครื่องมือดังกล่าวได้แก่ ระดับ Fibonacci, Pivot Points และตัวบ่งชี้ Fibonacci levels ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์และช่วยระบุระดับราคาที่อาจลดลง Pivot Points คำนวณจากจุดสูงสุด จุดต่ำสุด และจุดปิดก่อนหน้า เพื่อระบุ ระดับ การกลับตัวที่เป็นไปได้ การวิเคราะห์ปริมาณสามารถระบุระดับราคาที่มีกิจกรรมการซื้อขายสูงซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านได้

การระบุโซนอุปทานและอุปสงค์
การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย ปริมาณการซื้อขายที่สูงในระดับราคาบางระดับอาจบ่งบอกถึงโซนอุปทานหรืออุปสงค์ พื้นที่ที่มีปริมาณการซื้อสูงจะก่อตัวเป็นโซนอุปสงค์ ในขณะที่พื้นที่ที่มีปริมาณการขายเป็นหลักจะก่อตัวเป็นโซนอุปทาน การใช้ตัวบ่งชี้ เช่น Volume Profile สามารถช่วยระบุโซนเหล่านี้บนแผนภูมิได้
รูปแบบราคา รูปแบบราคาบางอย่าง เช่น ก้นคู่หรือยอดคู่ อาจบ่งบอกถึงโซนอุปทานและอุปสงค์ ตัวอย่างเช่น ก้นคู่มักบ่งบอกถึงโซนอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งราคาไม่สามารถทะลุระดับล่างได้สองครั้ง ซึ่งเป็นสัญญาณว่าราคาอาจกลับตัวเป็นขาขึ้น
การวิเคราะห์รูปแบบแท่งเทียน รูปแบบ แท่งเทียน เช่น รูปแบบ Engulfing ที่เป็นขาขึ้นหรือรูปแบบ Harami ที่เป็นขาลง อาจบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของโซนอุปทานและอุปสงค์ รูปแบบเหล่านี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด และสามารถส่งสัญญาณการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้นได้
การใช้ตัวบ่งชี้อุปทานและอุปสงค์ มีตัวบ่งชี้เฉพาะทางที่ระบุโซนอุปทานและอุปสงค์บนแผนภูมิโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ซื้อขายระบุได้ง่ายขึ้น
การประยุกต์ใช้งานจริงในการซื้อขาย
กลยุทธ์การซื้อขายแนวรับและแนวต้าน
การเทรดแบบ Bounce เมื่อราคาเข้าใกล้ระดับแนวรับหรือแนวต้าน ผู้เทรดคาดว่าราคาจะเด้งออกจากระดับดังกล่าว จะมีการเข้าสู่ตำแหน่งเมื่อได้รับการยืนยันการกลับตัว เช่น การใช้รูปแบบแท่งเทียนหรือออสซิลเลเตอร์ จุดตัดขาดทุนจะถูกวางไว้ด้านหลังระดับเพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น จุดทำกำไรจะถูกตั้งไว้ที่ระดับตรงข้ามที่ใกล้ที่สุดหรือขึ้นอยู่กับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน
Breakout trading หากราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้าน อาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มยังคงดำเนินต่อไป โดยจะเข้าสู่สถานะเมื่อได้รับการยืนยันการทะลุแนวรับ เช่น เมื่อแท่งเทียนปิดตัวลงหลังระดับดังกล่าว หรือเมื่อปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น จุดตัดขาดทุนจะถูกวางไว้ด้านล่าง (สำหรับสถานะซื้อ) หรือด้านบน (สำหรับสถานะขาย) ของระดับที่ทะลุจุดนั้น จุดทำกำไรจะถูกกำหนดขึ้นโดยอิงจากระดับสำคัญถัดไปหรือโดยคำนึงถึงความผันผวนของสินทรัพย์

การซื้อขายกับโซนอุปทานและอุปสงค์
การกำหนดโซน โซนอุปทานและอุปสงค์ถูกระบุบนแผนภูมิว่าเป็นพื้นที่ที่สังเกตเห็นการเคลื่อนไหวราคาอย่างรุนแรงพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่สูงในอดีต โซนเหล่านี้บ่งชี้ถึงกิจกรรมของผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่
การเข้าสู่ตำแหน่ง เมื่อราคาเข้าใกล้โซนอุปสงค์ เทรดเดอร์จะพิจารณาเปิดตำแหน่งซื้อ โดยคาดว่าราคาจะสูงขึ้น เมื่อเข้าใกล้โซนอุปทาน เทรดเดอร์จะพิจารณาเปิดตำแหน่งขายโดยคาดว่าราคาจะลดลง รูปแบบแท่งเทียน ความแตกต่างของออสซิลเลเตอร์ หรือสัญญาณทางเทคนิคอื่นๆ ทำหน้าที่เป็นการยืนยัน
การจัดการความเสี่ยง การวางจุดตัดขาดทุนจะอยู่นอกโซนอุปสงค์หรืออุปทานเพื่อลดการสูญเสียในกรณีที่ราคาเคลื่อนไหวในเชิงลบ Take Profit จะถูกตั้งขึ้นตามระดับแนวต้านหรือแนวรับที่ใกล้ที่สุด หรือโดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
นอกจากนี้ คุณยังต้องหาโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้เพื่อทดสอบกลยุทธ์ของคุณด้วย เราได้ศึกษาเงื่อนไขบนแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ดีที่สุดและจัดทำตารางเปรียบเทียบขึ้นมา
การสาธิต | เงินฝากขั้นต่ำ, $ | เลเวอเรจสูงสุด | สเปรดขั้นต่ำ EUR/USD, pips | สเปรดสูงสุด EUR/USD, pips | คณะกรรมการ ECN | สเปรด ECN EUR/USD | เปิดบัญชี | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มี | ไม่มี | 1:500 | 0,5 | 1,5 | 3 | 0,1 | เปิดบัญชี เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง
|
|
มี | ไม่มี | 1:200 | 0,1 | 0,5 | 3,5 | 0,15 | เปิดบัญชี เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง |
|
มี | 1 | 1:200 | 0,6 | 1,2 | 2,3 | 0,8 | อ่านรีวิว | |
ไม่มี | 1000 | 1:1 | 0,3 | 0,6 | ไม่มี | ไม่มี | อ่านรีวิว | |
มี | 5 | 1:1000 | 0,7 | 1,2 | 3,5 | 0,2 | เปิดบัญชี เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง |
อย่าลืมทดสอบกลยุทธ์ของคุณย้อนหลัง
ในการซื้อขาย โซนอุปทานและอุปสงค์ช่วยระบุพื้นที่ที่ราคามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทิศทางมากที่สุด อย่างไรก็ตาม เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของการวิเคราะห์ของคุณ คุณควรพิจารณาความลึกของโซน ตัวอย่างเช่น แทนที่จะใช้เส้นแนวนอนธรรมดา ให้ใช้ช่วงราคาที่สะท้อนถึงกิจกรรมของผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่ ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงสัญญาณเท็จเมื่อทำการทดสอบโซนซ้ำ
ใช้ปริมาณการซื้อขายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับจุดเข้า หากปริมาณในโซนอุปสงค์เพิ่มขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น แสดงว่าผู้ซื้อมีการเคลื่อนไหว ในทางกลับกัน ปริมาณที่ลดลงเมื่อเข้าใกล้โซนอาจส่งสัญญาณความอ่อนแอของตลาด การรวมโซนกับตัวบ่งชี้ เช่น RSI หรือ MACD จะให้การยืนยันเพิ่มเติมสำหรับการตัดสินใจ
อย่าลืมทดสอบกลยุทธ์ของคุณย้อนหลัง วิธีนี้จะช่วยให้คุณ เข้าใจว่าโซนอุปทานหรืออุปสงค์เฉพาะเจาะจงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตอย่างไร วิธีนี้จะช่วยพัฒนาทักษะการระบุโซนของคุณและลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดเมื่อใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการซื้อขายจริง
บทสรุป
โซนอุปทานและอุปสงค์ รวมถึงระดับแนวรับและแนวต้าน เป็นเครื่องมือพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุพื้นที่ที่ราคาอาจพลิกกลับหรือทะลุแนวรับได้ แนวคิดเหล่านี้มีพื้นฐานมาจากการวิเคราะห์พลวัตของตลาดและพฤติกรรมของผู้เข้าร่วม ซึ่งทำให้แนวคิดเหล่านี้ใช้ได้กับตลาดการเงินทั้งหมด การระบุและใช้โซนและระดับเหล่านี้อย่างถูกต้องจะช่วยให้เทรดเดอร์พัฒนากลยุทธ์การเข้าและออกที่มีประสิทธิภาพได้
แม้จะมีข้อจำกัดบางประการ เช่น การทะลุแนวรับที่ผิดพลาดหรือการระบุโซนได้ยาก แต่การใช้เครื่องมือเหล่านี้ช่วยปรับปรุงคุณภาพการตัดสินใจซื้อขายได้อย่างมาก เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เราขอแนะนำให้รวมการวิเคราะห์โซนและระดับเข้ากับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ วิธีนี้ช่วยให้คุณลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จได้
คำถามที่พบบ่อย
โซนอุปทานและอุปสงค์เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องในตลาดอย่างไร
โซนอุปทานและอุปสงค์ก่อตัวขึ้นซึ่งผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่วางคำสั่งซื้อ ทำให้มีสภาพคล่องสูง โซนเหล่านี้มักจะตรงกับพื้นที่ที่ราคาพลิกกลับอย่างมีนัยสำคัญเนื่องมาจากกิจกรรมของผู้ค้าที่เพิ่มขึ้น
โซนอุปทานและอุปสงค์สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาได้หรือไม่?
ใช่ โซนต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปและพลวัตของอุปทานและอุปสงค์ ตัวอย่างเช่น การทดสอบโซนใหม่สามารถทำให้โซนนั้นอ่อนแอลงได้ เนื่องจากคำสั่งซื้อที่เหลือในโซนนั้นอาจถูกดำเนินการ
กรอบเวลาที่ดีที่สุดที่จะใช้ในการวิเคราะห์โซนอุปทานและอุปสงค์คืออะไร?
สำหรับการวิเคราะห์ในระยะยาว ควรใช้แผนภูมิรายวันและรายสัปดาห์ เนื่องจากแผนภูมิเหล่านี้แสดงโซนที่มีความหมายมากกว่า ผู้ซื้อขายรายวันใช้แผนภูมิรายชั่วโมงหรือ 15 นาทีเพื่อระบุโซนระยะสั้น
สามารถใช้โซนอุปทานและอุปสงค์ร่วมกับแนวรับและแนวต้านได้หรือไม่
ใช่ โซนอุปทานและอุปสงค์สามารถใช้กับแนวรับและแนวต้านเพื่อจัดทำการวิเคราะห์ตลาดที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น
บทความที่เกี่ยวข้อง
ทีมงานที่จัดทำบทความนี้
Maxim Nechiporenko เป็นผู้สนับสนุน Traders Union ตั้งแต่ปี 2023 เขาเริ่มอาชีพในสายงานสื่อในปี 2006 เขามีความเชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุน และสาขาที่เขาสนใจครอบคลุมทุกด้านของเศรษฐศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ Maxim ให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการซื้อขาย สกุลเงินดิจิทัล และตราสารทางการเงินอื่นๆ เขาอัปเดตความรู้เป็นประจำเพื่อให้ทันต่อนวัตกรรมและแนวโน้มล่าสุดในตลาด
สกุลเงินดิจิทัลเป็นสกุลเงินดิจิทัลหรือเสมือนประเภทหนึ่งที่ต้องอาศัยการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย ต่างจากสกุลเงินแบบดั้งเดิมที่ออกโดยรัฐบาล (สกุลเงิน fiat) สกุลเงินดิจิทัลทำงานบนเครือข่ายแบบกระจายอำนาจ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน
Uptrend คือสภาวะตลาดที่โดยทั่วไปแล้วราคาจะสูงขึ้น แนวโน้มขาขึ้นสามารถระบุได้โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นแนวโน้ม และระดับแนวรับและแนวต้าน
นักลงทุนคือบุคคลที่นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์โดยคาดหวังว่ามูลค่าของสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้นในอนาคต สินทรัพย์อาจเป็นอะไรก็ได้ รวมถึงพันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้น ทองคำ เงิน กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) และอสังหาริมทรัพย์
การซื้อขายเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น สกุลเงิน หรือสินค้าโภคภัณฑ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำกำไรจากความผันผวนของราคาในตลาด เทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์ เทคนิคการวิเคราะห์ และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่หลากหลาย เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในตลาดการเงิน
CFD เป็นสัญญาระหว่างนักลงทุน/ผู้ค้าและผู้ขายที่แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อขายจะต้องจ่ายส่วนต่างราคาระหว่างมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์และมูลค่า ณ เวลาที่ทำสัญญากับผู้ขาย