Forex'te Euro (EUR) | Bilinmesi Gereken Temel Gerçekler

Euro (EUR) ve döviz çiftlerine ilişkin istatistiksel veriler

Avro, 2002 yılında yürürlüğe giren Avro Bölgesi ülkelerinin resmi para birimidir.

Euro hakkında ilginç gerçekler:

• Euro sadece Euro Bölgesi topraklarında kullanılır. Örneğin, Polonya Avrupa Birliği (AB) üyesidir, ancak Avro Bölgesi üyesi değildir. Ülke avroya geçiş sözü vermiş olsa da, şu anda kendi topraklarında sadece bir ulusal para birimi var - Polonya zlotisi.

• Avro, başında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bulunduğu Avrupa Merkez Bankaları Sistemi tarafından yönetilmektedir. ECB'nin öncelikli hedefi avronun istikrarını korumaktır. ECB, avronun ihracından ve para politikasından sorumludur.

• Avro, ABD dolarının ardından ikinci rezerv para birimidir. Küresel finans sisteminin bazı temsilcileri, avronun gelecekte bu göstergede ABD Dolarını geçebileceği yönünde görüş bildirmektedir, ancak bu henüz gerçekleşmemiştir. Avronun küresel döviz rezervleri içindeki en yüksek payı 2009 yılında yaklaşık %27,6 olarak kaydedilirken, ABD dolarının payı yaklaşık %62 olmuştur. Son dönemde her iki para biriminin payında da düşüş yaşanmaktadır. 2022 yılında ABD dolarının uluslararası rezervler içindeki payı %47'ye, avronun payı ise %20'ye düşmüştür.

• Avro değişken bir kura sahiptir. Diğer para birimleri karşısındaki değeri piyasa arz ve talep dengesine göre belirlenir. ECB ise para arzını ayarlayarak istenen yönde hareket ettirmek için müdahalede bulunabilir ya da para politikası araçlarını kullanabilir.

Analistler, uluslararası bir ödeme para birimi olarak Euro'ya yönelik iki temel uzun vadeli risk tanımlamaktadır:

• 1

  BRICS para biriminin tanıtımı: Ocak 2024'ten itibaren Arjantin ve diğer bazı ülkeler BRICS grubuna katılabilir. ABD dolarına olan bağımlılığı azaltmak için BRICS topluluğu içinde tek bir para biriminin uygulamaya konulması düşünülmektedir. Bu durum potansiyel olarak avro işlem hacmini etkileyebilir.

• 2

  Kripto para statüsünün yasal düzenlemesi: Kripto para birimlerinin yasama düzeyinde tanınması da dikkate alınması gereken bir diğer faktördür. Kripto para birimleri parasal dolaşımın bir kısmını ele geçirmekle kalmayacak, aynı zamanda alternatif bir para birimi biçimi olarak merkez bankası dijital para birimleri (CBDC'ler) de oluşturulabilecektir.

Volatilite seviyesi

Volatilite, fiyat değişkenliğinin derecesini gösteren istatistiksel bir göstergedir. Fiyat belirli bir süre boyunca ne kadar geniş bir aralıkta hareket ederse, genlik ve frekans o kadar yüksek, oynaklık o kadar yüksek olur.

Döviz çiftlerinin 24 haftalık oynaklığı

En popüler döviz çifti olan EUR/USD, volatilitesi yüksek enstrümanlar kategorisine girer. Egzotik çiftlerden daha az oynaktır, ancak oynaklığı diğer çapraz döviz çiftlerine kıyasla daha yüksektir. Yüksek volatilite öngörülemezlik ve tahmin karmaşıklığı anlamına geldiğinden, acemi yatırımcılara EUR/GBP gibi daha az volatil olanları düşünmeleri tavsiye edilir.

Korelasyon seviyesi

Korelasyon, döviz çiftlerinin döviz kurları (fiyatları) arasındaki ilişkinin derecesini gösteren bir göstergedir:

• Pozitif korelasyon: Döviz çiftlerinin fiyatları yaklaşık olarak aynı yönde hareket eder, benzer düşüşler, düzeltmeler ve aşırı uçlar yaşar. Korelasyon 0 ile 1 arasında bir ölçekte ölçülür; 1 güçlü bir korelasyonu, 0 ise korelasyon olmadığını temsil eder.

• Negatif korelasyon: Döviz çiftlerinin fiyatı yaklaşık olarak aynı ancak zıt yönlerde hareket eder. 0'dan -1'e kadar bir ölçekte ölçülür, burada -1 güçlü bir negatif korelasyonu temsil eder ve 0 korelasyon olmadığını temsil eder.

Tam veya mükemmel bir korelasyon yoktur, ancak fiyat grafikleri arasındaki geçici sapma etrafında stratejiler oluşturulabilir. Örneğin, EUR/USD ve EUR/JPY çiftleri arasında 0,96'lık pozitif bir korelasyon vardır. EUR/JPY fiyatı yukarı yönlü bir hareketten sonra tersine dönmeye başlarsa, EUR/USD çiftinin birkaç mum sonra benzer bir tersine dönüş göreceği varsayılabilir.

Aşağıdaki tablolar, EUR ile büyük çiftlerin kısa vadeli ve uzun vadeli korelasyonlarını sunmaktadır. Korelasyon ilişkileri zaman içinde değişebileceğinden, tablolardaki bilgiler yalnızca referans amaçlıdır. Kaynak: Yatırım analitik portalı.

Döviz çiftlerinin kısa vadeli korelasyonu (zaman çerçevesi: M15, dönem sayısı - 300)

Tabloda gördüklerimiz ve ticaret stratejilerinde kullanabileceklerimiz:

• EUR/USD ve USD/CHF arasındaki negatif korelasyon, İsviçre Frangı'nın defansif bir varlık olduğu inancını desteklemektedir. EUR/USD fiyatındaki artış, USD'nin EUR karşısında değer kaybettiği anlamına gelir. USD/CHF'deki düşüş, USD'nin yatırımcı parasının hareket ettiği CHF karşısında da değer kaybettiği anlamına gelir.

• Çapraz kurlar veya egzotik çiftler ile sık sık negatif korelasyonlar görülebilir. Buna örnek olarak Danimarka'nın Euro bölgesine (AB ile karıştırılmamalıdır) yakınlığı ile açıklanabilecek DKK verilebilir.

• EUR/CHF karmaşık bir çifttir, çünkü grafiği başka hiçbir fiyat grafiğiyle eşleşmez. Korelasyon ticareti birden fazla zaman dilimi stratejisi için kullanılabilir. Örnek, aynı anda M15 ve H1 zaman dilimlerinde korelasyonun en yüksek olduğu çiftleri ve piyasadaki bir anı aramaktır.

Döviz çiftlerinin uzun vadeli korelasyonu (zaman çerçevesi: D1, dönem sayısı - 300)

Tabloda gördüklerimiz ve ticaret stratejilerinde kullanabileceklerimiz:

• Kısa zaman dilimlerinde olduğu gibi, EUR/CHF neredeyse hiç korelasyonu olmayan karmaşık bir çift olmaya devam ediyor. EUR/GBP için de durum benzerdir.

• Bazı döviz çiftleri kısa ve uzun vadeli zaman dilimlerinde aynı korelasyona sahiptir. Örneğin, EUR/JPY ve CHF/JPY.

• Negatif korelasyona sahip birkaç çiftin parçası olan para birimleri DKK ve SGD'dir.

Kısa vadeli zaman dilimlerinin aksine, EUR döviz çiftleri uzun vadeli zaman dilimlerinde metallerle yüksek bir korelasyona sahip değildir. Bunun nedeni, yatırımcıların uzun vadeli zaman dilimlerinde daha kârlı enstrümanlara öncelik vererek savunma varlıklarında geçici bir dalgalanma beklemeleri olabilir.

Euro (EUR) fiyatını diğer para birimleri karşısında etkileyen faktörler

Herhangi bir döviz çiftinde, bir para biriminin diğerine karşı fiyatı, ekonomik durumu yansıtan makroekonomik istatistiklerden etkilenir. Ekonomi ne kadar güçlü ve istikrarlıysa ve risk faktörleri ne kadar azsa, yatırımcılar para birimiyle o kadar fazla ilgilenir. Makroekonomik katsayılar, parasal, yasal ve gümrük araçlarını kullanarak fiyatı doğru aralıkta tutan Merkez Bankası politikasından kaynaklanır.

EUR fiyatını diğer para birimleri karşısında etkileyen faktörler:

• Ekonomik göstergeler. Makroekonomik istatistikler: GSYİH, enflasyon, işsizlik, faiz oranı seviyeleri, sanayi üretim endeksi, tüketici fiyat endeksi, vb;

• Para politikası. ECB'nin faiz oranları, para arzı, döviz müdahaleleri, emisyonlar, döviz rezervlerinin yönetimi vb. konulardaki kararları;

• Haber Bültenleri. Merkez bankaları ve diğer mali kurumların başkanları tarafından yapılan ve gelecekteki ekonomi politikasının yönünü belirleyebilecek tahminler, planlar, açıklamalar;

• Siyasi durum. Seçimler, referandumlar, grevler, vb;

• Küresel olaylar. Ticaret savaşları, çatışmalar ve krizler EUR dahil olmak üzere döviz piyasalarında dalgalanmalara neden olabilir;

• Arz ve talep. İskonto oranındaki artış çoğu zaman ulusal para birimine olan talebi artırır. Piyasa yapıcılar da EUR almak/satmak için büyük siparişler vererek fiyat üzerinde baskı oluşturabilir;

• Haberler ve olaylar. Bunlar, tüccarların kararlarını etkileyebilmeleri koşuluyla, ekonomi ve siyaseti veya diğer alanları etkileyebilir;

• Mücbir sebepler, jeopolitik riskler. Bunlar, pandemi, siyasi çatışmalar, yaptırımlar vb. gibi tedarik zincirlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek olayları içerir.

EUR, başlıca para birimleri ile parite olarak nispeten dar bir aralıkta kalmaktadır. Yakın ticari ilişkiler ve ithalat/ihracat desteği nedeniyle, merkez bankaları ulusal para biriminin belirli bir fiyatını korumaktan fayda sağlamaktadır. Egzotik para birimleriyle eşleştirilmiş EUR için durum farklıdır. Örneğin, EUR/INR paritesinde EUR, INR devalüasyonunun baskın olduğu yüksek volatiliteye sahiptir.

Analiz ve tahmin için önemli faktörler:

• Bir çiftin ülkelerinin/bölgelerinin yukarıdaki faktörleri. Örneğin, EUR/GBP çifti için AB ve İngiltere'deki GSYH dinamiklerinin karşılaştırılması;

• Ekonomiler arasındaki bağlantılar. Örneğin, EUR/GBP paritesi çeşitli iç faktörlere EUR/AUD'den daha duyarlıdır;

• Belirli AB ülkelerinin makroekonomik göstergeleri. Örneğin, Fransa'da göç sorunları artarsa veya İtalya'nın bankacılık sistemindeki durum kötüleşirse, EUR'nun diğer para birimleri karşısında zayıflaması beklenebilir;

• Tahminler. Örneğin, %3'lük bir tahmine karşılık %2,5'lik fiili GSYH büyümesi olumsuz bir eğilime işaret etmektedir.

Analiz için nereden bilgi alınabilir. Bu tür bilgiler analitik kaynaklarda, merkez bankalarının web sitelerinde, haber sitelerinde, ekonomik takvimlerde, forumlarda, topluluklarda ve yatırım bloglarında mevcuttur.

EUR/USD döviz çifti

• Her iki para birimi de serbestçe konvertibl olup dünyanın başlıca para birimleri olarak kabul edilmektedir. ABD ve Avrupa ekonomileri dünyanın en büyük ilk 5 ekonomisi arasında yer almaktadır;

• Yüksek likidite. EUR ve USD, Merkez Bankası da dahil olmak üzere, herhangi bir zamanda temel dalgalanma ile arz / talepte ani bir artışa son verebilecek birçok büyük piyasa yapıcısına sahiptir;

Sıkı spreadler. ECN hesaplarında spreadler 0 pip'ten başlar, sabit spreadli hesaplarda 0,8-1,2 pip'ten başlar;

• Şeffaf para politikası, piyasa düzenlemesi, göreceli ekonomik istikrar. Her iki ülke de kontrollü enflasyona ve nispeten düşük işsizlik oranına sahiptir. Ayrıca, makro istatistikler ve katsayılar kamuya açıktır;

• Güven. Tarihsel olarak, uluslararası yerleşimlerde dünyanın ana para birimi USD'dir. Bazı ülkelerdeki dolarizasyon girişimlerine rağmen, USD'nin önemi ve buna bağlı olarak EUR üzerindeki etkisi devam etmektedir.

Ortalama EUR/USD günlük işlem hacmi birkaç trilyon ABD dolarıdır. Son 5 yılda tüm zamanların en yüksek seviyesi 1,20-1,23 arasında değişirken, tüm zamanların en düşük seviyesi 0,97-0,98 arasında değişmektedir.

İşlem yapmak için en iyi zaman Avrupa ve Amerika seanslarının işlem saatlerini içerir. Seanslar açıldığında, 30-60 dakika beklemek daha iyidir, çünkü bu zaman diliminde genellikle artan volatilite gözlenir. Gün içi ticareti tercih ediyorsanız, 13:00 - 16:00 GMT arasındaki süreyi kaçırmamaya çalışın.

EUR/USD çifti ile nasıl işlem yapılır. Fiyattaki artış, EUR'nun USD karşısında güçlendiği veya tam tersine USD'nin zayıfladığı anlamına gelir. Fiyattaki düşüş, insanların EUR sattığı ve USD satın aldığı anlamına gelir, bu yüzden EUR değer kaybeder.

En iyi ticaret stratejileri. En iyi strateji, temel analiz kullanarak alım satım yapmaktır. Örneğin, EUR/USD kısa vadeli zaman diliminde enflasyon raporlarına, iskonto oranlarındaki değişikliklere ve işsizlik oranına duyarlıdır. Swing ticareti ve arz/talep bölgesi bozulması için tersine dönüş modellerinde ticaret gün içi stratejiler için uygundur.

EUR/GBP döviz çifti

Düşük volatiliteye sahip ve diğer çiftlerle korelasyonu olmayan bu döviz çiftinin tahmin edilmesi nispeten zordur. Brexit 2016'dan bu yana çok şey değişti. İngiltere'nin AB'den çıkma kararının ardından fiyat aniden arttı ve GBP şu ana kadar 2015-2016 seviyelerine geri dönmeyi başaramadı.

GBP'nin zayıflamasının temel nedeni ekonomik ve ticari ilişkilerdeki bozulma olarak görülüyor. Birleşik Krallık ve AB ticaret ortakları olmaya devam etse de, finansal ve tedarik zincirlerinin kopması nedeniyle bazı piyasa katılımcıları Avrupa'ya taşındı.

Yakın ekonomik ilişkiler nedeniyle fiyat nispeten dar bir aralıkta hareket ediyor. Uzun vadeli grafikte, görünür direnç seviyesi 0,92-0,93 aralığında, destek seviyesi ise 0,82-0,83 aralığında yer alıyor.

Esas olarak Avrupalı tüccarlar bu döviz çiftiyle ilgilenmektedir, bu nedenle en büyük işlem hacimleri Avrupa seansı sırasında gözlemlenebilir. En iyi işlem zamanı 8.00 - 16.30 GMT'dir.

En iyi ticaret stratejileri kanal stratejileri, trend çizgisi ticareti, direnç / destek seviyeleri ile ticaret ve temel analiz kullanarak ticarettir.

En iyi Forex brokerleri

1

9.4/10

BROKER'A GİT

Minimum yatırım miktarı:

$200

İlk yatırım bonusu:

0%

Yönetmelik:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

İnceleme

Pepperstone (Pepperstone.com), 2010 yılında Avustralya'nın Melbourne kentinde, çoğu broker tarafından sağlanan hizmetlerin kalitesinden memnun olmayan profesyonel traderlar tarafından kurulmuştur. Kurucular, yüksek komisyonlar, emirlerin gecikmeli olarak yerine getirilmesi gibi rakiplerinde gördükleri birçok olumsuzluklardan kaçınma kararı aldılar. Ayrıca teknik unsurları geliştirmeye odaklandılar. Şirket, "oyunun kurallarını" değiştirme ve online trading alanında çıtayı yükseltme hedefini kendine amaç olarak belirlemiştir. Bugün, broker dünyanın her yerindeki müşterilerine en iyi teknolojik çözümlerinden bazılarını ve uygun alım satım koşullarını sunmaktadır. Şirket ayrıca, yalnızca bir faaliyet türü olarak alım satımda ustalaşmanıza yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda alım satımların verimliliğini de önemli ölçüde artıran profesyonel araçlar sağlar. Pepperstone, aralarında ASIC (Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu, AFSL No.414530) ve FCA'nın (Birleşik Krallık Finansal İdare Kurumu, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA (128), SCB (SIA-F217), CySec (388/20) da bulunduğu yedi idari makam tarafından denetlenmektedir. Müşterilerin varlıkları önde gelen bankalarda toplu hesaplarda tutulmaktadır. Bu gerçekler, şirketin güvenilirliğini doğrular ve müşterinin sermayesinin güvenliğini garanti eder.

Artılar/Eksiler

•cazi̇p trading koşulları;

•hızlı emir gerçekleştirme - ortalama 30 ms;

•1200'den fazla işlem aracı;

•Düşük ücretler;

•Eylemsizlik kesintisinin olmaması.

•destek hi̇zmeti̇ sadece 5/24 çalişir;

•cent hesabı yok;

•pasif yatırımlar için az sayıda olanak;

•Minimum yatırım tutarı 200$'dır;

•Sitede çok az analitik materyal var. Bu sorunu çözmenin tek yolu trading sinyallerine bağlanmaktır;

•haber bölümü yok;

•Demo hesabında, yalnızca bir ay boyunca ücretsiz işlem yapabilirsiniz.

Detaylı Bilgi Al

2

9.2/10

BROKER'A GİT

Minimum yatırım miktarı:

$200

İlk yatırım bonusu:

0%

Yönetmelik:

CySEC, FCA, ASIC

İnceleme

eToro brokeri 2007 yılında kurulmuştur. Şirket, 140'tan fazla ülkeden gelen traderlarla çalışan bir sosyal trading platformu olarak kendini tanıtmaktadır. Broker, farklı yargı bölgelerinde faaliyet gösteren ve farklı düzenleyiciler tarafından lisanslanmış birkaç bölüme sahiptir. Örneğin, eToro (Europe) Kıbrıs düzenleyicisi CySEC tarafından lisanslanmıştır ve eToro (UK) ise İngiliz düzenleyici FCA tarafından lisanslanmıştır. Brokerın ayrıca Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de temsilcilik ofisleri bulundurmaktadır.

Artılar/Eksiler

•Kopyalama işlemi için minimum işlem tutarı 1 dolardır.

•Pasif yatırım için kullanışlı işlevsellik.

•Bağımsız denetçiler tarafından düzenlenmektedir.

•Fraksiyonel hisse senetleri için sözleşmeler satın almak mümkündür (yani bir hisse senedinin maliyetinden daha düşük miktarlarda yatırım yapmak), Kripto Trading.

•ABD borsalarından anında hisse senedi satın almak mümkündür (CFD'ler değil).

•Yüksek spreadler.

•İşlem gerçekleştirme sürecinde periyodik teknik arızalar.

•Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nda en popüler platformlar olan MetaTrader 4 ve MetaTrader 5'in bulunmaması.

•ECN sistemlerine erişim yok, emirler sadece belirli likidite sağlayıcılarına erişimli STP (doğrudan geçişli işleme) şemasına göre işlenir.

•Para çekmek için komisyon alınması.

•Kaba davranan destek personeli.

•Kullanıcı dostu olmayan bir web sitesi.

Detaylı Bilgi Al

Uzman görüşü

EUR her açıdan iyi bir enstrümandır. ABD'de enflasyon ve işsizlik oranlarında artışla birlikte siyasi bir kriz olduğunda, para EUR'ya aktarılır. Avrupa'da jeopolitik ve yüksek yakıt fiyatları nedeniyle sorunlar olduğunda, para EUR'dan USD'ye aktarılır. Tüm brokerlar EUR/USD çifti ile çalışır. Eşit oranda USD ve EUR içeren bir yatırım portföyü, geçici dalgalanmalara karşı korunmuş bir portföy olarak kabul edilir. Egzotik para birimleri ile çift EUR, temel faktörlere duyarlılık ve düşük likidite nedeniyle tehlikeli bir araçtır. Ancak, örneğin EUR/INR çifti için ilginç stratejiler vardır.